Merleg I.negyedev 799656 2016.02.11 17.45.15.595.pdf

A fejezet megnevezése, székhelye:
Irányító szerv:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
számjel
799656
1051
20
1800
335262
PIR-törzsszám
Szektor
Fejezet
Címrend
ÁHT



A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest Nádor utca 32

Mérlegjelentés - I. negyedév
2015 Mérleg - I. negyedév
.......................................................................................
.....................................................................
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
a szerv vezetője
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:
Kelt …......................,  ..........év...............hó.......nap
Kelt
……………………,   ……….év………….hó……..nap
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.........................................................................(név)
.....................................................................(név)
....................................................................(telefon)
.................................................................(telefon)
Kelt……………………,   ……….év………….hó……..nap
Adatellenőrző kód: -6c-1f34-7c-2477-5a-173d4-1e-7756-6e-6e-56-3-713f39

PIR: 799656
Készült: 2016.02.11 17:45
Mérleg - I. negyedév
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_1
Tartalomjegyzék
Szám
Űrlap megnevezés
1A
Az eszközök és források alakulása
1D
Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: b7460-66d66-31-1d-4d2a-1c-4076-35374c-5615-40-78
- 2 -

PIR: 799656
Készült: 2016.02.11 17:45
Mérleg - I. negyedév
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_1
Üres űrlapok jegyzéke
Szám
Űrlap megnevezés
1B
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
Adatellenőrző kód: b7460-66d66-31-1d-4d2a-1c-4076-35374c-5615-40-78
- 3 -

PIR: 799656
Készült: 2016.02.11 17:45
Mérleg - I. negyedév
Értéktípus: Ezer Forint
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_1
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév
Állományváltozás
Állományváltozás nem
Egyéb
Értékelés
Állomány a
elején
pénzforgalmi
pénzforgalmi
volumenváltozás
tárgyid?szak végén
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
(=3+...+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
01
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
834 924
0
-164 888
0
0
670 036
02
A/I/2 Szellemi termékek
135 293
0
-77 356
0
0
57 937
04
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
970 217
0
-242 244
0
0
727 973
05
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
222 177 780
0
-2 711 792
0
0
219 465 988
06
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12 865 238
0
-4 341 835
0
0
8 523 403
07
A/II/3 Tenyészállatok
1 115
0
-181
0
0
934
08
A/II/4 Beruházások, felújítások
395 609
0
0
0
0
395 609
10
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
235 439 742
0
-7 053 808
0
0
228 385 934
28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
236 409 959
0
-7 296 052
0
0
229 113 907
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)
29
B/I/1 Vásárolt készletek
478 129
0
0
0
0
478 129
30
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
307
0
0
0
0
307
32
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
54 878
0
0
0
0
54 878
33
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
5 664
0
0
0
0
5 664
34
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)
538 978
0
0
0
0
538 978
43
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)
538 978
0
0
0
0
538 978
49
C/II/1 Forintpénztár
1 141
0
0
0
0
1 141
52
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
1 141
0
0
0
0
1 141
54
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
13 341 794
21 000 035
0
0
0
34 341 829
55
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
13 341 794
21 000 035
0
0
0
34 341 829
57
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
876 018
0
0
0
0
876 018
58
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)
876 018
0
0
0
0
876 018
59
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
14 218 953
21 000 035
0
0
0
35 218 988
60
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson
72 346
0
0
0
0
72 346
belülről (>=D/I/1a)
71
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
598 468
16 890
0
0
0
615 358
72
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások
414 240
16 890
0
0
0
431 130
ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
74
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
71 321
0
0
0
0
71 321
75
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
45 715
0
0
0
0
45 715
80
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
67 192
0
0
0
0
67 192
87
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
7 639
0
0
0
0
7 639
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
103
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
678 453
16 890
0
0
0
695 343
115
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)
228 097
0
0
0
0
228 097
124
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre
228 097
0
0
0
0
228 097
131
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
214
0
0
0
0
214
(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
143
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)
228 311
0
0
0
0
228 311
144
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
146 150
0
0
0
0
146 150
146
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
28 433
0
0
0
0
28 433
148
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
117 717
0
0
0
0
117 717
156
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
394 224
0
0
0
0
394 224
Adatellenőrző kód: b7460-66d66-31-1d-4d2a-1c-4076-35374c-5615-40-78
- 4 -

PIR: 799656
Készült: 2016.02.11 17:45
Mérleg - I. negyedév
Értéktípus: Ezer Forint
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_1
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás
Állományváltozás nem
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak
pénzforgalmi tranzakciók
pénzforgalmi tranzakciók
végén (=3+...+7)
miatt
miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
159
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)
540 374
0
0
0
0
540 374
160
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
1 447 138
16 890
0
0
0
1 464 028
161
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása
402 559
0
-402 559
0
0
0
167
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/VI)
402 559
0
-402 559
0
0
0
168
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
483 319
0
-483 319
0
0
0
169
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
76 975
0
-76 975
0
0
0
171
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
560 294
0
-560 294
0
0
0
172
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
253 577 881
21 016 925
-8 258 905
0
0
266 335 901
173
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
327 560 031
0
0
0
0
327 560 031
174
G/II Nemzeti vagyon változásai
26 066 360
0
0
0
0
26 066 360
175
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
14 211 017
28 169 051
0
0
0
42 380 068
176
G/IV Felhalmozott eredmény
-123 705 485
0
-20 747 079
0
0
-144 452 564
178
G/VI Mérleg szerinti eredmény
-52 227 164
0
52 153 174
0
0
-73 990
179
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
191 904 759
28 169 051
31 406 095
0
0
251 479 905
180
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
35 578
-12 088
14 756
0
0
38 246
182
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
5 639 761
-6 513 260
9 993 643
0
0
9 120 144
183
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
427 369
-257 474
594 952
0
0
764 847
184
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
2 714
-335 538
381 200
0
0
48 376
185
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
0
-335 538
381 200
0
0
45 662
törlesztésére államháztartáson belülre
187
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
132 360
0
0
0
0
132 360
188
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
-33 766
38 443
0
0
4 677
206
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
6 237 782
-7 152 126
11 022 994
0
0
10 108 650
209
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
1 481 087
0
0
0
0
1 481 087
210
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
269 183
0
0
0
0
269 183
211
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
23
0
0
0
0
23
213
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai
23
0
0
0
0
23
Uniónak
214
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
90 323
0
0
0
0
90 323
215
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
25 306
0
0
0
0
25 306
216
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
580 900
0
0
0
0
580 900
218
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai
580 900
0
0
0
0
580 900
Uniónak
229
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)
2 446 822
0
0
0
0
2 446 822
230
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)
83 599
0
0
0
0
83 599
233
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek
83 599
0
0
0
0
83 599
234
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
18 557
0
0
0
0
18 557
235
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
9 819
0
0
0
0
9 819
240
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
49 997
0
0
0
0
49 997
243
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)
161 972
0
0
0
0
161 972
244
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)
8 846 576
-7 152 126
11 022 994
0
0
12 717 444
246
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
442 317
0
-442 317
0
0
0
Adatellenőrző kód: b7460-66d66-31-1d-4d2a-1c-4076-35374c-5615-40-78
- 5 -