FokonyviKivonat 809386 2020 12 31.pdf

Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.053) programmal
Intézmény kódja:
809386
Intézmény megnevezése:
MÁTRASZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Főkönyvi kivonat időszaka:
2020-01-01 - 2020-12-31
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2021-05-11 11:07:29
Főkönyv:
-
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
60 320 000
0
0
0
60 320 000
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
15 921 278
15 162 460
758 818
0
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
60 320 000
0
0
0
60 320 000
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
5 991 286
6 750 104
0
758 818
bevételi előirányzat
módosí
001*
60 320 000
60 320 000
21 912 564
21 912 564
0
0
0021
Költségvetési évben
0
0
50 981 902
50 981 902
0
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
0
0
56 157 194
882 947
55 274 247
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
133 758 600
0
0
0
133 758 600
0
követően esedékes
kötelezettség
002*
133 758 600
0
107 139 096
51 864 849
189 032 847
0
003011130
Kiadások nyilvántartási
0
0
882 947
55 468 810
0
54 585 863
ellenszámla -
Önkormányzat
003016010
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
688 384
0
688 384
ellenszámla -
Országgyűlés
003*
0
0
882 947
56 157 194
0
55 274 247
0041
Költségvetési évben
0
0
7 322 659
66 883 841
0
59 561 182
esedékes követelés
nyilvántart
004*
0
0
7 322 659
66 883 841
0
59 561 182
005011130
Bevételek nyilvántartási
0
0
734 537
281 900
452 637
0
ellenszámla -
Önkormányza
005016010
Bevételek nyilvántartási
0
0
1 138 120
0
1 138 120
0
ellenszámla - Országgyűlé
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
65 011 184
7 040 759
57 970 425
0
ellenszámla - Támogatási
005*
0
0
66 883 841
7 322 659
59 561 182
0
00*
194 078 600
60 320 000
204 141 107
204 141 107
133 758 600
0
0*
194 078 600
60 320 000
204 141 107
204 141 107
133 758 600
0
ÖSSZESEN
194 078 600
60 320 000
204 141 107
204 141 107
309 672 847
175 914 247
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
40 450 000
0
1 081 452
12 553 771
28 977 681
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511031
Céljuttatás,
0
0
2 214 000
0
2 214 000
0
projektprémium
előirányzata
0511071
Béren kívüli juttatások
2 000 000
0
0
552 947
1 447 053
0
előirányzata
0511091
Közlekedési költségtérítés
500 000
0
0
27 760
472 240
0
előirányzata
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
1 750 000
0
1 339 740
441 452
2 648 288
0
személyi juttatásai előirá
1/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
051221
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
0
235 062
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051231
Egyéb külső személyi
0
0
561 631
82 283
479 348
0
juttatások előirányzata
051*
44 700 000
0
5 431 885
13 658 213
36 473 672
0
0521
Munkaadókat terhelő
5 170 000
0
1 543 282
4 061
6 709 221
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
5 170 000
0
1 543 282
4 061
6 709 221
0
053111
Szakmai anyagok
100 000
0
0
53 819
46 181
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
1 200 000
0
828
417 737
783 091
0
beszerzése előirányzata
053211
Informatikai
800 000
0
570 000
45 067
1 324 933
0
szolgáltatások
igénybevétele előirány
053221
Egyéb kommunikációs
400 000
0
655 000
2 921
1 052 079
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
500 000
0
200 000
154 495
545 505
0
előirányzata
053331
Bérleti és lízingdíjak
0
0
425 000
4 490
420 510
0
előirányzata
053341
Karbantartási, kisjavítási
0
0
50 000
500
49 500
0
szolgáltatások előirány
053361
Szakmai tevékenységet
4 000 000
0
800 000
284 928
4 515 072
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
350 000
0
5 097 969
0
5 447 969
0
előirányzata
053411
Kiküldetések kiadásai
200 000
0
298 496
0
498 496
0
