M diacentrum 2020 terv.pdf

Médiacentrum Debrecen Kft.

Az árbevétel változását tevékenységek szerint az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység
2019. bázis
2020. terv
változás
Közszolgálati
91 842
92 365
523
0,6%
Magazin
9 798
10 075
277
2,8%
Rádió
84 024
90 763
6 739
8,0%
Magyar Televízió
53 586
53 240
-346
-0,6%
Kommunikáció
27 128
42 065
14 937
55,1%
Reklám
45 743
49 820
4 077
8,9%
DEHIR
13 412
15 740
2 328
17,4%
Korzó
15 254
20 430
5 176
33,9%
Közvetítő kocsi
4 536
4 015
-521
-11,5%
Producer
7 965
8 300
335
4,2%
Árbevétel összesen
353 288
386 813
33 525
9,49%

•  A  Közszolgálati  televíziós  bevételeknél  a  DMJV  Önkormányzatától  változatlan  72,7  M  Ft
összeget terveznek.
•  A Magyar Televíziótól érkező bevételi terv szintén bázis szintű.
•  A kommunikációs projektek terve már ismert pályázatokhoz kapcsolódnak.
•  A reklám bevételek növekedésének oka a médiafelületeik közös értékesítése, illetve a dehir.hu
megújult felületének nagyobb reklámértéke.
•  A közvetítő kocsi igénybevételével nem számolnak, tárgyalnak az értékesítéséről. Ugyanakkor az
Antenna  Hungária  a  szakembereket  továbbra  is  igényli  a  közvetítésékhez,  ebből  származik  a
bevétel.
•  A Korzó árbevételei növekednek.

Az egyéb bevételek 3,7 M Ft csökkenésének fő oka, hogy egy fejlesztési támogatásból beszerzett
eszközök értékcsökkenési leírása augusztusban lejár.

Az anyagjellegű ráfordítások terve 16,3 M Ft-tal kisebb a bázisnál:
•  A  távközlési  költségek  0,8  M  Ft-tal  csökkennek,  mivel  az  analóg  telefonok  nagy  részét
megszüntetik.
•  A reklámjutalék tervezett összege a bázishoz képest csökken 3,4 M Ft-tal.
•  A nyomdaköltség 3 M Ft-tal csökken, kevesebb kiadvánnyal terveznek.
•  Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások megtakarítása 11,8 M Ft. A televíziós műsorkészítés,
reklámkészítés  számlás  költségei  csökkennek  a  személyi  jellegű  ráfordítások  növekedésével,
munkaviszony létesítésével.

A  személyi  jellegű  ráfordítások  terve  34,2  M  Ft-tal  haladja  meg  a  bázist  1  fő  létszámbővülés
mellett, az átlagos 8%-os béremeléssel számolva.

Az értékcsökkenési leírás 8,8 M Ft-tal csökken a kifutó eszközök miatt.

Az egyéb ráfordítások összege 1,3 M Ft-tal csökken, a reklámadó kötelezettség megszűnése miatt.

Adózás előtti eredmény terve -147,3 M Ft veszteség, ez a bázisnál 22 M Ft-tal jobb.
27

Média_2020_Terv_táblák / Tartalom
Tartalomjegyzék
Médiacentrum Debrecen Kft.
2020
Terv
Eredmény
Létszám
Kintlév ség

