Megye: 03 Településtípus: 0076
PIR: 337078
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Készült: 2012.03.19 08:52
Ellenőrző kód: 1187307809
A megye megnevezése, székhelye:
Irányító szerv:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Számjel
337078
1251
03
3100
861000
PIR-törzsszám
Szektor
Megye
PÜK
Szakágazat
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
6300 Kalocsa Kossuth Lajos utca 34-36
Éves beszámoló
2011 Éves beszámoló
...............................................................................
...............................................................................
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
a szerv vezetője
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:
Kelt .............................., ............év ........hó ........nap
Kelt .............................., ............év ........hó ........nap
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
........................................................................ (név)
........................................................................ (név)
.................................................................... (telefon)
.................................................................... (telefon)
Kelt .............................., ............év ........hó ........nap
- 1 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Tartalomjegyzék
Szám
Űrlap megnevezés
01
Könyvviteli Mérleg
02
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04
Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak
előirányzata és teljesítése
05
Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának,
törlesztésének részletezése)
07
Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és
teljesítése
08
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,
függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök
visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
21
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22
Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése)
23
Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24
Pénzforgalom egyeztetése
29
A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi
juttatásai
35
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36
A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37
Feladatmutatók állománya
38
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett
eszközök állományának alakulása
- 2 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Tartalomjegyzék
Szám
Űrlap megnevezés
44
A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú
kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
53
Tájékoztató adatok
57
Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58
Követelések részletezése
59
Kötelezettségek részletezése
75
Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80
Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
- 3 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Üres űrlapok jegyzéke
Szám
Űrlap megnevezés
12
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27
Letéti számla pénzforgalma
30
A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
60
Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének
alakulása
- 4 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
01 - Könyvviteli Mérleg
#
Megnevezés
Előző évi állományi érték
Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK
01
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)
0
0
02
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)
0
0
03
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)
1 420
721
04
4. Szellemi termékek (1114,1124)
16
6
05
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)
0
0
06
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)
0
0
07
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)
1 436
727
08
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)
2 575 614
2 521 531
09
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)
122 000
83 321
10
3. Járművek (1321,1322-ből)
0
0
11
4. Tenyészállatok (141,142-ből)
0
0
12
5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)
504
622
13
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)
0
0
14
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)
0
0
15
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)
0
0
16
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)
2 698 118
2 605 474
17
1. Tartós részesedés (171., 1751.)
0
0
18
Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)
0
0
19
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)
0
0
20
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
50
34
21
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)
0
0
22
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)
0
0
23
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)
0
0
24
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)
50
34
25
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)
0
0
26
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)
0
0
27
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)
0
0
28
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)
0
0
29
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
0
0
30
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)
0
0
31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)
2 699 604
2 606 235
32
1. Anyagok (21., 241.)
33 952
37 561
33
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)
0
0
34
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)
0
0
35
4. Késztermékek (251,261)
0
0
36
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)
6 197
5 264
37
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)
0
0
38
I. Készletek összesen (32+...+37)
40 149
42 825
39
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
7 643
13 004
40
2. Adósok (281,2881)
0
0
41
3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)
0
0
42
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
15
15
43
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)
15
15
- 5 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
01 - Könyvviteli Mérleg
#
Megnevezés
Előző évi állományi érték
Tárgyévi állományi érték
44
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)
0
0
45
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)
0
0
46
- támogatási program előlegek (2871.)
0
0
47
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)
0
0
48
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)
0
0
49
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)
0
0
50
II. Követelések összesen (39+...+42)
7 658
13 019
51
1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)
0
0
52
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)
0
0
53
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)
0
0
54
2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)
0
0
55
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)
0
0
56
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)
0
0
57
III. Értékpapírok összesen (51+54)
0
0
58
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)
583
314
59
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)
20 634
456
60
3. Elszámolási számlák (33-34)
0
0
61
4. Idegen pénzeszközök (35-36)
0
0
62
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)
21 217
770
63
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)
49 215
52 685
64
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)
2 720
14 390
65
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)
0
0
66
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)
0
0
67
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)
51 935
67 075
68
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)
120 959
123 689
69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)
2 820 563
2 729 924
FORRÁSOK
70
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)
0
0
71
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)
304 719
304 719
72
I. Tartós tőke (70+71)
304 719
304 719
73
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)
0
0
74
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)
1 574 360
1 491 019
75
II. Tőkeváltozások (73+74)
1 574 360
1 491 019
76
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)
0
0
77
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)
0
0
78
III. Értékelési tartalék (76+77)
0
0
79
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)
1 879 079
1 795 738
80
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)
3 397
5 043
81
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)
3 397
5 043
82
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
0
0
83
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
0
0
84
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)
0
0
85
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)
0
0
86
5. Előirányzat-maradvány (424.)
0
0
- 6 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
01 - Könyvviteli Mérleg
#
Megnevezés
Előző évi állományi érték
Tárgyévi állományi érték
87
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)
3 397
5 043
88
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)
0
0
89
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)
0
0
90
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)
0
0
91
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)
0
0
92
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)
0
0
93
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)
0
0
94
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)
0
0
95
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)
3 397
5 043
96
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)
0
85 702
97
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)
0
0
98
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)
0
0
99
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)
0
0
100
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)
0
0
101
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
0
0
102
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)
0
85 702
103
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)
0
85 702
104
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)
0
0
105
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)
0
0
106
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)
668 332
694 937
107
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
517 597
505 445
108
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
150 735
189 492
109
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)
200 000
0
110
Ebből: - váltótartozások (444.)
0
0
111
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)
0
0
112
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)
0
0
113
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)
0
0
114
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)
0
0
115
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)
0
0
116
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)
200 000
0
117
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)
0
0
118
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)
0
0
119
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)
0
0
120
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)
0
0
121
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)
0
0
122
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)
0
0
123
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)
0
0
124
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
0
0
125
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)
0
0
126
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)
0
0
127
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)
0
0
128
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)
868 332
780 639
129
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)
69 359
61 940
130
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)
396
862
- 7 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
01 - Könyvviteli Mérleg
#
Megnevezés
Előző évi állományi érték
Tárgyévi állományi érték
131
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)
0
0
132
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
0
0
133
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
0
0
134
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
0
0
135
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)
69 755
62 802
136
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)
938 087
929 143
137
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)
2 820 563
2 729 924
- 8 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Alapilletmények
742 358
606 798
606 757
02
Illetménykiegészítések
0
0
0
03
Nyelvpótlék
120
120
120
04
Egyéb kötelező illetménypótlékok
92 799
79 167
79 167
05
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
3 695
2 971
2 970
06
Egyéb juttatás
0
0
0
07
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)
838 972
689 056
689 014
08
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása
13 996
30 175
30 175
09
Rendszeres személyi juttatások (07+08)
852 968
719 231
719 189
10
Jutalom (normatív)
0
1 162
1 162
11
Jutalom (teljesítményhez kötött)
0
0
0
12
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
104 532
99 317
99 318
13
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
8 258
18 492
17 039
14
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)
112 790
118 971
117 519
15
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
2 595
3 275
3 275
16
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)
115 385
122 246
120 794
17
Keresetkiegészítés fedezete
0
0
0
18
Végkielégítés
0
0
0
19
Jubileumi jutalom
11 247
20 292
20 292
20
Napidíj
0
12
12
21
Biztosítási díjak
0
0
0
22
Egyéb sajátos juttatások
5 083
5 618
5 618
23
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)
16 330
25 922
25 922
24
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai
165
194
194
25
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)
16 495
26 116
26 116
26
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás
0
0
0
27
Üdülési hozzájárulás
0
0
0
28
Közlekedési költségtérítés
12 400
11 391
11 391
29
Étkezési hozzájárulás
0
0
0
30
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
82
2 280
2 280
31
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)
12 482
13 671
13 671
32
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései
438
32
32
33
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)
12 920
13 703
13 703
34
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai
0
0
0
35
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai
0
0
0
36
Szociális jellegű juttatások (34+35)
0
0
0
37
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
0
0
0
38
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
0
0
0
39
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)
0
0
0
40
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)
141 602
158 564
157 112
41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)
3 198
3 501
3 501
42
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)
144 800
162 065
160 613
43
Állományba nem tartozók juttatásai
19 618
24 928
24 928
44
Tartalékos állományúak juttatásai
0
0
0
- 9 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
45
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai
0
0
0
46
Egyéb sajátos juttatások
0
0
0
47
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)
0
0
0
48
Külső személyi juttatások (43+47)
19 618
24 928
24 928
49
Személyi juttatások összesen (09+42+48)
1 017 386
906 224
904 730
50
Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)
274 694
235 904
235 512
51
Korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
52
Egészségügyi hozzájárulás
0
191
191
53
Táppénz hozzájárulás
0
2 792
2 792
54
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre
0
0
0
55
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
0
8 251
8 251
56
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)
274 694
247 138
246 746
57
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)
0
0
0
- 10 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Élelmiszer beszerzés
35 415
37 144
37 131
02
Gyógyszerbeszerzés
71 284
109 928
109 887
03
Vegyszerbeszerzés
34 006
49 886
49 867
04
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése
3 150
3 771
3 761
05
Könyv beszerzése
252
435
433
06
Folyóirat beszerzése
0
7
5
07
Egyéb információhordozó beszerzése
76
107
105
08
Tüzelőanyagok beszerzése
66
85
83
09
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése
1 667
2 069
2 066
10
Szakmai anyagok beszerzése
174 375
178 746
178 707
11
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése
267
361
357
12
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
434
246
245
13
Egyéb anyagbeszerzés
16 073
19 759
19 717
14
Készletbeszerzés (01+…+13)
337 065
402 544
402 364
15
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
2 155
2 791
2 789
16
Adatátviteli célú távközlési díjak
0
0
0
17
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
8 170
13 518
13 506
18
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)
10 325
16 309
16 295
19
Vásárolt élelmezés
0
0
0
20
Bérleti és lízing díjak
7 835
12 462
12 452
21
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés
0
0
0
22
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja
0
0
0
23
Szállítási szolgáltatás díja
144
178
176
24
Gázenergia-szolgáltatás díja
64 962
0
0
25
Villamosenergia-szolgáltatás díja
47 615
80 996
80 996
26
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
19 315
44 810
44 810
27
Víz- és csatornadíjak
13 282
15 225
15 218
28
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai
25 340
43 994
43 955
29
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
97 543
151 686
150 706
30
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre
0
0
0
31
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre
6 781
11 960
11 950
32
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
0
0
0
33
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)
282 817
361 311
360 263
34
Vásárolt közszolgáltatások
55 200
90 430
90 384
35
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
104 231
135 143
135 130
36
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése
309
312
312
37
Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés
0
0
0
38
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)
0
0
0
39
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)
104 540
135 455
135 442
40
Belföldi kiküldetés
343
1 148
1 149
41
Külföldi kiküldetés
0
0
0
42
Reprezentáció
82
132
132
43
Reklám és propagandakiadások
