UTF 8 z rsz mad s 2019 mell kletek ktv m k d s felhaszn l s.pdf

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KMKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV
2/02. sz.melléklet
Adatok: Ft
Ludas Községi Önkormányzat
Előirányzatok-
Eredeti
Módosított
Teljesítés
ra vonatkozó
Teljesítés/
Teljesítés/
Sor-
Követelések
Megnevezés
Működési
Felhalmozási
Összesen
Működési
Felhalmozási
Összesen
Működési
Felhalmozási
Összesen
módosított
Köt.váll vagy
szám
vagy
Kötelezettség-
előirányzat (%)
követelés(%)
Előirányzat
Előirányzat
vállalások
1
Személyi juttatások
37 821 660
0
37 821 660
43 357 767
0
43 357 767
39 987 583
39 987 583
0
39 987 583
92,2%
100,0%
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó 7 285 469
0
7 285 469
8 065 628
0
8 065 628
7 188 877
7 188 877
0
7 188 877
89,1%
100,0%
3
Dologi kiadások
27 153 042
0
27 153 042
139 575 229
0
139 575 229
139 047 017
125 179 441
0
125 179 441
89,7%
90,0%
4
Ellátottak pénzbeli juttatásiai
350 000
0
350 000
893 842
0
893 842
893 842
893 842
0
893 842
100,0%
100,0%
5
Egyéb működési célú kiadások
5 900 824
0
5 900 824
19 934 890
0
19 934 890
8 104 226
8 104 226
0
8 104 226
40,7%
100,0%
-ebből: Tartalékok
1 283 215
0
1 283 215
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
6
Beruházások
0
0
0
0
273 355 278
273 355 278
273 355 278
0
207 953 153
207 953 153
76,1%
76,1%
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
7
Felújítások
0
42 560 563
42 560 563
0
14 418 358
14 418 358
14 418 358
0
14 418 358
14 418 358
100,0%
100,0%
8
Felhalmozási kiadások-áfa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
10 Költségvetési kiadások összesen (01+..+9):
78 510 995
42 560 563
121 071 558
211 827 356
287 773 636
499 600 992
482 995 181
181 353 969
222 371 511
403 725 480
80,8%
83,6%
11 Hitel, kölcsöntörlesztés
0
1 500 000
1 500 000
0
15 084 882
15 084 882
15 084 882
0
15 084 882
15 084 882
100,0%
100,0%
12 Értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
13 ÁH-on belüli megelőlegezések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
14 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
0
0
0
942 249
0
942 249
942 249
942 249
0
942 249
100,0%
100,0%
15 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
23 170 787
0
23 170 787
23 321 802
0
23 321 802
23 321 802
23 321 802
0
23 321 802
100,0%
100,0%
16 Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
17 Pénzügyi lízing kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
18 Tulajdonosi kölcsön kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
19 Finanszírozási kiadások összesen (11+..+18)
23 170 787
1 500 000
24 670 787
24 264 051
15 084 882
39 348 933
39 348 933
24 264 051
15 084 882
39 348 933
100,0%
100,0%
20 Költségvetési kiadások összesen (10+19)
101 681 782
44 060 563
145 742 345
236 091 407
302 858 518
538 949 925
522 344 114
205 618 020
237 456 393
443 074 413
82,2%
84,8%
21 Működési célú támogatások államháztart-on belülrő2l7 681 800
0
27 681 800
65 719 046
0
65 719 046
67 319 105
67 141 924
0
67 141 924
102,2%
99,7%
- ebből: Önkormányzatok működési célú
27 681 800
0
27 681 800
29 934 935
0
29 934 935
29 934 935
29 934 935
0
29 934 935
100,0%
100,0%
támogatása
- ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
11 189 967
0
11 189 967
11 189 967
11 189 967
0
11 189 967
100,0%
100,0%
- ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
23 396 144
0
23 396 144
23 573 325
23 396 144
0
23 396 144
100,0%
99,2%
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s
0
0
0
1 198 000
0
1 198 000
2 620 878
2 620 878
0
2 620 878
218,8%
100,0%
programokra és azok hazai társfinanszírozása
