UTF 8 2019.II.m rlegjelent s.pdf

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:19
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_2
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
05
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
1 247 063 159
0
-26 957 388
0
0
1 220 105 771
jogok
06
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11 166 587
0
-1 745 228
0
0
9 421 359
08
A/II/4 Beruházások, felújítások
0
0
18 407 141
0
0
18 407 141
10
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
1 258 229 746
0
-10 295 475
0
0
1 247 934 271
11
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
528 500
0
0
0
0
528 500
13
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
528 500
0
0
0
0
528 500
vállalkozásban
21
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
528 500
0
0
0
0
528 500
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
1 258 758 246
0
-10 295 475
0
0
1 248 462 771
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)
49
C/II/1 Forintpénztár
381 965
381 580
0
0
0
763 545
52
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
381 965
381 580
0
0
0
763 545
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
53
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
22 829 562
-10 108 356
0
0
0
12 721 206
54
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
22 645 621
-19 755 669
0
0
0
2 889 952
55
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
45 475 183
-29 864 025
0
0
0
15 611 158
59
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
45 857 148
-29 482 445
0
0
0
16 374 703
60
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-109 697 377
109 697 377
0
0
0
működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
62
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-3 539 783
3 539 783
0
0
0
felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
64
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
3 097 938
-12 619 592
17 688 906
0
234 538
8 401 790
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
68
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
730 204
-3 109 347
4 513 787
0
116 554
2 251 198
követelések vagyoni típusú adókra
69
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
1 376 419
-7 420 407
10 196 734
0
92 956
4 245 702
követelések termékek és szolgáltatások adóira
70
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
991 315
-2 089 838
2 978 385
0
25 028
1 904 890
követelések egyéb közhatalmi bevételekre
71
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
5 371 314
-1 371 959
1 341 541
0
0
5 340 896
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
72
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes
5 371 314
-1 276 630
1 246 212
0
0
5 340 896
követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások
ellenértékére
74
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-95 325
95 325
0
0
0
követelések ellátási díjakra
77
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-4
4
0
0
0
követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű
bevételekre
87
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-231 433
246 433
0
0
15 000
működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
90
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-35 000
50 000
0
0
15 000
követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről
Adatellenőrző kód: 30-74-44-1a-54-79-4f5c-b71-4f-291134-29-3c173d-16-70
- 1 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:19
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_2
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
91
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-3 000 000
3 000 000
0
0
0
felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
103
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
8 469 252
-130 460 144
135 514 040
0
234 538
13 757 686
(=D/I/1+…+D/I/8)
145
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
0
1 014 286
-167 778
0
0
846 508
150
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
0
1 014 286
-167 778
0
0
846 508
154
D/III/4 Forgótőke elszámolása
250 000
-267 778
167 778
0
0
150 000
160
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
250 000
746 508
0
0
0
996 508
(=D/III/1+…+D/III/9)
161
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
8 719 252
-129 713 636
135 514 040
0
234 538
14 754 194
165
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
0
0
7 632 747
0
0
7 632 747
általános forgalmi adó
166
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi
0
0
7 632 747
0
0
7 632 747
adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)
175
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
0
0
7 632 747
0
0
7 632 747
ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)
180
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
1 313 334 646
-159 196 081
132 851 312
0
234 538
1 287 224 415
181
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
1 806 304 206
0
0
0
0
1 806 304 206
183
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és
41 345 012
0
0
0
0
41 345 012
változásai
184
G/IV Felhalmozott eredmény
-564 155 783
0
-18 893 767
0
0
-583 049 550
186
G/VI Mérleg szerinti eredmény
-18 893 767
0
6 732 890
0
234 538
-11 926 339
187
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
1 264 599 668
0
-12 160 877
0
234 538
1 252 673 329
188
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-42 418 799
42 449 544
0
0
30 745
személyi juttatásokra
189
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-5 309 791
5 309 791
0
0
0
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra
190
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1 563 821
-33 223 382
34 290 768
0
0
2 631 207
dologi kiadásokra
191
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-551 898
551 898
0
0
0
ellátottak pénzbeli juttatásaira
192
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-1 685 202
1 685 202
0
0
0
egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
195
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-3 407 920
3 407 920
0
0
0
beruházásokra
196
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-19 567 069
19 567 069
0
0
0
felújításokra
200
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-51 187 495
51 187 495
0
0
0
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)
207
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-5 990 810
5 990 810
0
0
0
kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
214
H/I Költségvetési évben esedékes
1 563 821
-157 351 556
158 449 687
0
0
2 661 952
kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
227
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes
4 867 328
1 123 482
-5 990 810
0
0
0
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(=>H/II/9a+…+H/II/9j)
Adatellenőrző kód: 30-74-44-1a-54-79-4f5c-b71-4f-291134-29-3c173d-16-70
- 2 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:19
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_2
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
#
Megnevezés
Törvény alapján tartós állami
Törvény alapján tartós állami
Részesedések saját alapítású
Részesedések saját alapítású
Egyéb részesedések
Részesedések nemzetközi
Összesen (=3+...8)
Összesenből részesedés a
részesedések nem-pénzügyi
részesedések pénzügyi
gazdasági társaságokban
nonprofit gazdasági
szervezetekben
Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
vállalkozásokban
vállalkozásokban
társaságokban
társaságokban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Előző évi záró állomány (tárgyévi
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
nyitó állomány)
24
Tárgyévi (tárgyidőszaki)
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
záróállomány (01+13-23)
25
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a nyitóállományban
26
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a záróállományban
Adatellenőrző kód: 30-74-44-1a-54-79-4f5c-b71-4f-291134-29-3c173d-16-70
- 4 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:19
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_2
1E - Adósság adatok
#
Megnevezés
Bruttó adósság (kötelezettség)
Adósságot megtestesítő követelései
Adósságot megtestesítő követelései
Államháztartási szervezetekkel
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Nettó államadósság állomány (±)
központi alrendszerrel szemben
önkormányzati alrendszerrel szemben
szembeni nettó adósság (vagy
szervezetekkel szembeni, adósságot
szervezetekkel szembeni, adósságot
(=6-7-8)
követelés) állomány (±) (=3-4-5)
megtestesítő követelései központi
megtestesítő követelései
egyéb szervezetekkel szemben
önkormányzati egyéb szervezetekkel
szemben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
04
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
85
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
88
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
Adatellenőrző kód: 30-74-44-1a-54-79-4f5c-b71-4f-291134-29-3c173d-16-70
- 6 -