243
289
290
44
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)
668
1 569
1 571
- 11 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
45
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés
0
0
0
46
Egyéb dologi kiadások
0
0
0
47
Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)
790 615
1 007 618
1 006 319
48
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)
0
0
0
49
Vállalkozási maradvány utáni befizetés
0
0
0
50
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés
0
0
0
51
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése
0
0
0
52
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
0
0
0
53
Egyéb befizetési kötelezettség
0
0
0
54
Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)
0
0
0
55
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
0
0
0
56
Nemzetközi tagsági díjak
0
0
0
57
Rehabilitációs hozzájárulás
17 000
13 914
13 913
58
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések
0
0
0
59
Díjak, egyéb befizetések
1 165
12 055
12 055
60
Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)
18 165
25 969
25 968
61
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre
0
0
0
62
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre
0
0
0
63
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre
0
0
0
64
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre
0
0
0
65
Kamatkiadások összesen (61+…+64)
0
0
0
66
Realizált árfolyamveszteségek
0
0
0
67
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai
0
0
0
68
Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)
18 165
25 969
25 968
69
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)
808 780
1 033 587
1 032 287
- 12 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és
teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0
0
0
02
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0
0
0
03
Támogatások folyósítása összesen (01+02)
0
0
0
04
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
05
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
06
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
07
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
08
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
09
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
13
Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)
0
0
0
14
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)
0
0
0
16
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
17
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
18
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
19
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
20
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
21
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
22
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
23
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
24
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
25
Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)
0
0
0
26
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
27
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
28
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
29
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
30
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
31
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
32
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
33
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
34
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
35
Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)
0
0
0
36
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)
0
0
0
37
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
38
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)
0
0
0
39
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)
0
0
0
40
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
41
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
42
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak
0
0
0
43
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
- 13 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és
teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
44
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
45
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
46
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
47
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)
0
0
0
48
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
49
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
50
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak
0
0
0
51
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
52
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
53
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
54
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
55
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)
0
0
0
56
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)
0
0
0
57
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)
0
0
0
58
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
59
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
60
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
61
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
200 000
200 000
200 000
62
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
63
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
64
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
65
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)
200 000
200 000
200 000
66
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
67
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)
200 000
200 000
200 000
68
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
69
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
70
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
71
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
0
0
72
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
73
Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
74
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
75
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)
0
0
0
76
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
77
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
78
Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
79
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
0
0
80
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
81
Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
82
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
83
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)
0
0
0
84
Lakásért fizetett pénzbeli térítés
0
0
0
85
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
0
0
0
86
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)
0
0
0
- 14 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és
teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
87
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
88
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)
0
0
0
89
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)
200 000
200 000
200 000
90
Családi támogatások
0
0
0
91
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások
0
0
0
92
Önkormányzatok által folyósított ellátások
0
0
0
93
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
0
0
0
94
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)
0
0
0
95
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
0
0
0
96
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
97
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
98
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
99
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
0
0
0
100
Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)
0
0
0
101
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)
200 000
200 000
200 000
102
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)
0
0
0
- 15 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Ingatlanok felújítása
0
0
0
02
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
0
0
0
03
Járművek felújítása
0
0
0
04
Tenyészállatok felújítása
0
0
0
05
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója
0
0
0
06
Felújítás összesen (01+...+05)
0
0
0
07
Immateriális javak vásárlása
0
0
0
08
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)
0
0
0
09
Földterület vásárlás
0
0
0
10
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
0
4 071
4 040
11
Járművek vásárlása, létesítése
0
0
0
12
Tenyészállatok vásárlása
0
0
0
13
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)
0
4 071
4 040
14
Immateriális javak vásárlása
0
0
0
15
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)
0
0
0
16
Földterület vásárlása
0
0
0
17
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
0
0
0
18
Járművek vásárlása, létesítése
0
0
0
19
Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)
0
0
0
20
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
21
Lakástámogatás (=20)
0
0
0
22
Ingatlanok vásárlása, létesítése
0
0
0
23
Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)
0
0
0
24
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül
0
0
0
25
Intézményi beruházások általános forgalmi adója
0
1 010
1 010
26
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója
0
0
0
27
Lakásépítés általános forgalmi adója
0
0
0
28
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója
0
0
0
29
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
0
0
0
30
Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)
0
1 010
1 010
31
Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)
0
5 081
5 050
32
Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)
0
0
0
33
Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)
0
0
0
34
Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)
0
5 081
5 050
35
Felhalmozási kiadások összesen (06+34)
0
5 081
5 050
36
Befektetési célú részesedések vásárlása
0
0
0
37
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)
0
5 081
5 050
- 16 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek
0
0
0
02
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
03
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
04
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
05
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
06
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek
0
0
0
07
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
08
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)
0
0
0
09
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek
0
0
0
10
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
11
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
12
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
14
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek
0
0
0
15
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
16
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)
0
0
0
17
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)
0
0
0
18
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
19
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
20
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
vállalkozásnak
21
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
vállalkozásnak
22
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)
0
0
0
23
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
24
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
25
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)
0
0
0
26
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak
0
0
0
27
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek
0
0
0
28
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre
0
0
0
29
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)
0
0
0
30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
31
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
32
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
vállalkozásnak
33
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
egyéb vállalkozásnak
34
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)
0
0
0
35
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
36
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
37
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)
0
0
0
38
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)
0
0
0
39
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak
0
0
1
40
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek
0
0
0
41
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre
0
0
0
- 17 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
42
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)
5
5
1
43
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)
5
5
1
44
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek
0
0
0
45
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
46
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
47
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
48
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
49
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek
0
0
0
50
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
51
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)
0
0
0
52
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek
0
0
0
53
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
54
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
55
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
56
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
57
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek
0
0
0
58
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
59
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)
0
0
0
60
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)
0
0
0
61
Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)
5
5
1
62
Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány
0
0
0
63
Céltartalékok
0
0
0
64
Fejezeti tartalék
0
0
0
65
Kockázati tartalék
0
0
0
66
Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka
0
0
0
67
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
0
0
0
68
Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)
0
0
0
69
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
70
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek
0
0
0
71
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
72
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
73
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek
0
0
0
74
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)
0
0
0
75
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek
0
0
0
76
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
77
Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)
0
0
0
78
Belföldi hitelek törlesztése (74+77)
0
0
0
79
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
80
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
81
Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása
0
0
0
82
Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása
0
0
0
83
Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása
0
0
0
84
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
- 18 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
85
Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)
0
0
0
86
Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)
0
0
0
87
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
88
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása
0
0
0
89
Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása
0
0
0
90
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
91
Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek
0
0
0
92
Hiteltörlesztés más kormányoknak
0
0
0
93
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek
0
0
0
94
Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek
0
0
0
95
Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)
0
0
0
96
Finanszírozási kiadás összesen (86+95)
0
0
0
97
Függő kiadások
0
0
3 470
98
Átfutó kiadások
0
0
11 670
99
Kiegyenlítő kiadások
0
0
0
100
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)
0
0
15 140
101
Összesen (61+68+96+100)
5
5
15 141
- 19 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
01
Igazgatási szolgáltatási díj
0
0
0
0
02
Felügyeleti jellegű tevékenység díja
0
0
0
0
03
Bírság bevétele
0
0
0
0
04
Közhatalmi bevételek (01+...+03)
0
0
0
0
05
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
151 933
140 384
140 384
0
06
Szolgáltatások ellenértéke
13 673
18 459
18 460
0
07
Egyéb sajátos bevétel
0
0
0
0
08
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
17 324
12 731
12 730
0
09
Bérleti és lízingdíj bevételek
9 967
12 228
12 228
0
10
Intézményi ellátási díjak
0
0
0
0
11
Alkalmazottak térítése
8 174
8 284
8 284
0
12
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
0
461
461
0
13
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
0
1 163
1 163
0
14
Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)
201 071
193 710
193 710
0
15
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
3 267
2 491
2 492
0
16
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
12 796
11 118
11 118
0
17
Fordított ÁFA miatti bevétel
0
0
0
0
18
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja
0
0
0
0
19
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)
16 063
13 609
13 610
0
20
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről
0
0
0
0
21
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről
716
760
760
0
22
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele
0
0
0
0
23
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)
716
760
760
0
24
Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)
217 850
208 079
208 080
0
25
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
840
840
0
26
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
0
27
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
59
59
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)
0
899
899
0
33
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0
34
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)
0
899
899
0
- 20 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Immateriális javak értékesítése
0
0
0
02
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)
0
0
0
03
Termőföld értékesítése
0
0
0
04
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
0
0
0
05
Járművek értékesítése
0
200
200
06
Tenyészállatok értékesítése
0
0
0
07
Egyéb felhalmozási bevételek
0
0
0
08
Állami készletek, tartalékok értékesítése
0
0
0
09
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)
0
200
200
10