Média_2020_Terv_táblák / Eredmény
Adatok:!e!Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2019. Terv
2019. Várható
2020. Terv
Bázis eltérés
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv - Bázis
Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
393!103
353!288
386!813
33!525
9,49%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
393!103
353!081
386!513
33!432
9,47%
Vállalatcsoporton!kívül!realizált!árbevétel
290!889
258!290
287!310
29!020
11,24%
DMJV!Önkormányzat!és!intézményei!felé!realizált!árbev.
93!780
86!993
88!330
1!337
1,54%
Vállalatcsoporton!belül!realizált!árbevétel
8!434
7!798
10!873
3!075
39,43%
02. Ex portértékesítés nettó árbevétele
0
207
300
93
44,93%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
0
0
0
0
-
III. Egyéb bevételek
32!738
34!963
31!251
-3!712
-10,62%
Visszaírt!értékvesztés
0
560
0
-560
-100,00%
Követelések!visszaírt!értékvesztése
0
560
0
-560
-100,00%
Költségek!ellentételezésére!kapott!központi!támogatások
25!363
25!420
24!544
-876
-3,45%
Költségek!ellentételezésére!kapott!egyéb!támogatások
1!425
2!340
2!290
-50
-2,14%
Más!egyéb!bevétel
236
929
890
-39
-4,20%
Fejlesztési!támogatások
5!714
5!714
3!527
-2!187
-38,27%
IV. Anyagjelleg! ráfordítások (05+06+07+08+09)
285!821
283!625
267!350
-16!275
-5,74%
05. Anyagköltség
12!926
15!641
15!301
-340
-2,17%
Alapanyagok
645
690
690
0
0,00%
M"szaki,!fenntartási!és!segédanyagok
522
698
705
7
1,00%
Üzemanyag!felhasználás
3!377
3!377
3!291
-86
-2,55%
Energiaköltségek
6!289
6!873
7!005
132
1,92%
Papír,!nyomtatvány,!irodaszer
635
659
695
36
5,46%
Számítástechnikai!kellékanyag
1!458
3!344
2!915
-429
-12,83%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
256!835
250!186
232!602
-17!584
-7,03%
Utazás,!kiküldetés!költségei
2!405
2!313
2!858
545
23,56%
Belföldi!utazás,!kiküldetés!költségei
2!315
1!919
2!598
679
35,38%
Külföldi!utazás,!kiküldetés!költségei
90
394
260
-134
-34,01%
Karbantartás,!javítás!költségei
2!471
2!425
2!033
-392
-16,16%
Gépjárm"!javítás,!karbantartás
830
544
610
66
12,13%
Informatikai!javítás,!karbantartás
948
400
600
200
50,00%
Egyéb!karbantartás,!javítás
693
1!481
823
-658
-44,43%
Posta!költségek
450
405
485
80
19,75%
Távközlés!költségei
2!424
2!579
1!819
-760
-29,47%
Vezetékes!telefon
1!359
1!344
548
-796
-59,23%
Mobil!telefon
350
396
408
12
3,03%
Egyéb!távközlési!költség
715
839
863
24
2,86%
Egyéb!anyagjelleg"!szolgáltatás!költsége
52!937
51!884
45!570
-6!314
-12,17%
Reklám!jutalék
28!035
30!200
26!810
-3!390
-11,23%
Távf"tés
2!760
2!792
2!820
28
1,00%
Egyéb
650
448
460
12
2,68%
Nyomda!költség
21!492
18!444
15!480
-2!964
-16,07%
Bérleti!és!lízingdíj
17!485
14!888
14!988
100
0,67%
Ingatlanok!bérleti!díja
4!931
4!497
4!252
-245
-5,45%
Járm"vek!bérleti!díja
5!640
4!804
4!800
-4
-0,08%
Egyéb!bérleti!díjak
6!914
5!587
5!936
349
6,25%
Könyvviteli!szolgáltatás!díja
1!440
1!464
1!532
68
4,64%
Könyvvizsgálói!szolgáltatás!díja
600
630
720
90
14,29%
Ügyvédi!díjak
1!320
1!320
1!320
0
0,00%
Vagyonvédelem
120
121
120
-1
-0,83%
Takarítás,!rovar-!és!rágcsálóírtás
3!088
3!393
3!586
193
5,69%
Egyéb!szakért i!díjak
4!500
4!886
5!376
490
10,03%
Hirdetés,!reklám,!szponzorálás,!közvéleménykutatás
9!340
5!415
5!330
-85
-1,57%
Oktatás,!továbbképzés
190
421
625
204
48,46%
Egyéb!nem!anyagjelleg"!szolgáltatás
158!065
158!042
146!240
-11!802
-7,47%
TV!m"sorkészítés,!reklámkészítés!(számlás)
124!853
122!332
113!106
-9!226
-7,54%
Egyéb!tanácsadási!díjak
312
477
334
-143
-29,98%
Filmkészítés
8!000
10!368
8!700
-1!668
-16,09%
Rádiós!m"sorkészítés
24!900
24!865
24!100
-765
-3,08%
07. Egyéb szolgáltatások értéke
15!460
15!199
16!750
1!551
10,20%
Bankköltségek
2!475
2!372
2!475
103
4,34%
Hatósági!díjak,!illetékek
10!849
10!663
12!019
1!356
12,72%
Biztosítási!díjak
2!136
2!164
2!256
92
4,25%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
600
2!599
2!697
98
3,77%
V. Személyi jelleg! ráfordítások (10+11+12)
242!969
238!969
273!216
34!247
14,33%
10. Bérköltség
201!674
198!141
229!606
31!465
15,88%
Bér
174!613
177!680
208!527
30!847
17,36%
Teljes!munkaid s!összesen
171!767
174!644
205!846
31!202
17,87%
Szellemi!!teljes!munkaid s!dolgozó
171!767
174!644
205!846
31!202
17,87%
ügyintéz ,!el adó,!egyéb
171!767
174!644
205!846
31!202
17,87%
Nem!teljes!munkaid s!összesen
2!846
3!036
2!681
-355
-11,69%
Szellemi!dolgozó!nem!teljes!munkaid s!dolgozó
2!846
3!036
2!681
-355
-11,69%
nyugdíjas!szellemi
0
1!071
1!261
190
17,74%
részmunkaid s!szellemi
2!846
1!965
1!420
-545
-27,74%
Megbízási!díjak
25!261
18!661
18!739
78
0,42%
Tiszteletdíjak
1!800
1!800
2!340
540
30,00%
11. Személyi jelleg! egyéb kifizetések
2!490
2!498
2!650
152
6,08%
Társaságot!terhel !betegszabadság!és!táppénz
500
711
720
9
1,27%
Saját!gépkocsi!használat!költsége
690
1!103
1!195
92
8,34%
Cafeteria!összesen
793
232
232
0
0,00%
!!!Cafeteria!2!(Egyes!meghatározott!jutt.)
235
0
0
0
-
!!!Cafeteria!3!(Adómentes!jutt.)
558
232
232
0
0,00%
Reprezentációs!költség
424
363
420
57
15,70%
Munkáltatót!terhel !SZJA
83
89
83
-6
-6,74%
12. Bérjárulékok
38!805
38!330
40!960
2!630
6,86%
2!/!5

