FokonyviKivonat 735540 2020 12 31.pdf

Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.052) programmal
Intézmény kódja:
735540
Intézmény megnevezése:
MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Főkönyvi kivonat időszaka:
2020-01-01 - 2020-12-31
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2021-01-28 13:49:17
Főkönyv:
-
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
293 144 326
0
0
0
293 144 326
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
19 108 554
177 630 784
0
158 522 230
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
293 144 326
0
0
0
293 144 326
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
158 522 230
0
158 522 230
0
bevételi előirányzat
módosí
001*
293 144 326
293 144 326
177 630 784
177 630 784
0
0
0021
Költségvetési évben
0
0
117 854 900
102 388 493
15 466 407
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
1 109 692
1 109 692
282 136 073
5 064 034
277 072 039
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
109 439 070
0
0
0
109 439 070
0
követően esedékes
kötelezettség
0024
Költségvetési évet
5 580 924
0
0
5 580 924
0
0
követően esedékes
végleges köte
002*
116 129 686
1 109 692
399 990 973
113 033 451
401 977 516
0
003011130
Kiadások nyilvántartási
0
0
1 476 453
47 043 870
0
45 567 417
ellenszámla -
Önkormányzat
003013320
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
4 188
0
4 188
ellenszámla - Köztemető-
fe
003018010
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
12 996 644
0
12 996 644
ellenszámla -
Önkormányzat
003018030
Kiadások nyilvántartási
0
0
3 441 698
92 610 644
0
89 168 946
ellenszámla - Támogatási
c
003041233
Kiadások nyilvántartási
0
0
132 077
45 392 422
0
45 260 345
ellenszámla - Hosszabb
idő
003045160
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
113 574
0
113 574
ellenszámla - Közutak,
hid
003062020
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
2 751 500
0
2 751 500
ellenszámla - Településfej
003064010
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
3 217 855
0
3 217 855
ellenszámla - Közvilágítás
003066010
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
37 417
0
37 417
ellenszámla - Zöldterület-
003066020
Kiadások nyilvántartási
0
0
2 060
5 059 951
0
5 057 891
ellenszámla - Város-, közs
003072111
Kiadások nyilvántartási
0
0
11 746
21 407 166
0
21 395 420
ellenszámla - Háziorvosi a
003072112
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
940 466
0
940 466
ellenszámla - Háziorvosi
ü
003074031
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
2 422 701
0
2 422 701
ellenszámla - Család és nő
003074040
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
874 381
0
874 381
ellenszámla - Fertőző
megb
1/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
003082044
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
748 356
0
748 356
ellenszámla - Könyvtári
sz
003082091
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
2 591 232
0
2 591 232
ellenszámla -
Közművelődés
003091140
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
689 650
0
689 650
ellenszámla - Óvodai
nevel
003091220
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
401 732
0
401 732
ellenszámla - Köznevelési
003096015
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
3 203 502
0
3 203 502
ellenszámla -
Gyermekétkez
003104037
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
2 653 264
0
2 653 264
ellenszámla -
Intézményen
003104042
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
3 419 385
0
3 419 385
ellenszámla - Család- és g
003107051
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
13 696 091
0
13 696 091
ellenszámla - Szociális ét
003107052
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
6 745 018
0
6 745 018
ellenszámla - Házi segítsé
003107060
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
13 085 061
0
13 085 061
ellenszámla - Egyéb
szociá
003*
0
0
5 064 034
282 106 070
0
277 042 036
0041
Költségvetési évben
24 599 970
35 239 512
6 404 003
451 279 333
0
455 514 872
esedékes követelés
nyilvántart
004*
24 599 970
35 239 512
6 404 003
451 279 333
0
455 514 872
005011130
Bevételek nyilvántartási
0
0
2 213 982
0
2 213 982
0
ellenszámla -
Önkormányza
005018010
Bevételek nyilvántartási
0
0
185 272 305
3 421 014
181 851 291
0
ellenszámla -
Önkormányza
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
154 727 146
0
154 727 146
0
ellenszámla - Támogatási
005041233
Bevételek nyilvántartási
0
0
45 100 472
790 514
44 309 958
0
ellenszámla - Hosszabb id
005051030
Bevételek nyilvántartási
0
0
218 640
0
218 640
0
ellenszámla - Nem
veszély
005062020
Bevételek nyilvántartási
0
0
16 126 456
0
16 126 456
0
ellenszámla - Településfe
005064010
Bevételek nyilvántartási
0
0
4 572
0
4 572
0
ellenszámla - Közvilágítá
005066010
Bevételek nyilvántartási
0
0
2
0
2
0
ellenszámla - Zöldterület
005066020
Bevételek nyilvántartási
0
0
38
0
38
0
ellenszámla - Város-, köz
005072111
Bevételek nyilvántartási
0
0
11 728 700
0
11 728 700
0
ellenszámla - Háziorvosi
005074031
Bevételek nyilvántartási
0
0
1 386 003
0
1 386 003
0
ellenszámla - Család és n
005082091
Bevételek nyilvántartási
0
0
4
0
4
0
ellenszámla -
Közművelődé
005107051
Bevételek nyilvántartási
0
0
7 309 933
0
7 309 933
0
ellenszámla - Szociális é
005107052
Bevételek nyilvántartási
0
0
224 375
0
224 375
0
ellenszámla - Házi segíts
005900020
Bevételek nyilvántartási
0
0
16 823 406
435 663
16 387 743
0
ellenszámla -
Önkormányza
005*
0
0
441 136 034
4 647 191
436 488 843
0
00*
433 873 982
329 493 530
1 030 225 828
1 028 696 829
105 909 451
0
0*
433 873 982
329 493 530
1 030 225 828
1 028 696 829
105 909 451
0
ÖSSZESEN
433 873 982
329 493 530
1 030 225 828
1 028 696 829
1 290 132 915
1 184 223 464
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
96 970 000
0
1 012 000
14 885 698
83 096 302
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511041
Készenléti, ügyeleti,
0
0
7 997
0
7 997
0
helyettesítési díj, túlóra,
0511091
Közlekedési költségtérítés
0
0
8 100
0
8 100
0
előirányzata
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
845 745
0
845 745
0
személyi juttatásai előirá
