Tájékoztató
a Pénztárak Garancia Alapja 2016. évi
I-III. negyedéves jelentése
Előterjesztő: dr. Szűcs László
2016.09.30.-ig
ezer Ft-ban
Előző év(ek)
Tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
módosításai
b
c
d
e
01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek
0
0
0
Ebből: garanciadíjbevétel
0
0
02. Rendkívüli tagpénztári befizetések
0
03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak
0
I. Garanciális bevételek (01+02+03)
0
0
0
II. Egyéb bevételek
247
0
0
Ebből: visszaírt értékvesztés
04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások
06. A Pénztártag egyéni sz.egyenl.a hozamgar.tőke.össz.tört.kieg.m.ráf
07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások
08. Egyéb garanciális ráfordítás
Ebből:-Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások
- társ.bizt.ny.rendsz.átlépő tagot a gar.kif.ford.pénz.megill.össz.m.
0
0
0
ráford.
III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07)
0
0
0
09. Anyagjellegű ráfordítások
9 186
0
6 900
10. Személyi jellegű ráfordítások
21280
0
16 709
11. Értékcsökkenési leírás
94
0
60
IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10)
30560
0
23 669
V. Egyéb ráfordítások
276
201
Ebből: értékvesztés
0
A. Szokásos tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V)
-30836
0
- 23 870
12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
28947
0
20 540
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
5110
0
4 600
VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13)
34057
0
25 140
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
0
0
0
16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
0
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
3718
0
1 159
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)
3718
0
1 159
B. Pénzügyi műveletek eredménye( VI-VII)
30339
0
23 981
VIII.Rendkívüli bevételek
0
0
0
IX. Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
C. Rendkívüli eredmény(VIII-IX)
0
D. Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B+-C)
-494
0
111
Az I-III. negyedéves eredmény – 111.000.- Ft -, ami a
jelenlegi igen a lacsony ka
matok és
csökkenő hozamok mellett jó eredménynek mondható. A pénzügyi műveletek bevételei
biztosították a működési költségekre fordított kiadásokat és szerény nyereséget is hoztak.
Megnevezés
2015.év
2016.I-IV.név terv
2016.I-IV. név
Személyi jellegű ráfordítás 21,280 m Ft
19,312 m Ft
16,709 m Ft
Dologi költségek
9,186 m Ft
6,877 m Ft
6,900 m Ft
Egyéb ráfordítások
0,094 m Ft
0,060 m Ft
0,060 m Ft
Összesen
30,560 m Ft
26,249 m Ft
23,669 m Ft
Az I-III. negyedéves személyi jellegű ráfordítások a személyi jellegű háromnegyed éves terv
86,5 %-a, az I-III. negyedéves dologi költségek a dologi háromnegyed éves tervköltségek
100,5 %-a, míg az I-III. negyedéves összes kiadás a tervezett éves kiadások 90 %-a.
Kezelt pénzeszközök állománya
Összesítés
NEÉ napja: 2016.09.30
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 876/2130943 / OTP
Diszkontkincstárjegyek összesen:
23 422 452
23 511 240
Államkötvények/Fix kamat összesen:
315 890 883
336 579 889
Államkötvények/Változó kamat összesen:
6 220 372
6 387 037
Magyar állampapír össz:
345 533 707
366 478 165
Értékpapírok összesen
345 533 707
366 478 165
Pénzszámla egyenleg
22 928
22 928
Piaci érték
345 556 635
366 501 093
Bruttó eszközérték
345 556 635
366 501 093
NEÉ napja: 2016.09.30
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 875/2030943 / PIONEER
Diszkontkincstárjegyek összesen:
9 345 077
9 372 264
Államkötvények/Fix kamat összesen:
282 889 757
304 049 278
Magyar állampapír össz:
292 234 834
313 421 542
Értékpapírok összesen
292 234 834
313 421 542
Pénzszámla egyenleg
9 426
9 426
El nem számolt pénztételek
-15 640 369
-15 640 369
Pénzszámlák mindösszesen:
-15 630 943
-15 630 943
Piaci érték
276 603 890
297 790 598
Bruttó eszközérték
276 603 890
297 790 598
