Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.055) programmal
Intézmény kódja:
674258
Intézmény megnevezése:
HÉHALMI ÓVODA
Főkönyvi kivonat időszaka:
2021-01-01 - 2021-12-31
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2022-06-16 12:54:18
Főkönyv:
-
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
45 614 639
0
0
0
45 614 639
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
9 859 155
20 746 108
0
10 886 953
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
45 614 639
0
0
0
45 614 639
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
19 842 301
8 955 348
10 886 953
0
bevételi előirányzat
módosí
001*
45 614 639
45 614 639
29 701 456
29 701 456
0
0
0021
Költségvetési évben
0
0
37 329 624
37 329 624
0
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
0
0
54 031 859
56 092
53 975 767
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
110 837 280
80 192 280
0
0
30 645 000
0
követően esedékes
kötelezettség
002*
110 837 280
80 192 280
91 361 483
37 385 716
84 620 767
0
003013360
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
608 463
0
608 463
ellenszámla - Más szerv ré
003091110
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
23 474 789
0
23 474 789
ellenszámla - Óvodai
nevel
003091140
Kiadások nyilvántartási
0
0
56 092
1 530 361
0
1 474 269
ellenszámla - Óvodai
nevel
003096015
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
899 972
0
899 972
ellenszámla -
Gyermekétkez
003096025
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
112 601
0
112 601
ellenszámla - Munkahelyi
é
003104037
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
25 888
0
25 888
ellenszámla -
Intézményen
003621
Konyha költségei
0
0
0
26 180 602
0
26 180 602
003*
0
0
56 092
52 832 676
0
52 776 584
0041
Költségvetési évben
79 140
920 805
264 730
53 829 966
0
54 406 901
esedékes követelés
nyilvántart
004*
79 140
920 805
264 730
53 829 966
0
54 406 901
005013360
Bevételek nyilvántartási
0
0
2 215 400
0
2 215 400
0
ellenszámla - Más szerv r
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
45 735 592
0
45 735 592
0
ellenszámla - Támogatási
005091110
Bevételek nyilvántartási
0
0
30
0
30
0
ellenszámla - Óvodai neve
005091140
Bevételek nyilvántartási
0
0
59
0
59
0
ellenszámla - Óvodai neve
005096015
Bevételek nyilvántartási
0
0
698 950
109 250
589 700
0
ellenszámla -
Gyermekétke
005096025
Bevételek nyilvántartási
0
0
650 400
33 600
616 800
0
ellenszámla - Munkahelyi
1/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
005900020
Bevételek nyilvántartási
0
0
4 060 892
41 900
4 018 992
0
ellenszámla -
Önkormányza
005*
0
0
53 361 323
184 750
53 176 573
0
00*
156 531 059
126 727 724
174 745 084
173 934 564
30 613 855
0
0*
156 531 059
126 727 724
174 745 084
173 934 564
30 613 855
0
ÖSSZESEN
156 531 059
126 727 724
174 745 084
173 934 564
194 298 932
163 685 077
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
27 646 008
0
5 200 000
1 317 753
31 528 255
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
371 805
0
371 805
0
személyi juttatásai előirá
051*
27 646 008
0
5 571 805
1 317 753
31 900 060
0
0521
Munkaadókat terhelő
4 285 131
0
800 000
0
5 085 131
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
4 285 131
0
800 000
0
5 085 131
0
053111
Szakmai anyagok
220 000
0
660 000
0
880 000
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
9 500 000
0
9 359 301
7 000 002
11 859 299
0
beszerzése előirányzata
053221
Egyéb kommunikációs
150 000
0
12 000
0
162 000
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
850 000
0
800 000
0
1 650 000
0
előirányzata