2/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
051211
Választott tisztségviselők
800 000
0
8 410 245
0
9 210 245
0
juttatásainak előirányz
051221
Munkavégzésre irányuló
0
0
5 591 535
0
5 591 535
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051231
Egyéb külső személyi
0
0
420 000
0
420 000
0
juttatások előirányzata
051*
97 770 000
0
16 295 622
14 885 698
99 179 924
0
0521
Munkaadókat terhelő
11 711 000
0
0
0
11 711 000
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
11 711 000
0
0
0
11 711 000
0
053111
Szakmai anyagok
350 000
0
0
50 000
300 000
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
5 850 000
0
5 000 000
0
10 850 000
0
beszerzése előirányzata
053211
Informatikai
500 000
0
1 000 000
0
1 500 000
0
szolgáltatások
igénybevétele előirány
053221
Egyéb kommunikációs
1 700 000
0
0
0
1 700 000
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
6 550 000
0
0
0
6 550 000
0
előirányzata
053321
Vásárolt élelmezés
16 090 000
0
0
0
16 090 000
0
előirányzata
053341
Karbantartási, kisjavítási
2 000 000
0
0
0
2 000 000
0
szolgáltatások előirány
053351
Közvetített szolgáltatások
0
0
2 500 000
0
2 500 000
0
előirányzata
053361
Szakmai tevékenységet
11 900 000
0
0
0
11 900 000
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
6 500 000
0
80 000
0
6 580 000
0
előirányzata
053411
Kiküldetések kiadásai
0
0
42 076
0
42 076
0
előirányzata
053421
Reklám- és
0
0
750 000
0
750 000
0
propagandakiadások
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
12 078 242
0
0
0
12 078 242
0
felszámított általános fo
053531
Kamatkiadások
0
0
100 000
0
100 000
0
előirányzata
053551
Egyéb dologi kiadások
400 000
0
0
50 000
350 000
0
előirányzata
053*
63 918 242
0
9 472 076
100 000
73 290 318
0
05481
Egyéb nem intézményi
5 200 000
0
125 500
0
5 325 500
0
ellátások előirányzata
054*
5 200 000
0
125 500
0
5 325 500
0
0550211
A helyi önkormányzatok
4 500 000
0
2 500 000
0
7 000 000
0
előző évi elszámolásából
sz
055061
Egyéb működési célú
0
0
1 500 000
0
1 500 000
0
támogatások
államháztartáson b
055121
Egyéb működési célú
200 000
0
1 000 000
0
1 200 000
0
támogatások
államháztartáson k
055131
Tartalékok előirányzata
0
0
138 202 795
2 112 000
136 090 795
0
055*
4 700 000
0
143 202 795
2 112 000
145 790 795
0
05621
Ingatlanok beszerzése,
0
0
2 500 000
0
2 500 000
0
létesítése előirányzata
05641
Egyéb tárgyi eszközök
2 000 000
0
4 200 000
500 000
5 700 000
0
beszerzése, létesítése előir
05671
Beruházási célú
0
0
1 250 000
0
1 250 000
0
előzetesen felszámított
általános
056*
2 000 000
0
7 950 000
500 000
9 450 000
0
05711
Ingatlanok felújítása
14 145 842
0
0
645 842
13 500 000
0
előirányzata
05741
Felújítási célú előzetesen
0
0
145 842
0
145 842
0
felszámított általános
057*
14 145 842
0
145 842
645 842
13 645 842
0
059141
Államháztartáson belüli
6 704 406
0
438 949
865 014
6 278 341
0
megelőlegezések
visszafize
059151
Központi, irányító szervi
86 994 836
0
0
0
86 994 836
0
támogatás folyósítása el
3/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
059*
93 699 242
0
438 949
865 014
93 273 177
0
05*
293 144 326
0
177 630 784
19 108 554
451 666 556
0
091111
Helyi önkormányzatok
0
71 355 978
0
0
0
71 355 978
működésének általános
támogat
091121
Települési
0
29 389 300
0
0
0
29 389 300
önkormányzatok egyes
köznevelési felada
0911311
Települési
0
30 327 122
0
0
0
30 327 122
önkormányzatok egyes
szociális és gyerm
0911321
Települési
0
6 544 184
0
0
0
6 544 184
önkormányzatok
gyermekétkeztetési felad
091141
Települési
0
1 906 524
0
600 000
0
2 506 524
önkormányzatok
kulturális feladatainak
091151
Működési célú
0
0
0
4 070 896
0
4 070 896
költségvetési támogatások
és kiegész
09161
Egyéb működési célú
0
78 200 000
0
13 925 500
0
92 125 500
támogatások bevételei
államház
091*
0
217 723 108
0
18 596 396
0
236 319 504
09211
Felhalmozási célú
0
0
0
19 999 936
0
19 999 936
önkormányzati
támogatások előirá
09251
Egyéb felhalmozási célú
0
0
0
2 500 000
0
2 500 000
támogatások bevételei álla
092*
0
0
0
22 499 936
0
22 499 936
09341
Vagyoni típusú adók
0
4 800 000
0
0
0
4 800 000
előirányzata
093511
Értékesítési és forgalmi
0
9 500 000
0
0
0
9 500 000
adók előirányzata
093541
Gépjárműadók
0
5 300 000
0
0
0
5 300 000
előirányzata
09361
Egyéb közhatalmi
0
2 800 000
0
0
0
2 800 000
bevételek előirányzata
093*
0
22 400 000
0
0
0
22 400 000
094021
Szolgáltatások ellenértéke
0
2 000 000
0
4 320 000
0
6 320 000
előirányzata
094051
Ellátási díjak előirányzata
0
7 780 000
0
0
0
7 780 000
094061
Kiszámlázott általános
0
2 033 000
0
0
0
2 033 000
forgalmi adó előirányzata
094*
0
11 813 000
0
4 320 000
0
16 133 000
0981311
Előző év költségvetési
0
41 208 218
0
112 408 481
0
153 616 699
maradványának
igénybevétele
098141
Államháztartáson belüli
0
0
0
697 417
0
697 417
megelőlegezések
előirányza
098*
0
41 208 218
0
113 105 898
0
154 314 116
09*
0
293 144 326
0
158 522 230
0
451 666 556
0*
293 144 326
293 144 326
177 630 784
177 630 784
0
0
ÖSSZESEN
293 144 326
293 144 326
177 630 784
177 630 784
451 666 556
451 666 556
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
0
72 939 000
82 923 240
165 002 788
0
155 018 548
fizetési kötelezettség
0511042
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
7 997
0
7 997
fizetési kötelezettség
0511092
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
8 100
0
8 100
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
845 745
0
845 745
fizetési kötelezettség
051212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
5 600 000
14 810 245
0
9 210 245
fizetési kötelezettség
051222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
5 591 535
0
5 591 535
fizetési kötelezettség
051232
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
354 084
0
354 084
fizetési kötelezettség
051*
0
72 939 000
88 523 240
186 620 494
0
171 036 254
0522
Kötelezettségvállalás, más
0
14 223 000
10 985 212
22 696 212
0
25 934 000
fizetési kötelezettség
052*
0
14 223 000
10 985 212
22 696 212
0
25 934 000
4/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
053112
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
101 521
0
101 521
fizetési kötelezettség
