Intézmény 729611-TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Főkönyv
0591123
Biznem
Mozgásnem T/K Tartozik összeg
Követel összeg
ÁFA kategória
Dátum
Megjegyzés
Ellenszámla Partner név
COFOG
Teljesítés dátuma
Okmány száma Részletező kód
80
101
T
2 736 378
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-17 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-17
2024/1275
5003-Hitelek
80
101
T
7 147 438
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-19 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-19
2024/1276
5003-Hitelek
80
101
T
4 863 122
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-24 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-24
2024/1278
5003-Hitelek
80
101
T
425 766
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-25 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-25
2024/1279
5003-Hitelek
80
101
T
34 595 455
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-29 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-29
2024/1280
5003-Hitelek
80
101
T
9 406
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-30 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-30
2024/1281
5003-Hitelek
80
101
T
6 521 973
ÁFA hatályán kívüli
2024-01-31 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-01-31
2024/1283
5003-Hitelek
80
101
T
6 453 706
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-13 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-13
2024/1290
5003-Hitelek
80
101
T
217 228 761
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-14 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-14
2024/1292
5003-Hitelek
80
101
T
5 476 324
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-20 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-20
2024/1293
5003-Hitelek
80
101
T
963 268
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-21 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-21
2024/1294
5003-Hitelek
80
101
T
72 529 917
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-27 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-27
2024/1439
5003-Hitelek
80
101
T
5 839 300
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-28 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-28
2024/1448
5003-Hitelek
80
101
T
13 109 170
ÁFA hatályán kívüli
2024-02-29 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-02-29
2024/1458
5003-Hitelek
80
101
T
3 056 224
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-06 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-06
2024/1552
5003-Hitelek
80
101
T
6 155 188
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-07 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-07
2024/1553
5003-Hitelek
80
101
T
50 077 540
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-08 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-08
2024/1563
5003-Hitelek
80
101
T
36 985 809
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-11 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-11
2024/1711
5003-Hitelek
80
101
T
23 016 280
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-12 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-12
2024/1712
5003-Hitelek
80
101
T
116 108 713
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-13 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-13
2024/1803
5003-Hitelek
80
101
T
136 398 140
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-14 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-14
2024/1806
5003-Hitelek
80
101
T
436 073 110
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-18 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-18
2024/1916
5003-Hitelek
80
101
T
108 490 537
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-19 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-19
2024/2066
5003-Hitelek
80
101
T
4 658 426
ÁFA hatályán kívüli
2024-03-31 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-03-31
2024/2386
5003-Hitelek
80
101
T
4 920 227
ÁFA hatályán kívüli
2024-04-09 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-04-09
2024/2919
5003-Hitelek
80
101
T
26 234 011
ÁFA hatályán kívüli
2024-04-11 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-04-11
2024/3203
5003-Hitelek
80
101
T
16 442 041
ÁFA hatályán kívüli
2024-04-19 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-04-19
2024/3757
5003-Hitelek
80
101
T
79 656 364
ÁFA hatályán kívüli
2024-04-26 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-04-26
2024/3856
5003-Hitelek
80
101
T
3 048 727
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-07 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-07
2024/4218
5003-Hitelek
80
101
T
20 318 762
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-14 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-14
2024/4707
5003-Hitelek
80
101
T
23 320 929
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-15 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-15
2024/4825
5003-Hitelek
80
101
T
18 651 313
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-17 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-17
2024/4860
5003-Hitelek
80
101
T
3 474 212
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-21 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-21
2024/4904
5003-Hitelek
80
101
T
14 072 459
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-23 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-23
2024/4989
5003-Hitelek
80
101
T
986 725
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-28 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-28
2024/5104
5003-Hitelek
80
101
T
95 869 481
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-29 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-29
2024/5133
5003-Hitelek
80
101
T
9 965 687
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-30 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-30
2024/5169
5003-Hitelek
80
101
T
114 044 417
ÁFA hatályán kívüli
2024-05-31 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-05-31
2024/5283
5003-Hitelek
80
101
T
157 180
ÁFA hatályán kívüli
2024-06-11 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-06-11
2024/5597
5003-Hitelek
80
101
T
5 630 832
ÁFA hatályán kívüli
2024-06-13 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-06-13
2024/6169
5003-Hitelek
80
101
T
33 235 034
ÁFA hatályán kívüli
2024-06-18 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-06-18
2024/6190
5003-Hitelek
80
101
T
81 781 698
ÁFA hatályán kívüli
2024-06-26 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-06-26
2024/6386
5003-Hitelek
80
101
T
1 410 706
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-04 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-04
2024/6854
5003-Hitelek
80
101
T
76 963 800
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-10 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-10
2024/6860
5003-Hitelek
80
101
T
14 342 417