22 Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről
0
0
0
0
289 045 199
289 045 199
275 569 451
0
275 569 451
275 569 451
95,3%
100,0%
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és a
0zok hazai társfin0anszírozása
0
0
289 045 199
289 045 199
275 569 451
0
275 569 451
275 569 451
95,3%
100,0%
23 Közhatalmi bevételek
29 950 000
0
29 950 000
57 660 229
0
57 660 229
57 210 898
36 895 929
0
36 895 929
64,0%
64,5%
- ebből: helyi adók
28 900 000
0
28 900 000
56 610 229
0
56 610 229
55 331 170
35 731 216
0
35 731 216
63,1%
64,6%
- ebből: gépjárműadó
1 050 000
0
1 050 000
1 050 000
0
1 050 000
1 615 287
1 140 933
0
1 140 933
108,7%
70,6%
- ebből: egyéb közhatalmi bevételek
0
0
0
0
0
0
264 441
23 780
0
23 780
0,0%
9,0%
24 Működési bevételek
7 891 738
0
7 891 738
21 931 357
0
21 931 357
33 895 162
12 131 108
0
12 131 108
55,3%
35,8%
25 Felhalmozási bevételek
0
8 900 000
8 900 000
0
8 900 000
8 900 000
5 000
0
5 000
5 000
0,0%
0,0%
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele
0
8 900 000
8 900 000
0
0
0
5 000
0
5 000
5 000
0,0%
0,0%
26 Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
ellenérték nélkül kapott működési bevételek
27 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől
ellenérték nélkül kapott felhalmozási
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
bevételek
Költségvetési bevételek összesen
65 523 538
8 900 000
74 423 538
145 310 632
297 945 199
443 255 831
433 999 616
116 168 961
275 574 451
391 743 412
88,4%
90,3%
28 (21+…..+27)
29 Hitel, kölcsönfelvétel
0
20 000 000
20 000 000
0
35 084 882
35 084 882
15 084 882
0
15 084 882
15 084 882
0,0%
0,0%
30 Értékpapírok bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
31 Maradvány igénybevétele
28 148 020
0
28 148 020
35 898 968
0
35 898 968
35 898 968
35 898 968
0
35 898 968
100,0%
100,0%
32 ÁH-on belüli megelőlegezések
0
0
0
1 388 442
0
1 388 442
1 388 442
1 388 442
0
1 388 442
100,0%
100,0%
33 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
34 Központi, irányítószervi támogatás
23 170 787
0
23 170 787
23 321 802
0
23 321 802
23 321 802
23 321 802
0
23 321 802
100,0%
100,0%
35 Betétek megszüntetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
36 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
37 Tulajdonosi kölcsönök bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
38 Egyéb bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
39 Finanszírozási bevételek összesen
51 318 807
20 000 000
71 318 807
60 609 212
35 084 882
95 694 094
75 694 094
60 609 212
15 084 882
75 694 094
79,1%
100,0%
40 Bevételek összesen (28+39)
116 842 345
28 900 000
145 742 345
205 919 844
333 030 081
538 949 925
509 693 710
176 778 173
290 659 333
467 437 506
86,7%
91,7%
Költségvetési bevételek és kiadások
41
-12 987 457
-33 660 563
-46 648 020
-66 516 724
10 171 563
-56 345 161
-48 995 565
-65 185 008
53 202 940
-11 982 068
21,3%
24,5%
különbsége (28-10)
Finanszírozási műveletek eredménye
42
28 148 020
18 500 000
46 648 020
36 345 161
20 000 000
56 345 161
36 345 161
36 345 161
0
36 345 161
64,5%
100,0%
(39-19)
Bevételek és kiadások különbsége (40-
43
15 160 563
-15 160 563
0
-30 171 563
30 171 563
0
-12 650 404
-28 839 847
53 202 940
24 363 093
0,0%
-192,6%
20)
44 Költségvetési egyenleg
-12 987 457
-33 660 563
-46 648 020
-66 516 724
10 171 563
-56 345 161
-48 995 565
-65 185 008
53 202 940
-11 982 068
45 Belső finanszírozás
28 148 020
0
28 148 020
35 898 968
0
35 898 968
35 898 968
35 898 968
0
35 898 968
1
46 Külső finanszírozási igény
-15 160 563
33 660 563
18 500 000
30 617 756
-10 171 563
20 446 193
13 096 597
29 286 040
-53 202 940
-23 916 900