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
0
0
0
11
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
0
0
0
12
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)
0
0
0
13
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)
0
200
200
14
Osztalék- és hozambevétel
0
0
0
15
ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
16
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
17
Tartós részesedések értékesítése
0
0
0
18
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről
0
0
0
19
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről
0
0
0
20
Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele
0
0
0
21
Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)
0
0
0
22
Felhalmozási bevételek összesen (13+21)
0
200
200
23
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
3 710
3 710
24
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
25
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
26
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
0
0
27
Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből
0
0
0
28
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
29
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
30
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)
0
3 710
3 710
31
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
0
0
32
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
33
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
34
Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
0
0
35
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
0
0
0
36
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
37
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
38
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)
0
0
0
39
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)
0
3 710
3 710
40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
41
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)
0
3 710
3 710
- 21 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Működési költségvetés támogatása
0
42 709
44 530
02
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása
0
0
0
03
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása
0
0
0
04
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása
0
0
0
05
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)
0
42 709
44 530
06
Önkormányzatok költségvetési támogatása
0
0
0
07
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
0
12 013
12 013
08
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
10
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
11
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
2 083 000
1 949 609
1 949 608
12
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
15
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)
2 083 000
1 961 622
1 961 621
17
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0
0
0
18
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)
2 083 000
1 961 622
1 961 621
19
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
20
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
21
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
22
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
23
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
24
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
25
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
26
Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
27
Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
28
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)
0
0
0
29
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
30
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
31
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
32
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
33
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
34
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
35
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
36
Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
37
Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
38
Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)
0
0
0
39
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)
0
0
0
40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0
0
0
41
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)
0
0
0
42
Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)
2 083 000
1 961 622
1 961 621
43
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
44
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
- 22 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
45
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)
0
0
0
46
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
47
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
48
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
49
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
50
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
51
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
52
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
53
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)
0
0
0
54
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
55
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
56
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
57
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
58
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
59
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
60
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
61
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)
0
0
0
62
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)
0
0
0
63
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)
2 083 000
2 004 331
2 006 151
- 23 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó,
kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és
igénybevételének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
01
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől
0
0
0
02
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
03
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
04
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
05
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
06
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
07
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
08
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)
0
0
0
09
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől
0
0
0
10
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
11
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
12
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
14
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
15
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
16
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)
0
0
0
17
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)
0
0
0
18
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
19
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
20
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
egyéb vállalkozástól
21
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
egyéb vállalkozástól
22
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)
0
0
0
23
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
24
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
25
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)
0
0
0
26
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
0
0
0
27
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől
0
0
0
28
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről
0
0
0
29
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)
15
0
0
30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
31
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
32
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
egyéb vállalkozástól
33
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi
0
0
0
tulajdonú egyéb vállalkozástól
34
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)
0
0
0
35
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
36
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
37
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)
0
0
0
38
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
0
0
16
39
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől
0
0
0
40
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről
0
0
0
- 24 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó,
kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és
igénybevételének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
41
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)
0
15
16
42
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)
15
15
16
43
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől
0
0
0
44
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
171 404
45
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
46
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
47
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
48
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
49
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
50
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)
0
171 404
171 404
51
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől
0
0
0
52
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
53
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
54
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
56
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
57
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
58
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)
0
0
0
59
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)
0
171 404
171 404
60
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)
15
171 419
171 420
61
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele
0
3 397
3 397
62
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
0
0
0
63
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele
0
0
0
64
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
0
0
0
65
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
0
0
0
66
Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)
0
3 397
3 397
67
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
68
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
0
0
0
69
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból
0
0
0
70
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
71
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból
0
0
0
72
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)
0
0
0
73
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől
0
0
0
74
Hitelfelvétel más alaptól
0
0
0
75
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)
0
0
0
76
Belföldi hitelek felvétele (72+75)
0
0
0
77
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése
0
0
0
78
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
79
Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése
0
0
0
80
Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
0
0
0
81
Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
82
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
- 25 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó,
kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és
igénybevételének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
83
Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)
0
0
0
84
Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)
0
0
0
85
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése
0
0
0
86
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
0
0
0
87
Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
88
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
89
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől
0
0
0
90
Hitelfelvétel kormányoktól
0
0
0
91
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől
0
0
0
92
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől
0
0
0
93
Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)
0
0
0
94
Finanszírozási bevételek összesen (84+93)
0
0
0
95
Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
96
Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
97
Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
98
Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
99
Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
0
0
0
100
Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
101
Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
102
Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)
0
0
0
103
Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
104
Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
105
Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
106
Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
107
Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
0
0
0
108
Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
109
Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
110
Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)
0
0
0
111
Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)
0
0
0
112
Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól
0
0
0
113
Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól
0
0
0
114
Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől
0
0
0
115
Továbbadási célú működési bevétel külföldről
0
0
0
116
Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)
0
0
0
117
Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól
0
0
0
118
Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól
0
0
0
119
Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől
0
0
0
120
Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről
0
0
0
121
Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)
0
0
0
122
Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)
0
0
0
123
Függő bevételek
0
0
-7 419
124
Átfutó bevételek
0
0
466
- 26 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó,
kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és
igénybevételének részletezése)
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
125
Kiegyenlítő bevételek
0
0
0
126
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)
0
0
-6 953
127
Összesen (60+66+94+111+122+126)
15
174 816
167 864
- 27 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
8622111
8622112
Munkahelyi
Lakóingatlan
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
Járóbetegek
Járóbetegek
étkeztetés
bérbeadása,
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
gyógyító
gyógyító
Szabad
üzemeltetése
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
szakellátása
szakellátása
kapacítás
Szabad
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
Alaptevékenysé
Szabad
kihasználása
kapacítás
kihasználása
g
Alaptevékenysé
g
kapacítás
kihasználása
g
kihasználása
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
719 189
0
847
408 403
379
65 871
64 998
247
153 907
0
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
160 613
0
241
104 333
55
14 418
13 662
106
25 381
0
03
Külső személyi juttatások 02/48
24 928
0
14
14 284
13
396
452
101
8 788
787
04
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
904 730
0
1 102
527 020
447
80 685
79 112
454
188 076
787
05
Munkaadókat terhelő járulékok 02/56
246 746
0
282
142 769
122
21 997
21 321
123
52 840
191
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47
1 006 319
6 378
12 654
562 537
790
79 211
47 861
579
149 789
139 454
07
Egyéb folyó kiadások 03/68
25 968
0
101
16 241
0
2 284
2 046
0
4 630
0
08
Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69
1 032 287
6 378
12 755
578 778
790
81 495
49 907
579
154 419
139 454
09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
támogatás 04/01
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra 04/05
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kezelésű előirányzatnak 04/07
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/08
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
költségvetési szerveiknek 04/10
17
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/12
19
Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson belülre 04/14
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
központi költségvetési szervnek 04/40
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
társadalombiztosítási alapnak 04/42
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
elkülönített állami pénzalapnak 04/43
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
többcélú kistérségi társulásnak 04/45
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46
29
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen (22+…+28) 04/47
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 28 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
8622111
8622112
Munkahelyi
Lakóingatlan
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
Járóbetegek
Járóbetegek
étkeztetés
bérbeadása,
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
gyógyító
gyógyító
Szabad
üzemeltetése
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
szakellátása
szakellátása
kapacítás
Szabad
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
Alaptevékenysé
Szabad
kihasználása
kapacítás
kihasználása
g
Alaptevékenysé
g
kapacítás
kihasználása
g
kihasználása
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
200 000
0
819
122 072
0
18 316
16 392
0
37 034
0
34
Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
36
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
vállalkozásnak
37
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
39
Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
40
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39)
200 000
0
819
122 072
0
18 316
16 392
0
37 034
0
04/61
41
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szervezeteknek 04/63
43
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
200 000
0
819
122 072
0
18 316
16 392
0
37 034
0
(30+31+32+40+41+…+43) 04/65
45
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson kívülre 04/66
46
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
200 000
0
819
122 072
0
18 316
16 392
0
37 034
0
(44+45) 04/67
47
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47)
200 000
0
819
122 072
0
18 316
16 392
0
37 034
0
04/101
49
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)
2 383 763
6 378
14 958
1 370 639
1 359
202 493
166 732
1 156
432 369
140 432
51
Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
5 050
0
2
2 699
0
249
195
0
1 840
0
53
Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
támogatás 04/02