053341
Karbantartási, kisjavítási
0
0
200 000
0
200 000
0
szolgáltatások előirány
053361
Szakmai tevékenységet
50 000
0
40 000
0
90 000
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
350 000
0
100 000
32 000
418 000
0
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
2 000 000
0
1 880 000
1 009 400
2 870 600
0
felszámított általános fo
053521
Fizetendő általános
500 000
0
323 000
500 000
323 000
0
forgalmi adó előirányzata
053551
Egyéb dologi kiadások
0
0
2
0
2
0
előirányzata
053*
13 620 000
0
13 374 303
8 541 402
18 452 901
0
05641
Egyéb tárgyi eszközök
50 000
0
800 000
0
850 000
0
beszerzése, létesítése előir
05671
Beruházási célú
13 500
0
200 000
0
213 500
0
előzetesen felszámított
általános
056*
63 500
0
1 000 000
0
1 063 500
0
05*
45 614 639
0
20 746 108
9 859 155
56 501 592
0
094021
Szolgáltatások ellenértéke
0
2 500 000
0
0
0
2 500 000
előirányzata
094051
Ellátási díjak előirányzata
0
0
0
7 383 000
0
7 383 000
094061
Kiszámlázott általános
0
783 000
0
100 000
0
883 000
forgalmi adó előirányzata
094*
0
3 283 000
0
7 483 000
0
10 766 000
0981311
Előző év költségvetési
0
686 881
0
59 301
0
746 182
maradványának
igénybevétele
098161
Központi, irányító szervi
0
41 644 758
8 955 348
12 300 000
0
44 989 410
támogatás előirányzata
098*
0
42 331 639
8 955 348
12 359 301
0
45 735 592
09*
0
45 614 639
8 955 348
19 842 301
0
56 501 592
0*
45 614 639
45 614 639
29 701 456
29 701 456
0
0
ÖSSZESEN
45 614 639
45 614 639
29 701 456
29 701 456
56 501 592
56 501 592
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
57 534 000
82 534 000
30 186 800
60 282 782
0
55 095 982
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
371 805
0
371 805
fizetési kötelezettség
051*
57 534 000
82 534 000
30 186 800
60 654 587
0
55 467 787
0522
Kötelezettségvállalás, más
15 846 000
20 221 000
4 678 954
9 172 382
0
8 868 428
fizetési kötelezettség
052*
15 846 000
20 221 000
4 678 954
9 172 382
0
8 868 428
2/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
053112
Kötelezettségvállalás, más
0
0
44 167
816 129
0
771 962
fizetési kötelezettség
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
438 260
12 293 679
0
11 855 419
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
161 148
0
161 148
fizetési kötelezettség
053312
Kötelezettségvállalás, más
5 364 000
6 364 000
1 335 500
2 804 482
0
2 468 982
fizetési kötelezettség
053342
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
192 140
0
192 140
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
89 640
0
89 640
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
374 934
0
374 934
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
1 448 280
1 718 280
467 755
3 321 422
0
3 123 667
fizetési kötelezettség
053522
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
323 000
0
323 000
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
2
0
2
fizetési kötelezettség
053*
6 812 280
8 082 280
2 285 682
20 376 576
0
19 360 894
05642
Kötelezettségvállalás, más
0
0
184 472
911 761
0
727 289
fizetési kötelezettség
05672
Kötelezettségvállalás, más
0
0
49 808
246 177
0
196 369
fizetési kötelezettség
056*
0
0
234 280
1 157 938
0
923 658
05*
80 192 280
110 837 280
37 385 716
91 361 483
0
84 620 767
094022
Követelés szolgáltatások
213 212
15 009
5 493 050
70 165
5 621 088
0
ellenértékére
094032
Követelés közvetített
3 228
0
70 474
0
73 702
0
szolgáltatások
ellenértékére
094052
Követelés ellátási díjakra
508 594
47 308
809 904
138 289
1 132 901
0
094062
Követelés kiszámlázott
195 771
16 823
1 720 854
56 276
1 843 526
0
általános forgalmi adóra
0940822
