M diacentrum 2022 terv.pdf

Médiacentrum Debrecen Kft.

A Médiacentrum Kft. értékesítési nettó árbevétele 527,7 M Ft, amely 40,7 M Ft-tal haladja meg a
bázist.  A  vállalatcsoport  reklámfelületeinek  értékesítési  bevétele  teljes  mértékben  a
Médiacentrumnál jelentkezik, a teljes tevékenység visszakerült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-től.

•  A  korábbi  Reklám  tevékenység  bevétele  67  M  Ft.  Ezen  felül  jelentkezik  még  A  DKV  Zrt
reklám felületei értékesítésének 75,5 M Ft bevétele.
•  A Közszolgálati műsorkészítés esetén 121,9 M Ft bevétellel terveztek.
•  A Produceri műsorok vállalcsoporton kívüli bevétele 6,5 M Ft, mely önálló magazin műsorhoz
kapcsolódik.
•  A Korzó terv szerinti árbevétele 43,9 M Ft, itt a többlet 17,3 M Ft,
•  A  Rádió  tevékenységen  a  frekvencia  átadásából  származó  jogdíj  szerepel  és  a  rádiós
reklámbevételek. A bevétel összege 68,1 M Ft, ez +14,8 M Ft-tal több a bázistól.
•  Kommunikációs projektek esetén a bázisnál +2,1 M Ft-tal magasabb összeggel 25,5 M Ft-tal
terveznek.
•  A Magyar Televíziótól származó bevétele 60,6 M Ft, ami 1,3 M Ft-tal magasabb a bázisnál.

Az  egyéb  bevételek  22,6  M  Ft  összegéből,  21,2  M  Ft  a  Napszemle,  a  Debreceni  Színképek,  a
rádiós  hírműsorok,  valamint  a  filmkészítés  központi  támogatása.  A  bázishoz  képest  a  +9  M  Ft
növekedés fő oka a filmkészítésre elnyert 8 M Ft pályázati forrás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 43,7 M Ft-tal több a bázisnál:
•  Az anyagköltség többlete 10,8 M Ft, a növekedés oka az energiaárak jelentős változása.
•  A reklámjutalék összege 2,5 M Ft-tal nő a reklámbevételek növekedése miatt.
•  A nyomdaköltség esetében 13,9 M Ft a növekedés a Korzó Magazinnál, melynél már egész évi
megjelenést terveznek.
•  A  hirdetések  terén  -2,8  M  Ft  csökkenés  várható  a  kommunikációs  projektek  igényeihez
igazodva.
•  A filmkészítés költségsor 7,1 M Ft többletét, a pályázati összegből megvalósított film okozza.
•  Ingatlanok bérleti díja 2,8 M Ft-tal emelkedik, a többlet oka a plusz helyiség bérlet.
•  A Közvetített szolgáltatások értéke várhatóan 16,7 M Ft-tal lesz magasabb, mint a bázis.

A személyi jellegű ráfordítások terve 37,1 M Ft-tal haladja meg a bázist. A bérköltség növekedése
39,9 M Ft. A tervben szerepel az Igazgatóság által engedélyezett béremelés. Létszámnövekedéssel
nem terveznek.

Adózás előtti eredmény terve -171,4 M Ft veszteség, ez a bázisnál 32,1 M Ft-tal rosszabb.

38

Médiacentrum_2022_Terv_táblák.xls / Tartalom
Tartalomjegyzék
Médiacentrum Debrecen Kft.
2022
Terv
Eredmény
Létszám
Kintlévőség

