UTF 8 z rsz mad s 2019 mell kletek ktv jelent s k telez.pdf

KÖTELEZŐ - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV
2/03. sz.melléklet
Adatok: Ft
Ludas Községi Önkormányzat
Előirányzat
Eredeti
Módosított
Teljesítés
okra
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Sor-
Megnevezés
Kötelező
Önként vállalt
Összesen
Kötelező
Önként vállalt
Összesen
Követelések vagy
Kötelező
Önként vállalt
Összesen
Állami, államigazgatási feladat
szám
Kötelezettség-
(összesen előirányzatokból vagy
Előirányzat
Előirányzat
vállalások
összesen teljesítésből)
1
Személyi juttatások
37 821 660
0
37 821 660
43 357 767
0
43 357 767
39 987 583
39 987 583
0
39 987 583
0
0
0
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó
7 285 469
0
7 285 469
8 065 628
0
8 065 628
7 188 877
7 188 877
0
7 188 877
0
0
0
3
Dologi kiadások
27 153 042
0
27 153 042 139 575 229
0 139 575 229 139 047 017 125 179 441
0 125 179 441
0
0
0
4
Ellátottak pénzbeli juttatásiai
350 000
0
350 000
893 842
0
893 842
893 842
893 842
0
893 842
0
0
0
5
Egyéb működési célú kiadások
5 900 824
0
5 900 824
19 934 890
0
19 934 890
8 104 226
8 104 226
0
8 104 226
0
0
0
-ebből: Tartalékok
1 283 215
0
1 283 215
11 830 664
0
11 830 664
0
0
0
0
0
0
0
6
Beruházások
0
0
0 273 355 278
0 273 355 278 273 355 278 207 953 153
0 207 953 153
0
0
0
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Felújítások
42 560 563
0
42 560 563
14 418 358
0
14 418 358
14 418 358
14 418 358
0
14 418 358
0
0
0
8
Felhalmozási kiadások-áfa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 Költségvetési kiadások összesen (01+..+9):
121 071 558
0
121 071 558 499 600 992
0 499 600 992
482 995 181 403 725 480
0 403 725 480
0
0
0
11 Hitel, kölcsöntörlesztés
1 500 000
0
1 500 000
15 084 882
0
15 084 882
15 084 882
15 084 882
0
15 084 882
0
0
0
12 Értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 ÁH-on belüli megelőlegezések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
0
0
0
942 249
0
942 249
942 249
942 249
0
942 249
0
0
0
15 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
23 170 787
0
23 170 787
23 321 802
0
23 321 802
23 321 802
23 321 802
0
23 321 802
0
0
0
16 Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Pénzügyi lízing kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 Tulajdonosi kölcsön kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Finanszírozási kiadások összesen (11+..+18)
24 670 787
0
24 670 787
39 348 933
0
39 348 933
39 348 933
39 348 933
0
39 348 933
0
0
0
20 Költségvetési kiadások összesen (10+19)
145 742 345
0 145 742 345 538 949 925
0 538 949 925
522 344 114 443 074 413
0 443 074 413
0
0
0
21 Működési célú támogatások államháztart-on belülről27 681 800
0
27 681 800
65 719 046
0
65 719 046
67 319 105
67 141 924
0
67 141 924
0
0
0
- ebből: Önkormányzatok működési célú
27 681 800
0
27 681 800
29 934 935
0
29 934 935
29 934 935
29 934 935
0
29 934 935
0
0
0
támogatása
- ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
11 189 967
0
11 189 967
11 189 967
11 189 967
0
11 189 967
0
0
0
- ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
23 396 144
0
23 396 144
23 573 325
23 396 144
0
23 396 144
0
0
0
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s
0
0
0
1 198 000
0
1 198 000
2 620 878
2 620 878
0
2 620 878
0
0
0
programokra és azok hazai társfinanszírozása
22 Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről
0
0
0 289 045 199
0 289 045 199 275 569 451 275 569 451
0 275 569 451
0
0
0
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az
0 ok hazai társfinan
0 szírozása
0 289 045 199
0 289 045 199 275 569 451 275 569 451
0 275 569 451
0
0
0
23 Közhatalmi bevételek
29 950 000
0
29 950 000
57 660 229
0
57 660 229
57 210 898
36 895 929
0
36 895 929
0
0
0
- ebből: helyi adók
28 900 000
0
28 900 000
56 610 229
0
56 610 229
55 331 170
35 731 216
0
35 731 216
0
0
0
- ebből: gépjárműadó
1 050 000
0
1 050 000
1 050 000
0
1 050 000
1 615 287
1 140 933
0
1 140 933
0
0
0
- ebből: egyéb közhatalmi bevételek
0
0
0
0
0
0
264 441
23 780
0
23 780
0
0
0
24 Működési bevételek
7 891 738
0
7 891 738
21 931 357
0
21 931 357
33 895 162
12 131 108
0
12 131 108
0
0
0
25 Felhalmozási bevételek
8 900 000
0
8 900 000
8 900 000
0
8 900 000
5 000
5 000
0
5 000
0
0
0
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele
8 900 000
0
8 900 000
8 900 000
0
8 900 000
5 000
5 000
0
5 000
0
0
0
26 Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ellenérték nélkül kapott működési bevételek
27 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen
74 423 538
0
74 423 538 443 255 831
0 443 255 831 433 999 616
391 743 412
0
391 743 412
0
0
0
28 (21+…..+27)
29 Hitel, kölcsönfelvétel
20 000 000
0
20 000 000
35 084 882
0
35 084 882
15 084 882
15 084 882
0
15 084 882
0
0
0
30 Értékpapírok bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 Maradvány igénybevétele
28 148 020
0
28 148 020
35 898 968
0
35 898 968
35 898 968
35 898 968
0
35 898 968
0
0
0
32 ÁH-on belüli megelőlegezések
0
0
0
1 388 442
0
1 388 442
1 388 442
1 388 442
0
1 388 442
0
0
0
33 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 Központi, irányítószervi támogatás
23 170 787
0
23 170 787
23 321 802
0
23 321 802
23 321 802
23 321 802
0
23 321 802
0
0
0
35 Betétek megszüntetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 Tulajdonosi kölcsönök bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 Egyéb bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanszírozási bevételek összesen
39
71 318 807
0
71 318 807
95 694 094
0
95 694 094
75 694 094
75 694 094
0
75 694 094
0
0
0
(29+…+38)
1
40 Bevételek összesen (28+39)
145 742 345
0 145 742 345 538 949 925
0 538 949 925 509 693 710 467 437 506
0 467 437 506
0
0
0

KÖTELEZŐ - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV
2/03. sz.melléklet
Adatok: Ft
Költségvetési bevételek és kiadások
41
-46 648 020
0
-46 648 020
-56 345 161
0
-56 345 161
-48 995 565
-11 982 068
0
-11 982 068
0
0
0
különbsége (28-10)
Finanszírozási műveletek eredménye
46 648 020
0
46 648 020
56 345 161
0
56 345 161
36 345 161
36 345 161
0
36 345 161
0
0
0
42 (39-19)
Bevételek és kiadások különbsége (40-
0
0
0
0
0
0
-12 650 404
24 363 093
0
24 363 093
0
0
0
43 20)
2