MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2014.02.11 18:15
(f20 ) Op: SER Lapszám: 355
Kiadások és bevételek elõirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B)
Idõszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 (Ft-ban)
+--------------------------------------------------------------------+
- Intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -
- -
- címe: 1051 Budapest -
- Nádor u. 32. -
+---------------------------------------------------------------------
Intézmény azonosító: 335262
Számlaszám : 10032000 00329307
Törvénnyel
Megnevezés Ssz. módosított elõi. Aktuális elõirányzat Tárgyhavi forgalom Halmozott forgalom Index
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendszeres személyi juttatások 001 0 0 27,320,127,024 286,914,898,532
Nem rendszeres személyi juttatások 002 0 0 6,535,764,481 12,977,656,112
Külsõ személyi juttatások 003 0 0 2,075,855,241 3,623,549,986
Személyi juttatások (01+02+03) 004 286,680,500,000 311,204,053,000 35,931,746,746 303,516,104,630 97.53
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.005 77,405,200,000 81,519,219,000 13,062,665,367 81,511,256,766 99.99
Dologi kiadások 006 0 0 11,006,191,330 50,607,627,001
Egyéb különféle kiadások 007 0 0 1,376,145,629 3,970,167,786
Dologi kiadások (06+07) 008 44,739,000,000 55,844,340,000 12,382,336,959 54,577,794,787 97.73
Ellátottak pénzbeli juttatásai 009 0 8,042,133,000 1,137,508,690 1,179,642,015 14.67
Támogatás értékû mûk.kiad.TB alapok010 0 0 0 0
Támogatás értékû mûk.kiad.Elk.áll.a011 0 0 -104,545 56,000
Tám.ért.mûk.kiad.kp-i kv.,fej.kez.e012 0 0 623,829,479 630,525,901
Tám.ért.mûk.kiad.h.önk,ksgv.szerv.,013 0 0 126,208,765 188,673,001
Mûk.gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n 014 0 0 0 0
Támogatásértékû mûködési kiadás (10015 0 0 749,933,699 819,254,902
Mûködési célú p.eszk.átad.ÁH-n kívü016 0 0 109,921,311 136,298,209
Társadalom-szoc.pol.és egyéb juttat017 0 0 0 0
Mûk.Gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n 018 0 0 1,600,000 1,600,000
Mûk.célú p.eszk.átad.ÁH-n kívülre(1019 0 0 111,521,311 137,898,209
Elõzõ évi mûk. célú elõi.maradv.áta020 0 0 0 0
Egyéb mûködési célú kiadások (15+18021 0 1,907,559,000 861,455,010 957,153,111 50.18
Beruházások 022 0 1,336,399,000 804,176,053 1,202,166,533 89.96
Felújítások 023 0 215,455,000 144,150,798 150,512,509 69.86
Támogatás értékû felh.kiad. TB alap024 0 0 0 0
Támogatás értékû felh.kiad. Elk.áll025 0 0 0 0
Tám.ért.felh.kiad.kp-i kv.,fejkez.e026 0 0 645,265 645,265
Tám.ért.felh.kiad.h.önk,ksgv.szerv.027 0 0 1,066,400 1,846,628
Felh.Gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n028 0 0 0 0
Támogatás értékû felh. kiadások (23029 0 0 1,711,665 2,491,893
Felhalm.célú p.eszk.átad. ÁH-n kívü030 0 0 0 0
Felh.Gar.és kez.váll.sz.kifiz.ÁHT-n031 0 0 0 0
Felhalm.c.p.eszk.átad.ÁHT-n kívül(2032 0 0 0 0
Elõzõ évi felh.célú elõi.maradv.áta033 0 0 0 0
Egyéb felhalmozási kiadások (28+31+034 0 2,568,000 1,711,665 2,491,893 97.04
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2014.02.11 18:15
(f20 ) Op: SER Lapszám: 356
Kiadások és bevételek elõirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B)
Idõszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 (Ft-ban)
+--------------------------------------------------------------------+
- Intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -
- -
- címe: 1051 Budapest -
- Nádor u. 32. -
+---------------------------------------------------------------------
Intézmény azonosító: 335262
Számlaszám : 10032000 00329307
Törvénnyel
Megnevezés Ssz. módosított elõi. Aktuális elõirányzat Tárgyhavi forgalom Halmozott forgalom Index
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Törvény szerinti kiadások 035 408,824,700,000 460,071,726,000 64,325,751,288 443,097,122,244 96.31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Közhatalmi bevételek 036 0 0 2,102,780 10,436,886
Intézményi mûködési bevételek 037 29,929,600,000 2,433,700,000 7,889,153,381 9,156,723,482 376.25
Támogatás értékû mûk.bev. TB alapok038 0 0 13,811,606 27,773,734
