M diacentrum 2023 terv.pdf

Médiacentrum Debrecen Kft.

A Kft. értékesítési nettó árbevétele 605,7 M Ft, amely 42,3 M Ft-tal haladja meg a tervet. A jármű
reklámfelület  értékesítés  bevétele  teljes  mértékben  a  Médiacentrumnál  jelentkezik  a  DKV-val
történt  bérleti  megállapodás  alapján,  a  villamosok  járatszámának  csökkenése  érinti  a
reklámbevételeket is.

•  A Reklám bevétele 72,8 M Ft, ami +0,9 M Ft-tal tér el a bázistól, itt elsősorban a televíziós
felületeken megjelenő reklámok találhatóak.
•  A Közszolgálati műsorkészítés soron 14,5 M többlet jelentkezik, az Önkormányzat részéről
+12,9 M Ft megrendeléssel terveznek.
•  A Produceri műsorok bevétele a vállalcsoporton kívüli bevételeknél 11 M Ft (a bázisnál +3 M
Ft-tal magasabb), önálló magazinhoz kapcsolódik.
•  A Korzó terv szerinti árbevétele 43,5 M Ft, a bázishoz képest 5,3 M Ft-tal nő.
•  A Rádió tevékenység bevétele 84,3 M Ft, 7,6 M Ft-tal több a bázistól.
•  Kommunikációs projektek esetén a bázisnál 2,3 M Ft-tal alacsonyabb összeggel terveznek. A
terv azokkal a projektekkel számol, amelyek már ismertek.
•  A Magyar Televíziótól származó bevétele 72,7 M Ft, ez 15,6 M Ft-tal magasabb, mint a bázis.
•  A DKV felületértékesítés bevétele 93,3 M Ft, ez 13,7 M Ft-tal kevesebb, mint a bázis.

Az egyéb bevételek 23,1 M Ft-os összegéből, 15,2 M Ft a Napszemle, a Debreceni Színképek és a
rádiós hírműsor támogatásából származó összeg. Ez az összeg 5,1 M Ft-tal kevesebb, mint a bázis.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 0,6 M Ft-tal magasabb a bázisnál:
•  Az  anyagköltség  többlete  16,7  M  Ft,  az  energiaárak  jelentős  növekedése  miatt.  (a
villamosenergia felhasználás többlete 17 M Ft).
•  A reklámjutalék összege 7,1 M Ft-tal csökken.
•  Távfűtés soron +1,4 M  Ft eltérés jelentkezik a  bázishoz képest. A fűtést klímaberendezéssel
kívánják biztosítani, de valószínűsítik, hogy a leghidegebb téli hónapokban a távfűtést is be kell
kapcsolniuk.
•  Bérleti és lízingdíjak összesen 1,4 M Ft-tal nőnek.
•  A filmkészítés soron a bázis 6,3 M Ft összege mellett 2023. évre nem terveznek filmkészítést.
•  Hatósági díjak 2,4 M Ft-tal csökkennek.
•  Eladott  (közvetített)  szolgáltatások  értéke  várhatóan  16,1  M  Ft-tal  lesz  alacsonyabb,  mint  a
bázis.

A  személyi  jellegű  ráfordítások  terve  69,3  M  Ft-tal  haladja  meg  a  bázist.  Nem  terveznek
létszámváltozást.  A  bérköltségben  59,3  M  Ft  a  növekedés  elsősorban  az  Igazgatóság  által
engedélyezett béremelés miatt.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összege 20,4 M Ft-tal haladja meg a bázist, a magasabb
belső kamat miatt.

A társaság adózás előtti eredménye -241,8 M Ft, ami 58,2 M Ft-tal kedvezőtlenebb, mint a bázis.
33

Médiacentrum_2023_Terv_táblák.xls / Tartalom
Tartalomjegyzék
Médiacentrum Debrecen Kft.
2023
Terv
Eredmény
Létszám
Kintlévőség