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
10 536 871
0
10 536 871
fizetési kötelezettség
053212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
146
1 495 612
0
1 495 466
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
246 706
0
246 706
fizetési kötelezettség
053312
Kötelezettségvállalás, más
108 725
17 649 725
3 597 067
9 626 784
0
23 570 717
fizetési kötelezettség
053322
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
15 163 165
0
15 163 165
fizetési kötelezettség
053342
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
375 933
0
375 933
fizetési kötelezettség
053352
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
2 280 000
0
2 280 000
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
750 000
750 000
0
11 828 422
0
11 828 422
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
21 300
21 300
0
6 577 742
0
6 577 742
fizetési kötelezettség
053412
Kötelezettségvállalás, más
0
0
11 746
52 044
0
40 298
fizetési kötelezettség
053422
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
615 551
0
615 551
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
229 667
4 965 737
893 418
11 106 035
0
14 948 687
fizetési kötelezettség
053532
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
55 481
0
55 481
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
130 814
0
130 814
fizetési kötelezettség
053*
1 109 692
23 386 762
4 502 377
70 192 681
0
87 967 374
05482
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
5 325 320
0
5 325 320
fizetési kötelezettség
054*
0
0
0
5 325 320
0
5 325 320
0550212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
6 688 426
0
6 688 426
fizetési kötelezettség
055062
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
1 435 600
0
1 435 600
fizetési kötelezettség
055122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
1 143 800
0
1 143 800
fizetési kötelezettség
055*
0
0
0
9 267 826
0
9 267 826
05622
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
926 921
0
926 921
fizetési kötelezettség
05642
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
5 643 792
0
5 643 792
fizetési kötelezettség
05672
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
1 209 792
0
1 209 792
fizetési kötelezettség
056*
0
0
0
7 780 505
0
7 780 505
05712
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
325 000
0
325 000
fizetési kötelezettség
05742
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
87 750
0
87 750
fizetési kötelezettség
057*
0
0
0
412 750
0
412 750
059142
Kötelezettségvállalás, más
0
5 580 924
5 580 924
6 278 341
0
6 278 341
fizetési kötelezettség
059152
Kötelezettségvállalás, más
0
0
3 441 698
91 416 844
0
87 975 146
fizetési kötelezettség
059*
0
5 580 924
9 022 622
97 695 185
0
94 253 487
05*
1 109 692
116 129 686
113 033 451
399 990 973
0
401 977 516
091112
Követelés helyi
0
0
77 781 394
0
77 781 394
0
önkormányzatok
működésének általán
091122
Követelés települési
0
0
29 409 021
0
29 409 021
0
önkormányzatok egyes
köznevel
0911312
Követelés települési
0
0
33 522 485
0
33 522 485
0
önkormányzatok egyes
szociáli
0911322
Követelés települési
0
0
6 860 960
0
6 860 960
0
önkormányzatok
gyermekétkezte
091142
Követelés települési
0
0
2 496 312
0
2 496 312
0
önkormányzatok
kulturális fel
091152
Követelés működési célú
0
0
7 909 592
3 421 014
4 488 578
0
költségvetési
támogatásokr
09162
Követelés egyéb
0
0
59 773 442
790 514
58 982 928
0
működési célú
támogatások bevétele
5/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
091*
0
0
217 753 206
4 211 528
213 541 678
0
09212
Követelés felhalmozási
0
0
19 999 936
0
19 999 936
0
célú önkormányzati
támogatá
09252
Követelés egyéb
0
0
16 126 456
0
16 126 456
0
felhalmozási célú
támogatások bevé
092*
0
0
36 126 392
0
36 126 392
0
09342
Követelés vagyoni típusú
2 427 016
540 096
8 036 799
972 343
8 951 376
0
adókra
093512
Követelés értékesítési és
10 250 342
5 269 840
9 813 284
311 059
14 482 727
0
forgalmi adókra
093542
Követelés
4 258 891
1 533 477
5 448 281
445 482
7 728 213
0
gépjárműadókra
09362
Követelés egyéb
13 373 269
12 326 563
3 560 723
463 591
4 143 838
0
közhatalmi bevételekre
093*
30 309 518
19 669 976
26 859 087
2 192 475
35 306 154
0
094022
Követelés szolgáltatások
4 917 144
4 917 144
1 366 810
0
1 366 810
0
ellenértékére
094052
Követelés ellátási díjakra
2 850
2 850
7 953 326
0
7 953 326
0
0940822
Követelés egyéb kapott
0
0
19
0
19
0
(járó) kamatokra és
kamatje
094112
Követelés egyéb
0
0
614 012
0
614 012
0
működési bevételekre
094*
4 919 994
4 919 994
9 934 167
0
9 934 167
0
09642
Követelés működési célú
10 000
10 000
0
0
0
0
visszatérítendő
támogatáso
09652
Követelés egyéb
0
0
205 000
0
205 000
0
működési célú átvett
pénzeszközökr
096*
10 000
10 000
205 000
0
205 000
0
0981312
Követelés előző év
0
0
153 616 699
0
153 616 699
0
költségvetési
maradványának igé
098142
Követelés
0
0
6 784 782
0
6 784 782
0
államháztartáson belüli
megelőlegezésekr
098*
0
0
160 401 481
0
160 401 481
0
09*
35 239 512
24 599 970
451 279 333
6 404 003
455 514 872
0
0*
36 349 204
140 729 656
564 312 784
406 394 976
53 537 356
0
ÖSSZESEN
36 349 204
140 729 656
564 312 784
406 394 976
455 514 872
401 977 516
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
71 425 365
1 395 677
70 029 688
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511043
Készenléti, ügyeleti,
0
0
7 997
0
7 997
0
helyettesítési díj, túlóra,
0511093
Közlekedési költségtérítés
0
0
8 100
0
8 100
0
teljesítése
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
845 745
0
845 745
0
személyi juttatásai teljes
051213
Választott tisztségviselők
0
0
9 210 245
0
9 210 245
0
juttatásainak teljesíté
051223
Munkavégzésre irányuló
0
0
5 591 535
0
5 591 535
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051233
Egyéb külső személyi
0
0
354 084
0
354 084
0
juttatások teljesítése
051*
0
0
87 443 071
1 395 677
86 047 394
0
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
10 622 293
212 706
10 409 587
0
adó kiadásai
05235
Táppénz hozzájárulás
0
0
150 213
0
150 213
0
kiadásai
052*
0
0
10 772 506
212 706
10 559 800
0
053113
Szakmai anyagok
0
0
101 521
0
101 521
0
beszerzése teljesítése