Médiacentrum_2022_Terv_táblák.xls / Összesen
Adatok: e Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2021. Terv
2021. Várható
2022. Terv
         Bázis eltérés
2022-2021 Terv
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv  - Bázis Eltérés % Terv eltérés Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
457 775
486 971
527 705
40 734
8,36%
69 930 15,28%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
457 775
486 830
527 705
40 875
8,40%
69 930 15,28%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel
339 150
372 418
419 510
47 092 12,64%
80 360 23,69%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.
99 710
72 795
78 353
5 558
7,64%
-21 357 -21,42%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel
18 915
41 617
29 842
-11 775 -28,29%
10 927 57,77%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
0
141
0
-141 -100,00%
0
-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
0
0
0
0
-
0
-
III. Egyéb bevételek
15 176
13 629
22 613
8 984 65,92%
7 437 49,01%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből
0
41
0
-41 -100,00%
0
-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások
12 931
11 822
21 238
9 416 79,65%
8 307 64,24%
Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások
1 915
1 375
1 375
0
0,00%
-540 -28,20%
Más egyéb bevétel
330
391
0
-391 -100,00%
-330 -100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
303 502
323 073
366 765
43 692 13,52%
63 263 20,84%
05. Anyagköltség
15 128
14 923
25 718
10 795 72,34%
10 590 70,00%
Alapanyagok
712
498
585
87 17,47%
-127 -17,84%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok
852
602
545
-57 -9,47%
-307 -36,03%
Üzemanyag felhasználás
2 790
3 547
3 620
73
2,06%
830 29,75%
Energiaköltségek
8 207
7 797
18 288
10 491 134,55%
10 081 122,83%
ebből: Villamos energia
8 000
7 648
18 155
10 507 137,38%
10 155 126,94%
ebből: Víz
207
149
133
-16 -10,74%
-74 -35,75%
Munkaruha, védőruha
100
0
0
0
-
-100 -100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer
333
434
570
136 31,34%
237 71,17%
Számítástechnikai kellékanyag
2 134
2 045
2 110
65
3,18%
-24 -1,12%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
207 532
234 992
251 454
16 462
7,01%
43 922 21,16%
Fuvarköltségek
0
3
0
-3 -100,00%
0
-
Utazás, kiküldetés költségei
2 779
2 054
1 655
-399 -19,43%
-1 124 -40,45%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei
2 779
2 054
1 655
-399 -19,43%
-1 124 -40,45%
Karbantartás, javítás költségei
2 031
1 890
1 451
-439 -23,23%
-580 -28,56%
Gépjármű javítás, karbantartás
159
1 130
753
-377 -33,36%
594 373,58%
Informatikai javítás, karbantartás
408
504
432
-72 -14,29%
24
5,88%
Egyéb karbantartás, javítás
1 464
256
266
10
3,91%
-1 198 -81,83%
Posta költségek
328
355
360
5
1,41%
32
9,76%
Távközlés költségei
2 005
1 589
1 584
-5 -0,31%
-421 -21,00%
Vezetékes telefon
75
85
72
-13 -15,29%
-3 -4,00%
Mobil telefon
454
455
456
1
0,22%
2
0,44%
Egyéb távközlési költség
1 476
1 049
1 056
7
0,67%
-420 -28,46%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége
35 694
48 666
65 267
16 601 34,11%
29 573 82,85%
Reklám jutalék
31 286
31 646
34 098
2 452
7,75%
2 812
8,99%
Távfűtés
2 691
3 256
3 522
266
8,17%
831 30,88%
Egyéb
365
421
447
26
6,18%
82 22,47%
Nyomda költség
1 352
13 343
27 200
13 857 103,85%
25 848 1911,83%
Bérleti és lízingdíj
15 237
24 378
17 498
-6 880 -28,22%
2 261 14,84%
Ingatlanok bérleti díja
4 356
4 392
7 224
2 832 64,48%
2 868 65,84%
Járművek bérleti díja
4 831
5 100
5 520
420
8,24%
689 14,26%
Egyéb bérleti díjak
6 050
14 886
4 754
-10 132 -68,06%
-1 296 -21,42%
Könyvviteli szolgáltatás díja
1 650
1 724
3 600
1 876 108,82%
1 950 118,18%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja
720
920
720
-200 -21,74%
0
0,00%
Ügyvédi díjak
1 320
1 320
1 320
0
0,00%
0
0,00%
Vagyonvédelem
125
123
120
-3 -2,44%
-5 -4,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás
3 001
3 000
3 032
32
1,07%
31
1,03%
Egyéb szakértői díjak
5 377
0
5 823
5 823
-
446
8,29%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás
3 850
5 236
2 413
-2 823 -53,92%
-1 437 -37,32%
Oktatás, továbbképzés
30
60
170
110 183,33%
140 466,67%
Szociális ráfordítások
300
247
250
3
1,21%
-50 -16,67%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás
133 085
143 427
146 191
2 764
1,93%
13 106
9,85%
TV műsorkészítés, reklámkészítés (számlás)
105 603
117 792
119 002
1 210
1,03%
13 399 12,69%
Egyéb tanácsadási díjak
613
5 836
388
-5 448 -93,35%
-225 -36,70%
Filmkészítés
3 500
1 050
8 190
7 140 680,00%
4 690 134,00%
Rádiós műsorkészítés
23 369
18 749
18 611
-138 -0,74%
-4 758 -20,36%
07. Egyéb szolgáltatások értéke
16 298
12 156
12 233
77
0,63%
-4 065 -24,94%
Bankköltségek
2 286
2 437
2 520
83
3,41%
234 10,24%
Hatósági díjak, illetékek
11 779
7 533
7 533
0
0,00%
-4 246 -36,05%
Biztosítási díjak
2 233
2 186
2 180
-6 -0,27%
-53 -2,37%
08. Eladott áruk beszerzési értéke
0
322
0
-322 -100,00%
0
-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
64 544
60 680
77 360
16 680 27,49%
12 816 19,86%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
294 932
298 276
335 404
37 128 12,45%
40 472 13,72%
10. Bérköltség
252 282
255 470
295 343
39 873 15,61%
43 061 17,07%
Bér
205 918
205 939
237 342
31 403 15,25%
31 424 15,26%
Teljes munkaidős összesen
200 388
202 657
233 797
31 140 15,37%
33 409 16,67%
Szellemi  teljes munkaidős dolgozó
200 388
202 657
233 797
31 140 15,37%
33 409 16,67%
ügyintéző, előadó, egyéb
200 388
202 657
233 797
31 140 15,37%
33 409 16,67%
Nem teljes munkaidős összesen
5 530
3 282
3 545
263
8,01%
-1 985 -35,90%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó
5 530
3 282
3 545
263
8,01%
-1 985 -35,90%
részmunkaidős szellemi
5 530
3 282
3 545
263
8,01%
-1 985 -35,90%
Megbízási díjak
44 024
47 191
55 661
8 470 17,95%
11 637 26,43%
Tiszteletdíjak
2 340
2 340
2 340
0
0,00%
0
0,00%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
2 546
2 357
2 191
-166 -7,04%
-355 -13,94%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz
800
1 119
1 080
-39 -3,49%
280 35,00%
Saját gépkocsi használat költsége
984
677
720
43
6,35%
-264 -26,83%
Reprezentációs költség
660
408
312
-96 -23,53%
-348 -52,73%
Munkáltatót terhelő SZJA
102
93
79
-14 -15,05%
-23 -22,55%
2 / 5