Követelés egyéb kapott
0
0
87
0
87
0
(járó) kamatokra és
kamatje
094112
Követelés egyéb
0
0
5
0
5
0
működési bevételekre
094*
920 805
79 140
8 094 374
264 730
8 671 309
0
0981312
Követelés előző év
0
0
746 182
0
746 182
0
költségvetési
maradványának igé
098162
Követelés központi,
0
0
44 989 410
0
44 989 410
0
irányító szervi
támogatásra
098*
0
0
45 735 592
0
45 735 592
0
09*
920 805
79 140
53 829 966
264 730
54 406 901
0
0*
81 113 085
110 916 420
91 215 682
91 626 213
0
30 213 866
ÖSSZESEN
81 113 085
110 916 420
91 215 682
91 626 213
54 406 901
84 620 767
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
30 095 982
0
30 095 982
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
371 805
0
371 805
0
személyi juttatásai teljes
051*
0
0
30 467 787
0
30 467 787
0
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
4 493 428
0
4 493 428
0
adó kiadásai
052*
0
0
4 493 428
0
4 493 428
0
053113
Szakmai anyagok
0
0
816 129
44 167
771 962
0
beszerzése teljesítése
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
10 902 787
0
10 902 787
0
beszerzése teljesítése
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
148 194
0
148 194
0
szolgáltatások teljesítése
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
1 468 982
0
1 468 982
0
053343
Karbantartási, kisjavítási
0
0
192 140
0
192 140
0
szolgáltatások teljesít
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
89 640
0
89 640
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
374 934
0
374 934
0
teljesítése
3/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
053513
Működési célú előzetesen
0
0
2 631 995
11 925
2 620 070
0
felszámított általános fo
053523
Fizetendő általános
0
0
323 000
0
323 000
0
forgalmi adó teljesítése
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
2
0
2
0
teljesítése
053*
0
0
16 947 803
56 092
16 891 711
0
05643
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
727 289
0
727 289
0
beszerzése, létesítése telje
05673
Beruházási célú
0
0
196 369
0
196 369
0
előzetesen felszámított
általános
056*
0
0
923 658
0
923 658
0
05*
0
0
52 832 676
56 092
52 776 584
0
094023
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
59 455
5 385 178
0
5 325 723
teljesítése
094033
Közvetített szolgáltatások
0
0
0
2 126
0
2 126
ellenértéke teljesítése
0940331
Államháztartáson belülre
0
0
0
66 774
0
66 774
továbbszámlázott közvetít
094053
Ellátási díjak teljesítése
0
0
86 022
550 346
0
464 324
094063
Kiszámlázott általános
0
0
39 273
1 621 218
0
1 581 945
forgalmi adó teljesítése
0940823
Egyéb kapott (járó)
0
0
0
85
0
85
kamatok és kamatjellegű
bevéte
094113
Egyéb működési
0
0
0
4
0
4
bevételek teljesítése
094*
0
0
184 750
7 625 731
0
7 440 981
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
746 182
0
746 182
maradványának
igénybevétele
098163
Központi, irányító szervi
0
0
0
44 989 410
0
44 989 410
támogatás teljesítése
098*
0
0
0
45 735 592
0
45 735 592
09*
0
0
184 750
53 361 323
0
53 176 573
0*
0
0
53 017 426
53 417 415
0
399 989
ÖSSZESEN
0
0
53 017 426
53 417 415
52 776 584
53 176 573
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
131122
Korlátozottan
2 424 134
0
0
0
2 424 134
0
forgalomképes egyéb gép,
berendezés
131123
Üzleti (forgalomképes)
35 424
0
0
0
35 424
0
egyéb gép, berendezés és
fe
13191243
Teljesen (0-ig), vagy
0
0
727 289
0
727 289
0
maradványértékig leírt
üzlet
131*
2 459 558
0
727 289
0
3 186 847
0
139112
Korlátozottan
0
1 274 309
0
175 750
0
1 450 059
forgalomképes
informatikai eszközök
139122
Korlátozottan
0
410 872
0
0
0
410 872
forgalomképes egyéb gép,
berendezés
139123