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
10 536 871
0
10 536 871
0
beszerzése teljesítése
053213
Informatikai
0
0
1 495 612
146
1 495 466
0
szolgáltatások
igénybevétele teljesít
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
246 706
0
246 706
0
szolgáltatások teljesítése
6/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
4 305 862
2 061
4 303 801
0
053323
Vásárolt élelmezés
0
0
15 163 165
0
15 163 165
0
teljesítése
053343
Karbantartási, kisjavítási
0
0
375 933
0
375 933
0
szolgáltatások teljesít
053353
Közvetített szolgáltatások
0
0
2 280 000
0
2 280 000
0
teljesítése
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
11 828 422
0
11 828 422
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
5 828 145
0
5 828 145
0
teljesítése
0533731
Egyéb szolgáltatások -
0
0
719 597
0
719 597
0
biztosításai díjak
053413
Kiküldetések kiadásai
0
0
52 044
11 746
40 298
0
teljesítése
053423
Reklám- és
0
0
615 551
0
615 551
0
propagandakiadások
teljesítése
053513
Működési célú előzetesen
0
0
9 673 186
0
9 673 186
0
felszámított általános fo
053533
Kamatkiadások teljesítése
0
0
25 604
0
25 604
0
0535331
Államháztartáson belüli
0
0
29 877
0
29 877
0
kamatkiadások
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
130 811
0
130 811
0
teljesítése
053*
0
0
63 408 907
13 953
63 394 954
0
0548315
Egyéb, az önkormányzat
0
0
115 000
0
115 000
0
rendeletében
megállapított
0548317
Települési támogatás
0
0
5 210 320
0
5 210 320
0
kiadásai [Szoctv. 45. §]
054*
0
0
5 325 320
0
5 325 320
0
0550213
A helyi önkormányzatok
0
0
6 688 426
0
6 688 426
0
előző évi elszámolásából
sz
0550634
Társadalombiztosítás
0
0
1 385 600
0
1 385 600
0
pénzügyi alapjainak
egyéb műk
0550636
Helyi önkormányzatnak
0
0
50 000
0
50 000
0
és azok költségvetési
szervé
05512321
Állami többségi tulajdonú
0
0
1 143 800
0
1 143 800
0
nem pénzügyi vállalkozás
055*
0
0
9 267 826
0
9 267 826
0
05623
Ingatlanok beszerzése,
0
0
926 921
0
926 921
0
létesítése kiadásai
05643
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
5 643 792
0
5 643 792
0
beszerzése, létesítése telje
05673
Beruházási célú
0
0
1 209 792
0
1 209 792
0
előzetesen felszámított
általános
056*
0
0
7 780 505
0
7 780 505
0
05713
Ingatlanok felújítása
0
0
325 000
0
325 000
0
teljesítése
05743
Felújítási célú előzetesen
0
0
87 750
0
87 750
0
felszámított általános
057*
0
0
412 750
0
412 750
0
059143
Államháztartáson belüli
0
0
6 278 341
0
6 278 341
0
megelőlegezések
visszafize
059153
Központi, irányító szervi
0
0
91 416 844
3 441 698
87 975 146
0
támogatás folyósítása te
059*
0
0
97 695 185
3 441 698
94 253 487
0
05*
0
0
282 106 070
5 064 034
277 042 036
0
091113
Helyi önkormányzatok
0
0
0
77 781 394
0
77 781 394
működésének általános
támogat
091123
Települési
0
0
0
29 409 021
0
29 409 021
önkormányzatok egyes
köznevelési felada
0911313
Települési
0
0
0
33 522 485
0
33 522 485
önkormányzatok egyes
szociális és gyerm
0911323
Települési
0
0
0
6 860 960
0
6 860 960
önkormányzatok
gyermekétkeztetési felad
7/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
091143
Települési
0
0
0
2 496 312
0
2 496 312
önkormányzatok
kulturális feladatainak
091153
Működési célú
0
0
3 421 014
7 909 592
0
4 488 578
költségvetési támogatások
és kiegész
091634
Társadalombiztosítás
0
0
0
13 054 700
0
13 054 700
pénzügyi alapjaitól
működési
091635
Elkülönített állami
0
0
790 514
45 608 295
0
44 817 781
pénzalaptól működési
célú támo
091636
Helyi önkormányzattól és
0
0
0
1 110 447
0
1 110 447
azok költségvetési szervé
091*
0
0
4 211 528
217 753 206
0
213 541 678
09213
Felhalmozási célú
0
0
0
19 999 936
0
19 999 936
önkormányzati
támogatások teljes
0925331
Fejezeti kezelésű
0
0
0
6 619 450
0
6 619 450
előirányzattól EU-s
programok és
0925332
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
0
9 507 006
0
9 507 006
előirányzattól felhalmozás
092*
0
0
0
36 126 392
0
36 126 392
093433
Magánszemélyek
0
0
107 074
5 193 968
0
5 086 894
kommunális adója
bevételei
0935137
Állandó jelleggel végzett
0
0
4 350
9 802 004
0
9 797 654
tevékenység után fizetet
09363
Egyéb közhatalmi
0
0
309 759
505 170
0
195 411
bevételek teljesítése
0936315
Egyéb települési adók
0
0
10 480
883 793
0
873 313
0936316
Önkormányzat által
0
0
4 000
438 471
0
434 471
beszedett talajterhelési díj
093*
0
0
435 663
16 823 406
0
16 387 743
094023
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
1 366 810
0
1 366 810
teljesítése
094053
Ellátási díjak teljesítése
0
0
0
7 845 708
0
7 845 708
0940823
Egyéb kapott (járó)
0
0
0
19
0
19
kamatok és kamatjellegű
bevéte
094113
Egyéb működési
0
0
0
197 963
0
197 963
bevételek teljesítése
0941132
Kiadások visszatérítései
0
0
0
416 049
0
416 049
094*
0
0
0
9 826 549
0
9 826 549
096533
Háztartásoktól működési
0
0
0
205 000
0
205 000
célú átvett pénzeszközök
b
096*
0
0
0
205 000
0
205 000
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
153 616 699
0
153 616 699
maradványának
igénybevétele
098143
Államháztartáson belüli
0
0
0
6 784 782
0
6 784 782
megelőlegezések teljesítés
098*
0
0
0
160 401 481
0
160 401 481
09*
0
0
4 647 191
441 136 034
0
436 488 843
0*
0
0
286 753 261
446 200 068
0
159 446 807
ÖSSZESEN
0
0
286 753 261
446 200 068
277 042 036
436 488 843
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
111912
Teljesen (0-ig), vagy
10 910 541
0
0
0
10 910 541
0
maradványértékig leírt,
korl
111*
10 910 541
0
0
0
10 910 541
0
119112
Korlátozottan
0
10 910 541
0
0
0
10 910 541
forgalomképes vagyoni
értékű jogok a
119*
0
10 910 541
0
0
0
10 910 541
11*
10 910 541
10 910 541
0
0
0
0
1211111
Kizárólagos nemzeti
33 759 800
0
0
0
33 759 800
0
vagyonba tartozó
termőföldek a
121112
Korlátozottan
3 567 000
0
0
0
3 567 000
0
forgalomképes
termőföldek aktivált á
8/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
121113
Üzleti (forgalomképes)
4 208 963
0
0
0
4 208 963
0
termőföldek aktivált
állomá
1211222
Korlátozottan
3 803 000
0
0
0
3 803 000
0
forgalomképes egyéb célú
telkek akti
1211223
Üzleti (forgalomképes)
1 250 000
0
0
0
1 250 000
0
egyéb célú telkek aktivált
1211312
Korlátozottan
1 012 000
0
0
0
1 012 000
0
forgalomképes
lakóépületek (ideértve
12113311