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra 04/17
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kezelésű előirányzatnak 04/19
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/20
- 29 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
8622111
8622112
Munkahelyi
Lakóingatlan
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
Járóbetegek
Járóbetegek
étkeztetés
bérbeadása,
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
gyógyító
gyógyító
Szabad
üzemeltetése
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
szakellátása
szakellátása
kapacítás
Szabad
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
Alaptevékenysé
Szabad
kihasználása
kapacítás
kihasználása
g
Alaptevékenysé
g
kapacítás
kihasználása
g
kihasználása
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
költségvetési szerveiknek 04/22
65
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/24
67
Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra 04/27
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kezelésű előirányzatnak 04/29
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/30
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szerveiknek 04/32
75
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/34
77
Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson belülre 04/37
80
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
központi költségvetési szervnek 04/48
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
társadalombiztosítási alapnak 04/50
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
elkülönített állami pénzalapnak 04/51
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
többcélú kistérségi társulásnak 04/53
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54
88
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen (81+…+87) 04/55
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 30 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
8622111
8622112
Munkahelyi
Lakóingatlan
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
Járóbetegek
Járóbetegek
étkeztetés
bérbeadása,
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
gyógyító
gyógyító
Szabad
üzemeltetése
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
szakellátása
szakellátása
kapacítás
Szabad
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
Alaptevékenysé
Szabad
kihasználása
kapacítás
kihasználása
g
Alaptevékenysé
g
kapacítás
kihasználása
g
kihasználása
94
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
95
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
vállalkozásnak
96
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
98
Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
99
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/71
100
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szervezeteknek 04/73
102
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(89+90+91+99+…+102) 04/75
104
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
110
Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
vállalkozásnak
111
Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)
112
Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
113
Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
114
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/79
115
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szervezeteknek 04/81
117
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(104+105+106+114+…+117) 04/83
119
Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(103+118+119+120) 04/86
122
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson kívülre 04/87
- 31 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
8622111
8622112
Munkahelyi
Lakóingatlan
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
Járóbetegek
Járóbetegek
étkeztetés
bérbeadása,
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
gyógyító
gyógyító
Szabad
üzemeltetése
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
szakellátása
szakellátása
kapacítás
Szabad
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
Alaptevékenysé
Szabad
kihasználása
kapacítás
kihasználása
g
Alaptevékenysé
g
kapacítás
kihasználása
g
kihasználása
123
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(121+122) 04/88
124
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)
5 050
0
2
2 699
0
249
195
0
1 840
0
126
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06/17+60
127
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
128
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
129
Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)
2 388 814
6 378
14 960
1 373 339
1 359
202 742
166 927
1 156
434 209
140 432
130
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
Költségvetési kiadások (129+130)
2 388 814
6 378
14 960
1 373 339
1 359
202 742
166 927
1 156
434 209
140 432
132
Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
Kiadások összesen (131+132+133)
2 388 814
6 378
14 960
1 373 339
1 359
202 742
166 927
1 156
434 209
140 432
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
135
költségvetési engedélyezett létszámkeret
67,0
0
0
67,0
0
0
0
0
0
0
136
átlagos statisztikai állományi létszám
66,0
0
0
66,0
0
0
0
0
0
0
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
137
költségvetési engedélyezett létszámkeret
445,0
0
0
241,0
0
45,0
31,0
0
116,0
0
138
átlagos statisztikai állományi létszám
381,0
0
0
200,0
0
41,0
30,0
0
99,0
0
- 32 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és nővédelmi
8690421 Ifjúság-egészségügyi
egészségügyi szakellátás
egészségügyi gondozás
gondozás Alaptevékenység
Alaptevékenység
Alaptevékenység
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
1 712
16 767
6 058
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
45
1 909
463
03
Külső személyi juttatások 02/48
14
57
22
04
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
1 771
18 733
6 543
05
Munkaadókat terhelő járulékok 02/56
492
4 909
1 700
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47
4 153
1 358
1 555
07
Egyéb folyó kiadások 03/68
100
409
157
08
Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69
4 253
1 767
1 712
09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
0
19
Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45
0
0
0
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46
0
0
0
29
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
809
3 291
1 267
34
Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
35
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
36
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
vállalkozásnak
37
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
39
Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61
809
3 291
1 267
41
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
43
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
- 33 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és nővédelmi
8690421 Ifjúság-egészségügyi
egészségügyi szakellátás
egészségügyi gondozás
gondozás Alaptevékenység
Alaptevékenység
Alaptevékenység
44
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65
809
3 291
1 267
45
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
0
0
0
46
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67
809
3 291
1 267
47
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
0
0
48
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101
809
3 291
1 267
49
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
0
0
0
50
Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)
7 325
28 700
11 222
51
Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
52
Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
10
40
15
53
Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
54
Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
55
Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
56
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
67
Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
77
Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
78
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
79
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
0
0
0
80
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
0
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53
0
0
0
- 34 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és nővédelmi
8690421 Ifjúság-egészségügyi
egészségügyi szakellátás
egészségügyi gondozás
gondozás Alaptevékenység
Alaptevékenység
Alaptevékenység
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
88
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
93
Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
94
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
95
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
vállalkozásnak
96
Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
98
Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
99
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71
0
0
0
100
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
0
0
0
101
Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73
0
0
0
102
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
103
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75
0
0
0
104
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
105
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
106
Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
107
Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
108
Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
109
Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
110
Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
vállalkozásnak
111
Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)
0
0
0
112
Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
113
Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
114
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79
0
0
0
115
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
116
Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
117
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
118
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83
0
0
0
119
Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
120
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
121
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86
0
0
0
122
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
123
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88
0
0
0
124
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36
0
0
0
125
Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)
10
40
15
126
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
0
0
0
127
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
128
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61
0
0
0
- 35 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
#
Megnevezés
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és nővédelmi
8690421 Ifjúság-egészségügyi
egészségügyi szakellátás
egészségügyi gondozás
gondozás Alaptevékenység
Alaptevékenység
Alaptevékenység
129
Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)
7 335
28 740
11 237
130
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68
0
0
0
131
Költségvetési kiadások (129+130)
7 335
28 740
11 237
132
Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
133
Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
134
Kiadások összesen (131+132+133)
7 335
28 740
11 237
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
135
költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
136
átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
137
költségvetési engedélyezett létszámkeret
1,0
9,0
2,0
138
átlagos statisztikai állományi létszám
1,0
8,0
2,0
- 36 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
6820022 Nem
8419079
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
Munkahelyi
Lakóingatlan
lakóingatlan
Önkormányzato
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
étkeztetés
bérbeadása,
bérbeadása,
k elszámolásai a
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
Szabad
üzemeltetése
üzemeltetése
költségvetési
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
kapacítás
Szabad
Szabad
szerveikkel
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
kihasználása
kapacítás
kapacítás
Technikai
kihasználása
g
Alaptevékenysé
kihasználása
kihasználása
szakfeladatok
g
01
Közhatalmi bevételek 07/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
193 710
5 102
4 468
20 147
0
8 872
1 359
0
85
0
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19
13 610
1 276
215
1
0
4 035
340
0
0
0
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23
760
0
0
0
0
760
0
0
0
0
07
Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)
208 080
6 378
4 683
20 148
0
13 667
1 699
0
85
0
08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
12 013
0
0
0
0
12 013
0
0
0
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra 09/08
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kezelésű előirányzattól 09/10
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
1 949 608
0
0
0
0
1 230 423
0
228 388
128 447
519
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
költségvetési szerveiktől 09/13
15
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/15
17
Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16
1 961 621
0
0
0
0
1 242 436
0
228 388
128 447
519
18
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson belülről 09/17
19
Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18
1 961 621
0
0
0
0
1 242 436
0
228 388
128 447
519
20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
központi költségvetési szervtől 09/46
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
társadalombiztosítási alaptól 09/48
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
elkülönített állami pénzalaptól 09/49
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
többcélú kistérségi társulástól 09/51
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen (20+…+26) 09/53
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25
840
0
0
0
0
840
0
0
0
0
29
Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 37 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
6820022 Nem
8419079
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
Munkahelyi
Lakóingatlan
lakóingatlan
Önkormányzato
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
étkeztetés
bérbeadása,
bérbeadása,
k elszámolásai a
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
Szabad
üzemeltetése
üzemeltetése
költségvetési
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
kapacítás
Szabad
Szabad
szerveikkel
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
kihasználása
kapacítás
kapacítás
Technikai
kihasználása
g
Alaptevékenysé
kihasználása
kihasználása
szakfeladatok
g
32
Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
34
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
egyéb vállalkozástól
35
Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
36
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07/30
39
Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
899
0
0
0
0
840
0
0
0
0
(28+29+30+36+…+39) 07/32
41
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson kívülről 07/33
42
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen
899
0
0
0
0
840
0
0
0
0
(40+41) 07/34
43
Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)
2 170 600
6 378
4 683
20 148
0
1 256 943
1 699
228 388
128 532
519
44
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
200
0
0
0
0
200
0
0
0
0
45
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bevételei 16/35 vagy 11/06
46
Pénzügyi befektetések bevételei 08/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)
200
0
0
0
0
200
0
0
0
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra 09/20
50
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21
51
A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kezelésű előirányzattól 09/22
52
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/24
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
költségvetési szerveiktől 09/25
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/26
56
Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
önkormányzatoktól 09/27
57
Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra 09/30
60
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31
- 38 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
6820022 Nem
8419079
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
Munkahelyi
Lakóingatlan
lakóingatlan
Önkormányzato
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
étkeztetés
bérbeadása,
bérbeadása,
k elszámolásai a
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
Szabad
üzemeltetése
üzemeltetése
költségvetési
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
kapacítás
Szabad
Szabad
szerveikkel
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
kihasználása
kapacítás
kapacítás
Technikai
kihasználása
g
Alaptevékenysé
kihasználása
kihasználása
szakfeladatok
g
61
Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kezelésű előirányzattól 09/32
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
költségvetési szerveiktől 09/35
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
önkormányzatoktól 09/37
67
Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson belülről 09/40
70
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
központi költségvetési szervtől 09/54
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
társadalombiztosítási alaptól 09/56
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
elkülönített állami pénzalaptól 09/57
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
többcélú kistérségi társulástól 09/59
77
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60
78
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen (71+…+77) 09/61
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23
3 710
0
0
0
0
3 710
0
0
0
0
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
85
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szervezetektől 08/28
90
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 39 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
Összesen
5629172
6820012
6820022 Nem
8419079
8610011
8610012
8610021
8610031
8621021
Munkahelyi
Lakóingatlan
lakóingatlan
Önkormányzato
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Fekvőbetegek
Bentlakásos
Háziorvosi
étkeztetés
bérbeadása,
bérbeadása,
k elszámolásai a
aktív ellátása
aktív ellátása
krónikus
egészségügyi
ügyeleti ellátás
Szabad
