Tájékoztató
a Pénztárak Garancia Alapja 2017. évi
I-II. negyedéves jelentése
Előterjesztő: dr. Szűcs László
2017.06.30.-ig
ezer Ft-ban
Előző év(ek)
Tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
módosításai
b
c
d
e
01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek
0
0
0
Ebből: garanciadíjbevétel
0
0
02. Rendkívüli tagpénztári befizetések
0
03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak
0
I. Garanciális bevételek (01+02+03)
0
0
0
II. Egyéb bevételek
0
0
0
Ebből: visszaírt értékvesztés
04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások
06. A Pénztártag egyéni sz.egyenl.a hozamgar.tőke.össz.tört.kieg.m.ráf
07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások
08. Egyéb garanciális ráfordítás
Ebből:-Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások
- társ.bizt.ny.rendsz.átlépő tagot a gar.kif.ford.pénz.megill.össz.m.
0
0
0
ráford.
III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07)
0
0
0
09. Anyagjellegű ráfordítások
9 219
0
6 079
10. Személyi jellegű ráfordítások
22 278
0
11 056
11. Értékcsökkenési leírás
80
0
40
IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10)
31 570
0
17 175
V. Egyéb ráfordítások
277
70
Ebből: értékvesztés
0
A. Szokásos tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V)
-31 847
0
- 17 245
12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
28 072
0
14 005
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
6 140
0
1 201
VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13)
34 212
0
15 206
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
0
0
0
16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
0
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
1 656
0
1802
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)
1 656
0
1802
B. Pénzügyi műveletek eredménye( VI-VII)
32 556
0
13 404
VIII.Rendkívüli bevételek
0
0
0
IX. Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
C. Rendkívüli eredmény(VIII-IX)
0
D. Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B+-C)
709
0
- 3 841
Az I-II. negyedéves – 3,84 millió forintos veszteség a
nagyon alacso ny kamatok
illetve
hozamok miatti bevételcsökkenésre illetve az elhelyezés megváltozása miatt felmerült bérleti
díj növekedésre vezethető vissza. Külön költségként merült fel a költözködés költségei,
továbbá az irodabérleti szerződésben kikötött kaució költsége. A pénzügyi műveletek nettó
bevételei csak 77 %-ban biztosították a működési költségekre fordított kiadásokat.
Megnevezés
2016.év
2017.I-II.név terv
2017.I-II. név
Személyi jellegű ráfordítás 25,76 m Ft
12,88 m Ft
11,056 m Ft
Dologi költségek
9,17 m Ft
4,585 m Ft
6,079 m Ft
Egyéb ráfordítások
0,080 m Ft
0,040 m Ft
0,070 m Ft
Összesen
35,1 m Ft
17,55 m Ft
17,20 m Ft
Az I-II. negyedéves személyi jellegű ráfordítások a személyi jellegű féléves terv 85 %-a, az I-
II. negyedéves dologi költségek a dologi féléves tervköltségek 132 %-a, míg az I-II.
negyedéves összes kiadás a tervezett féléves kiadások 98 %-a.
A kezelt pénzeszközök állománya
NEÉ napja: 2017.06.30
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 876/2130943 / OTP
Diszkontkincstárjegyek összesen:
83 191 819
83 255 603
Államkötvények/Fix kamat összesen:
275 082 193
286 001 593
Államkötvények/Változó kamat összesen:
6 220 372
6 470 971
Magyar állampapír össz:
364 494 384
375 728 167
Értékpapírok összesen
364 494 384
375 728 167
Pénzszámla egyenleg
23 621
23 621
Piaci érték
364 518 005
375 751 788
Bruttó eszközérték
364 518 005
375 751 788
NEÉ napja: 2017.06.30
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 875/2030943 / PIONEER
Diszkontkincstárjegyek összesen:
12 517 241
12 521 459
Államkötvények/Fix kamat összesen:
249 902 136
265 107 161
Magyar állampapír össz:
262 419 377
277 628 620
Értékpapírok összesen
262 419 377
277 628 620
Pénzszámla egyenleg
6 086 189
6 086 189
El nem számolt pénztételek
-4 081 418
-4 081 418
Pénzszámlák mindösszesen:
2 004 771
2 004 771
Piaci érték
264 424 148
279 633 391
Bruttó eszközérték
264 424 148
279 633 391