Kizárólagos nemzeti
28 090 063
5 351 313
0
0
22 738 750
0
vagyonba tartozó egyéb
épülete
1211332
Korlátozottan
191 822 098
0
0
0
191 822 098
0
forgalomképes egyéb
épületek aktivál
1211333
Üzleti (forgalomképes)
14 151 631
0
0
0
14 151 631
0
egyéb épületek aktivált áll
12114211
Kizárólagos nemzeti
7 729 952
0
0
0
7 729 952
0
vagyonba tartozó erdők
aktivál
1211423
Üzleti (forgalomképes)
398 000
0
0
0
398 000
0
erdők aktivált
állományának
12114811
Kizárólagos nemzeti
1 060 162 936
0
0
0
1 060 162 936
0
vagyonba tartozó
különféle egy
1211482
Korlátozottan
19 815 500
0
0
0
19 815 500
0
forgalomképes különféle
egyéb építmé
12114821
1826820544// VP6-
31 040 191
0
0
0
31 040 191
0
7.2.1.7.4.1.2-16
külterületi köz
1211483
Üzleti (forgalomképes)
9 000
0
0
0
9 000
0
különféle egyéb
építmények
1218482
Üzemeltetésre, kezelésbe
567 363 507
0
0
0
567 363 507
0
adott korlátozottan forga
121*
1 968 183 641
5 351 313
0
0
1 962 832 328
0
1291312
Korlátozottan
0
511 055
0
0
0
511 055
forgalomképes
lakóépületek (ideértve
1291313
Üzleti (forgalomképes)
0
0
0
10 064
0
10 064
lakóépületek (ideértve
laká
12913311
Kizárólagos nemzeti
0
4 037 186
0
226 146
0
4 263 332
vagyonba tartozó egyéb
épülete
1291332
Korlátozottan
0
42 119 234
0
3 815 480
0
45 934 714
forgalomképes egyéb
épületek terv sz
1291333
Üzleti (forgalomképes)
0
2 680 531
0
140 744
0
2 821 275
egyéb épületek terv
szerint
12914811
Kizárólagos nemzeti
0
394 366 353
0
15 894 720
0
410 261 073
vagyonba tartozó
különféle egy
1291482
Korlátozottan
0
7 730 277
0
292 872
0
8 023 149
forgalomképes különféle
egyéb építmé
12914821
1826820544 projekt
0
313 804
0
463 058
0
776 862
Korlátozottan
forgalomképes kül
1291483
Üzleti (forgalomképes)
0
810
0
134
0
944
különféle egyéb
építmények
1298482
Üzemeltetésre, kezelésbe
0
284 617 958
0
8 463 946
0
293 081 904
adott korlátozottan forga
129*
0
736 377 208
0
29 307 164
0
765 684 372
12*
1 968 183 641
741 728 521
0
29 307 164
1 197 147 956
0
131112
Korlátozottan
500 000
0
0
500 000
0
0
forgalomképes
informatikai eszközök
131113
Üzleti (forgalomképes)
2 083 600
0
0
0
2 083 600
0
informatikai eszközök
aktiv
1311211
Kizárólagos nemzeti
12 124 534
0
0
0
12 124 534
0
vagyonba tartozó egyéb
gép, be
9/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
131163
Üzleti (forgalomképes)
1 490 000
0
0
0
1 490 000
0
járművek aktivált
állományá
1319112
Teljesen (0-ig), vagy
4 222 004
0
500 000
0
4 722 004
0
maradványértékig leírt
korlá
13191142
Teljesen (0-ig), vagy
1 370 446
0
0
0
1 370 446
0
maradványértékig leírt
korlá
13191211
Teljesen (0-ig), vagy
10 900 905
0
0
0
10 900 905
0
maradványértékig leírt
kizár
131912411
Teljesen (0-ig), vagy
321 199
274 742
0
0
46 457
0
maradványértékig leírt
kizár
13191242
Teljesen (0-ig), vagy
1 778 097
0
0
0
1 778 097
0
maradványértékig leírt
korlá
1319162
Teljesen (0-ig), vagy
150 000
0
0
0
150 000
0
maradványértékig leírt
korlá
131*
34 940 785
274 742
500 000
500 000
34 666 043
0
139112
Korlátozottan
0
4 717 004
0
5 000
0
4 722 004
forgalomképes
informatikai eszközök
139113
Üzleti (forgalomképes)
0
1 548 490
0
683 824
0
2 232 314
informatikai eszközök
terv
1391142
Korlátozottan
0
1 370 446
0
0
0
1 370 446
forgalomképes kisértékű
informatikai
1391211
Kizárólagos nemzeti
2 682
16 278 294
0
874 226
0
17 149 838
vagyonba tartozó egyéb
gép, be
13912411
Kizárólagos nemzeti
274 742
321 199
0
0
0
46 457
vagyonba tartozó
kisértékű egy
1391242
Korlátozottan
0
1 778 097
0
0
0
1 778 097
forgalomképes kisértékű
egyéb gép, b
139162
Korlátozottan
0
150 000
0
0
0
150 000
forgalomképes járművek
terv szerinti
139163
Üzleti (forgalomképes)
0
1 043 755
0
148 186
0
1 191 941
járművek terv szerinti érté
139*
277 424
27 207 285
0
1 711 236
0
28 641 097
13*
35 218 209
27 482 027
500 000
2 211 236
6 024 946
0
1511143
TOP-1.1.1-16-NG1-2018-
5 150 000
0
926 921
0
6 076 921
0
00009 ipari partk
beruházás
15113
Befejezetlen vásárolt
0
0
4 643 792
0
4 643 792
0
egyéb gép, berendezés és
fel
151131
KEHOP-1.2.1 - helyi
0
0
1 000 000
0
1 000 000
0
klímastratégia
151*
5 150 000
0
6 570 713
0
11 720 713
0
1521131
Befejezetlen vásárolt
0
0
325 000
0
325 000
0
lakóépület (ideértve lakás)
152*
0
0
325 000
0
325 000
0
15*
5 150 000
0
6 895 713
0
12 045 713
0
16222
Korlátozottan
528 500
0
0
0
528 500
0
forgalomképes tartozó
saját alapítás
162*
528 500
0
0
0
528 500
0
16*
528 500
0
0
0
528 500
0
1*
2 019 990 891
780 121 089
7 395 713
31 518 400
1 215 747 115
0
3211
Forintpénztár-számla
314 740
0
14 783 601
14 896 126
202 215
0
321*
314 740
0
14 783 601
14 896 126
202 215
0
32*
314 740
0
14 783 601
14 896 126
202 215
0
331111
Önálló költségvetési
15 193 585
0
201 138 836
179 331 966
37 000 455
0
elszámolási számla
331122
Közfoglalkoztatás miatti
11 754 044
0
29 625 161
36 972 789
4 406 416
0
támogatás elszámolási szá
33112991
Mezőőri járulék számla
0
0
383 220
381 444
1 776
0
3311314
Magánszemélyek
0
0
5 201 968
5 201 968
0
0
kommunális adója
beszedési számla
10/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
3311317
Iparűzési adó beszedési
0
0
9 842 004
9 842 004
0
0
számla
331132
Gépjárműadó beszedési
89 191
0
13 487 842
13 428 419
148 614
0
számla
331133
Pótlék beszedési alszámla
0
0
275 601
275 601
0
0
331136
Talajterhelési díj
355 456
0
438 471
792 627
1 300
0
beszedési alszámla
3311392
Egyéb közhatalmi
0
0
1 133 362
1 133 362
0
0
bevételek elszámolási
számlája
3311393
Köztartozások egyéb
0
0
18 515
18 515
0
0
idegen bevétele beszedési
szám
33121331
TOP-5.3.1-16-NG1-2017-
2 439 952
0
0
299 008
2 140 944
0
00005 pályázati számla
33121333
TOP-1.1.1-16-NG1-2018-
3 271 090
0
0
1 177 189
2 093 901
0
00009 pályázati számla
33121334
KEHOP-1.2.1-18
8 434 800
0
0
3 604 200
4 830 600
0
pályázati számla
3312151
Elszámolási számla
0
0
18 515
18 515
0
0
331*
41 538 118
0
261 563 495
252 477 607
50 624 006
0
33*
41 538 118
0
261 563 495
252 477 607
50 624 006
0
35111
Önkormányzatok
0
0
103 401 377
103 401 377
0
0
működési támogatások
költségvetési
351111
Helyi önkormányzatok
0
0
44 303 417
44 303 417
0
0
működésének általános
támogat
351112
Települési
0
0
12 413 608
12 413 608
0
0
önkormányzatok egyes
köznevelési felada
