UTF 8 2020.I.m rlegjelent s.pdf

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:13
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_1
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
05
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
1 226 455 120
0
0
0
0
1 226 455 120
jogok
06
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
7 736 182
0
0
0
0
7 736 182
08
A/II/4 Beruházások, felújítások
5 150 000
0
2 000 000
0
0
7 150 000
10
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
1 239 341 302
0
2 000 000
0
0
1 241 341 302
11
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
528 500
0
0
0
0
528 500
13
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
528 500
0
0
0
0
528 500
vállalkozásban
21
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
528 500
0
0
0
0
528 500
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
1 239 869 802
0
2 000 000
0
0
1 241 869 802
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)
49
C/II/1 Forintpénztár
314 740
-244 495
0
0
0
70 245
52
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
314 740
-244 495
0
0
0
70 245
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
53
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
27 392 276
-8 837 597
0
0
0
18 554 679
54
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
14 145 842
0
0
0
0
14 145 842
55
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
41 538 118
-8 837 597
0
0
0
32 700 521
59
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
41 852 858
-9 082 092
0
0
0
32 770 766
60
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-49 464 438
49 464 438
0
0
0
működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
64
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
10 639 542
-35 676
35 676
0
0
10 639 542
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
68
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
1 886 920
0
0
0
0
1 886 920
követelések vagyoni típusú adókra
69
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
7 705 916
-35 676
35 676
0
0
7 705 916
követelések termékek és szolgáltatások adóira
70
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
1 046 706
0
0
0
0
1 046 706
követelések egyéb közhatalmi bevételekre
71
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-284 418
285 418
0
0
1 000
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
72
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-210 075
210 075
0
0
0
követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások
ellenértékére
74
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-47 300
48 300
0
0
1 000
követelések ellátási díjakra
80
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-27 043
27 043
0
0
0
követelések egyéb működési bevételekre
87
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-5 000
5 000
0
0
0
működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
103
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
10 639 542
-49 789 532
49 790 532
0
0
10 640 542
(=D/I/1+…+D/I/8)
145
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
104 984 455
0
0
0
0
104 984 455
147
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott
104 964 455
0
0
0
0
104 964 455
előlegek
151
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró
20 000
0
0
0
0
20 000
kifizetések
Adatellenőrző kód: 1835-85f28-6a25-79692b-4a217561-36-5b-4a-56-1c-21
- 1 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:13
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_1
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
154
D/III/4 Forgótőke elszámolása
270 000
-60 000
0
0
0
210 000
160
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
105 254 455
-60 000
0
0
0
105 194 455
(=D/III/1+…+D/III/9)
161
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
115 893 997
-49 849 532
49 790 532
0
0
115 834 997
165
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
0
0
1 589 546
0
0
1 589 546
általános forgalmi adó
166
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi
0
0
1 589 546
0
0
1 589 546
adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)
172
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla
0
-2 041 830
0
0
0
-2 041 830
174
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
0
-2 041 830
0
0
0
-2 041 830
(=E/III/1+…+E/III/4)
175
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
0
-2 041 830
1 589 546
0
0
-452 284
(=E/I+E/II+E/III)
180
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
1 397 616 657
-60 973 454
53 380 078
0
0
1 390 023 281
181
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
1 806 304 206
0
0
0
0
1 806 304 206
183
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és
41 345 012
0
0
0
0
41 345 012
változásai
184
G/IV Felhalmozott eredmény
-583 049 550
0
0
0
0
-583 049 550
186
G/VI Mérleg szerinti eredmény
87 265 926
0
-5 608 817
0
0
81 657 109
187
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
1 351 865 594
0
-5 608 817
0
0
1 346 256 777
188
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-25 682 979
25 682 979
0
0
0
személyi juttatásokra
189
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-3 273 911
3 273 911
0
0
0
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra
190
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-10 424 293
10 424 293
0
0
0
dologi kiadásokra
192
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-40 660
40 660
0
0
0
egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
195
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-2 000 000
2 000 000
0
0
0
beruházásokra
200
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-23 147 976
23 147 976
0
0
0
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)
207
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-5 580 924
5 580 924
0
0
0
kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
214
H/I Költségvetési évben esedékes
0
-64 569 819
64 569 819
0
0
0
kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
227
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes
5 580 924
0
-5 580 924
0
0
0
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(=>H/II/9a+…+H/II/9j)
232
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
5 580 924
0
-5 580 924
0
0
0
kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
238
H/II Költségvetési évet követően esedékes
5 580 924
0
-5 580 924
0
0
0
kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)
239
H/III/1 Kapott előlegek
1 515 328
0
0
0
0
1 515 328
240
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,
0
3 596 365
0
0
0
3 596 365
ellátások elszámolása
Adatellenőrző kód: 1835-85f28-6a25-79692b-4a217561-36-5b-4a-56-1c-21
- 2 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:13
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_1
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
#
Megnevezés
Törvény alapján tartós állami
Törvény alapján tartós állami
Részesedések saját alapítású
Részesedések saját alapítású
Egyéb részesedések
Részesedések nemzetközi
Összesen (=3+...8)
Összesenből részesedés a
részesedések nem-pénzügyi
részesedések pénzügyi
gazdasági társaságokban
nonprofit gazdasági
szervezetekben
Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
vállalkozásokban
vállalkozásokban
társaságokban
társaságokban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Előző évi záró állomány (tárgyévi
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
nyitó állomány)
24
Tárgyévi (tárgyidőszaki)
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
záróállomány (01+13-23)
25
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a nyitóállományban
26
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a záróállományban
Adatellenőrző kód: 1835-85f28-6a25-79692b-4a217561-36-5b-4a-56-1c-21
- 4 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:13
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.MERLEG_1
1E - Adósság adatok
#
Megnevezés
Bruttó adósság (kötelezettség)
Adósságot megtestesítő követelései
Adósságot megtestesítő követelései
Államháztartási szervezetekkel
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Nettó államadósság állomány (±)
központi alrendszerrel szemben
önkormányzati alrendszerrel szemben
szembeni nettó adósság (vagy
szervezetekkel szembeni, adósságot
szervezetekkel szembeni, adósságot
(=6-7-8)
követelés) állomány (±) (=3-4-5)
megtestesítő követelései központi
megtestesítő követelései
egyéb szervezetekkel szemben
önkormányzati egyéb szervezetekkel
szemben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
04
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
85
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
88
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
5 580 924
Adatellenőrző kód: 1835-85f28-6a25-79692b-4a217561-36-5b-4a-56-1c-21
- 6 -