2021 Idokozi koltsegvetesi jelentes 05.ho 503556 2021 07 19 08 51.pdf

Adatellenőrző kód:
69-1a-593f49-4871-1d2a56-4c1b-f6e-73-7b5d115318
Fejezeti jellemző adatok
Önkormányzati jellemző adatok
01
${pukor
0003zet}
28
fejezet
cím/alcím
megye
pénzügyi körzet
település-
típus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Szerv számjele
503556
1251
889900
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
1035 Budapest Váradi Sándor utca 9-11
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Időközi költségvetési jelentés - 05. hó
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
számviteli program neve

PIR: 503556
Készült: 2021.07.19 08:51
Időközi költségvetési jelentés - 05. hó
Értéktípus: Forint
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_5
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési
Kötelezettségvállalás, más fizetési
Kötelezettségvállalás, más fizetési
Kötelezettségvállalás, más fizetési
Teljesítés
kötelezettség költségvetési évben
kötelezettség költségvetési évben
kötelezettség költségvetési évet
kötelezettség költségvetési évet
esedékes
esedékes végleges
követően esedékes
követően esedékes végleges
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
336 910 000
332 598 931
0
143 317 023
1 031 292 000
0
143 317 023
(K1101)
02
Normatív jutalmak (K1102)
0
2 236 995
0
2 236 995
0
0
2 236 995
06
Jubileumi jutalom (K1106)
0
461 200
0
461 200
0
0
461 200
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
18 492 000
18 492 000
0
4 542 558
57 378 000
0
4 542 558
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
3 335 000
3 335 000
0
368 872
0
0
368 872
12
Szociális támogatások (K1112)
0
180 000
0
180 000
0
0
180 000
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
3 000 000
3 000 000
0
1 980 466
0
0
1 980 466
(>=14) (K1113)
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
361 737 000
360 304 126
0
153 087 114
1 088 670 000
0
153 087 114
(=01+…+13) (K11)
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
0
10 693 290
0
10 067 800
0
0
10 067 800
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K122)
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
0
10 693 290
0
10 067 800
0
0
10 067 800
20
Személyi juttatások (=15+19) (K1)
361 737 000
370 997 416
0
163 154 914
1 088 670 000
0
163 154 914
21
Munkaadókat terhelő járulékok és
62 101 000
63 659 008
0
28 296 170
187 752 000
0
28 296 170
szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)
(K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
0
0
0
0
0
0
26 024 190
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
0
0
0
0
0
0
1 943 000
25
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
0
0
0
0
0
0
328 980
28
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
820 000
820 000
0
179 246
0
0
179 246
29
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
12 227 000
10 367 000
0
1 325 332
0
0
1 307 182
31
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
13 047 000
11 187 000
0
1 504 578
0
0
1 486 428
32
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
1 891 000
1 891 000
0
748 355
0
0
708 839
(K321)
33
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
930 000
930 000
0
500 826
0
0
417 900
34
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
2 821 000
2 821 000
0
1 249 181
0
0
1 126 739
35
Közüzemi díjak (K331)
26 068 000
26 068 000
13 811 376
12 255 824
78 240 000
0
11 947 524
36
Vásárolt élelmezés (K332)
1 600 000
1 600 000
265 411
1 334 589
0
0
1 334 589
37
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)
115 000
115 000
0
0
0
0
0
39
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
831 000
831 000
0
564 442
0
0
564 442
42
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
7 865 000
9 268 000
0
4 434 429
0
0
4 434 429
(K336)
43
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)
4 703 000
4 703 000
782 757
2 920 007
0
0
2 885 007
44
ebből: biztosítási díjak (K337)
0
0
0
0
0
0
288 497
45
Szolgáltatási kiadások
41 182 000
42 585 000
14 859 544
21 509 291
78 240 000
0
21 165 991
(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)
47
Reklám- és propagandakiadások (K342)
0
1 860 000
0
1 860 000
0
0
1 860 000
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
0
1 860 000
0
1 860 000
0
0
1 860 000
(=46+47) (K34)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános
13 257 000
13 636 000
2 010 363
2 518 816
9 297 600
0
2 401 471
forgalmi adó (K351)
50
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
2 773 000
2 773 000
0
0
0
0
0
58
Egyéb dologi kiadások (K355)
7 166 000
7 166 000
0
313 460
0
0
313 450
Adatellenőrző kód: 69-1a-593f49-4871-1d2a56-4c1b-f6e-73-7b5d115318
- 2 -

PIR: 503556
Készült: 2021.07.19 08:51
Időközi költségvetési jelentés - 05. hó
Értéktípus: Forint
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_5
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
#
Megnevezés
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1
2
3
01
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)
56 369 126
03
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]
56 369 126
04
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)
-4 740 314
05
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
-220 882 141
06
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
274 616 054
07
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
-2 207 364
12
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]
200 936
16
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
82 449
21
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
283 385
22
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
-200 936
39
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
55 983 478
41
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
55 983 478
53
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
51 628 812
54
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
51 628 812
Adatellenőrző kód: 69-1a-593f49-4871-1d2a56-4c1b-f6e-73-7b5d115318
- 8 -