UTF 8 2019.III m rlegjelent s.pdf

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:18
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_3
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
05
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
1 247 063 159
0
-6 682 290
0
0
1 240 380 869
jogok
06
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11 166 587
0
-2 617 842
0
0
8 548 745
08
A/II/4 Beruházások, felújítások
0
0
2 200 000
0
0
2 200 000
10
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
1 258 229 746
0
-7 100 132
0
0
1 251 129 614
11
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
528 500
0
0
0
0
528 500
13
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
528 500
0
0
0
0
528 500
vállalkozásban
21
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
528 500
0
0
0
0
528 500
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
1 258 758 246
0
-7 100 132
0
0
1 251 658 114
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)
49
C/II/1 Forintpénztár
381 965
618 065
0
0
0
1 000 030
52
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
381 965
618 065
0
0
0
1 000 030
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
53
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
22 829 562
4 157 985
0
0
0
26 987 547
54
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
22 645 621
-12 738 079
0
0
0
9 907 542
55
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
45 475 183
-8 580 094
0
0
0
36 895 089
59
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
45 857 148
-7 962 029
0
0
0
37 895 119
60
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-190 068 654
190 068 654
0
0
0
működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
62
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-131 621 429
131 621 429
0
0
0
felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
64
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
3 097 938
-20 124 557
25 561 717
0
80 943
8 616 041
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
68
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
730 204
-4 648 518
5 513 787
0
87 735
1 683 208
követelések vagyoni típusú adókra
69
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
1 376 419
-12 700 023
15 997 045
0
-154 418
4 519 023
követelések termékek és szolgáltatások adóira
70
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
991 315
-2 776 016
4 050 885
0
147 626
2 413 810
követelések egyéb közhatalmi bevételekre
71
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
5 371 314
-2 265 965
1 893 795
0
0
4 999 144
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
72
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes
5 371 314
-2 111 980
1 657 810
0
0
4 917 144
követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások
ellenértékére
74
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-138 975
138 975
0
0
0
követelések ellátási díjakra
77
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-10
10
0
0
0
követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű
bevételekre
80
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-15 000
97 000
0
0
82 000
követelések egyéb működési bevételekre
87
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-212 000
212 000
0
0
0
működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
Adatellenőrző kód: -30-3b5d-7f7b48-4379633b-31-2a-2a-6f-51a-65-804c24
- 1 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:18
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_3
1A - Az eszközök és források alakulása
#
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi
Állományváltozás nem pénzforgalmi
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
tranzakciók miatt
tranzakciók miatt
1
2
3
4
5
6
7
8
90
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes
0
-50 000
50 000
0
0
0
követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről
91
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések
0
-3 000 000
3 000 000
0
0
0
felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
103
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
8 469 252
-347 292 605
352 357 595
0
80 943
13 615 185
(=D/I/1+…+D/I/8)
145
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
0
86 516 755
-167 778
0
0
86 348 977
147
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott
0
82 649 177
0
0
0
82 649 177
előlegek
150
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
0
3 867 578
-167 778
0
0
3 699 800
154
D/III/4 Forgótőke elszámolása
250 000
-267 778
167 778
0
0
150 000
160
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
250 000
86 248 977
0
0
0
86 498 977
(=D/III/1+…+D/III/9)
161
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
8 719 252
-261 043 628
352 357 595
0
80 943
100 114 162
164
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen
0
22 315 278
0
0
0
22 315 278
felszámított nem levonható általános forgalmi adó
165
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
0
0
14 457 555
0
0
14 457 555
általános forgalmi adó
166
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi
0
22 315 278
14 457 555
0
0
36 772 833
adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)
175
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
0
22 315 278
14 457 555
0
0
36 772 833
ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)
180
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
1 313 334 646
-246 690 379
359 715 018
0
80 943
1 426 440 228
181
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
1 806 304 206
0
0
0
0
1 806 304 206
183
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és
41 345 012
0
0
0
0
41 345 012
változásai
184
G/IV Felhalmozott eredmény
-564 155 783
0
-18 893 767
0
0
-583 049 550
186
G/VI Mérleg szerinti eredmény
-18 893 767
0
144 792 088
0
80 943
125 979 264
187
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
1 264 599 668
0
125 898 321
0
80 943
1 390 578 932
188
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-64 689 426
64 689 426
0
0
0
személyi juttatásokra
189
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-8 068 327
8 068 327
0
0
0
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra
190
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1 563 821
-51 324 726
50 870 597
0
0
1 109 692
dologi kiadásokra
191
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-2 810 643
2 810 643
0
0
0
ellátottak pénzbeli juttatásaira
192
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-2 570 602
2 570 602
0
0
0
egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
195
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-6 201 920
6 201 920
0
0
0
beruházásokra
196
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-39 134 138
39 134 138
0
0
0
felújításokra
200
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
-72 908 542
72 908 542
0
0
0
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)
Adatellenőrző kód: -30-3b5d-7f7b48-4379633b-31-2a-2a-6f-51a-65-804c24
- 2 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:18
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_3
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
#
Megnevezés
Törvény alapján tartós állami
Törvény alapján tartós állami
Részesedések saját alapítású
Részesedések saját alapítású
Egyéb részesedések
Részesedések nemzetközi
Összesen (=3+...8)
Összesenből részesedés a
részesedések nem-pénzügyi
részesedések pénzügyi
gazdasági társaságokban
nonprofit gazdasági
szervezetekben
Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
vállalkozásokban
vállalkozásokban
társaságokban
társaságokban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Előző évi záró állomány (tárgyévi
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
nyitó állomány)
24
Tárgyévi (tárgyidőszaki)
0
0
528 500
0
0
0
528 500
0
záróállomány (01+13-23)
25
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a nyitóállományban
26
A gazdasági társaságok és nonprofit
0
0
3
0
0
0
3
0
társaságok száma a záróállományban
Adatellenőrző kód: -30-3b5d-7f7b48-4379633b-31-2a-2a-6f-51a-65-804c24
- 4 -

PIR: 735540
Készült: 2021.07.30 10:18
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Értéktípus: Forint
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0225
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.MERLEG_3
1E - Adósság adatok
#
Megnevezés
Bruttó adósság (kötelezettség)
Adósságot megtestesítő követelései
Adósságot megtestesítő követelései
Államháztartási szervezetekkel
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Kormányzati szektorba sorolt egyéb
Nettó államadósság állomány (±)
központi alrendszerrel szemben
önkormányzati alrendszerrel szemben
szembeni nettó adósság (vagy
szervezetekkel szembeni, adósságot
szervezetekkel szembeni, adósságot
(=6-7-8)
követelés) állomány (±) (=3-4-5)
megtestesítő követelései központi
megtestesítő követelései
egyéb szervezetekkel szemben
önkormányzati egyéb szervezetekkel
szemben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
04
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
85
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
88
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
4 867 328
0
0
4 867 328
0
0
4 867 328
Adatellenőrző kód: -30-3b5d-7f7b48-4379633b-31-2a-2a-6f-51a-65-804c24
- 6 -