3511131
Települési
0
0
864 696
864 696
0
0
önkormányzatok egyes
szociális és gyerm
351115
Működési célú
0
0
417 680
417 680
0
0
költségvetési támogatások
és kiegész
35116
Államháztartáson belüli
0
0
21 789 856
21 789 856
0
0
véglegesen kapott
működési
351164
Társadalombiztosítás
0
0
13 054 700
13 054 700
0
0
pénzügyi alapjaitól
véglegese
351165
Elkülönített állami
0
0
24 608 953
24 608 953
0
0
pénzalaptól véglegesen
kapott
351166
Helyi önkormányzattól és
0
0
1 110 447
1 110 447
0
0
azok költségvetési szervé
35121
Felhalmozási célú
0
0
19 999 936
19 999 936
0
0
önkormányzati
támogatások költsé
35125
Államháztartáson belüli
0
0
9 507 006
9 507 006
0
0
véglegesen kapott
felhalmo
3512531
Fejezeti kezelésű
0
0
6 619 450
6 619 450
0
0
előirányzattól EU-s
programok és
35134
Költségvetési évben
865 269
0
0
865 269
0
0
esedékes követelések
vagyoni t
351343
Magánszemélyek
1 437 340
0
8 114 920
5 301 042
4 251 218
0
kommunális adójának
költségvetési é
3513511
Általános forgalmi adó
0
0
4 350
4 350
0
0
költségvetési évi
követelés
3513517
Állandó jelleggel végzett
9 926 892
3 562 239
9 802 004
10 108 713
6 057 944
0
tevékenység után fizetet
3513542
Helyi önkormányzatokat
3 980 515
416 833
5 448 281
0
9 011 963
0
megillető belföldi
gépjármű
35136
Költségvetési évben
600 632
0
1 064 331
1 032 614
632 349
0
esedékes követelések
egyéb köz
3513615
Egyéb települési adók
9 653 211
9 323 191
1 399 132
357 137
1 372 015
0
költségvetési évi
követelése
3513616
Önkormányzat által
654 641
0
972 864
442 471
1 185 034
0
beszedett talajterhelési díj
kö
11/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
3513618
Késedelmi és
0
0
319 451
319 451
0
0
önellenőrzési pótlékok
költségvetési
35142
Szolgáltatások nyújtása
3 067 920
3 067 920
269 640
269 640
0
0
miatti költségvetési évi k
351422
Bérleti és lízing díjbevétel
1 849 224
1 849 224
1 089 670
1 089 670
0
0
költségvetési évi köv
3514254
Szakmai szolgáltatások
0
0
7 500
7 500
0
0
nyújtása miatti
költségveté
351451
Intézményi ellátási díjak
0
0
111 897
111 897
0
0
költségvetési évi követe
351455
Szociális étkeztetés
0
0
7 602 079
7 509 436
92 643
0
költségvetési évi
követelése
351459
Egyéb ellátási díjak
2 850
2 850
239 350
224 375
14 975
0
költségvetési évi
követelése
351472
Egyéb kapott (járó)
0
0
19
19
0
0
kamatok és kamatjellegű
bevéte
35149
Költségvetési évben
0
0
610 012
610 012
0
0
esedékes követelések
egyéb műk
3514999
Egyéb különféle
0
0
4 000
4 000
0
0
működési bevételek
költségvetési é
351643
Háztartásoktól működési
10 000
10 000
0
0
0
0
célú visszatérítendő adott
351653
Háztartásoktól egyéb
0
0
205 000
205 000
0
0
működési célú véglegesen
kapo
351*
32 048 494
18 232 257
295 355 626
286 553 722
22 618 141
0
35811134
Egyszerűsített értékelési
124 407
540 096
28 953
0
0
386 736
eljárás alá vont vagyoni
358111351
Egyszerűsített értékelési
323 450
1 707 601
11 280
0
0
1 372 871
eljárás alá vont értékes
358111354
Egyszerűsített értékelési
278 376
1 116 644
0
445 482
0
1 283 750
eljárás alá vont gépjárm
35811136
Egyszerűsített értékelési
2 464 785
3 003 372
129 184
139 352
0
548 755
eljárás alá vont egyéb k
358*
3 191 018
6 367 713
169 417
584 834
0
3 592 112
35*
35 239 512
24 599 970
295 525 043
287 138 556
19 026 029
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
21 864 781
10 910 719
10 954 062
0
számla
3611
Pénzeszközök átvezetési
0
0
6 864 977
17 839 500
0
10 974 523
számla - kiadások
361*
0
0
28 729 758
28 750 219
0
20 461
363
Azonosítás alatt álló
0
0
3 599
0
3 599
0
tételek
3632
Azonosítás alatt álló
0
0
0
385 306
0
385 306
tételek - bevételek
elszámol
363*
0
0
3 599
385 306
0
381 707
36414
Más előzetesen
0
0
9 176 939
0
9 176 939
0
felszámított nem
levonható általáno
36414111
KEHOP-1.2.1-18
0
0
496 247
0
496 247
0
klímastratégia
3641412
Más (nem előleg),
0
0
689 524
0
689 524
0
beruházási célú előzetesen
felsz
36414123
TOP-1.1.1.-16-NG1-
0
0
250 268
0
250 268
0
2018-00009 ipari park
36414124
KEHOP-1.2.1 - helyi
0
0
270 000
0
270 000
0
klímastratégia
3641413
Más (nem előleg),
0
0
87 750
0
87 750
0
felújítási célú előzetesen
felsz
364*
0
0
10 970 728
0
10 970 728
0
3651213
TOP-1.1.1-16-NG1-2018-
104 964 455
0
0
0
104 964 455
0
00009 ipari partk
beruházás
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
65 994 232
65 728 928
265 304
0
kapcsolatos átfutó tételek
36516
Túlfizetések, téves és
20 000
0
0
0
20 000
0
visszajáró kifizetések
3654
Forgótőke elszámolása
3 414 827
3 144 827
0
60 000
210 000
0
12/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
3657
Folyósított ,
0
0
6 829 339
7 526 279
0
696 940
megelőlegezett
társadalombiztosítási
365*
108 399 282
3 144 827
72 823 571
73 315 207
104 762 819
0
36711332
Helyi adók, egyéb
0
1 515 328
995 137
425 183
0
945 374
önkormányzati
közhatalmi bevétel
3672
Továbbadási célból
0
0
1 339 500
4 063 806
0
2 724 306
folyósított támogatások,
ellátá
367321
Mást megillető
21 691 901
21 745 416
15 559 164
15 654 263
0
148 614
megosztott gépjárműadó
bevételének
3673239
Mást megillető
0
0
18 515
18 515
0
0
megosztott egyéb bírság
bevételének
367329
Mást megillető
388 200
774 130
0
0
0
385 930
megosztott egyéb
önkormányzati közh
367*
22 080 101
24 034 874
17 912 316
20 161 767
0
4 204 224
36*
130 479 383
27 179 701
130 439 972
122 612 499
111 127 155
0
3*
207 571 753
51 779 671
702 312 111
677 124 788
180 979 405
0
411
Nemzeti vagyon
0
1 806 304 206
0
0
0
1 806 304 206
induláskori értéke
411*
0
1 806 304 206
0
0
0
1 806 304 206
413
Egyéb eszközök
0
41 345 012
0
0
0
41 345 012
induláskori értéke és
változásai
413*
0
41 345 012
0
0
0
41 345 012
4141
2014.01.01-én
554 522 353
0
0
0
554 522 353
0
felhalmozott eredmény
állománya
4142
Felhalmozott eredmény
28 527 197
0
0
87 265 926
0
58 738 729
változása az átvezetett
MSZE
414*
583 049 550
0
0
87 265 926
495 783 624
0
416
Mérleg szerinti eredmény
0
87 265 926
87 265 926
0
0
0
416*
0
87 265 926
87 265 926
0
0
0
41*
583 049 550
1 934 915 144
87 265 926
87 265 926
0
1 351 865 594
421111
Törvény szerinti
0
0
72 821 042
72 821 042
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
421114
Készenléti, ügyeleti,
0
0
7 997
7 997
0
0