üzemeltetése
üzemeltetése
költségvetési
Alaptevékenysé
Szabad
ellátása
rehabilitációs
Alaptevékenysé
kapacítás
Szabad
Szabad
szerveikkel
g
kapacítás
Alaptevékenysé
ellátás
g
kihasználása
kapacítás
kapacítás
Technikai
kihasználása
g
Alaptevékenysé
kihasználása
kihasználása
szakfeladatok
g
91
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
3 710
0
0
0
0
3 710
0
0
0
0
(79+80+81+87+…+90) 08/30
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
98
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
99
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vállalkozástól
100
Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08/36
103
Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(92+93+94+100+…+103) 08/38
105
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104)
3 710
0
0
0
0
3 710
0
0
0
0
08/39
106
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
államháztartáson kívülről 08/40
107
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen
3 710
0
0
0
0
3 710
0
0
0
0
(105+106) 08/41
108
Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)
3 910
0
0
0
0
3 910
0
0
0
0
109
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
Irányító szervtől kapott támogatás 09/05
44 530
0
0
0
44 530
0
0
0
0
0
111
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/06 vagy 11/27-11/06
112
Támogatások összesen (109+110+111)
44 530
0
0
0
44 530
0
0
0
0
0
113
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson
171 404
0
0
0
171 404
0
0
0
0
0
belülről 10/17+59
114
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
115
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114)
171 420
0
0
0
171 404
16
0
0
0
0
10/60
116
Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)
2 390 460
6 378
4 683
20 148
215 934
1 260 869
1 699
228 388
128 532
519
117
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66
3 397
0
0
0
0
3 397
0
0
0
0
118
Költségvetési bevételek (116+117)
2 393 857
6 378
4 683
20 148
215 934
1 264 266
1 699
228 388
128 532
519
119
Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
Bevételek összesen (118+119+120)
2 393 857
6 378
4 683
20 148
215 934
1 264 266
1 699
228 388
128 532
519
- 40 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
8622111 Járóbetegek
8622112 Járóbetegek
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és
8690421 Ifjúság-
gyógyító szakellátása
gyógyító szakellátása
egészségügyi szakellátás
nővédelmi egészségügyi
egészségügyi gondozás
Alaptevékenység
Szabad kapacítás
Alaptevékenység
gondozás
Alaptevékenység
kihasználása
Alaptevékenység
01
Közhatalmi bevételek 07/04
0
0
0
0
0
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
0
0
0
0
0
03
Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
0
0
0
0
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
8 495
140 277
4 905
0
0
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19
0
7 743
0
0
0
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23
0
0
0
0
0
07
Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)
8 495
148 020
4 905
0
0
08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
0
0
0
0
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai
0
0
0
0
0
társfinanszírozására 09/09
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
322 549
0
0
26 893
12 389
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16
322 549
0
0
26 893
12 389
18
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17
0
0
0
0
0
19
Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18
322 549
0
0
26 893
12 389
20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46
0
0
0
0
0
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési
0
0
0
0
0
szerveiktől 09/50
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
0
0
09/52
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53
0
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25
0
0
0
0
0
29
Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
59
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
34
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
35
Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
36
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28
0
59
0
0
0
37
Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29
0
0
0
0
0
38
Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30
0
0
0
0
0
39
Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31
0
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32
0
59
0
0
0
- 41 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
8622111 Járóbetegek
8622112 Járóbetegek
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és
8690421 Ifjúság-
gyógyító szakellátása
gyógyító szakellátása
egészségügyi szakellátás
nővédelmi egészségügyi
egészségügyi gondozás
Alaptevékenység
Szabad kapacítás
Alaptevékenység
gondozás
Alaptevékenység
kihasználása
Alaptevékenység
41
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34
0
59
0
0
0
43
Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)
331 044
148 079
4 905
26 893
12 389
44
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
0
0
0
0
0
45
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06
0
0
0
0
0
46
Pénzügyi befektetések bevételei 08/21
0
0
0
0
0
47
Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)
0
0
0
0
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
0
0
0
0
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20
0
0
0
0
0
50
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai
0
0
0
0
0
társfinanszírozására 09/21
51
A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22
0
0
0
0
0
52
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
0
0
0
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24
0
0
0
0
0
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25
0
0
0
0
0
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26
0
0
0
0
0
56
Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27
0
0
0
0
0
57
Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai
0
0
0
0
0
társfinanszírozására 09/31
61
Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37
0
0
0
0
0
67
Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39
0
0
0
0
0
69
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41
0
0
0
0
0
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54
0
0
0
0
0
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
0
0
0
0
0
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56
0
0
0
0
0
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57
0
0
0
0
0
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési
0
0
0
0
0
szerveiktől 09/58
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59
0
0
0
0
0
77
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
0
0
09/60
78
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61
0
0
0
0
0
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23
0
0
0
0
0
- 42 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
8622111 Járóbetegek
8622112 Járóbetegek
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és
8690421 Ifjúság-
gyógyító szakellátása
gyógyító szakellátása
egészségügyi szakellátás
nővédelmi egészségügyi
egészségügyi gondozás
Alaptevékenység
Szabad kapacítás
Alaptevékenység
gondozás
Alaptevékenység
kihasználása
Alaptevékenység
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24
0
0
0
0
0
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25
0
0
0
0
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
85
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26
0
0
0
0
0
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30
0
0
0
0
0
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31
0
0
0
0
0
93
Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32
0
0
0
0
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33
0
0
0
0
0
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
97
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
98
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
99
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
100
Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34
0
0
0
0
0
101
Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35
0
0
0
0
0
102
Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36
0
0
0
0
0
103
Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37
0
0
0
0
0
104
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38
0
0
0
0
0
105
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39
0
0
0
0
0
106
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40
0
0
0
0
0
107
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41
0
0
0
0
0
108
Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)
0
0
0
0
0
109
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45
0
0
0
0
0
110
Irányító szervtől kapott támogatás 09/05
0
0
0
0
0
111
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06
0
0
0
0
0
112
Támogatások összesen (109+110+111)
0
0
0
0
0
113
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59
0
0
0
0
0
114
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
0
0
0
0
0
115
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60
0
0
0
0
0
116
Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)
331 044
148 079
4 905
26 893
12 389
117
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66
0
0
0
0
0
118
Költségvetési bevételek (116+117)
331 044
148 079
4 905
26 893
12 389
119
Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
0
0
0
0
0
120
Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
0
0
0
0
0
- 43 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének
részletezése)
#
Megnevezés
8622111 Járóbetegek
8622112 Járóbetegek
8622321 Foglalkozás-
8690411 Család- és
8690421 Ifjúság-
gyógyító szakellátása
gyógyító szakellátása
egészségügyi szakellátás
nővédelmi egészségügyi
egészségügyi gondozás
Alaptevékenység
Szabad kapacítás
Alaptevékenység
gondozás
Alaptevékenység
kihasználása
Alaptevékenység
121
Bevételek összesen (118+119+120)
331 044
148 079
4 905
26 893
12 389
- 44 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat-
Előirányzat-
Előirányzat-
Előirányzat-
Előirányzat-
Módosított
Teljesítés
változás
változás Kormány
változás Irányító
változás
változás összesen
előirányzat
Országgyűlés
hatáskörben
szervi hatáskörben
Intézményi
hatáskörben
hatáskörben
01
Személyi juttatások (02/49)
1 017 386
0
0
10 485
-121 647
-111 162
906 224
904 730
02
Munkaadókat terhelő járulék (02/56)
274 694
0
0
2 696
-30 252
-27 556
247 138
246 746
03
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)
808 780
0
0
200 932
23 875
224 807
1 033 587
1 032 287
04
Kamatkiadások (03/65)
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Támogatásértékű működési kiadás (04/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
0
0
0
0
0
0
0
0
belülre (04/14)
08
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)
200 000
0
0
0
0
0
200 000
200 000
09
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
0
0
0
0
0
0
0
0
kívülre (04/66)
10
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Működési költségvetés (01+ ... +12)
2 300 860
0
0
214 113
-128 024
86 089
2 386 949
2 383 763
14
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)
0
0
0
0
5 081
5 081
5 081
5 050
15
Felújítás (05/06)
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
0
0
0
0
0
0
0
0
belülre (04/37)
19
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
0
0
0
0
0
0
0
0
kívülre (04/87)
21
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Lakástámogatás (05/21)
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Lakásépítés (05/23+05/27)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Felhalmozási kiadások (14+...+25)
0
0
0
0
5 081
5 081
5 081
5 050
27
Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)
5
0
0
0
0
0
5
1
28
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)
2 300 865
0
0
214 113
-122 943
91 170
2 392 035
2 388 814
30
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)
0
0
0
0
0
0
0
15 140
32
KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)
2 300 865
0
0
214 113
-122 943
91 170
2 392 035
2 403 954
33
Működési költségvetés bevételei
2 300 850
0
0
0
-130 250
-130 250
2 170 600
2 170 600
(07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)
34
Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)
0
0
0
0
3 910
3 910
3 910
3 910
35
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)
15
0
0
171 404
0
171 404
171 419
171 420
36
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)
0
0
0
42 709
0
42 709
42 709
44 530
37
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)
0
0
0
0
3 397
3 397
3 397
3 397
38
Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)
2 300 865
0
0
214 113
-122 943
91 170
2 392 035
2 393 857
39
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)
0
0
0
0
0
0
0
-6 953
- 45 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat-
Előirányzat-
Előirányzat-
Előirányzat-
Előirányzat-
Módosított
Teljesítés
változás
változás Kormány
változás Irányító
változás
változás összesen
előirányzat
Országgyűlés
hatáskörben
szervi hatáskörben
Intézményi
hatáskörben
hatáskörben
41
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)
2 300 865
0
0
214 113
-122 943
91 170
2 392 035
2 386 904
- 46 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
24 - Pénzforgalom egyeztetése
#
Megnevezés
Összeg
01
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
20 634
02
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege
0
03
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege
583
04
Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege
0
05
Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)
21 217
06
Bevételek (+)
2 383 507
07
Kiadások (-)
2 403 954
08
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
456
09
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege
0
10
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege
314
11
Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege
0
12
Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)
770
- 47 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
#
Megnevezés
Előző év
Tárgyév
01
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
0
0
02
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
20 634
456
03
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
583
314
04
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
21 217
770
05
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0
0
06
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
0
0
07
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)
0
0
08
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
49 215
52 685
09
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
2 720
14 390
10
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
0
0
11
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
51 935
67 075
12
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
69 359
61 940
13
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
396
862
14
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
0
0
15
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)
69 755
62 802
16
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)
-17 820
4 273
17
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)
0
0
18
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)
0
0
19
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)
0
0
20
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)
0
0
21
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
3 397
5 043
22
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
-1 821
23
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
0
24
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
0
0
25
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
0
0
26
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)
0
-1 821
27
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)
0
0
28
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)
3 397
3 222
29
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
0
0
30
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
0
0
31
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)
3 397
3 222
A J. sorból:
32
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
0
0
33
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
0
3 222
34
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
0
3 222
35
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
0
0
36
18. Szabad pénzmaradvány
3 397
0
37
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány
3 397
0
38
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0
0
- 48 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
#
Megnevezés
Alapilletmények Illetménykiegés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező
Egyéb feltételtől
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres
Munkavégzéshe
Létszám fő
zítések
illetmény-
függő pótlékok
személyi
z kapcsolódó
pótlékok
és juttatások
juttatások
juttatások
összesen
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK
01
000010 országgyűlési képviselő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
000020 köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
000021 alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
000023 legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
000024 országgyűlési biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
000025 országgyűlési biztos általános helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
000026 az Állami Számvevőszék elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
000030 polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
000033 megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
000042 megyei közgyűlés elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
000043 megyei közgyűlés alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
100020 számvevő főigazgató,főtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
100030 számvevő igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
100070 számvevő igazgató-helyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
100080 számvevő osztályvezető-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
főtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezető
23
101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
103010-103060 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
100240 Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
100040 vizsgáló irodavezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
100050 vizsgáló vezető főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
100060 vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
