Tájékoztató
a Pénztárak Garancia Alapja 2016. évi
I-IV. negyedéves jelentése
Előterjesztő: dr. Szűcs László
2016.12.31.-ig
ezer Ft-ban
Előző év(ek)
Tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
módosításai
b
c
d
e
01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek
0
0
0
Ebből: garanciadíjbevétel
0
0
02. Rendkívüli tagpénztári befizetések
0
03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak
0
I. Garanciális bevételek (01+02+03)
0
0
0
II. Egyéb bevételek
247
0
0
Ebből: visszaírt értékvesztés
04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások
06. A Pénztártag egyéni sz.egyenl.a hozamgar.tőke.össz.tört.kieg.m.ráf
07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások
08. Egyéb garanciális ráfordítás
Ebből:-Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások
- társ.bizt.ny.rendsz.átlépő tagot a gar.kif.ford.pénz.megill.össz.m.
0
0
0
ráford.
III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07)
0
0
0
09. Anyagjellegű ráfordítások
9 186
0
9 212
10. Személyi jellegű ráfordítások
21280
0
22 278
11. Értékcsökkenési leírás
94
0
80
IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10)
30560
0
31 570
V. Egyéb ráfordítások
276
277
Ebből: értékvesztés
0
A. Szokásos tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V)
-30836
0
- 31 847
12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
28947
0
28 072
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
5110
0
6 140
VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13)
34057
0
34 212
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
0
0
0
16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
0
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
3718
0
1 656
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)
3718
0
1 656
B. Pénzügyi műveletek eredménye( VI-VII)
30339
0
32 556
VIII.Rendkívüli bevételek
0
0
0
IX. Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
C. Rendkívüli eredmény(VIII-IX)
0
D. Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B+-C)
-494
0
709
Az I-IV. negyedéves eredmény – 709.000.- Ft -, ami a
jelenlegi igen a lacsony kama
tok és
csökkenő hozamok mellett jó eredménynek mondható. A pénzügyi műveletek bevételei
biztosították a működési költségekre fordított kiadásokat és szerény nyereséget is hoztak.
Megnevezés
2015.év
2016.I-IV.név terv
2016.I-IV. név
Személyi jellegű ráfordítás 21,280 m Ft
25,76 m Ft
22,278 m Ft
Dologi költségek
9,186 m Ft
9,17 m Ft
9,212 m Ft
Egyéb ráfordítások
0,094 m Ft
0,080 m Ft
0,080 m Ft
Összesen
30,560 m Ft
35,1 m Ft
31,57 m Ft
Az I-IV. negyedéves személyi jellegű ráfordítások a személyi jellegű éves terv 86 %-a, az I-
IV. negyedéves dologi költségek a dologi éves tervköltségek 100,5 %-a, míg az I-IV.
negyedéves összes kiadás a tervezett éves kiadások 90 %-a.
Kezelt pénzeszközök állománya
Összesítés
NEÉ napja: 2016.12.31
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 876/2130943 / OTP
Diszkontkincstárjegyek összesen:
77 192 875
77 297 146
Államkötvények/Fix kamat összesen:
269 361 055
283 462 890
Államkötvények/Változó kamat összesen:
6 220 372
6 415 669
Magyar állampapír össz:
352 774 303
367 175 705
Értékpapírok összesen
352 774 303
367 175 705
Pénzszámla egyenleg
1 807 600
1 807 600
Piaci érték
354 581 903
368 983 305
Bruttó eszközérték
354 581 903
368 983 305
Összesítés
NEÉ napja: 2016.12.31
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 875/2030943 / PIONEER
Diszkontkincstárjegyek összesen:
16 218 156
16 256 372
Államkötvények/Fix kamat összesen:
257 963 757
273 258 694
Magyar állampapír össz:
274 181 913
289 515 066
Értékpapírok összesen
274 181 913
289 515 066
Pénzszámla egyenleg
7 901
7 901
Piaci érték
274 189 814
289 522 967
Bruttó eszközérték
274 189 814
289 522 967
