KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
04. sz.melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2019. ÉV
Ludas Községi Önkormányzat
Ft
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Óvoda
Önkormányzat
Óvoda
összesen
összesen
Sor-
Megnevezés
Rovat
Tárgyév eredeti
Tárgyév
Tárgyév
Tárgyév
szám
szám
Tárgyév eredeti
Tárgyév eredeti
előirányzat
módosított
módosított
módosított
előirányzat
előirányzat
Óvoda
előirányzat
előirányzat
előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
Személyi juttatások
K1
17 671 600
20 150 060
37 821 660
24 842 663
18 515 104
43 357 767
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
3
4
4
5
9
6
2
3 839 507
7 285 469
4 226 121
3 839 507
8 065 628
3
Dologi kiadások
K3
20 080 084
7 072 958
27 153 042
127 201 505
12 373 724
139 575 229
4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
350 000
0
350 000
893 842
0
893 842
5
Egyéb működési célú kiadások
K5
5 900 824
0
5 900 824
19 934 890
0
19 934 890
6
ebből Tartalék
1 283 215
0
1 283 215
11 830 664
0
11 830 664
7
Beruházások
K6
0
0
0
273 235 029
120 249
273 355 278
8
Felújítások
K7
42 560 563
0
42 560 563
14 418 358
0
14 418 358
9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési kiadások összen (01+…+09)
K1-K8
90 009 033
31 062 525
121 071 558
464 752 408
34 848 584
499 600 992
11
Hitel, Kölcsöntörlesztés
K911
1 500 000
0
1 500 000
15 084 882
0
15 084 882
12
Értékpapír kiadásai
K912
0
0
0
0
0
0
13
ÁH-on belüli megelőlegezések
K913
0
0
0
942 249
0
942 249
14
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
0
0
0
0
0
0
15
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása
K915
23 170 787
0
23 170 787
23 321 802
0
23 321 802
16
Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)
K9
24 670 787
0
24 670 787
39 348 933
0
39 348 933
17
Kiadások összesen (10+16)
114 679 820
31 062 525
145 742 345
504 101 341
34 848 584
538 949 925
18
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
27 681 800
0
27 681 800
64 521 046
1 198 000
65 719 046
ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás
27 681 800
0
27 681 800
29 934 935
0
29 934 935
ebből: Egyéb működési célú támogatások
0
0
0
34 586 111
1 198 000
35 784 111
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
0
0
0
289 045 199
0
289 045 199
20
Közhatalmi bevételek
B3
29 950 000
0
29 950 000
57 660 229
0
57 660 229
- ebből: helyi adók
28 900 000
0
28 900 000
56 610 229
0
56 610 229
- ebből: gépjárműadó
1 050 000
0
1 050 000
1 050 000
0
1 050 000
- ebből: egyéb közhatalmi bevételek
0
0
0
0
0
0
21
Működési bevételek
B4
0
7 891 738
7 891 738
14 039 619
7 891 738
21 931 357
22
Felhalmozási bevételek
B5
8 900 000
0
8 900 000
8 900 000
0
8 900 000
23
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
0
0
0
0
0
0
24
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
0
0
0
0
0
0
25
Kölstégvetési bevételek összesen
B1-B7
66 531 800
7 891 738
74 423 538
434 166 093
9 089 738
443 255 831
26
Hitel, kölcsönfelvétel
B811
20 000 000
0
20 000 000
35 084 882
0
35 084 882
27
Értékpapírok bevételei
B812
0
0
0
0
0
28
Maradvány igénybevétele
B813
28 148 020
0
28 148 020
33 461 924
2 437 044
35 898 968
29
ÁH-on belüli megelőlegezések
B814
0
0
0
1 388 442
0
1 388 442
30
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
B815
0
0
0
0
0
0
31
Központi, irányítószervi támogatás
B816
0
23 170 787
23 170 787
0
23 321 802
23 321 802
32
Betétek megszüntetése
B817
0
0
0
0
0
0
33
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
B818
0
0
0
0
0
34
Finanszírozási bevételek összesen (26+…+33)
B8
48 148 020
23 170 787
71 318 807
69 935 248
25 758 846
95 694 094
38
Bevételek összesen (25+34)
114 679 820
31 062 525
145 742 345
504 101 341
34 848 584
538 949 925
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv
-23 477 233
-23 170 787
-46 648 020
-30 586 315
-25 758 846
-56 345 161
39
hiány (-), ktgv többlet (+)]
Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)
23 477 233
23 170 787
46 648 020
30 586 315
25 758 846
56 345 161
40
Bevételek és kiadások különbsége (38-17)
0
0
0
0
0
0
41
1