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
1 700 000
0
0
119 210
1 580 790
0
felszámított általános fo
053551
Egyéb dologi kiadások
200 000
0
0
133 737
66 263
0
előirányzata
053*
9 450 000
0
8 097 293
1 216 904
16 330 389
0
05631
Informatikai eszközök
1 000 000
0
0
1 000 000
0
0
beszerzése, létesítése előir
05641
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
50 000
12 283
37 717
0
beszerzése, létesítése előir
05671
Beruházási célú
0
0
40 000
29 817
10 183
0
előzetesen felszámított
általános
056*
1 000 000
0
90 000
1 042 100
47 900
0
05*
60 320 000
0
15 162 460
15 921 278
59 561 182
0
09161
Egyéb működési célú
0
2 000 000
0
3 162 457
0
5 162 457
támogatások bevételei
államház
091*
0
2 000 000
0
3 162 457
0
5 162 457
094021
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
298 000
0
298 000
előirányzata
0940821
Egyéb kapott (járó)
0
0
0
1
0
1
kamatok és kamatjellegű
bevéte
094111
Egyéb működési
0
0
2 509 949
2 530 000
0
20 051
bevételek előirányzata
094*
0
0
2 509 949
2 828 001
0
318 052
0981311
Előző év költségvetési
0
348 354
828
828
0
348 354
maradványának
igénybevétele
098161
Központi, irányító szervi
0
57 971 646
4 239 327
0
0
53 732 319
támogatás előirányzata
098*
0
58 320 000
4 240 155
828
0
54 080 673
09*
0
60 320 000
6 750 104
5 991 286
0
59 561 182
0*
60 320 000
60 320 000
21 912 564
21 912 564
0
0
ÖSSZESEN
60 320 000
60 320 000
21 912 564
21 912 564
59 561 182
59 561 182
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
0
109 827 000
40 891 452
69 869 133
0
138 804 681
fizetési kötelezettség
0511032
Kötelezettségvállalás, más
0
0
54 000
2 268 000
0
2 214 000
fizetési kötelezettség
0511072
Kötelezettségvállalás, más
0
0
2 000 000
3 447 053
0
1 447 053
fizetési kötelezettség
2/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
0511092
Kötelezettségvállalás, más
0
0
578 900
1 051 140
0
472 240
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
2 191 452
4 839 740
0
2 648 288
fizetési kötelezettség
051222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
235 062
0
235 062
fizetési kötelezettség
051232
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
479 348
0
479 348
fizetési kötelezettség
051*
0
109 827 000
45 715 804
82 189 476
0
146 300 672
0522
Kötelezettségvállalás, más
0
21 417 000
5 170 000
11 879 221
0
28 126 221
fizetési kötelezettség
052*
0
21 417 000
5 170 000
11 879 221
0
28 126 221
053112
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
46 181
0
46 181
fizetési kötelezettség
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
90 823
873 914
0
783 091
fizetési kötelezettség
053212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
157
1 325 090
0
1 324 933
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
473
1 052 552
0
1 052 079
fizetési kötelezettség
053312
Kötelezettségvállalás, más
0
1 980 000
496 850
1 042 355
0
2 525 505
fizetési kötelezettség
053332
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
420 510
0
420 510
fizetési kötelezettség
053342
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
49 500
0
49 500
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
0
0
231 900
4 746 972
0
4 515 072
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
1 161 034
0
1 161 034
fizetési kötelezettség
053412
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
498 496
0
498 496
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
0
534 600
158 842
1 739 632
0
2 115 390
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
66 263
0
66 263
fizetési kötelezettség
053*
0
2 514 600
979 045
13 022 499
0
14 558 054
05642
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
37 717
0
37 717
fizetési kötelezettség
05672
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
10 183
0
10 183
fizetési kötelezettség
056*
0
0
0
47 900
0
47 900
05*
0
133 758 600
51 864 849