Médiacentrum_2023_Terv_táblák.xls / Összesen
Adatok: e Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2022. Terv
2022. Várható
2023. Terv
         Bázis eltérés
2023-2022 Terv
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv  - Bázis Eltérés % Terv eltérés Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
527 705
563 355
605 690
42 335
7,51%
77 985 14,78%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
527 705
563 178
605 690
42 512
7,55%
77 985 14,78%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel
419 510
455 238
473 024
17 786
3,91%
53 514 12,76%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.
78 353
84 415
97 730
13 315 15,77%
19 377 24,73%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel
29 842
23 525
34 936
11 411 48,51%
5 094 17,07%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
0
177
0
-177 -100,00%
0
-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
0
0
0
0
-
0
-
III. Egyéb bevételek
22 613
28 223
23 079
-5 144 -18,23%
466
2,06%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek
0
25
0
-25 -100,00%
0
-
Céltartalék felszabadítása
0
6 129
6 173
44
0,72%
6 173
-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások
21 238
20 322
15 204
-5 118 -25,18%
-6 034 -28,41%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások
1 375
1 485
1 486
1
0,07%
111
8,07%
Más egyéb bevétel
0
262
216
-46 -17,56%
216
-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
366 765
413 178
413 806
628
0,15%
47 041 12,83%
05. Anyagköltség
25 718
21 654
38 378
16 724 77,23%
12 660 49,23%
Alapanyagok
585
483
530
47
9,73%
-55 -9,40%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok
545
747
830
83 11,11%
285 52,29%
Üzemanyag felhasználás
3 620
3 955
4 650
695 17,57%
1 030 28,45%
Energiaköltségek
18 288
13 774
29 313
15 539 112,81%
11 025 60,29%
ebből: Villamos energia
18 155
12 121
29 163
17 042 140,60%
11 008 60,63%
ebből: Víz
133
153
150
-3 -1,96%
17 12,78%
Papír, nyomtatvány, irodaszer
570
473
545
72 15,22%
-25 -4,39%
Számítástechnikai kellékanyag
2 110
2 222
2 510
288 12,96%
400 18,96%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
251 454
282 928
284 579
1 651
0,58%
33 125 13,17%
Utazás, kiküldetés költségei
1 655
2 549
3 080
531 20,83%
1 425 86,10%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei
1 655
2 549
2 580
31
1,22%
925 55,89%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei
0
0
500
500
-
500
-
Karbantartás, javítás költségei
1 451
2 406
2 280
-126 -5,24%
829 57,13%
Gépjármű javítás, karbantartás
753
352
164
-188 -53,41%
-589 -78,22%
Informatikai javítás, karbantartás
432
478
516
38
7,95%
84 19,44%
Egyéb karbantartás, javítás
266
1 576
1 600
24
1,52%
1 334 501,50%
Posta költségek
360
387
440
53 13,70%
80 22,22%
Távközlés költségei
1 584
2 434
3 984
1 550 63,68%
2 400 151,52%
Vezetékes telefon
72
852
2 304
1 452 170,42%
2 232 3100,00%
Mobil telefon
456
496
540
44
8,87%
84 18,42%
Egyéb távközlési költség
1 056
1 086
1 140
54
4,97%
84
7,95%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége
65 267
76 479
71 820
-4 659 -6,09%
6 553 10,04%
Reklám jutalék
34 098
50 246
43 098
-7 148 -14,23%
9 000 26,39%
Távfűtés
3 522
3 627
5 000
1 373 37,85%
1 478 41,96%
Egyéb
447
925
522
-403 -43,57%
75 16,78%
Nyomda költség
27 200
21 681
23 200
1 519
7,01%
-4 000 -14,71%
Bérleti és lízingdíj
17 498
20 930
22 340
1 410
6,74%
4 842 27,67%
Ingatlanok bérleti díja
7 224
7 876
6 024
-1 852 -23,51%
-1 200 -16,61%
Járművek bérleti díja
5 520
6 497
8 280
1 783 27,44%
2 760 50,00%
Egyéb bérleti díjak
4 754
6 557
8 036
1 479 22,56%
3 282 69,04%
Könyvviteli szolgáltatás díja
3 600
3 902
5 124
1 222 31,32%
1 524 42,33%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja
720
1 020
840
-180 -17,65%
120 16,67%
Ügyvédi díjak
1 320
1 320
1 500
180 13,64%
180 13,64%
Vagyonvédelem
120
120
144
24 20,00%
24 20,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás
3 032
3 334
3 600
266
7,98%
568 18,73%
Egyéb szakértői díjak
5 823
6 206
6 487
281
4,53%
664 11,40%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás
2 413
6 588
7 496
908 13,78%
5 083 210,65%
Bemutatók, kiállítások részvételi díja
0
0
300
300
-
300
-
Oktatás, továbbképzés
170
139
575
436 313,67%
405 238,24%
Szociális ráfordítások
250
267
275
8
3,00%
25 10,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás
146 191
154 847
154 294
-553 -0,36%
8 103
5,54%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)
119 002
130 966
138 402
7 436
5,68%
19 400 16,30%
Egyéb tanácsadási díjak
388
344
342
-2 -0,58%
-46 -11,86%
Filmkészítés
8 190
6 342
0
-6 342 -100,00%
-8 190 -100,00%
Rádiós műsorkészítés
18 611
17 195
15 550
-1 645 -9,57%
-3 061 -16,45%
07. Egyéb szolgáltatások értéke
12 233
14 111
12 489
-1 622 -11,49%
256
2,09%
Bankköltségek
2 520
2 722
3 240
518 19,03%
720 28,57%
Hatósági díjak, illetékek
7 533
9 087
6 705
-2 382 -26,21%
-828 -10,99%
Biztosítási díjak
2 180
2 302
2 544
242 10,51%
364 16,70%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
77 360
94 485
78 360
-16 125 -17,07%
1 000
1,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
335 404
333 468
402 741
69 273 20,77%
67 337 20,08%
10. Bérköltség
295 343
297 885
357 228
59 343 19,92%
61 885 20,95%
Bér
237 342
244 874
296 731
51 857 21,18%
59 389 25,02%
Teljes munkaidős összesen
233 797
241 200
292 697
51 497 21,35%
58 900 25,19%
Szellemi  teljes munkaidős dolgozó
233 797
241 200
292 697
51 497 21,35%
58 900 25,19%
ügyintéző, előadó, egyéb
233 797
241 200
292 697
51 497 21,35%
58 900 25,19%
Nem teljes munkaidős összesen
3 545
3 674
4 034
360
9,80%
489 13,79%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó
3 545
3 674
4 034
360
9,80%
489 13,79%
részmunkaidős szellemi
3 545
3 674
4 034
360
9,80%
489 13,79%
Megbízási díjak
55 661
50 018
58 157
8 139 16,27%
2 496
4,48%
Tiszteletdíjak
2 340
2 340
2 340
0
0,00%
0
0,00%
Egyéb bérköltség
0
653
0
-653 -100,00%
0
-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
2 191
4 054
3 036
-1 018 -25,11%
845 38,57%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz
1 080
1 308
1 335
27
2,06%
255 23,61%
Saját gépkocsi használat költsége
720
623
600
-23 -3,69%
-120 -16,67%
Cafeteria összesen
0
39
0
-39 -100,00%
0
-
2 / 5