110010 miniszterelnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 49 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
#
Megnevezés
Alapilletmények Illetménykiegés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező
Egyéb feltételtől
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres
Munkavégzéshe
Létszám fő
zítések
illetmény-
függő pótlékok
személyi
z kapcsolódó
pótlékok
és juttatások
juttatások
juttatások
összesen
42
110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
110050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
110060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
110070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
110080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(37+…+47+49+50)
52
140030 főjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
140040 jegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
140050 aljegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
140060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
140070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
140080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
150040 körjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
150050 aljegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
150060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
150070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
150080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(52+...+58+60+…+67+69+70)
72
160020 NAV elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
160030 közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
160130 NAV elnökhelyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
160230 NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
160040 helyettes államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
160140 NAV főigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
160240 NAV főigazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
160340 NAV igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
160440 NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
161770 kormánybiztos *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
161660 miniszterelnöki biztos *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 50 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
#
Megnevezés
Alapilletmények Illetménykiegés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező
Egyéb feltételtől
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres
Munkavégzéshe
Létszám fő
zítések
illetmény-
függő pótlékok
személyi
z kapcsolódó
pótlékok
és juttatások
juttatások
juttatások
összesen
83
161550 miniszteri biztos *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
160050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
160060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
160070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
160080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
170140 NAV főigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
170240 NAV főigazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
170340 NAV igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
170440 NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
170050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
170060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
170070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
170080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
180340 NAV igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
180440 NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
180050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
180060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
180070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
180080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)
4 001
0
0
348
0
0
0
4 349
0
1
121
1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
48 237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
1-2. pozíció: 32 főosztályvezető
0
0
0
5 726
87
0
0
54 050
20 328
17
123
1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
1-2. pozíció: 32 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 51 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
#
Megnevezés
Alapilletmények Illetménykiegés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező
Egyéb feltételtől
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres
Munkavégzéshe
Létszám fő
zítések
illetmény-
függő pótlékok
személyi
z kapcsolódó
pótlékok
és juttatások
juttatások
juttatások
összesen
126
1-2. pozíció: 33 főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
1-2. pozíció: 34 főmunkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
1-2. pozíció: 35 tanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
1-2. pozíció: 36 munkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
301010 - 301140 A fizetési osztály összesen
50 179
0
0
8 302
0
0
0
58 481
11 117
54
131
302010 - 302140 B fizetési osztály összesen
47 435
0
0
6 899
264
0
0
54 598
10 232
42
132
303010 - 303140 C fizetési osztály összesen
23 478
0
0
4 918
0
0
0
28 396
4 246
19
133
304010 - 304140 D fizetési osztály összesen
122 168
0
0
16 573
272
0
0
139 013
13 931
111
134
305010 - 305140 E fizetési osztály összesen
164 574
0
0
31 960
1 492
0
0
198 026
30 627
126
135
306010 - 306140 F fizetési osztály összesen
42 364
0
0
2 312
610
0
0
45 286
3 530
25
136
307010 - 307140 G fizetési osztály összesen
6 431
0
0
0
191
0
0
6 622
148
3
137
308010 - 308140 H fizetési osztály összesen
20 627
0
0
1 037
36
0
0
21 700
5 626
12
138
309010 - 309140 I fizetési osztály összesen
70 879
0
120
1 092
2
0
0
72 093
17 734
25
139
300010 - 300140 J fizetési osztály összesen
493
0
0
0
16
0
0
509
0
1
140
300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)
600 866
0
120
79 167
2 970
0
0
683 123
117 519
436
142
210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ügyészség ügyésze
143
211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
főügyészség ügyésze
144
212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
főügyészség ügyésze
145
213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ügyésze
146
214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
végzettséggel
149
217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
középfokú végzettséggel
150
219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖSSZESEN: (142+...+150)
152
4670603 NAV elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
igazgató
157
4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
4678401 - 4678507 NAV osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
főigazgatónak minösülő
162
4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
főigazgató-helyettesnek minősülő
- 52 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
#
Megnevezés
Alapilletmények Illetménykiegés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező
Egyéb feltételtől
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres
Munkavégzéshe
Létszám fő
zítések
illetmény-
függő pótlékok
személyi
z kapcsolódó
pótlékok
és juttatások
juttatások
juttatások
összesen
163
4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
főosztályvezetőnek minősülő
164
4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
Zászlósok, tiszthelyettesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+..+172)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
810010, 810020, 810110, 810120 vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
végzettségű
177
800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
888888 közhasznú és közmunkát végző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
foglalkoztatott vezető
183
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(174+…+182)
184
870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
munkavállaló (vezető)
185
870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
munkavállaló (nem vezető)
186
870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
munkavállaló (fizikai alkalmazott)
187
840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
888888 közhasznú és közmunkát végző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján
5 891
0
0
0
0
0
0
5 891
0
1
foglalkoztatott vezető
191
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:
5 891
0
0
0
0
0
0
5 891
0
1
(184+…+190)
192
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)
5 891
0
0
0
0
0
0
5 891
0
1
193
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:
606 757
0
120
79 167
2 970
0
0
689 014
117 519
437
(18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK
194
köztisztviselők összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195
kormánytisztviselők összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196
közalkalmazottak összesen
19 555
0
0
0
0
0
0
19 555
3 180
10
197
bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 53 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
#
Megnevezés
Alapilletmények Illetménykiegés
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező
Egyéb feltételtől
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres
Munkavégzéshe
Létszám fő
zítések
illetmény-
függő pótlékok
személyi
z kapcsolódó
pótlékok
és juttatások
juttatások
juttatások
összesen
198
fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen
199
egyéb bérrendszer összesen
10 620
0
0
0
0
0
0
10 620
95
0
200
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:
30 175
0
0
0
0
0
0
30 175
3 275
10
(194+…+199)
201
I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)
636 932
0
120
79 167
2 970
0
0
719 189
120 794
447
- 54 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
#
Megnevezés
Teljes munkaidőben
Részmunkaidőben
Állományba nem tartozók
Fegyveres erők és
Összesen
foglalkoztatottak
foglalkoztatottak
rendvédelmi szervek
állományába nem
tartozók
01
Rendszeres személyi juttatások
689 014
30 175
0
0
719 189
02
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
117 519
3 275
0
0
120 794
03
Keresetkiegészítés fedezete
0
0
0
0
0
04
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
25 922
194
0
0
26 116
05
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
13 671
32
0
0
13 703
06
Szociális jellegű juttatások
0
0
0
0
0
07
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
0
0
0
0
0
08
Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)
157 112
3 501
0
0
160 613
09
Külső személyi juttatások
0
0
24 928
0
24 928
10
Személyi juttatások össszesen (01+08+09)
846 126
33 676
24 928
0
904 730
11
Nyitólétszám (fő)
447
7
0
0
454
12
Munkajogi nyitólétszám (fő)
478
10
0
0
488
13
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
500
12
0
0
512
14
Zárólétszám (fő)
434
13
0
0
447
15
Munkajogi zárólétszám (fő)
462
24
0
0
486
16
Üres álláshelyek száma január 1-jén
0
0
0
0
39
17
Tartósan üres álláshelyek száma
0
0
0
0
30
18
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
437
10
0
0
447
ebből:
19
Tartalékos állományúak
0
0
0
0
0
20
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói
0
0
0
0
0
21
Egyéb foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
- 55 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Fő
36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
#
Megnevezés
Vezetői létszám
Vezetői létszám
Vezetői létszám
Nem vezetői
Nem vezetői
Nem vezetői
Nem vezetői
Létszám összesen
középfokú
felsőfokú
összesen
létszám alapfokú
létszám középfokú
létszám felsőfokú
létszám összesen
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
I. funkció-csoport
01
a) csoport
0
18
18
0
0
67
67
85
02
b) csoport
0
0
0
34
127
182
343
343
03
Összesen (01+02)
0
18
18
34
127
249
410
428
II. funkció-csoport
04
Humánpolitikai
0
0
0
0
2
1
3
3
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
1
1
0
0
5
5
6
06
Jogi
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
1
1
1
1
2
4
5
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Összesen (04+…+12)
0
2
2
1
3
8
12
14
III. funkciócsoport
14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
15
0
15
15
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
15
0
15
15
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Szállítási
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
1
0
1
13
32
1
46
47
23
Rendészeti
0
0
0
5
1
0
6
6
24
Raktározási
0
0
0
0
2
0
2
2
25
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Összesen (14+18+…+25)
1
0
1
18
50
1
69
70
27
Mindösszesen (03+13+26)
1
20
21
53
180
258
491
512
28
ebből
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Köztisztviselők (30+…+32)
0
0
0
0
0
0
0
0
30
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
31
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
32
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Kormánytisztviselők (34+…+36)
0
0
0
0
0
0
0
0
34
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Közalkalmazottak (38+…+40)
1
20
21
53
180
258
491
512
38
I. funkció csoport
0
18
18
34
127
249
410
428
39
II. funkció csoport
0
2
2
1
3
8
12
14
40
III. funkció csoport
1
0
1
18
50
1
69
70
- 56 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Fő
36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
#
Megnevezés
Vezetői létszám
Vezetői létszám
Vezetői létszám
Nem vezetői
Nem vezetői
Nem vezetői
Nem vezetői
Létszám összesen
középfokú
felsőfokú
összesen
létszám alapfokú
létszám középfokú
létszám felsőfokú
létszám összesen
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
41
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)
0
0
0
0
0
0
0
0
42
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)
0
0
0
0
0
0
0
0
46
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Bírák, ügyészek (50+…+52)
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
54
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)
0
0
0
0
0
0
0
0
58
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
60
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)
0
0
0
0
0
0
0
0
62
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
64
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
- 57 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
37 - Feladatmutatók állománya
#
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
01
56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma
0
0
25 178
02
56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma
0
0
25 178
03
68200120301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos
1 354
1 354
1 354
alapterület (m2)
04
68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos
150
150
150
alapterület havi átlaga (m2)
05
86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám
246
246
246
06
86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám
0
0
8 608
07
86100120101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám
246
246
8 608
08
86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám
136
136
136
09
86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap
0
0
38 417
10
86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám
65
65
65
11
86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap
0
0
20 633
12
86210210101 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas
2 744
2 744
2 744
13
86210210201 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra
6 720
6 720
6 720
14
86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
621
621
621
15
86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
0
0
277 776 324
16
86221120101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám
621
621
621
17
86221120301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték
0
0
277 776 324
18
86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak
461
461
461
száma
19
86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma
0
0
2 189
- 58 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulása
#
Megnevezés
Immateriális
Ingatlanok és
4. oszlopból:
Gépek,
Járművek
Tenyészállatok
állami
Üzemeltetésre,
10. oszlopból:
Összesen
javak
kapcsolódó
Ingatlanokhoz
berendezések és
készletek,
kezelésre
Üzemeltetésre
vagyoni értékű
kapcsolódó
felszerelések
tartalékok
átadott,
átadott
jogok
vagyoni értékű
koncesszióba,
ingatlanok
jogok
vagyonkezelésb
e adott illetve
vagyonkezelésb
e vett eszközök
01
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)
26 402
3 160 076
0
1 222 129
6 369
0
0
0
0
4 414 976
02
Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés
0
0
0
4 040
0
0
0
0
0
4 040
03
Bruttó növekedés - Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja
0
0
0
1 010
0
0
0
0
0
1 010
05
Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb
0
0
0
5 050
0
0
0
0
0
5 050
(02+03+04)
06
Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Bruttó növekedés - Egyéb növekedés
0
1 822
0
24 824
0
0
0
0
0
26 646
11
Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen
0
1 822
0
24 824
0
0
0
0
0
26 646
(06+...+10)
12
Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)
0
1 822
0
29 874
0
0
0
0
0
31 696
13
Bruttó csökkenés - Értékesítés
0
0
0
0
1 261
0
0
0
0
1 261
14
Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összege
15
Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés
0
279
0
1 192
0
0
0
0
0
1 471
20
Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)
0
279
0
1 192
1 261
0
0
0
0
2 732
21
Bruttó érték összesen (01+12-20)
26 402
3 161 619
0
1 250 811
5 108
0
0
0
0
4 443 940
22
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
24 966
584 462
0
1 100 129
6 369
0
0
0
0
1 715 926
23
Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése
709
55 626
0
67 361
0
0
0
0
0
123 696
24
Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése
0
0
0
0
1 261
0
0
0
0
1 261
25
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)
25 675
640 088
0
1 167 490
5 108
0
0
0
0
1 838 361
26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Értékcsökkenés összesen (25+30)
25 675
640 088
0
1 167 490
5 108
0
0
0
0
1 838 361
32
Eszközök nettó értéke (21-31)
727
2 521 531
0
83 321
0
0
0
0
0
2 605 579
33
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
22 004
129
0
823 216
5 108
0
0
0
0
850 457
- 59 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás
adósságállományának évenkénti alakulása
#
Megnevezés
Adósságállomány
Adósságállomány
Adósságállomány
Adósságállomány
Adósságállomány
Adósságállomány
A tárgyévet követő
Összesen (3+9)
törlesztő részlete a
törlesztő részlete a
törlesztő részlete a
törlesztő részlete a
törlesztő részlete a
törlesztő részlete a
éven túli hosszú
tárgyévet követő 1. tárgyévet követő 2. tárgyévet követő 3. tárgyévet követő 4. tárgyévet követő 5. tárgyévet követő 6.
