2/01. sz.melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV)
Adatok: Ft
Ludas Községi Önkormányzat
Előirányzatokra
Sor-
Eredeti
Módosított
vonatkozó
Teljesítés-
Teljesítés/
Teljesítés/
Teljesítés/
Teljesítés-eredeti
Teljesítés-
Megnevezés
Teljesítés
módosított
eredeti
módosított
Köt.váll vagy
szám
Követelések vagy
előirányzat
Köt.váll/követelés
előirányzat
előirányzat (%) előirányzat (%)
követelés(%)
Előirányzat
Kötelezettség-vállalások
1
Személyi juttatások
37 821 660
43 357 767
39 987 583
39 987 583
2 165 923
-3 370 184
0
105,7%
92,2%
100,0%
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó
7 285 469
8 065 628
7 188 877
7 188 877
-96 592
-876 751
0
98,7%
89,1%
100,0%
3
Dologi kiadások
27 153 042
139 575 229
139 047 017
125 179 441
98 026 399
-14 395 788
-13 867 576
461,0%
89,7%
90,0%
4
Ellátottak pénzbeli juttatásiai
350 000
893 842
893 842
893 842
543 842
0
0
255,4%
100,0%
100,0%
5
Egyéb működési célú kiadások
5 900 824
19 934 890
8 104 226
8 104 226
2 203 402
-11 830 664
0
137,3%
40,7%
100,0%
-ebből: Tartalékok
1 283 215
11 830 664
0
0
-1 283 215
-11 830 664
0
0,0%
0,0%
0,0%
6
Beruházások
0
273 355 278
273 355 278
207 953 153
207 953 153
-65 402 125
-65 402 125
0,0%
76,1%
76,1%
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
7
Felújítások
42 560 563
14 418 358
14 418 358
14 418 358
-28 142 205
0
0
33,9%
100,0%
100,0%
8
Felhalmozási kiadások-áfa
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
10 Költségvetési kiadások összesen (01+..+9):
121 071 558
499 600 992
482 995 181
403 725 480
282 653 922
-95 875 512
-79 269 701
333,5%
80,8%
83,6%
11 Hitel, kölcsöntörlesztés
1 500 000
15 084 882
15 084 882
15 084 882
13 584 882
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
12 Értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
13 ÁH-on belüli megelőlegezések
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
14 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
0
942 249
942 249
942 249
942 249
0
0
0,0%
100,0%
100,0%
15 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
23 170 787
23 321 802
23 321 802
23 321 802
151 015
0
0
100,7%
100,0%
100,0%
16 Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
17 Pénzügyi lízing kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
18 Tulajdonosi kölcsön kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
19 Finanszírozási kiadások összesen (11+..+18)
24 670 787
39 348 933
39 348 933
39 348 933
14 678 146
0
0
159,5%
100,0%
100,0%
20 Költségvetési kiadások összesen (10+19)
145 742 345
538 949 925
522 344 114
443 074 413
297 332 068
-95 875 512
-79 269 701
304,0%
82,2%
84,8%
21 Működési célú támogatások államháztart-on belülről
27 681 800
65 719 046
67 319 105
67 141 924
39 460 124
1 422 878
-177 181
242,5%
102,2%
99,7%
- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása
27 681 800
29 934 935
29 934 935
29 934 935
2 253 135
0
0
108,1%
100,0%
100,0%
- ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
11 189 967
11 189 967
11 189 967
11 189 967
0
0
0,0%
100,0%
100,0%
- ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
23 396 144
23 573 325
23 396 144
23 396 144
0
-177 181
0,0%
100,0%
99,2%
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s
0
1 198 000
2 620 878
2 620 878
2 620 878
1 422 878
0
0,0%
218,8%
100,0%
22 Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről
0
289 045 199
275 569 451
275 569 451
275 569 451
-13 475 748
0
0,0%
95,3%
100,0%
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfina
0 nszírozá
2 s8a9 045 199
275 569 451
275 569 451
275 569 451
-13 475 748
0
0,0%
95,3%
0,0%
23 Közhatalmi bevételek
29 950 000
57 660 229
57 210 898
36 895 929
6 945 929
-20 764 300
-20 314 969
123,2%
64,0%
64,5%
- ebből: helyi adók
28 900 000
56 610 229
55 331 170
35 731 216
6 831 216
-20 879 013
-19 599 954
123,6%
63,1%
64,6%
- ebből: gépjárműadó
1 050 000
1 050 000
1 615 287
1 140 933
90 933
90 933
-474 354
108,7%
108,7%
70,6%
- ebből: egyéb közhatalmi bevételek
0
0
264 441
23 780
23 780
23 780
-240 661
0,0%
0,0%
9,0%
24 Működési bevételek
7 891 738
21 931 357
33 895 162
12 131 108
4 239 370
-9 800 249
-21 764 054
153,7%
55,3%
35,8%
25 Felhalmozási bevételek
8 900 000
8 900 000
5 000
5 000
-8 895 000
-8 895 000
0
0,0%
0,0%
0,0%
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele
8 900 000
8 900 000
5 000
5 000
-8 895 000
-8 895 000
0
0,0%
0,0%
0,0%
26 Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
nélkül kapott működési bevételek
27 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
nélkül kapott felhalmozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen (21+…..+27)
74 423 538
443 255 831
433 999 616
391 743 412
317 319 874
-51 512 419
-42 256 204
526,4%
88,4%
90,3%
28
29 Hitel, kölcsönfelvétel
20 000 000
35 084 882
15 084 882
15 084 882
-4 915 118
-20 000 000
0
0,0%
0,0%
0,0%
30 Értékpapírok bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
31 Maradvány igénybevétele
28 148 020
35 898 968
35 898 968
35 898 968
7 750 948
0
0
127,5%
100,0%
100,0%
32 ÁH-on belüli megelőlegezések
0
1 388 442
1 388 442
1 388 442
1 388 442
0
0
0,0%
100,0%
100,0%
33 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
34 Központi, irányítószervi támogatás
23 170 787
23 321 802
23 321 802
23 321 802
151 015
0
0
100,7%
100,0%
100,0%
35 Betétek megszüntetése
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
36 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
37 Tulajdonosi kölcsönök bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
38 Egyéb bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
39 Finanszírozási bevételek összesen (29+…+38)
71 318 807
95 694 094
75 694 094
75 694 094
4 375 287
-20 000 000
0
228,2%
300,0%
300,0%
40 Bevételek összesen (28+39)
145 742 345
538 949 925
509 693 710
467 437 506
321 695 161
-71 512 419
-42 256 204
320,7%
86,7%
91,7%
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(28-10)
-46 648 020
-56 345 161
-48 995 565
-11 982 068
34 665 952
44 363 093
37 013 497
25,7%
21,3%
24,5%
41 [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]
42 Finanszírozási műveletek eredménye (39-19)
46 648 020
56 345 161
36 345 161
36 345 161
-10 302 859
-20 000 000
0
77,9%
64,5%
100,0%
43 Bevételek és kiadások különbsége (40-20)
0
0
-12 650 404
24 363 093
24 363 093
24 363 093
37 013 497
0,0%
0,0%
-192,6%
1