Üzleti (forgalomképes)
154 077
189 501
0
0
0
35 424
egyéb gép, berendezés és
fe
1391243
Üzleti (forgalomképes)
0
0
0
727 289
0
727 289
kisértékű egyéb gép,
berend
139*
154 077
1 874 682
0
903 039
0
2 623 644
13*
2 613 635
1 874 682
727 289
903 039
563 203
0
15113
Befejezetlen vásárolt
0
0
727 289
727 289
0
0
egyéb gép, berendezés és
fel
151*
0
0
727 289
727 289
0
0
15*
0
0
727 289
727 289
0
0
1*
2 613 635
1 874 682
1 454 578
1 630 328
563 203
0
21121
Élelmiszerek
330 786
330 786
0
0
0
0
211*
330 786
330 786
0
0
0
0
21*
330 786
330 786
0
0
0
0
2*
330 786
330 786
0
0
0
0
4/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
3211
Forintpénztár-számla
1 035
0
9 605 704
9 581 909
24 830
0
321*
1 035
0
9 605 704
9 581 909
24 830
0
32*
1 035
0
9 605 704
9 581 909
24 830
0
331111
Önálló költségvetési
686 881
0
18 083 319
18 448 107
322 093
0
elszámolási számla
331*
686 881
0
18 083 319
18 448 107
322 093
0
33*
686 881
0
18 083 319
18 448 107
322 093
0
35142
Szolgáltatások nyújtása
124 205
0
3 656 919
3 574 558
206 566
0
miatti költségvetési évi k
351421
Étkeztetés - kivéve
89 007
15 009
1 895 586
1 880 785
88 799
0
ellátottak, hallgatók -
miatti
35143
Továbbszámlázott
3 228
0
70 474
68 900
4 802
0
közvetített szolgáltatások
költsé
35145
Ellátási díjak
460 735
46 285
819 607
628 473
605 584
0
költségvetési évi
követelése
351451
Intézményi ellátási díjak
0
0
76 319
60 162
16 157
0
költségvetési évi követe
351453
Tanulók, hallgatók
47 859
1 023
0
0
46 836
0
étkeztetési díj
költségvetési é
351461
Kiszámlázott általános
195 771
16 823
1 760 127
1 677 494
261 581
0
forgalmi adó miatti
költség
351471
Befektetett pénzügyi
0
0
87
85
2
0
eszközök költségvetési évi
kö
3514999
Egyéb különféle
0
0
5
4
1
0
működési bevételek
költségvetési é
3518162
Kapott központi, irányító
0
0
44 989 410
44 989 410
0
0
szervi működési célú tám
351*
920 805
79 140
53 268 534
52 879 871
1 230 328
0
35*
920 805
79 140
53 268 534
52 879 871
1 230 328
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
9 600 000
9 600 000
0
0
számla
361*
0
0
9 600 000
9 600 000
0
0
36412
Más előzetesen
0
0
2 098 568
0
2 098 568
0
felszámított levonható
általános fo
36414
Más előzetesen
0
0
767 024
11 925
755 099
0
felszámított nem
levonható általáno
3641412
Más (nem előleg),
0
0
196 369
0
196 369
0
beruházási célú előzetesen
felsz
36422
Más fizetendő általános
621 000
1 080 000
323 000
0
0
136 000
forgalmi adó
3642211
Más (nem előleg),
0
0
56 276
1 720 854
0
1 664 578
kiszámlázott egyenes
adózású ért
364*
621 000
1 080 000
3 441 237
1 732 779
1 249 458
0
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
371 805
371 805
0
0
kapcsolatos átfutó tételek
3651633
Dologi kiadás
67 896
0
0
0
67 896
0
kötelezettségének
túlfizetése miatti
365*
67 896
0
371 805
371 805
67 896
0
36711
Túlfizetések, téves és
4 940
14 570
2 000
7 200
0
14 830
visszajáró befizetések
367*
4 940
14 570
2 000
7 200
0
14 830
36*
693 836
1 094 570
13 415 042
11 711 784
1 302 524
0
3*
2 302 557
1 173 710
94 372 599
92 621 671
2 879 775
0
411
Nemzeti vagyon
0
933 253
0
0
0
933 253
induláskori értéke
411*
0
933 253
0
0
0
933 253
413
Egyéb eszközök
0
218 814
0
0
0
218 814
induláskori értéke és
változásai
413*
0
218 814
0
0
0
218 814
414
Felhalmozott eredmény
0
990 957
0
1 038 154
0
2 029 111
4141
2014.01.01-én
1 830 031
0
0
0
1 830 031
0
felhalmozott eredmény
állománya
5/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
4142
Felhalmozott eredmény
2 523 027
0
0
0
2 523 027
0
változása az átvezetett
MSZE
414*
4 353 058
990 957
0
1 038 154
2 323 947
0
416
Mérleg szerinti eredmény
0