107 139 096
0
189 032 847
09162
Követelés egyéb
0
0
5 162 457
0
5 162 457
0
működési célú
támogatások bevétele
091*
0
0
5 162 457
0
5 162 457
0
094022
Követelés szolgáltatások
0
0
348 000
50 000
298 000
0
ellenértékére
0940822
Követelés egyéb kapott
0
0
1
0
1
0
(járó) kamatokra és
kamatje
094112
Követelés egyéb
0
0
251 951
231 900
20 051
0
működési bevételekre
094*
0
0
599 952
281 900
318 052
0
0981312
Követelés előző év
0
0
348 354
0
348 354
0
költségvetési
maradványának igé
098162
Követelés központi,
0
0
60 773 078
7 040 759
53 732 319
0
irányító szervi
támogatásra
098*
0
0
61 121 432
7 040 759
54 080 673
0
09*
0
0
66 883 841
7 322 659
59 561 182
0
0*
0
133 758 600
118 748 690
114 461 755
0
129 471 665
ÖSSZESEN
0
133 758 600
118 748 690
114 461 755
59 561 182
189 032 847
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
28 977 681
0
28 977 681
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511033
Céljuttatás,
0
0
2 268 000
54 000
2 214 000
0
projektprémium
teljesítése
0511073
Béren kívüli juttatások
0
0
1 447 053
0
1 447 053
0
teljesítése
0511093
Közlekedési költségtérítés
0
0
511 690
39 450
472 240
0
teljesítése
3/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
3 089 740
441 452
2 648 288
0
személyi juttatásai teljes
051223
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
0
235 062
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051233
Egyéb külső személyi
0
0
479 348
0
479 348
0
juttatások teljesítése
051*
0
0
37 008 574
534 902
36 473 672
0
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
5 963 583
0
5 963 583
0
adó kiadásai
05235
Táppénz hozzájárulás
0
0
546 390
0
546 390
0
kiadásai
05237
Munkáltatót terhelő
0
0
199 248
0
199 248
0
személyi jövedelemadó
kiadásai
052*
0
0
6 709 221
0
6 709 221
0
053113
Szakmai anyagok
0
0
46 181
0
46 181
0
beszerzése teljesítése
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
873 914
90 823
783 091
0
beszerzése teljesítése
053213
Informatikai
0
0
1 325 090
157
1 324 933
0
szolgáltatások
igénybevétele teljesít
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
1 052 552
473
1 052 079
0
szolgáltatások teljesítése
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
545 505
0
545 505
0
053333
Bérleti és lízingdíjak
0
0
420 510
0
420 510
0
teljesítése
053343
Karbantartási, kisjavítási
0
0
49 500
0
49 500
0
szolgáltatások teljesít
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
4 746 972
231 900
4 515 072
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
1 161 034
0
1 161 034
0
teljesítése
053413
Kiküldetések kiadásai
0
0
498 496
0
498 496
0
teljesítése
053513
Működési célú előzetesen
0
0
1 605 482
24 692
1 580 790
0
felszámított általános fo
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
66 263
0
66 263
0
teljesítése
053*
0
0
12 391 499
348 045
12 043 454
0
05643
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
37 717
0
37 717
0
beszerzése, létesítése telje
05673
Beruházási célú
0
0
10 183
0
10 183
0
előzetesen felszámított
általános
056*
0
0
47 900
0
47 900
0
05*
0
0
56 157 194
882 947
55 274 247
0
0916332
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
0
1 138 118
0
1 138 118
előirányzattól működési
cé
091636
Helyi önkormányzattól és
0
0
0
4 024 339
0
4 024 339
azok költségvetési szervé
091*
0
0
0
5 162 457
0
5 162 457
094023
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
50 000
348 000
0
298 000
teljesítése
0940823
Egyéb kapott (járó)
0
0
0
1
0
1
kamatok és kamatjellegű
bevéte
094113
Egyéb működési
0
0
231 900
20 051
211 849
0
bevételek teljesítése
0941132
Kiadások visszatérítései
0
0
0
231 900
0
231 900
094*
0
0
281 900
599 952
0
318 052
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
348 354
0
348 354
maradványának
igénybevétele
098163
Központi, irányító szervi
0
0
7 040 759
60 773 078
0
53 732 319