helyettesítési díj, túlóra,
4211182
Közlekedési költségtérítés
0
0
8 100
8 100
0
0
miatti költségvetési év
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
845 745
845 745
0
0
személyi juttatásai miatti
421121
Választott tisztségviselők
0
0
9 210 245
9 210 245
0
0
juttatásai miatti költs
421122
Munkavégzésre irányuló
0
0
5 591 535
5 591 535
0
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
421123
Egyéb külső személyi
0
0
354 084
354 084
0
0
juttatások miatti
költségveté
4212
Költségvetési évben
0
0
10 985 212
10 985 212
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421311
Szakmai anyagok
0
0
101 521
101 521
0
0
beszerzése miatti
költségvetési év
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
10 536 871
10 536 871
0
0
beszerzése miatti
költségveté
421321
Informatikai
0
0
1 495 758
1 495 758
0
0
szolgáltatások
igénybevétele miatti k
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
246 706
246 706
0
0
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
108 725
108 725
4 307 923
4 307 923
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421332
Vásárolt élelmezés miatti
0
0
15 163 165
15 163 165
0
0
költségvetési évi forint
421334
Karbantartási, kisjavítási
0
0
375 933
375 933
0
0
szolgáltatások miatti k
13/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
421335
Közvetített szolgáltatások
0
0
2 280 000
2 280 000
0
0
miatti költségvetési év
421336
Szakmai tevékenységet
750 000
750 000
11 828 422
11 828 422
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
21 300
21 300
6 547 742
6 577 742
0
30 000
miatti költségvetési évi
köte
421341
Kiküldetés kiadásai miatti
0
0
63 790
63 790
0
0
költségvetési évi kötel
421342
Reklám- és
0
0
615 551
615 551
0
0
propagandakiadások
miatti költségvetési
421351
Működési célú előzetesen
229 667
229 667
9 673 186
9 673 186
0
0
felszámított általános fo
421353
Kamatkiadások miatti
0
0
55 481
55 481
0
0
költségvetési évi
kötelezetts
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
130 811
130 814
0
3
miatti költségvetési évi
köt
42148
Egyéb nem intézményi
0
0
5 325 320
5 325 320
0
0
ellátások miatti
költségvetés
421521
Helyi önkormányzatok
0
0
6 688 426
6 688 426
0
0
előző évi befizetések
miatti
421561
Központi költségvetési
0
0
20 000
20 000
0
0
szervnek egyéb működési
cél
421564
Társadalombiztosítás
0
0
1 385 600
1 385 600
0
0
pénzügyi alapjainak
egyéb műk
421566
Helyi önkormányzatnak
0
0
30 000
30 000
0
0
és azok költségvetési
szervé
421591
Pénzügyi vállalkozásnak
0
0
1 143 800
1 143 800
0
0
egyéb működési célú
támoga
42162
Ingatlanok beszerzése
0
0
926 921
926 921
0
0
miatti költségvetési évi
köt
42164
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
5 643 792
5 643 792
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42167
Beruházási célú
0
0
1 209 792
1 209 792
0
0
előzetesen felszámított
általános
42171
Ingatlanok felújítása
0
0
325 000
325 000
0
0
miatti költségvetési évi
köt
42174
Felújítási célú előzetesen
0
0
87 750
87 750
0
0
felszámított általános
421913
Államháztartáson belüli
0
0
6 278 341
6 278 341
0
0
megelőlegezések
visszafize
421915
Költségvetési évben
0
0
94 858 542
94 858 542
0
0
esedékes kötelezettségek
finan
421*
1 109 692
1 109 692
287 170 104
287 200 107
0
30 003
422913
Államháztartáson belüli
0
5 580 924
5 580 924
0
0
0
megelőlegezések
visszafize
422*
0
5 580 924
5 580 924
0
0
0
42*
1 109 692
6 690 616
292 751 028
287 200 107
0
30 003
4423
Bérköltség passzív időbeli
0
6 429 087
6 429 087
0
0
0
elhatárolása
4424
Személyi jellegű egyéb
0
1 249 261
1 249 261
0
0
0
kifizetések költségeinek
pa
4425
Bérjárulékok passzív
0
987 476
987 476
0
0
0
időbeli elhatárolása
442*
0
8 665 824
8 665 824
0
0
0
44322
Ajándékként,
2 109 563
31 659 105
0
0
0
29 549 542
hagyatékként kapott,
többletként fell
443*
2 109 563
31 659 105
0
0
0
29 549 542
44*
2 109 563
40 324 929
8 665 824
0
0
29 549 542
491
Nyitómérleg számla
2 813 831 449
2 813 831 449
0
0
0
0
491*
2 813 831 449
2 813 831 449
0
0
0
0
14/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
4951
Év eleji mérlegrendezési
0
0
5 580 924
5 580 924
0
0
számla
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
139 546 189
145 633 554
0
6 087 365
beszámítással való rend
495*
0
0
145 127 113
151 214 478
0
6 087 365
49*
2 813 831 449
2 813 831 449
145 127 113
151 214 478
0
6 087 365
4*
3 400 100 254
4 795 762 138
533 809 891
525 680 511
0
1 387 532 504
ÖSSZESEN
5 627 662 898
5 627 662 898
1 243 517 715
1 234 323 699
2 776 337 988
2 767 143 972
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
5111
Gyógyszerek költségei
0
0
72 751
0
72 751
0
5113
Könyvbeszerzés költségei
0
0
28 770
0
28 770
0
511*
0
0
101 521
0
101 521
0
5121
Élelmiszerek költségei
0
0
298 836
0
298 836
0
5122
Irodaszerek,
0
0
235 006
0
235 006
0
nyomtatványok költségei
5123
Tüzelőanyagok költségei
0
0
3 330 000
0
3 330 000
0
5124
Üzemanyag, hajtó- és
0
0
641 834
0
641 834
0
kenőanyagok költségei
5127
Egy éven belül
0
0
141 445
0
141 445
0
elhasználódó
munkaruhák, védőruhák,
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
5 889 750
0
5 889 750
0
fenntartási anyagok
költségei
512*
0
0
10 536 871
0
10 536 871
0
51*
0
0
10 638 392
0
10 638 392
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
1 742 318
146
1 742 172
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
1 742 318
146
1 742 172
0
5221
Villamosenergia-
0
0
3 534 240
2
3 534 238
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
314 849
0
314 849
0
díjak költségei
5223
Távhő- és melegvíz-
0
0
2 200
0
2 200
0
szolgáltatási díjak
költségei
5224
Víz- és csatornadíjak
0
0
454 573
2 059
452 514
0
költségei
522*
0
0
4 305 862
2 061
4 303 801
0
523
Vásárolt élelmezés
0
0
15 163 165
0
15 163 165
0
költségei
523*
0
0
15 163 165
0
15 163 165
0
525
Karbantartási, kisjavítási
0
0
375 933
0
375 933
0
szolgáltatások költsége
525*
0
0
375 933
0
375 933
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
10 581 020
0
10 581 020
0
segítő szolgáltatások
költsé
5261
KEHOP-1.2.1-18
0
0
1 247 402
0
1 247 402
0
klímastratégia
526*
0
0
11 828 422
0
11 828 422
0
5271
Biztosítási szolgáltatási
0
0
469 597
0
469 597
0