1 038 154
1 038 154
0
0
0
416*
0
1 038 154
1 038 154
0
0
0
41*
4 353 058
3 181 178
1 038 154
1 038 154
1 171 880
0
421111
Törvény szerinti
0
0
30 095 982
30 095 982
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
371 805
371 805
0
0
személyi juttatásai miatti
4212
Költségvetési évben
0
0
4 493 428
4 493 428
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421311
Szakmai anyagok
0
0
860 296
860 296
0
0
beszerzése miatti
költségvetési év
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
10 902 787
11 855 419
0
952 632
beszerzése miatti
költségveté
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
148 194
161 148
0
12 954
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
0
0
1 468 982
1 468 982
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421334
Karbantartási, kisjavítási
0
0
192 140
192 140
0
0
szolgáltatások miatti k
421336
Szakmai tevékenységet
0
0
89 640
89 640
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
0
0
374 934
374 934
0
0
miatti költségvetési évi
köte
421351
Működési célú előzetesen
0
0
2 643 920
2 877 517
0
233 597
felszámított általános fo
421352
Fizetendő általános
0
0
323 000
323 000
0
0
forgalmi adó miatti
költségvet
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
2
2
0
0
miatti költségvetési évi
köt
42164
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
727 289
727 289
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42167
Beruházási célú
0
0
196 369
196 369
0
0
előzetesen felszámított
általános
421*
0
0
52 888 768
54 087 951
0
1 199 183
42*
0
0
52 888 768
54 087 951
0
1 199 183
4423
Bérköltség passzív időbeli
2 239 541
4 889 415
2 649 874
3 072 261
0
3 072 261
elhatárolása
4424
Személyi jellegű egyéb
4 058 656
4 448 462
389 806
0
0
0
kifizetések költségeinek
pa
4425
Bérjárulékok passzív
385 264
385 264
0
472 951
0
472 951
időbeli elhatárolása
442*
6 683 461
9 723 141
3 039 680
3 545 212
0
3 545 212
44*
6 683 461
9 723 141
3 039 680
3 545 212
0
3 545 212
491
Nyitómérleg számla
16 283 497
16 283 497
0
0
0
0
491*
16 283 497
16 283 497
0
0
0
0
4951
Év eleji mérlegrendezési
0
0
1 038 154
1 038 154
0
0
számla
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
34 961 215
34 961 215
0
0
beszámítással való rend
495*
0
0
35 999 369
35 999 369
0
0
49*
16 283 497
16 283 497
35 999 369
35 999 369
0
0
4*
27 320 016
29 187 816
92 965 971
94 670 686
0
3 572 515
ÖSSZESEN
32 566 994
32 566 994
188 793 148
188 922 685
12 235 088
12 364 625
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
5112
Vegyszerek költségei
0
0
282 509
0
282 509
0
5113
Könyvbeszerzés költségei
0
0
15 417
0
15 417
0
5114
Folyóirat-beszerzés
0
0
47 209
0
47 209
0
költségei
6/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
5115
Egyéb
0
0
21 863
44 167
0
22 304
információhordozó-
beszerzés költségei
5116
Szakmai
0
0
7 595
0
7 595
0
nyomtatványbeszerzés
költsége
5118
Egy éven belül
0
0
392 859
0
392 859
0
elhasználódó szakmai
anyagi eszközö
5119
Egyéb szakmai anyagok
0
0
48 677
0
48 677
0
költségei
511*
0
0
816 129
44 167
771 962
0
5121
Élelmiszerek költségei
0
0
11 722 294
0
11 722 294
0
5122
Irodaszerek,
0
0
24 992
0
24 992
0
nyomtatványok költségei
5127
Egy éven belül
0
0
47 149
0
47 149
0
elhasználódó
munkaruhák, védőruhák,
5128
Egy éven belül
0
0
29 161
0
29 161
0
elhasználódó üzemeltetési
anyagi es
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
31 823
0
31 823
0
fenntartási anyagok
költségei
512*
0
0
11 855 419
0
11 855 419
0
51*
0
0
12 671 548
44 167
12 627 381
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
161 148
0
161 148