Médiacentrum_2022_Terv_táblák.xls / Létszám
Adatok: fő
Médiacentrum Debrecen Kft.
2021. Terv
2021. Várható
2022. Terv
Bázis eltérés
2022-2021 Terv
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv - Bázis Eltérés %
Terv eltérés
Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen
45
44
44
0
-2,22%
-1
-2,22%
Teljes munkaidős létszám
43
43
43
0
0,00%
0
0,00%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó
43
43
43
0
0,00%
0
0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak
43
43
43
0
0,00%
0
0,00%
Nem teljes munkaidős létszám
2
1
1
0
0,00%
-1
-50,00%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó
2
1
1
0
0,00%
-1
-50,00%
4 / 5

Médiacentrum_2022_Terv_táblák.xls / Kintlévőség
Adatok: e Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2021. December Bázis
2022. December Terv
Terv - Bázis
Eltérés %
2022. Terv
Eredeti
Értékv. Könyvsz.
Eredeti
Értékv. Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS
89 075
1 129
87 946
85 277
1 529
83 748
-3 798
400
-4 198
-4%
35%
-5%
Bizonytalan befolyású követelések
20 825
1 129
19 696
13 117
1 529
11 588
-7 708
400
-8 108
-37%
35%
-41%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések
20 825
1 129
19 696
13 117
1 529
11 588
-7 708
400
-8 108
-37%
35%
-41%
Lejárt egyéb vevő követelés
20 825
1 129
19 696
13 117
1 529
11 588
-7 708
400
-8 108
-37%
35%
-41%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt
18 000
0
18 000
10 292
0
10 292
-7 708
0
-7 708
-43%
-
-43%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap
1 022
0
1 022
1 022
0
1 022
0
0
0
0%
-
0%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap
146
0
146
146
0
146
0
0
0
0%
-
0%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap
417
0
417
417
289
128
0
289
-289
0%
-
-69%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl
1 240
1 129
111
1 240
1 240
0
0
111
-111
0%
10%
-100%
Biztos befolyású követelések
68 250
0
68 250
72 160
0
72 160
3 910
0
3 910
6%
-
6%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés
9 250
0
9 250
10 160
0
10 160
910
0
910
10%
-
10%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés
12 000
0
12 000
17 000
0
17 000
5 000
0
5 000
42%
-
42%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés
47 000
0
47 000
45 000
0
45 000
-2 000
0
-2 000
-4%
-
-4%
5 / 5