díjak költségei
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
1 496 262
0
1 496 262
0
szolgáltatási díjak
költsége
5273
Szállítási szolgáltatási
0
0
583 519
0
583 519
0
díjak költségei
5274
Postai szolgáltatási díjak
0
0
3 000
0
3 000
0
költségei
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
3 950 364
0
3 950 364
0
fenntartási szolgáltatások
köl
52791
MFP - faluházak
0
0
75 000
0
75 000
0
felújítása
527*
0
0
6 577 742
0
6 577 742
0
528
Kiküldetések (napidíj
0
0
52 044
11 746
40 298
0
nélküli) költségei
528*
0
0
52 044
11 746
40 298
0
529
Reklám- és propaganda
0
0
25 000
0
25 000
0
költségei
15/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
5291
KEHOP-1.2.1-18
0
0
590 551
0
590 551
0
klímastratégia
529*
0
0
615 551
0
615 551
0
52*
0
0
40 661 037
13 953
40 647 084
0
531
Törvény szerinti
0
0
71 425 365
7 824 764
63 600 601
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
71 425 365
7 824 764
63 600 601
0
534
Készenléti, ügyeleti,
0
0
7 997
0
7 997
0
helyettesítési díj, túlóra,
534*
0
0
7 997
0
7 997
0
53*
0
0
71 433 362
7 824 764
63 608 598
0
545
Közlekedési költségtérítés
0
0
8 100
0
8 100
0
költségei
545*
0
0
8 100
0
8 100
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
845 745
1 249 261
0
403 516
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
845 745
1 249 261
0
403 516
5491
Választott tisztségviselők
0
0
9 210 245
0
9 210 245
0
juttatásainak költségei
5492
Munkavégzésre irányuló
0
0
5 591 535
0
5 591 535
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
5493
Egyéb külső személyi
0
0
354 084
0
354 084
0
juttatások költségei
549*
0
0
15 155 864
0
15 155 864
0
54*
0
0
16 009 709
1 249 261
14 760 448
0
551
Szociális hozzájárulási
0
0
10 622 293
1 200 182
9 422 111
0
adó költségei
551*
0
0
10 622 293
1 200 182
9 422 111
0
554
Táppénz hozzájárulás
0
0
150 213
0
150 213
0
költségei
554*
0
0
150 213
0
150 213
0
55*
0
0
10 772 506
1 200 182
9 572 324
0
56
Értékcsökkenési leírás
0
0
31 018 400
0
31 018 400
0
56*
0
0
31 018 400
0
31 018 400
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
0
10 638 392
0
10 638 392
számla
59152
Igénybe vett
0
0
13 953
40 661 037
0
40 647 084
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
7 824 764
71 433 362
0
63 608 598
számla
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
1 249 261
16 009 709
0
14 760 448
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
1 200 182
10 772 506
0
9 572 324
számla
59156
Értékcsökkenési leírás
0
0
0
31 018 400
0
31 018 400
átvezetési számla
591*
0
0
10 288 160
180 533 406
0
170 245 246
59*
0
0
10 288 160
180 533 406
0
170 245 246
5*
0
0
190 821 566
190 821 566
0
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
180 533 406
10 288 160
170 245 246
0
7*
0
0
180 533 406
10 288 160
170 245 246
0
8141
Államháztartáson belüli
0
0
2 280 000
0
2 280 000
0
eladott (közvetített) szol
814*
0
0
2 280 000
0
2 280 000
0
81*
0
0
2 280 000
0
2 280 000
0
8435
Más különféle egyéb
0
0
78
0
78
0
ráfordítások
843512
Központi, irányító szervi
0
0
91 416 844
3 441 698
87 975 146
0
működési támogatások fol
843521
Ellátottak pénzbeli
0
0
5 325 320
0
5 325 320
0
juttatások ráfordításai
8435221
Államháztartáson belülre
0
0
8 124 026
0
8 124 026
0
egyéb végleges működési
c
8435241
Államháztartáson kívülre
0
0
1 143 800
0
1 143 800
0
egyéb végleges működési
c
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
130 736
0
130 736
0
kiadások ráfordításai
16/17

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
843542
Követelések (kivéve adott
0
0
584 834
0
584 834
0
előlegek) elszámolt érté
843*
0
0
106 725 638
3 441 698
103 283 940
0
84*
0
0
106 725 638
3 441 698
103 283 940
0
85311
Államháztartáson belülről
0
0
55 481
0
55 481
0
vásárolt hitelviszonyt m
853*
0
0
55 481
0
55 481
0
85*
0
0
55 481
0
55 481
0
8*
0
0
109 061 119
3 441 698
105 619 421
0
91141
Vagyoni típusú helyi adók
0
0
972 343
8 007 846
0
7 035 503
e/bevételei
911512
Helyi értékesítési és
0
0
311 059
9 802 004
0
9 490 945
forgalmi adók e/bevételei
911542
Helyi gépjárműadók
0
0
0
5 448 281
0
5 448 281
bevételei e/bevételei
911628
Helyi adópótlék,
0
0
63 850
287 318
0
223 468
adóbírság e/bevételei
911629
Egyéb helyi közhatalmi
0
0
260 389
3 144 221
0
2 883 832
e/bevételek
911*
0
0
1 607 641
26 689 670
0
25 082 029
91221
Étkeztetés - kivéve
0
0
0
121 200
0
121 200
ellátottak, hallgatók -
téríté
91222
Bérleti és lízingdíj nettó
0
0
0
973 470
0
973 470
e/bevételei
912254
Szakmai szolgáltatások
0
0
0
7 500
0
7 500
nyújtása miatti nettó
e/bev
91229
Egyéb különféle
0
0
0
264 640
0
264 640
szolgáltatások nyújtása
miatti net
91251
Intézményi ellátási díjak
0
0
0
123 297
0
123 297
e/bevételei
91255
Szociális étkeztetés
0
0
0
7 577 985
0
7 577 985
e/bevételei
91259
Egyéb ellátási díjak
0
0
0
252 044
0
252 044
e/bevételei
912*
0
0
0
9 320 136
0
9 320 136
91*
0
0
1 607 641
36 009 806
0
34 402 165
9211
Önkormányzatok kapott
0
0
3 421 014
157 979 764
0
154 558 750
működési támogatás
e/bevétel
921*
0
0
3 421 014
157 979 764
0
154 558 750
9221
Államháztartáson belülről
0
0
790 514
59 773 442
0
58 982 928
egyéb működési célú végl
9222
Államháztartáson kívülről
0
0
0
205 000
0
205 000
egyéb működési célú végl
922*
0
0
790 514
59 978 442
0
59 187 928
9231
Felhalmozási célú kapott
0
0
0
19 999 936
0
19 999 936
önkormányzati
támogatások
9233
Államháztartáson belülről
0
0
0
6 619 450
0
6 619 450
egyéb végleges felhalmoz
92331
MFP - orvosi eszközök
0
0
0
2 999 246
0
2 999 246
92332
MFP - külterületi út
0
0
0
1 835 930
0
1 835 930
92333
MFP- óvoda játszóudvar
0
0
0
4 671 830
0
4 671 830
923*
0
0
0
36 126 392
0
36 126 392
9244
Más különféle egyéb
0
0
0
610 012
0
610 012
eredményszemléletű
bevételek
924433
Követelések (kivéve adott
0
0
0
169 417
0
169 417
előlegek) visszaírt érté
924499
Más különféle egyéb
0
0
0
4 000
0
4 000
sajátos
eredményszemléletű bev
924*
0
0
0
783 429
0
783 429
92*
0
0
4 211 528
254 868 027
0
250 656 499
934
Kapott (járó) kamatok és
0
0
0
19
0
19
kamatjellegű
eredményszem
934*
0
0
0
19
0
19
93*
0
0
0
19
0
19
9*
0
0
5 819 169
290 877 852
0
285 058 683
ÖSSZESEN
0
0
486 235 260
495 429 276
446 513 429
455 707 445
17/17