MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ HITELEK, KÖLCSÖNÖK, GARANCIÁK, EGYÉB PÉNZÜGYI
KÖTELEZETTSÉGEK
2021.12.31
Kamatok, kamatfeltételek
Hitel összege (Ft-
PÉNZINTÉZET NEVE
FUTAMIDŐ
FEDEZET TÍPUSA
ban)
KAMAT MÉRTÉKE (%)
TÖRLESZTÉSI ÜTEM (havi, negyedév)
2014.02.20-tól
Beszedési megbízás az
TAKARÉKBANK Zrt.
269 600 637
3h BUBOR + 1,25%
félév
Önkormányzat saját bevételei
2028.10.02-ig
tekintetében; ingatlan jelzálog;
2018.06.28-tól
Beszedési megbízás az
TAKARÉKBANK Zrt.
1 212 541 032
3h BUBOR + 0,77%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2028.12.28-ig
tekintetében
2018.06.28-tól
Beszedési megbízás az
TAKARÉKBANK Zrt.
1 395 315 566
3h BUBOR + 0,77%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2028.12.28-ig
tekintetében
2015.08.12-től
Beszedési megbízás az
UniCredit Bank Nyrt.
844 289 000
3h BUBOR + 0,94%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2025.03.20-ig
tekintetében
2015.08.12-től
Beszedési megbízás az
UniCredit Bank Nyrt.
2 103 620 000
3h BUBOR + 0,94%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2025.03.20-ig
tekintetében
2019.01.08-tól
Beszedési megbízás az
UniCredit Bank Nyrt.
337 000 000
3h BUBOR + 0,64%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2029.12.27-ig
tekintetében
2019.02.15-től
Beszedési megbízás az
UniCredit Bank Nyrt.
50 000 000
3h BUBOR + 0,64%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2029.12.17-ig
tekintetében
2010.12.17-tól
Beszedési megbízás az
Erste Bank Hungary Nyrt.
3 676 315 129
3h EURIBOR + RKO1 + 1.1%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2035.09.30-ig
tekintetében
2012.09.03-tól
3h EURIBOR + RKO1 + 1.50%
Beszedési megbízás az
MFB Zrt.
Önkormányzat saját bevételei
2032.01.15-ig
1 849 174 000
negyedév
(RKO2 + 2,00%)
tekintetében; ingatlan jelzálog;
(2037.01.15-ig)
2020.12.10-tól
Beszedési megbízás az
OTP Bank Nyrt.
250 000 000
3h BUBOR + 0,90%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2032.12.31-ig
tekintetében
2020.12.10-tól
Beszedési megbízás az
OTP Bank Nyrt.
90 000 000
3h BUBOR + 0,90%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2032.12.31-ig
tekintetében
2020.12.08-tól
Beszedési megbízás az
CIB Bank Zrt.
1 500 000 000
3h BUBOR + 0,89%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2038.12.31-ig
tekintetében
2021.06.08-tól
Beszedési megbízás az
K&H Bank Zrt.
90 000 000
3h BUBOR + 0,46%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2033.12.30-ig
tekintetében
ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ HITELEK, KÖLCSÖNÖK, GARANCIÁK, EGYÉB PÉNZÜGYI
KÖTELEZETTSÉGEK
2021.12.31
Kamatok, kamatfeltételek
Hitel összege (Ft-
PÉNZINTÉZET NEVE
FUTAMIDŐ
FEDEZET TÍPUSA
ban)
KAMAT MÉRTÉKE (%)
TÖRLESZTÉSI ÜTEM (havi, negyedév)
Beszedési megbízás az
2021.06.08
OTP Bank Nyrt.
320 442 842
3h BUBOR + 0,65%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2033.12.31
tekintetében
Beszedési megbízás az
2021.12.06
Raiffeisen Bank Zrt.
641 947 709
3h BUBOR + 0,7%
negyedév
Önkormányzat saját bevételei
2034.12.29
tekintetében
Beszedési megbízás az
2021.01.04
CIB Bank Zrt.
3 000 000 000
1h BUBOR + 1,5% (2 mrd felett 1,75 %)
Futamidő végén egyösszegben
Önkormányzat saját bevételei
2021.12.30
tekintetében
Adósságszolgálat
összesen
2021. év
776 724 884