lejáratú
évben
évben
évben
évben
évben
és ezt követő
kötelezettségek
években
összesen (4+...+8)
01
Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök
0
85 702
0
0
0
0
85 702
85 702
02
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)
0
0
0
0
0
0
0
0
03
ebből: euróban kapott kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
04
ebből: svájci frankban kapott kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
05
ebből: egyéb devizában kapott kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)
0
0
0
0
0
0
0
0
08
ebből: euróban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
09
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ebből: euróban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ebből: euróban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ebből: svájci frankban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ebből: egyéb devizában felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ebből: euróban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: svájci frankban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb devizában felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: euróban fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen
0
85 702
0
0
0
0
85 702
85 702
(01+06+11+16+21+26)
32
Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
(02+07+12+17+22+27)
33
ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
(03+08+13+18+23+28)
34
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
(04+09+14+19+24+29)
35
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
(05+10+15+20+25+30)
- 60 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
53 - Tájékoztató adatok
#
Megnevezés
Összeg
Betegszabadsággal összefüggő:
01
- munkáltatói kifizetés (eFt)
5 387
02
- kifizetésben részesülők száma (fő)
110
Munkáltató által levont és átutalt:
03
- személyi jövedelemadó összege (eFt)
0
04
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)
0
05
- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)
0
06
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék
0
07
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0
08
- munkaerő-piaci járulék
0
09
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)
0
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:
10
- családi pótlék összege (eFt)
0
11
- táppénz összege (eFt)
0
12
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)
0
13
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)
0
Biztosítási kiadások
14
- életbiztosítás (eFt)
0
15
- vagyonbiztosítás (eFt)
0
16
Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)
0
Személyi juttatások:
17
- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével
71 836
együtt) (eFt)
18
- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
(eFt)
19
- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot
0
követően teljesített összegével együtt) (eFt)
20
- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
(eFt)
Társadalombiztosítási járulék:
21
- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével
18 753
együtt) (eFt)
22
- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
0
23
- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)
0
24
- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
0
Munkaadói járulék:
25
- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
0
Egészségügyi hozzájárulás:
26
- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
40
Kamatkiadások:
27
- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)
0
28
- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)
0
Kamatbevételek:
29
2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)
0
30
- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)
0
- 61 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
53 - Tájékoztató adatok
#
Megnevezés
Összeg
31
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)
0
32
Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)
0
33
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)
0
34
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)
0
35
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)
0
36
A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)
724 057
37
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
253 045
38
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
0
39
- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
12 042
40
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
0
41
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
458 932
42
- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)
0
43
- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)
38
44
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)
0
45
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)
0
46
Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)
0
47
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)
0
48
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
0
49
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
0
50
Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)
0
51
Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)
0
52
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)
0
53
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)
0
54
2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)
0
55
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)
0
56
Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)
0
Létszám:
57
- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)
0
58
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)
0
59
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)
0
60
- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)
0
A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz
61
- bruttó értéke
0
62
- halmozott értékcsökkenése
0
A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz
63
- bruttó értéke
0
64
- halmozott értékcsökkenése
0
65
A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege
0
66
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege
0
67
A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)
0
68
A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)
0
69
Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya
0
70
Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya
0
71
Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya
0
- 62 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
53 - Tájékoztató adatok
#
Megnevezés
Összeg
72
Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya
0
73
Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya
0
74
Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya
0
75
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)
0
76
Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya
0
77
- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya
0
78
2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]
0
79
- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]
0
80
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla)
0
81
Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)
0
- 63 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
#
Megnevezés
Nyitó adatok
Nyitó adatok elszámolt
Tárgyévben elszámolt
Tárgyévben
Záró adatok bekerülési
Záró adatok
bekerülési érték
értékvesztés nyitó
értékvesztés
visszaírt/kivezetett
érték
értékvesztés záró
értéke
értékvesztés
értéke
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
04
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
05
Tartósan adott kölcsönök
50
0
0
0
34
0
06
Egyéb hosszú lejáratú követelések
0
0
0
0
0
0
07
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)
50
0
0
0
34
0
08
Készletek
40 149
0
0
0
42 825
0
09
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
7 643
0
0
0
13 004
0
10
Adósok
0
0
0
0
0
0
11
- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés
0
0
0
0
0
0
12
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
0
0
0
0
13
Egyéb követelések
15
0
0
0
15
0
14
Forgatási célú részesedések
0
0
0
0
0
0
15
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
16
Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)
47 807
0
0
0
55 844
0
17
Eszközök összesen (07+16)
47 857
0
0
0
55 878
0
- 64 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
58 - Követelések részletezése
#
Megnevezés
Állomány a
Előző évi
Folyó évi
Év végi
Év végi
Összes
Pénzforgalom
Pénzügyi
Pénzügyi
Követelés előző
tárgyév elején
követelés
előírás (+)
értékelésből
értékelésből
követelés (=3+-
nélküli
teljesítés előző
teljesítés
év(ek) (=3+-4+-
helyesbítése (+-
adódó
adódó
4+5+-6+-7)
tranzakciók (+-)
évi követelésre
tárgyévi
6-10)
)
különbözet és
különbözet és
követelésre
átsorolás (+-)
átsorolás (+-)
előző év(ek)
tárgyévi
01
Tartósan adott kölcsönök
50
0
0
0
0
50
0
16
0
34
02
Egyéb hosszú lejáratú követelések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések
7 643
0
212 681
0
0
220 324
0
7 492
199 828
151
04
Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Egyéb rövid lejáratú követelések
15
0
0
0
0
15
0
0
0
15
10
Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
7 708
0
212 681
0
0
220 389
0
7 508
199 828
200
- 65 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
58 - Követelések részletezése
#
Megnevezés
Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)
Követelés összesen (=12+13)
01
Tartósan adott kölcsönök
0
34
02
Egyéb hosszú lejáratú követelések
0
0
03
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések
12 853
13 004
04
Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések
0
0
05
04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések
0
0
06
04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések
0
0
07
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések
0
0
08
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
09
Egyéb rövid lejáratú követelések
0
15
10
Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
12 853
13 053
- 66 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
59 - Kötelezettségek részletezése
#
Megnevezés
Állomány az
Előző évi
Tárgyévi
Év végi
Év végi
Összes
Pénzforgalom
Pénzügyi
Pénzügyi
Kötelezettség
előző évekről
kötelezettség
kötelezettség
értékelésből
értékelésből
kötelezettség
nélküli
teljesítés előző
teljesítés
záró állománya
helyesbítése (+-
adódó
adódó
tranzakciók (+-)
évi
tárgyévi
előző év(ek)
)
különbözet és
különbözet és
kötelezettségre
kötelezettségre
átsorolás (+-)
átsorolás (+-)
előző év(ek)
tárgyévi
01
Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)
0
0
85 702
0
0
85 702
0
0
0
0
02
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
85 702
0
0
85 702
0
0
0
0
03
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
- beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
- működési célú hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)
868 332
-200 000
1 344 594
0
0
2 012 926
0
550 777
681 510
117 555
09
- Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
85 702
0
0
85 702
0
0
0
0
10
- Rövid lejáratú hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)
668 332
0
1 258 892
0
0
1 927 224
0
550 777
681 510
117 555
13
- beruházással kapcsolatos szállítók
1 192
0
4 701
0
0
5 893
0
1 192
3 858
0
14
- felújítással kapcsolatos szállítók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók
303 526
0
355 113
0
0
658 639
0
303 526
137 622
0
16
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
363 614
0
899 078
0
0
1 262 692
0
246 059
540 030
117 555
17
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)
200 000
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
18
- váltótartozások miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
- helyi adó túlfizetés miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
- nemzetközi támogatási programok miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
- támogatási program előlege miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek
200 000
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
25
- szabálytalan kifizetések miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
- garancia és kezességvállalás miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Kötelezettségek összesen (01+08)
868 332
-200 000
1 430 296
0
0
2 098 628
0
550 777
681 510
117 555
- 67 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
59 - Kötelezettségek részletezése
#
Megnevezés
Kötelezettség záró állománya tárgyévi
Kötelezettség záró állománya
összesen (=12+13)
01
Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)
85 702
85 702
02
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök
85 702
85 702
03
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
0
0
04
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból
0
0
05
- beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
06
- működési célú hosszú lejáratú hitelek
0
0
07
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
08
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)
663 084
780 639
09
- Rövid lejáratú kölcsönök
85 702
85 702
10
- Rövid lejáratú hitelek
0
0
11
- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás
0
0
12
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)
577 382
694 937
13
- beruházással kapcsolatos szállítók
843
843
14
- felújítással kapcsolatos szállítók
0
0
15
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók
217 491
217 491
16
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
359 048
476 603
17
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)
0
0
18
- váltótartozások miatt
0
0
19
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt
0
0
20
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt
0
0
21
- helyi adó túlfizetés miatt
0
0
22
- nemzetközi támogatási programok miatt
0
0
23
- támogatási program előlege miatt
0
0
24
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek
0
0
25
- szabálytalan kifizetések miatt
0
0
26
- garancia és kezességvállalás miatt
0
0
27
- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet
0
0
28
- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete
0
0
29
- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete
0
0
30
- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete
0
0
31
- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet
0
0
32
- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete
0
0
33
- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség
0
0
34
- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.
0
0
35
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás
0
0
36
Kötelezettségek összesen (01+08)
748 786
866 341
- 68 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
#
Megnevezés
Módosított
Előző év(ek)
Előző év(ek)
Előző év(ek)
Előző év(ek)
Tárgyévi
Tárgyévi
Tárgyévben
Tárgyévben
Előző év(ek)i
előirányzat
kötelezettségvál
kötelezettségvál
kötelezettségvál
kötelezettségvál
előirányzat
előirányzat
következő évi
további évek
kötelezettségvál
lalásából a
lalásából a
lalásából a
lalásából a
terhére vállalt
terhére vállalt
előirányzat
előirányzata
lalás pénzügyi
tárgyévi
tárgyévi
következő
következő
tárgyévi
következő évi
terhére vállalt
terhére vállalt
teljesítése
kötelezettségvál
kötelezettségvál
év(ek)i
év(ek)i
kötelezettségvál
kötelezettségvál
következő évi
kötelezettségvál
lalás nyitó
lalás
kötelezettségvál
kötelezettségvál
lalás
lalás
kötelezettségvál
lalás
állománya
pénzforgalom
lalás nyitó
lalás
lalás
nélküli
állománya
pénzforgalom
korrekciója (±)
nélküli
korrekciója (±)
01
1. Intézményi beruházási kiadások
4 071
0
0
0
0
4 040
0
0
0
0
02
2. Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
3. Központi beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
4. Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
5. Lakásépítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
6. Állami készletek, tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója
1 010
0
0
0
0
1 010
0
0
0
0
08
Felhalmozási kiadások (01+...+07)
5 081
0
0
0
0
5 050
0
0
0
0
09
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
3.1. Támogatásértékű működési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
belülre
13
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
200 000
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
17
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kívül
18
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)
200 000
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
20
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)
200 005
0
0
0
0
200 001
0
0
0
0
23
1. Személyi juttatások
906 224
0
0
0
0
904 730
0
0
0
0
24
2. Munkaadókat terhelő járulékok
247 138
0
0
0
0
246 746
0
0
0
0
25
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1 033 587
0
0
0
0
1 032 287
0
0
0
0
26
Működési kiadások (23+...+25)
2 186 949
0
0
0
0
2 183 763
0
0
0
0
27
1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)
29
Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
1. Tartós részesedések vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Kiadások összesen (08+22+26+29+32)
2 392 035
0
0
0
0
2 388 814
0
0
0
0
- 69 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
#
Megnevezés
Tárgyévi
Tárgyévi összes
Pénzügyileg nem
Pénzügyileg nem
Korrekciók (±)
Kötelezettségvállalássa
kötelezettségvállalás
kötelezettségvállalás
teljesített előző éveki
teljesített tárgyévi
l nem terhelt (szabad)
pénzügyi teljesítése
pénzügyi teljesítése
kötelezettségvállalás
kötelezettségvállalás
előirányzat
év végi állománya
év végi állománya
01
1. Intézményi beruházási kiadások
4 040
4 040
0
0
0
31
02
2. Felújítás
0
0
0
0
0
0
03
3. Központi beruházás
0
0
0
0
0
0
04
4. Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
05
5. Lakásépítés
0
0
0
0
0
0
06
6. Állami készletek, tartalékok
0
0
0
0
0
0
07
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója
1 010
1 010
0
0
0
0
08
Felhalmozási kiadások (01+...+07)
5 050
5 050
0
0
0
31
09
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)
0
0
0
0
0
0
10
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök
1
1
0
0
0
4
11
3.1. Támogatásértékű működési kiadások
0
0
0
0
0
0
12
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
13
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
14
3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)
0
0
0
0
0
0
15
4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása
0
0
0
0
0
0
16
5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
200 000
200 000
0
0
0
0
17
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül
0
0
0
0
0
0
18
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
0
0
0
0
0
0
19
5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)
200 000
200 000
0
0
0
0
20
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások
0
0
0
0
0
0
21
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
22
Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)
200 001
200 001
0
0
0
4
23
1. Személyi juttatások
904 730
904 730
0
0
0
1 494
24
2. Munkaadókat terhelő járulékok
246 746
246 746
0
0
0
392
25
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1 032 287
1 032 287
0
0
0
1 300
26