támogatás teljesítése
098*
0
0
7 040 759
61 121 432
0
54 080 673
09*
0
0
7 322 659
66 883 841
0
59 561 182
0*
0
0
63 479 853
67 766 788
0
4 286 935
ÖSSZESEN
0
0
63 479 853
67 766 788
55 486 096
59 773 031
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
4/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
1311142
Korlátozottan
583 270
583 270
0
0
0
0
forgalomképes kisértékű
informatikai
13191142
Teljesen (0-ig), vagy
1 166 540
583 270
0
0
583 270
0
maradványértékig leírt
korlá
13191242
Teljesen (0-ig), vagy
0
0
37 717
0
37 717
0
maradványértékig leírt
korlá
131*
1 749 810
1 166 540
37 717
0
620 987
0
1391142
Korlátozottan
0
583 270
0
0
0
583 270
forgalomképes kisértékű
informatikai
1391242
Korlátozottan
0
0
0
37 717
0
37 717
forgalomképes kisértékű
egyéb gép, b
139*
0
583 270
0
37 717
0
620 987
13*
1 749 810
1 749 810
37 717
37 717
0
0
15113
Befejezetlen vásárolt
0
0
37 717
37 717
0
0
egyéb gép, berendezés és
fel
151*
0
0
37 717
37 717
0
0
15*
0
0
37 717
37 717
0
0
1*
1 749 810
1 749 810
75 434
75 434
0
0
3211
Forintpénztár-számla
190 965
0
1 208 777
1 380 967
18 775
0
321*
190 965
0
1 208 777
1 380 967
18 775
0
32*
190 965
0
1 208 777
1 380 967
18 775
0
331111
Önálló költségvetési
157 389
0
44 398 029
40 287 258
4 268 160
0
elszámolási számla
331*
157 389
0
44 398 029
40 287 258
4 268 160
0
33*
157 389
0
44 398 029
40 287 258
4 268 160
0
35116
Államháztartáson belüli
0
0
134 587
134 587
0
0
véglegesen kapott
működési
3511632
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
1 138 118
1 138 118
0
0
előirányzattól véglegesen
351166
Helyi önkormányzattól és
0
0
3 889 752
3 889 752
0
0
azok költségvetési szervé
351429
Egyéb különféle
0
0
398 000
398 000
0
0
szolgáltatások nyújtása
miatti köl
351472
Egyéb kapott (járó)
0
0
1
1
0
0
kamatok és kamatjellegű
bevéte
35149
Költségvetési évben
0
0
483 849
483 849
0
0
esedékes követelések
egyéb műk
3514999
Egyéb különféle
0
0
2
2
0
0
működési bevételek
költségvetési é
3518162
Kapott központi, irányító
0
0
67 813 837
67 813 837
0
0
szervi működési célú tám
351*
0
0
73 858 146
73 858 146
0
0
35*
0
0
73 858 146
73 858 146
0
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
860 775
860 775
0
0
számla
3611
Pénzeszközök átvezetési
0
0
790 775
790 775
0
0
számla - kiadások
361*
0
0
1 651 550
1 651 550
0
0
363
Azonosítás alatt álló
0
0
16 000
16 000
0
0
tételek
363*
0
0
16 000
16 000
0
0
36414
Más előzetesen
0
0
1 605 482
1 605 482
0
0
felszámított nem
levonható általáno
3641412
Más (nem előleg),
0
0
10 183
10 183
0
0
beruházási célú előzetesen
felsz
364*
0
0
1 615 665
1 615 665
0
0
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
28 377 784
28 377 784
0
0
kapcsolatos átfutó tételek
3657
Folyósított ,
0
0
7 476 210
7 476 210
0
0
megelőlegezett
társadalombiztosítási
365*
0
0
35 853 994
35 853 994
0
0
5/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
36*
0
0
39 137 209
39 137 209
0
0
3*
348 354
0
158 602 161
154 663 580
4 286 935
0
4141
2014.01.01-én
2 626 651
0
0
0
2 626 651
0
felhalmozott eredmény
állománya
4142
Felhalmozott eredmény
162 347
0
0
260 711
0
98 364
változása az átvezetett
MSZE
414*
2 788 998
0
0
260 711
2 528 287
0
416
Mérleg szerinti eredmény
0
260 711
260 711
0
0
0
416*
0
260 711
260 711
0
0
0
41*
2 788 998
260 711
260 711
260 711
2 528 287
0
421111
Törvény szerinti
0
0
28 977 681
28 977 681
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
421113
Céljuttatás,
0
0
2 322 000
2 322 000
0
0
projektprémium miatti
költségvetési é
421117
Béren kívüli juttatások
0
0
1 447 053
1 447 053
0
0
miatti költségvetési évben
4211182
Közlekedési költségtérítés
0
0
551 140
551 140
0
0
miatti költségvetési év
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
3 531 192
3 531 192
0
0
személyi juttatásai miatti
421122
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
