MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV
02. sz.melléklet
Ludas Községi Önkormányzat
Ft
Tárgyév eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Sor-
Rovat-
Megnevezés
szám
szám
Működési
Felhalmozási
Összesen
Működési
Felhalmozási
Összesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
Személyi juttatások
K1
37 821 660
37 821 660
43 357 767
43 357 767
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
7
2
8
5
4
6
9
7 285 469
8 065 628
8 065 628
3
Dologi kiadások
K3
27 153 042
27 153 042
103 498 247
36 076 982
139 575 229
4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
350 000
350 000
893 842
893 842
5
Egyéb működési célú kiadások
K5
5 900 824
5 900 824
19 934 890
19 934 890
6
Ebből: Tartalék
1 283 215
1 283 215
11 830 664
11 830 664
7
Beruházások
K6
0
0
0
0
273 355 278
273 355 278
8
Felújítások
K7
0
42 560 563
42 560 563
0
14 418 358
14 418 358
9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési kiadások összen (01+…+09)
K1-K8
78 510 995
42 560 563
121 071 558
175 750 374
323 850 618
499 600 992
11
Hitel, Kölcsöntörlesztés
K911
1 500 000
1 500 000
15 084 882
15 084 882
12
Értékpapír kiadásai
K912
0
0
0
0
13
ÁH-on belüli megelőlegezések
K913
0
0
942 249
942 249
14
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
0
0
0
0
15
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása
K915
23 170 787
23 170 787
23 321 802
23 321 802
16
Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)
K9
24 670 787
0
24 670 787
39 348 933
0
39 348 933
17
Kiadások összesen (10+16)
103 181 782
42 560 563
145 742 345
215 099 307
323 850 618
538 949 925
18
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
27 681 800
27 681 800
65 719 046
65 719 046
ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás
27 681 800
27 681 800
29 934 935
29 934 935
ebből: Egyéb működési célú támogatások
0
35 784 111
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
0
0
0
289 045 199
289 045 199
20
Közhatalmi bevételek
B3
29 950 000
29 950 000
57 660 229
57 660 229
- ebből: helyi adók
28 900 000
28 900 000
56 610 229
56 610 229
- ebből: gépjárműadó
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
- ebből: egyéb közhatalmi bevételek
0
0
0
0
21
Működési bevételek
B4
7 891 738
7 891 738
21 931 357
21 931 357
22
Felhalmozási bevételek
B5
0
8 900 000
8 900 000
0
8 900 000
8 900 000
23
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
0
0
0
0
24
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
0
0
0
0
0
25
Kölstégvetési bevételek összesen
B1-B7
65 523 538
8 900 000
74 423 538
145 310 632
297 945 199
443 255 831
26
Hitel, kölcsönfelvétel
B811
20 000 000
20 000 000
15 084 882
20 000 000
35 084 882
27
Értékpapírok bevételei
B812
0
0
0
0
28
Maradvány igénybevétele
B813
28 148 020
28 148 020
35 898 968
35 898 968
29
ÁH-on belüli megelőlegezések
B814
0
0
1 388 442
1 388 442
30
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
B815
0
0
0
0
31
Központi, irányítószervi támogatás
B816
23 170 787
23 170 787
23 321 802
23 321 802
32
Betétek megszüntetése
B817
0
0
0
0
33
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
B818
0
0
0
0
34
Finanszírozási bevételek összesen (26+…+33)
B8
71 318 807
0
71 318 807
75 694 094
20 000 000
95 694 094
38
Bevételek összesen (25+34)
136 842 345
8 900 000
145 742 345
221 004 726
317 945 199
538 949 925
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10)
39
[ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]
-12 987 457
-33 660 563
-46 648 020
-30 439 742
-25 905 419
-56 345 161
Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)
46 648 020
0
46 648 020
36 345 161
20 000 000
56 345 161
40
Bevételek és kiadások különbsége (38-17)
33 660 563
-33 660 563
0
5 905 419
-5 905 419
0
41
1