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-17 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-17
2024/7146
5003-Hitelek
80
101
T
26 521 863
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-19 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-19
2024/7180
5003-Hitelek
80
101
T
4 942 207
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-22 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-22
2024/7296
5003-Hitelek
80
101
T
2 652 703
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-23 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-23
2024/7300
5003-Hitelek
80
101
T
3 682 712
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-26 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-26
2024/7344
5003-Hitelek
80
101
T
34 405 798
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-29 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-29
2024/7382
5003-Hitelek
80
101
T
12 780 909
ÁFA hatályán kívüli
2024-07-31 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-07-31
2024/7627
5003-Hitelek
80
101
T
4 790 930
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-01 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-01
2024/7662
5003-Hitelek
80
101
T
27 207 614
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-02 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-02
2024/7663
5003-Hitelek
80
101
T
6 353 012
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-06 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-06
2024/8133
5003-Hitelek
80
101
T
695 749
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-07 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-07
2024/8134
5003-Hitelek
80
101
T
2 464 526
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-12 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-12
2024/8140
5003-Hitelek
80
101
T
222 681 133
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-13 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-13
2024/8225
5003-Hitelek
80
101
T
2 364 227
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-16 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-16
2024/8309
5003-Hitelek
80
101
T
108 645
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-26 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-26
2024/8469
5003-Hitelek
80
101
T
76 961 604
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-28 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-28
2024/8478
5003-Hitelek
80
101
T
6 380 680
ÁFA hatályán kívüli
2024-08-29 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-08-29
2024/8532
5003-Hitelek
80
101
T
10 443 557
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-02 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-02
2024/8633
5003-Hitelek
80
101
T
207 046
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-03 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-03
2024/8736
5003-Hitelek
80
101
T
37 057 222
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-06 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-06
2024/9037
5003-Hitelek
80
101
T
27 611 732
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-09 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-09
2024/9039
5003-Hitelek
80
101
T
69 420 690
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-10 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-10
2024/9176
5003-Hitelek
80
101
T
139 749 595
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-12 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-12
2024/9196
5003-Hitelek
80
101
T
80 881 555
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-13 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-13
2024/9237
5003-Hitelek
80
101
T
479 263 221
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-16 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-16
2024/9265
5003-Hitelek
80
101
T
188 476 796
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-17 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-17
2024/9282
5003-Hitelek
80
101
T
22 630 199
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-18 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-18
2024/9363
5003-Hitelek
80
101
T
13 539 077
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-19 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-19
2024/9366
5003-Hitelek
80
101
T
20 598 570
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-23 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-23
2024/9392
5003-Hitelek
80
101
T
53 121 775
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-26 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-26
2024/9525
5003-Hitelek
80
101
T
52 891 260
ÁFA hatályán kívüli
2024-09-27 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-09-27
2024/9532
5003-Hitelek
80
101
T
132 717
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-02 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-02
2024/10046
5003-Hitelek
80
101
T
49 667 328
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-07 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-07
2024/10190
5003-Hitelek
80
101
T
6 896 585
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-08 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-08
2024/10198
5003-Hitelek
80
101
T
4 223 860
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-11 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-11
2024/10257
5003-Hitelek
80
101
T
6 185 541
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-14 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-14
2024/10296
5003-Hitelek
80
101
T
3 413 007
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-15 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-15
2024/10353
5003-Hitelek
80
101
T
15 379 341
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-16 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-16
2024/10430
5003-Hitelek
80
101
T
10 642 754
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-17 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-17
2024/10598
5003-Hitelek
80
101
T
6 627 338
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-18 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-18
2024/10609
5003-Hitelek
80
101
T
94 375
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-22 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-22
2024/10641
5003-Hitelek
80
101
T
32 875
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-28 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-28
2024/10715
5003-Hitelek
80
101
T
68 131 631
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-29 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-29
2024/10758
5003-Hitelek
80
101
T
26 721
ÁFA hatályán kívüli
2024-10-30 Likviditási hitel törlesztése
003900060
MBH Bank Nyrt. 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2024-10-30
2024/10789
5003-Hitelek
Egyenleg:
3 745 787 653
Darab:
88

---