235 062
0
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
421123
Egyéb külső személyi
0
0
479 348
479 348
0
0
juttatások miatti
költségveté
4212
Költségvetési évben
0
0
6 709 221
6 709 221
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421311
Szakmai anyagok
0
0
46 181
46 181
0
0
beszerzése miatti
költségvetési év
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
964 737
964 737
0
0
beszerzése miatti
költségveté
421321
Informatikai
0
0
1 325 247
1 325 247
0
0
szolgáltatások
igénybevétele miatti k
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
1 053 025
1 053 025
0
0
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
0
0
545 505
545 505
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421333
Bérleti és lízing díjak
0
0
420 510
420 510
0
0
miatti költségvetési évi k
421334
Karbantartási, kisjavítási
0
0
49 500
49 500
0
0
szolgáltatások miatti k
421336
Szakmai tevékenységet
0
0
4 978 872
4 978 872
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
0
0
1 161 034
1 161 034
0
0
miatti költségvetési évi
köte
421341
Kiküldetés kiadásai miatti
0
0
498 496
498 496
0
0
költségvetési évi kötel
421351
Működési célú előzetesen
0
0
1 630 174
1 630 174
0
0
felszámított általános fo
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
66 263
66 263
0
0
miatti költségvetési évi
köt
42164
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
37 717
37 717
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42167
Beruházási célú
0
0
10 183
10 183
0
0
előzetesen felszámított
általános
421*
0
0
57 040 141
57 040 141
0
0
42*
0
0
57 040 141
57 040 141
0
0
4423
Bérköltség passzív időbeli
0
1 834 019
1 834 019
2 763 200
0
2 763 200
elhatárolása
4424
Személyi jellegű egyéb
0
328 548
328 548
0
0
0
kifizetések költségeinek
pa
4425
Bérjárulékok passzív
0
714 074
714 074
492 979
0
492 979
időbeli elhatárolása
6/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
442*
0
2 876 641
2 876 641
3 256 179
0
3 256 179
44*
0
2 876 641
2 876 641
3 256 179
0
3 256 179
491
Nyitómérleg számla
4 887 162
4 887 162
0
0
0
0
491*
4 887 162
4 887 162
0
0
0
0
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
59 333 172
59 333 172
0
0
beszámítással való rend
495*
0
0
59 333 172
59 333 172
0
0
49*
4 887 162
4 887 162
59 333 172
59 333 172
0
0
4*
7 676 160
8 024 514
119 510 665
119 890 203
0
727 892
ÖSSZESEN
9 774 324
9 774 324
278 188 260
274 629 217
7 534 573
3 975 530
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
5119
Egyéb szakmai anyagok
0
0
46 181
0
46 181
0
költségei
511*
0
0
46 181
0
46 181
0
5122
Irodaszerek,
0
0
604 459
0
604 459
0
nyomtatványok költségei
5124
Üzemanyag, hajtó- és
0
0
11 810
0
11 810
0
kenőanyagok költségei
5127
Egy éven belül
0
0
7 874
0
7 874
0
elhasználódó
munkaruhák, védőruhák,
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
249 771
90 823
158 948
0
fenntartási anyagok
költségei
512*
0
0
873 914
90 823
783 091
0
51*
0
0
920 095
90 823
829 272
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
2 377 642
630
2 377 012
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
2 377 642
630
2 377 012
0
5221
Villamosenergia-
0
0
450 726
0
450 726
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
94 779
0
94 779
0
díjak költségei
522*
0
0
545 505
0
545 505
0
524
Bérleti és lízing díjak
0
0
420 510
0
420 510
0
költségei
524*
0
0
420 510
0
420 510
0
525
Karbantartási, kisjavítási
0
0
49 500
0
49 500
0
szolgáltatások költsége
525*
0
0
49 500
0
49 500
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
4 746 972
231 900
4 515 072
0
segítő szolgáltatások
költsé
526*
0
0
4 746 972
231 900
4 515 072
0
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
114 749
0
114 749
0
szolgáltatási díjak
költsége
5273
Szállítási szolgáltatási
0
0
21 000
0
21 000
0
díjak költségei
5274
Postai szolgáltatási díjak