Működési kiadások (23+...+25)
2 183 763
2 183 763
0
0
0
3 186
27
1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai
0
0
0
0
0
0
28
2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési
0
0
0
0
0
0
kötvénykibocsátások kiadásai)
29
Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)
0
0
0
0
0
0
30
1. Tartós részesedések vásárlása
0
0
0
0
0
0
31
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
32
Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)
0
0
0
0
0
0
33
Kiadások összesen (08+22+26+29+32)
2 388 814
2 388 814
0
0
0
3 221
- 70 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
01
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)
852 968
719 231
719 189
0
02
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)
144 800
162 065
160 613
0
03
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)
19 618
24 928
24 928
0
04
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)
1 017 386
906 224
904 730
0
05
Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538)
274 694
246 947
246 555
0
(=02/50+51+53+54+55)
06
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)
0
191
191
0
07
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)
274 694
247 138
246 746
0
08
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)
686 075
872 163
870 877
0
09
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)
104 540
135 455
135 442
0
10
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)
0
0
0
0
11
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)
0
0
0
0
12
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57,
18 165
25 969
25 968
0
kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)
13
Kamatkiadások (573) 03/65)
0
0
0
0
14
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)
0
0
0
0
15
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)
808 780
1 033 587
1 032 287
0
16
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)
0
0
0
0
19
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból)
0
0
0
0
(=04/06)
20
A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)
0
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)
0
0
0
0
22
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)
0
0
0
0
23
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)
0
0
0
0
24
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)
0
0
0
0
25
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)
0
0
0
0
26
Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)
0
0
0
0
27
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)
0
0
0
0
28
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)
0
0
0
0
29
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)
0
0
0
0
30
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)
0
0
0
0
31
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)
0
0
0
0
32
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)
0
0
0
0
33
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
0
(372-ből) (=04/44)
34
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)
0
0
0
0
35
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből)
0
0
0
0
(=04/46)
36
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)
0
0
0
0
37
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)
0
0
0
0
38
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)
0
0
0
0
39
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)
200 000
200 000
200 000
0
- 71 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
41
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
0
0
0
0
vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)
42
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)
43
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből)
0
0
0
0
(41+42)
44
Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből)
0
0
0
0
(=04/61-ből)
45
Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-
0
0
0
0
ből) (=04/61-ből)
46
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)
200 000
200 000
200 000
0
47
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)
0
0
0
0
48
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)
0
0
0
0
49
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)
0
0
0
0
50
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)
200 000
200 000
200 000
0
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)
0
0
0
0
52
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)
200 000
200 000
200 000
0
53
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)
0
0
0
0
54
Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)
200 000
200 000
200 000
0
55
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)
0
0
0
0
56
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)
0
0
0
0
57
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)
200 000
200 000
200 000
0
58
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)
0
0
0
0
59
Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)
2 300 860
2 386 949
2 383 763
0
60
Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)
0
0
0
0
61
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)
0
5 081
5 050
0
62
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)
0
0
0
0
63
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)
0
0
0
0
65
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)
0
0
0
0
66
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-
0
0
0
0
ből) (=04/18+28)
67
A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)
0
0
0
0
71
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)
0
0
0
0
74
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)
0
0
0
0
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)
0
0
0
0
77
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)
0
0
0
0
78
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)
0
0
0
0
79
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)
0
0
0
0
80
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
0
(372-ből) (=04/52)
- 72 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből)
0
0
0
0
(=04/54)
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)
0
0
0
0
84
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)
0
0
0
0
85
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)
0
0
0
0
86
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)
0
0
0
0
87
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)
0
0
0
0
88
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú
0
0
0
0
egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)
89
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi
0
0
0
0
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)
90
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből)
0
0
0
0
(88+89)
91
Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből)
0
0
0
0
(=04/71-ből+79-ből)
92
Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-
0
0
0
0
ből) (=04/71-ből+79-ből)
93
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)
0
0
0
0
94
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)
0
0
0
0
95
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)
0
0
0
0
96
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)
0
0
0
0
97
Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)
0
0
0
0
98
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)
0
0
0
0
99
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)
0
0
0
0
100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)
0
0
0
0
101
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)
0
0
0
0
102
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)
0
0
0
0
103
Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)
0
5 081
5 050
0
104
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)
0
0
0
0
105
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)
5
5
1
0
106
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)
0
0
0
0
107
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)
5
5
1
0
108
Költségvetési kiadások (59+103+107)
2 300 865
2 392 035
2 388 814
0
109
Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)
0
0
0
0
110
Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)
0
0
0
0
111
Luxusadó (923-ból) (=16/15)
0
0
0
0
112
Helyi adók (922-ből) (=16/10)
0
0
0
0
113
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)
0
0
0
0
114
Telekadó (922-ből) (=16/03)
0
0
0
0
115
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)
0
0
0
0
116
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)
0
0
0
0
117
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)
0
0
0
0
118
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)
0
0
0
0
119
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)
0
0
0
0
120
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)
0
0
0
0
- 73 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
121
Illetékek (921) (=16/01)
0
0
0
0
122
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)
0
0
0
0
123
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)
0
0
0
0
124
Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)
0
0
0
0
125
Talajterhelési díj (926) (=16/23)
0
0
0
0
126
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924,
0
0
0
0
929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]
127
Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)
0
0
0
0
128
Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)
201 071
193 710
193 710
0
129
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)
16 063
13 609
13 610
0
130
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)
716
760
760
0
131
Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)
217 850
208 079
208 080
0
132
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)
0
12 013
12 013
0
133
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)
0
0
0
0
134
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből)
0
0
0
0
(=09/09)
135
A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)
0
0
0
0
136
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)
2 083 000
1 949 609
1 949 608
0
137
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)
0
0
0
0
138
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)
0
0
0
0
139
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)
0
0
0
0
140
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)
0
0
0
0
141
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)
2 083 000
1 961 622
1 961 621
0
142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)
0
0
0
0
143
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)
2 083 000
1 961 622
1 961 621
0
144
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)
0
0
0
0
145
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)
0
0
0
0
146
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)
0
0
0
0
147
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)
0
0
0
0
148
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
0
(463-ból) (=09/50)
149
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)
0
0
0
0
150
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból)
0
0
0
0
(=09/52)
151
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)
0
0
0
0
152
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)
0
840
840
0
153
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)
0
0
0
0
154
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)
0
0
0
0
155
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)
0
59
59
0
156
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
0
0
0
0
157
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
0
0
0
0
158
Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
0
0
0
0
159
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)
0
59
59
0
160
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)
0
0
0
0
161
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)
0
0
0
0
- 74 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
162
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)
0
0
0
0
163
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)
0
899
899
0
164
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)
0
0
0
0
165
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)
0
899
899
0
166
Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)
2 300 850
2 170 600
2 170 600
0
167
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)
0
0
0
0
168
Működési bevételek összesen (166+167)
2 300 850
2 170 600
2 170 600
0
169
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)
0
200
200
0
170
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]
0
0
0
0
171
Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)
0
0
0
0
172
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)
0
0
0
0
173
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)
0
0
0
0
174
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)
0
0
0
0
175
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)
0
0
0
0
176
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]
0
0
0
0
177
Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)
0
200
200
0
178
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)
0
0
0
0
179
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)
0
0
0
0
180
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-
0
0
0
0
ből) (=09/21+31)
181
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)
0
0
0
0
182
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)
0
0
0
0
183
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)
0
0
0
0
184
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)
0
0
0
0
185
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)
0
0
0
0
186
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)
0
0
0
0
187
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)
0
0
0
0
188
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)
0
0
0
0
189
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)
0
0
0
0
190
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)
0
0
0
0
191
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)
0
0
0
0
192
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)
0
0
0
0
193
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)
0
0
0
0
194
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
0
(463-ból) (=09/58)
195
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)
0
0
0
0
196
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból)
0
0
0
0
(=09/60)
197
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)
0
0
0
0
198
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)
0
3 710
3 710
0
199
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)
0
0
0
0
200
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)
0
0
0
0
201
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)
0
0
0
0
202
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)
0
0
0
0
203
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)
0
0
0
0
- 75 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
204
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)
0
0
0
0
205
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)
0
0
0
0
206
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)
0
0
0
0
207
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)
0
0
0
0
208
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)
0
0
0
0
209
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)
0
3 710
3 710
0
210
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)
0
0
0
0
211
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)
0
3 710
3 710
0
212
Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)
0
3 910
3 910
0
213
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)
0
0
0
0
214
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)
15
15
16
0
215
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)
0
171 404
171 404
0
216
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)
15
171 419
171 420
0
217
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)
2 300 865
2 345 929
2 345 930
0
218
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]
0
0
0
0
219
Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)
0
42 709
44 530
0
220
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)
0
0
0
0
221
Támogatások összesen (218+219+220)
0
42 709
44 530
0
222
Költségvetési bevételek (168+212+216+221)
2 300 865
2 388 638
2 390 460
0
223
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)
0
3 397
-1 646
0
224
Költségvetési hiány ha 223>0
0
3 397
0
0
225
Költségvetési többlet ha 223<0
0
0
1 646
0
226
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele
0
3 397
3 397
0
(10/61+...+64)
227
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet
0
0
-5 043
0
(223-226)
228
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)
0
0
0
0
229
Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)
0
0
0
0
230
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)
0
0
0
0
231
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)
0
0
0
0
232
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)
0
0
0
0
233
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)
0
0
0
0
234
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)
0
0
0
0
235
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)
0
0
0
0
236
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)
0
0
0
0
237
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)
0
0
15 140
0
238
Finanszírozási kiadások (228+…+237)
0
0
15 140
0
239
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)
0
0
0
0
240
Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)
0
0
0
0
241
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)
0
0
0
0
242
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)
0
0
0
0
243
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)
0
0
0
0
244
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)
0
0
0
0
245
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)
0
0
0
0
246
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)
0
0
0
0
- 76 -
Éves beszámoló
PIR: 337078
Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórház
Készült: 2012.03.19 08:52
Megye: 03 Településtípus: 0076
Ellenőrző kód: 1187307809
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2
Érték típus: Ezer Forint
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások
befizetése
247
Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)
0
0
0
0
248
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)
0
0
-6 953
0
249
Finanszírozási bevételek (239+…+248)
0
0
-6 953
0
250
Tárgyévi kiadások
2 300 865
2 392 035
2 403 954
0
(108+238)
251
Tárgyévi bevételek
2 300 865
2 392 035
2 386 904
0
(222+226+249)
252
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)
0
0
0
0
253
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)
0
0
0
0
254
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-
0
0
-20 447
0
108-238+249+252+253)
255
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
21 217
0
256
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)
0
0
770
0
257
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
512
512
447
0
258
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
486
0
259
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
0
260
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
0
- 77 -