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
161 148
0
161 148
0
5221
Villamosenergia-
0
0
490 791
0
490 791
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
903 626
0
903 626
0
díjak költségei
5224
Víz- és csatornadíjak
0
0
74 565
0
74 565
0
költségei
522*
0
0
1 468 982
0
1 468 982
0
525
Karbantartási, kisjavítási
0
0
192 140
0
192 140
0
szolgáltatások költsége
525*
0
0
192 140
0
192 140
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
89 640
0
89 640
0
segítő szolgáltatások
költsé
526*
0
0
89 640
0
89 640
0
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
156 950
0
156 950
0
szolgáltatási díjak
költsége
5273
Szállítási szolgáltatási
0
0
59 410
0
59 410
0
díjak költségei
5275
Takarítás szolgáltatási díj
0
0
45 000
0
45 000
0
költségei
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
113 574
0
113 574
0
fenntartási szolgáltatások
köl
527*
0
0
374 934
0
374 934
0
52*
0
0
2 286 844
0
2 286 844
0
531
Törvény szerinti
0
0
33 168 243
2 649 874
30 518 369
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
33 168 243
2 649 874
30 518 369
0
53*
0
0
33 168 243
2 649 874
30 518 369
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
371 805
389 806
0
18 001
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
371 805
389 806
0
18 001
54*
0
0
371 805
389 806
0
18 001
551
Szociális hozzájárulási
0
0
4 966 379
0
4 966 379
0
adó költségei
551*
0
0
4 966 379
0
4 966 379
0
55*
0
0
4 966 379
0
4 966 379
0
5614
Egyéb gép, berendezés és
0
0
175 750
0
175 750
0
felszerelés terv szerinti
5618
Kisértékű tárgyi eszközök
0
0
727 289
0
727 289
0
használatba vételkor egy
561*
0
0
903 039
0
903 039
0
7/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
56*
0
0
903 039
0
903 039
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
44 167
126 563
0
82 396
számla
59152
Igénybe vett
0
0
0
1 220 640
0
1 220 640
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
2 649 874
23 486 522
0
20 836 648
számla
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
389 806
371 805
18 001
0
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
0
3 465 713
0
3 465 713
számla
59156
Értékcsökkenési leírás
0
0
0
903 039
0
903 039
átvezetési számla
591*
0
0
3 083 847
29 574 282
0
26 490 435
59*
0
0
3 083 847
29 574 282
0
26 490 435
5*
0
0
57 451 705
32 658 129
24 793 576
0
621
Konyha költségei
0
0
24 793 576
0
24 793 576
0
621*
0
0
24 793 576
0
24 793 576
0
62*
0
0
24 793 576
0
24 793 576
0
6*
0
0
24 793 576
0
24 793 576
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
29 574 282
3 083 847
26 490 435
0
7*
0
0
29 574 282
3 083 847
26 490 435
0
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
2
0
2
0
kiadások ráfordításai
843*
0
0
2
0
2
0
84*
0
0
2
0
2
0
8*
0
0
2
0
2
0
91221
Étkeztetés - kivéve
0
0
70 165
5 493 050
0
5 422 885
ellátottak, hallgatók -
téríté
91231
Államháztartáson belülre
0
0
0
70 474
0
70 474
továbbszámlázott közvetít
91251
Intézményi ellátási díjak
0
0
119 062
696 162
0
577 100
e/bevételei
91253
Tanulók, hallgatók
0
0
19 227
113 742
0
94 515
étkeztetési díj e/bevételei
912*
0
0
208 454
6 373 428
0
6 164 974
91*
0
0
208 454
6 373 428
0
6 164 974
9212
Központi, irányító szervi
0
0
0
44 989 410
0
44 989 410
kapott működési célú tám
921*
0
0
0
44 989 410
0
44 989 410
924499
Más különféle egyéb
0
0
0
5
0
5
sajátos
eredményszemléletű bev
924*
0
0
0
5
0
5
92*
0
0
0
44 989 415
0
44 989 415
934
Kapott (járó) kamatok és
0
0
0
87
0
87
kamatjellegű
eredményszem
934*
0
0
0
87
0
87
93*
0
0
0
87
0
87
9*
0
0
208 454
51 362 930
0
51 154 476
ÖSSZESEN
0
0
112 028 019
87 104 906
102 626 330
77 703 217
8/8