0
0
551 590
0
551 590
0
költségei
5277
Közigazgatási vizsgáért,
0
0
59 673
0
59 673
0
kötelező közigazgatási to
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
414 022
0
414 022
0
fenntartási szolgáltatások
köl
527*
0
0
1 161 034
0
1 161 034
0
528
Kiküldetések (napidíj
0
0
498 496
0
498 496
0
nélküli) költségei
528*
0
0
498 496
0
498 496
0
52*
0
0
9 799 659
232 530
9 567 129
0
531
Törvény szerinti
0
0
31 740 881
1 834 019
29 906 862
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
31 740 881
1 834 019
29 906 862
0
533
Céljuttatás,
0
0
2 268 000
54 000
2 214 000
0
projektprémium költségei
533*
0
0
2 268 000
54 000
2 214 000
0
53*
0
0
34 008 881
1 888 019
32 120 862
0
543
Béren kívüli juttatások
0
0
1 447 053
0
1 447 053
0
költségei
7/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
543*
0
0
1 447 053
0
1 447 053
0
545
Közlekedési költségtérítés
0
0
511 690
39 450
472 240
0
költségei
545*
0
0
511 690
39 450
472 240
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
3 089 740
770 000
2 319 740
0
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
3 089 740
770 000
2 319 740
0
5492
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
0
235 062
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
5493
Egyéb külső személyi
0
0
479 348
0
479 348
0
juttatások költségei
549*
0
0
714 410
0
714 410
0
54*
0
0
5 762 893
809 450
4 953 443
0
551
Szociális hozzájárulási
0
0
6 456 562
714 074
5 742 488
0
adó költségei
551*
0
0
6 456 562
714 074
5 742 488
0
554
Táppénz hozzájárulás
0
0
546 390
0
546 390
0
költségei
554*
0
0
546 390
0
546 390
0
557
Munkáltatót terhelő
0
0
199 248
0
199 248
0
személyi jövedelemadó
költsége
557*
0
0
199 248
0
199 248
0
55*
0
0
7 202 200
714 074
6 488 126
0
5611
Immateriális javak terv
0
0
37 717
0
37 717
0
szerinti értékcsökkenési l
561*
0
0
37 717
0
37 717
0
56*
0
0
37 717
0
37 717
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
90 823
920 095
0
829 272
számla
59152
Igénybe vett
0
0
232 530
9 799 659
0
9 567 129
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
1 888 019
34 008 881
0
32 120 862
számla
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
809 450
5 762 893
0
4 953 443
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
714 074
7 202 200
0
6 488 126
számla
59156
Értékcsökkenési leírás
0
0
0
37 717
0
37 717
átvezetési számla
591*
0
0
3 734 896
57 731 445
0
53 996 549
59*
0
0
3 734 896
57 731 445
0
53 996 549
5*
0
0
61 466 341
61 466 341
0
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
57 731 445
3 734 896
53 996 549
0
7*
0
0
57 731 445
3 734 896
53 996 549
0
8435
Más különféle egyéb
0
0
1 590 973
0
1 590 973
0
ráfordítások
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
66 263
0
66 263
0
kiadások ráfordításai
843*
0
0
1 657 236
0
1 657 236
0
84*
0
0
1 657 236
0
1 657 236
0
8*
0
0
1 657 236
0
1 657 236
0
91229
Egyéb különféle
0
0
50 000
348 000
0
298 000
szolgáltatások nyújtása
miatti net
912*
0
0
50 000
348 000
0
298 000
91*
0
0
50 000
348 000
0
298 000
9212
Központi, irányító szervi
0
0
7 040 759
60 773 078
0
53 732 319
kapott működési célú tám
921*
0
0
7 040 759
60 773 078
0
53 732 319
9221
Államháztartáson belülről
0
0
0
4 851 658
0
4 851 658
egyéb működési célú végl
922*
0
0
0
4 851 658
0
4 851 658
9244
Más különféle egyéb
0
0
231 900
251 949
0
20 049
eredményszemléletű
bevételek
924431
Készletek visszaírt
0
0
0
310 799
0
310 799
értékvesztése
8/9

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
924499
Más különféle egyéb
0
0
0
2
0
2
sajátos
eredményszemléletű bev
924*
0
0
231 900
562 750
0
330 850
92*
0
0
7 272 659
66 187 486
0
58 914 827
934
Kapott (járó) kamatok és
0
0
0
1
0
1
kamatjellegű
eredményszem
934*
0
0
0
1
0
1
93*
0
0
0
1
0
1
9*
0
0
7 322 659
66 535 487
0
59 212 828
ÖSSZESEN
0
0
128 177 681
131 736 724
109 650 334
113 209 377
9/9