Tájékoztató
a Pénztárak Garancia Alapja 2018. évi
I-II. negyedéves jelentése
Előterjesztő: dr. Szűcs László
2018.06.30.-ig
ezer Ft-ban
Előző év(ek)
Tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
módosításai
b
c
d
e
01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek
0
0
0
Ebből: garanciadíjbevétel
0
0
02. Rendkívüli tagpénztári befizetések
0
03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak
0
I. Garanciális bevételek (01+02+03)
0
0
0
II. Egyéb bevételek
0
0
0
Ebből: visszaírt értékvesztés
04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások
06. A Pénztártag egyéni sz.egyenl.a hozamgar.tőke.össz.tört.kieg.m.ráf
07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások
08. Egyéb garanciális ráfordítás
Ebből:-Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások
- társ.bizt.ny.rendsz.átlépő tagot a gar.kif.ford.pénz.megill.össz.m.
0
0
0
ráford.
III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07)
0
0
0
09. Anyagjellegű ráfordítások
12 314
0
5 086
10. Személyi jellegű ráfordítások
21 337
0
10 392
11. Értékcsökkenési leírás
77
0
60
IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10)
33728
0
15 538
V. Egyéb ráfordítások
279
132
Ebből: értékvesztés
0
A. Szokásos tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V)
-34 007
0
- 15 670
12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
26 025
0
12 058
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
2 697
0
1998
VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13)
28 772
0
14 056
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
0
0
0
16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
0
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
2 881
0
2 865
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)
2 881
0
2 865
B. Pénzügyi műveletek eredménye( VI-VII)
25 841
0
11 191
VIII.Rendkívüli bevételek
0
0
0
IX. Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
C. Rendkívüli eredmény(VIII-IX)
0
D. Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B+-C)
-8 166
0
- 4 479
Az I-II. negyedéves – 4,4 millió forintos veszteség a
nagyon alac
sony kamatok
illetve
hozamok miatti bevételcsökkenésre vezethető vissza. A pénzügyi műveletek nettó bevételei
csak 71 %-ban biztosították a működési költségekre fordított kiadásokat.
Megnevezés
2017.év
2018.I-II.név terv
2018.I-II. név
Személyi jellegű ráfordítás 25,76 m Ft
12,88 m Ft
10,392 m Ft
Dologi költségek
9,17 m Ft
6,345 m Ft
5,086 m Ft
Egyéb ráfordítások
0,080 m Ft
0,040 m Ft
0,060 m Ft
Összesen
35,1 m Ft
19,27 m Ft
15,49 m Ft
Az I-II. negyedéves személyi jellegű ráfordítások a személyi jellegű féléves terv 81 %-a, az I-
II. negyedéves dologi költségek a dologi féléves tervköltségek 80 %-a, míg az I-II. féléves
összes kiadás a tervezett éves kiadások 80 %-a.
A kezelt pénzeszközök állománya
NEÉ napja: 2018.06.30
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 876/2130943 / OTP
Államkötvények/Fix kamat összesen:
304 135 681
301 780 783
Államkötvények/Változó kamat összesen:
73 744 828
73 760 800
Magyar állampapír össz:
377 880 509
375 541 583
Értékpapírok összesen
377 880 509
375 541 583
Pénzszámla egyenleg
25 202
25 202
Piaci érték
377 905 711
375 566 784
Bruttó eszközérték
377 905 711
375 566 784
NEÉ napja: 2018.06.30
Összesített csoport neve
Bekerülési érték Piaci érték
Pénztárak Garancia Alapja 875/2030943 / AMUNDI
Diszkontkincstárjegyek összesen:
10 774 952
10 775 945
Államkötvények/Fix kamat összesen:
232 042 092
234 420 145
Magyar állampapír össz:
242 817 044
245 196 089
Értékpapírok összesen
242 817 044
245 196 089
Pénzszámla egyenleg
5 515 496
5 515 496
El nem számolt pénztételek
-5 497 223
-5 497 223
Pénzszámlák mindösszesen:
18 273
18 273
Piaci érték
242 835 317
245 214 362
Bruttó eszközérték
242 835 317
245 214 362
