UTF 8 2020.III.m rlegjelent s.pdf

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:12
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_3
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
05
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
1 226 455 120
0
-29 307 164
0
0
1 197 147 956
jogok
06
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
7 736 182
0
-1 711 236
0
0
6 024 946
08
A/II/4 Beruházások, felújítások
5 150 000
0
6 279 731
0
0
11 429 731
10
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
1 239 341 302
0
-24 738 669
0
0
1 214 602 633
11
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
528 500
0
0
0
0
528 500
13
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
528 500
0
0
0
0
528 500
vállalkozásban
21
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
528 500
0
0
0
0
528 500
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
1 239 869 802
0
-24 738 669
0
0
1 215 131 133
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)
49
C/II/1 Forintpénztár
314 740
57 055
0
0
0
371 795
52
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
314 740
57 055
0
0
0
371 795
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
53
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
27 392 276
18 798 170
0
0
0
46 190 446
54
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
14 145 842
-5 080 397
0
0
0
9 065 445
55
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
41 538 118
13 717 773
0
0
0
55 255 891
59
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
41 852 858
13 774 828
0
0
0
55 627 686
60
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-165 166 365
165 166 365
0
0
0
működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
62
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-29 506 942
29 506 942
0
0
0
felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
64
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
10 639 542
-13 117 655
21 811 941
0
-415 417
18 918 411
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
68
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
1 886 920
-4 712 588
6 661 197
0
28 953
3 864 482
követelések vagyoni típusú adókra
69
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
7 705 916
-7 283 171
12 424 743
0
-434 202
12 413 286
követelések termékek és szolgáltatások adóira
70
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
1 046 706
-1 121 896
2 726 001
0
-10 168
2 640 643
követelések egyéb közhatalmi bevételekre
71
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-6 516 512
6 616 114
0
0
99 602
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
72
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-1 071 180
1 071 180
0
0
0
követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások
ellenértékére
74
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-5 033 064
5 132 666
0
0
99 602
követelések ellátási díjakra
77
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-10
10
0
0
0
követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű
bevételekre
80
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-412 258
412 258
0
0
0
követelések egyéb működési bevételekre
87
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-205 000
205 000
0
0
0
működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
103
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
10 639 542
-214 512 474
223 306 362
0
-415 417
19 018 013
(=D/I/1+…+D/I/8)
Adatellenőrző kód: 6648-77-4349-144e-5c-57-362-68-45-679-352e011-d
- 1 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:12
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_3
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
145
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
104 984 455
0
0
0
0
104 984 455
147
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott
104 964 455
0
0
0
0
104 964 455
előlegek
151
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró
20 000
0
0
0
0
20 000
kifizetések
154
D/III/4 Forgótőke elszámolása
270 000
-60 000
0
0
0
210 000
160
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
105 254 455
-60 000
0
0
0
105 194 455
(=D/III/1+…+D/III/9)
161
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
115 893 997
-214 572 474
223 306 362
0
-415 417
124 212 468
165
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
0
0
8 794 011
0
0
8 794 011
általános forgalmi adó
166
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi
0
0
8 794 011
0
0
8 794 011
adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)
172
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla
0
-20 065
0
0
0
-20 065
173
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek
0
-373 707
0
0
0
-373 707
174
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
0
-393 772
0
0
0
-393 772
(=E/III/1+…+E/III/4)
175
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
0
-393 772
8 794 011
0
0
8 400 239
(=E/I+E/II+E/III)
180
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
1 397 616 657
-201 191 418
207 361 704
0
-415 417
1 403 371 526
181
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
1 806 304 206
0
0
0
0
1 806 304 206
183
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és
41 345 012
0
0
0
0
41 345 012
változásai
184
G/IV Felhalmozott eredmény
-583 049 550
0
87 265 926
0
0
-495 783 624
186
G/VI Mérleg szerinti eredmény
87 265 926
0
-70 956 591
0
-415 417
15 893 918
187
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
1 351 865 594
0
16 309 335
0
-415 417
1 367 759 512
188
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-72 060 571
72 060 571
0
0
0
személyi juttatásokra
189
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-8 845 210
8 845 210
0
0
0
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra
190
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-49 481 015
49 783 460
0
0
302 445
dologi kiadásokra
191
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-816 320
816 320
0
0
0
ellátottak pénzbeli juttatásaira
192
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-4 316 336
4 316 336
0
0
0
egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
195
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-7 022 508
7 022 508
0
0
0
beruházásokra
196
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-412 750
412 750
0
0
0
felújításokra
200
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-62 041 962
62 041 962
0
0
0
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)
207
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-5 580 924
5 580 924
0
0
0
kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
214
H/I Költségvetési évben esedékes
0
-204 996 672
205 299 117
0
0
302 445
kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
Adatellenőrző kód: 6648-77-4349-144e-5c-57-362-68-45-679-352e011-d
- 2 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:12
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_3
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
#
Megnevezés
Törvény alapján tartós állami
Törvény alapján tartós állami
Részesedések saját alapítású
Részesedések saját alapítású
Egyéb részesedések
Részesedések nemzetközi
Összesen (=3+...8)
Összesenből részesedés a
részesedések nem-pénzügyi
részesedések pénzügyi
gazdasági társaságokban
nonprofit gazdasági
szervezetekben
Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
vállalkozásokban
vállalkozásokban
társaságokban
társaságokban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Előző évi záró állomány (tárgyévi
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
nyitó állomány)
24
Tárgyévi (tárgyidőszaki)
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
záróállomány (01+13-23)
25
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a nyitóállományban
26
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a záróállományban
Adatellenőrző kód: 6648-77-4349-144e-5c-57-362-68-45-679-352e011-d
- 4 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:12
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_3
1E - Adósság adatok
#
Megnevezés
Bruttó adósság (kötelezettség)
Adósságot megtestesítő követelései
Adósságot megtestesítő követelései
Államháztartási szervezetekkel
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Nettó államadósság állomány (±)
központi alrendszerrel szemben
önkormányzati alrendszerrel szemben
szembeni nettó adósság (vagy
szervezetekkel szembeni, adósságot
szervezetekkel szembeni, adósságot
(=6-7-8)
követelés) állomány (±) (=3-4-5)
megtestesítő követelései központi
megtestesítő követelései
egyéb szervezetekkel szemben
önkormányzati egyéb szervezetekkel
szemben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
04
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
85
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
88
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
Adatellenőrző kód: 6648-77-4349-144e-5c-57-362-68-45-679-352e011-d
- 6 -