Médiacentrum_2023_Terv_táblák.xls / Létszám
Adatok: fő
Médiacentrum Debrecen Kft.
2022. Terv
2022. Várható
2023. Terv
Bázis eltérés
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv - Bázis Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen
44
45
45
0
0,00%
Teljes munkaidős létszám
43
44
44
0
0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó
43
44
44
0
0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak
43
44
44
0
0,00%
Nem teljes munkaidős létszám
1
1
1
0
0,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó
1
1
1
0
0,00%
4 / 5

Médiacentrum_2023_Terv_táblák.xls / Kintlévőség
Adatok: e Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2022. December Bázis
2023. December Terv
Terv - Bázis
Eltérés %
2023. Terv
Eredeti
Értékv. Könyvsz.
Eredeti
Értékv. Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS
76 553
1 243
75 310
71 806
443
71 363
-4 747
-800
-3 947
-6%
-64%
-5%
Bizonytalan befolyású követelések
10 743
1 243
9 500
8 913
443
8 470
-1 830
-800
-1 030
-17%
-64%
-11%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések
10 743
1 243
9 500
8 913
443
8 470
-1 830
-800
-1 030
-17%
-64%
-11%
Lejárt egyéb vevő követelés
10 743
1 243
9 500
8 913
443
8 470
-1 830
-800
-1 030
-17%
-64%
-11%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt
7 000
0
7 000
3 000
0
3 000
-4 000
0
-4 000
-57%
-
-57%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap
1 000
0
1 000
3 000
0
3 000
2 000
0
2 000
200%
-
200%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap
1 500
0
1 500
800
0
800
-700
0
-700
-47%
-
-47%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap
800
800
0
1 670
0
1 670
870
-800
1 670
109%
-100%
-
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl
443
443
0
443
443
0
0
0
0
0%
0%
-
Biztos befolyású követelések
65 810
0
65 810
62 893
0
62 893
-2 917
0
-2 917
-4%
-
-4%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés
8 890
0
8 890
10 516
0
10 516
1 626
0
1 626
18%
-
18%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés
11 920
0
11 920
6 377
0
6 377
-5 543
0
-5 543
-47%
-
-47%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés
45 000
0
45 000
46 000
0
46 000
1 000
0
1 000
2%
-
2%
5 / 5