Támogatás ért. mûk.bev. Elk.áll.ala039 0 0 681,023,485 1,466,436,079
Tám.ért.mûk.bev.kp.kv,fej.kez.ei.,E040 0 0 10,555,870,283 36,595,468,889
Tám.ért.mûk.bev.h.önk,ksgv.szerv.,t041 0 0 1,001,582,465 1,065,737,114
Mûk. Gar.és kezv.sz.megt.ÁHT-n belü042 0 0 0 0
Elõzõ évi ktsgvet.kiegészítések,vis043 0 0 0 0
Mûköd.c.támogatások ÁHT-n belülrõl(044 0 27,000,000,000 12,252,287,839 39,155,415,816 145.02
Elõzõ évi mûk.célú ei-maradv.átvéte045 0 0 0 0
Mûk.célú pénz.eszk.átvét ÁHT-n kívü046 0 0 235,168,687 254,086,346
Mûk.célú pénz.eszk.átvét Európai Un047 0 0 1,718,973 1,718,973
Mûk.c.p.e.átv.kormányoktól, nemz.sz048 0 0 4,446,409 4,465,834
Mûk.célú pénz.eszk.átvét egyéb külf049 0 0 8,351,605 10,089,835
Mûködési célú átvett pénzeszközök(4050 0 21,000,000 249,685,674 270,360,9881287.43
Felhalmozási bevételek 051 0 4,900,000 188,540 5,019,620 102.44
Tám.ért.felh.bevételek TB alapoktól052 0 0 0 0
Tám.ért.felh.bevételek Elk.áll.alap053 0 0 12,096,029 12,096,029
Tám.ért.felh.bev.kp.kv.,fej.kez.ei.054 0 0 821,750,608 1,289,716,977
Tám.ért.felh.bev.h.önk,ksgv.szerv.,055 0 0 2,396,825 2,396,825
Felhalm.c.támogatások.ÁHT-n belül(5056 0 470,000,000 836,243,462 1,304,209,831 277.49
Elõzõ évi felhalm.célú elõi-maradv.057 0 0 0 0
Felh.célú pénzeszk.átvét ÁHT-n kívü058 0 0 4,422,031 4,422,031
Felh.célú pénzeszk.átvét Európai Un059 0 0 0 0
Felh.c.p.e.átv.kormányoktól, nemz.s060 0 0 0 0
Felh.célú pénzeszk.átvét egyéb külf061 0 0 0 0
Felhalm. célú átvett pénzeszközök(5062 0 0 4,422,031 4,422,031
Törvény szerinti bevételek 063 29,929,600,000 29,929,600,000 21,234,083,707 49,906,588,654 166.75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Törv.sz. kiadások és bevételek egye064 378,895,100,000 430,142,126,000 43,091,667,581 393,190,533,590 91.41
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2014.02.11 18:15
(f20 ) Op: SER Lapszám: 357
Kiadások és bevételek elõirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/B)
Idõszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 (Ft-ban)
+--------------------------------------------------------------------+
- Intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ -
- -
- címe: 1051 Budapest -
- Nádor u. 32. -
+---------------------------------------------------------------------
Intézmény azonosító: 335262
Számlaszám : 10032000 00329307
Törvénnyel
Megnevezés Ssz. módosított elõi. Aktuális elõirányzat Tárgyhavi forgalom Halmozott forgalom Index
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Költségvetési támogatás 065 378,895,100,000 429,845,110,000 19,476,509,000 429,845,110,000 100.00
Ebbõl köztartozás miatt zárolt támo066 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keretátadás - átvétel (al/fõ intézm067 0 0 -10,055,860 0
Keretátadás - átvétel (saját szla) 068 0 0 0 0
Nem azonosítható bevétel 069 0 0 -12,825,318,018 3,674,755,616
Elõzõ évi elõi-marad.pénzm.igénybev070 0 297,016,000 0 0
Tárgyévi függõ átfutó és kiegy. kia071 0 0 -12,421,845,523 8,342,167,260
Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kia072 0 0 -5,195,724,397 21,807,923,820
Tárgyévi függõ átfutó és kiegy.bevé073 0 0 -4,858,388,865 2,332,229,380
Közhatalmi tevékenység átfutó bevét074 0 0 87,808 347,995
Tov.ad.c.mûködési átf.bev.ÁHT-n bel075 0 0 -8,482,172 0
Tov.ad.c.felhalm. átf.bev.ÁHT-n bel076 0 0 0 0
Tov.ad.c.mûködési átf.bev.ÁHT-n kív077 0 0 0 0
Tov.ad.c.felhalm. átf.bev.ÁHT-n kív078 0 0 0 0
Nyitóegyenleg és korrekciói 079 0 0 0 297,015,047
El.évi függõ,átf.kiegy.bev-k rendez080 0 0 0 0
El.évi marad.felfüg.kif.kapcs.befiz081 0 0 0 0
El.évi közhatalmi tev. átf.bev.rend082 0 0 0 0
El.évi függõ átf.kiegy.kiad. rendez083 0 0 0 0
El.évi házipt.záró p.k. t.évi felh.084 0 0 0 0
El.évi deviza záró áll. t.évi felh.085 0 0 0 0
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 086 0 0 0 0
Rövid lejáratú értékpapír beváltás 087 0 0 0 0
Keretátvezetés devizaszámlára 088 0 0 119,002 342,638
Elõzõ évi röv.lejáratú é.p. tárgyév089 0 0 0 0
Keretátadás-átvétel(építtetõi fed.b090 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