Média_2020_Terv_táblák / Eredmény
Adatok:!e!Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2019. Terv
2019. Várható
2020. Terv
Bázis eltérés
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv - Bázis
Eltérés %
Szociális!hozzájárulási!adó
36!825
35!744
37!652
1!908
5,34%
Szocho!(2018-ban!eho)
101
0
0
0
-
Szakképzési!hozzájárulás
1!759
1!513
1!329
-184
-12,16%
Rehabilitációs!hozzájárulás
120
1!073
1!884
811
75,58%
Egyéb!bérjárulék
0
0
95
95
-
VI. Értékcsökkenési leírás
27!128
27!526
18!766
-8!760
-31,82%
Terv!szerint!elszámolt!ÉCS
26!728
26!886
18!516
-8!370
-31,13%
Immateriális!javak!terv!szerinti!ÉCS
1!567
1!388
736
-652
-46,97%
Tárgyi!eszközök!terv!szerinti!ÉCS
25!161
25!498
17!780
-7!718
-30,27%
Egyösszegben!elszámolt!ÉCS
400
640
250
-390
-60,94%
Tárgyi!eszközök!egyösszeg"!ÉCS
400
640
250
-390
-60,94%
VII. Egyéb ráfordítások
6!630
7!076
5!760
-1!316
-18,60%
Értékvesztés,!terven!felüli!ÉCS
0
713
0
-713
-100,00%
Követelések!értékvesztése
0
713
0
-713
-100,00%
Bírságok,!kötbérek,!késedelmi!kamatok
0
6
0
-6
-100,00%
Költégek!között!el!nem!számolt!központi!adók,!illetékek!stb.
1!896
1!953
760
-1!193
-61,09%
Költégek!között!el!nem!számolt!helyi!adók,!illetékek!stb.
4!734
4!404
5!000
596
13,53%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)
-136 707
-168 945
-147 028
21!917
-
VIII. Pénzügyi m!veletek bevételei (13+14+15+16+17)
0
0
0
0
-
IX. Pénzügyi m!veletek ráfordításai (18+19+20+21+22)
1!180
319
279
-40
-12,54%
20. Fizetend" kamatok és kamatjelleg! ráfordítások
1!180
312
279
-33
-10,58%
Cash-poolon!belüli!kamatráfordítások
1!180
312
279
-33
-10,58%
Bels !Cash-pool!kamatráfordítás
499
289
279
-10
-3,46%
OTP-nek!járó!Cash-pool!kamat
681
23
0
-23
-100,00%
22. Pénzügyi m!veletek egyéb ráfordításai
0
7
0
-7
-100,00%
B. Pénzügyi m!veletek eredménye (VIII-IX)
-1 180
-319
-279
40
-
C. Adózás el"tti eredmény (+-A+-B)
-137 887
-169 264
-147 307
21!957
-
X. Adófizetési kötelezettség
0
0
0
0
-
D. Adózott eredmény ( +-C-X)
-137 887
-169 264
-147 307
21!957
-
3!/!5

Média_2020_Terv_táblák / Létszám
Adatok:!f
Médiacentrum Debrecen Kft.
2019. Terv
2019. Várható
2020. Terv
Bázis eltérés
Összesen
Ev
bazis
Ev
Terv - Bázis Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen
43
44
45
1
2,65%
Teljes munkaid"s létszám
41
42
43
1
2,78%
Teljes munkaid"s Szellemi dolgozó
41
42
43
1
2,78%
Teljes munkaid!s ügyintéz!, el!adó, egyéb munkatársak
41
42
43
1
2,78%
Nem teljes munkaid"s létszám
2
2
2
0
0,00%
N em teljes munkaid!s Szellemi dolgozó
2
2
2
0
0,00%
4!/!5

Média_2020_Terv_táblák / Kintlév"ség
Adatok:!e!Ft
Médiacentrum Debrecen Kft.
2019. December Bázis
2020. December Terv
Terv - Bázis
Eltérés %
2020. Terv
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
Eredeti
Értékv.
Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS
87 107
2 242
84 865
91 103
1 900
89 203
3 996
-342
4 338
5%
-15%
5%
Bizonytalan befolyású követelések
19 391
2 242
17 149
20 056
1 900
18 156
665
-342
1 007
3%
-15%
6%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések
19 391
2 242
17 149
20 056
1 900
18 156
665
-342
1 007
3%
-15%
6%
Lejárt egyéb vev" követelés
19 391
2 242
17 149
20 056
1 900
18 156
665
-342
1 007
3%
-15%
6%
Lejárt!egyéb!vev !követelés!91!nap!alatt
12!500
0
12!500
12!410
0
12!410
-90
0
-90
-1%
-
-1%
Lejárt!egyéb!vev !követelés!91-180!nap
2!000
0
2!000
2!290
0
2!290
290
0
290
15%
-
15%
Lejárt!egyéb!vev !követelés!181!nap!-!360!nap
800
0
800
607
0
607
-193
0
-193
-24%
-
-24%
Lejárt!egyéb!vev !követelés!361!nap!-!720!nap
700
550
150
1!438
0
1!438
738
-550
1!288
105%
-100%
859%
Lejárt!egyéb!vev !követelés!720!napon!túl
3!391
1!692
1!699
3!311
1!900
1!411
-80
208
-288
-2%
12%
-17%
Biztos befolyású követelések
67 716
0
67 716
71 047
0
71 047
3 331
0
3 331
5%
-
5%
Biztos!befolyású!DMJV!és!intézményei!követelés
21!300
0
21!300
21!900
0
21!900
600
0
600
3%
-
3%
Biztos!befolyású!vállalatcsoporton!belüli!követelés
1!216
0
1!216
864
0
864
-352
0
-352
-29%
-
-29%
Biztos!befolyású!egyéb!vev !követelés
45!200
0
45!200
48!283
0
48!283
3!083
0
3!083
7%
-
7%
5!/!5