Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.052) programmal
Intézmény kódja:
673789
Intézmény megnevezése:
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, MÁTRASZŐLŐS
Főkönyvi kivonat időszaka:
2020-01-01 - 2020-11-30
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2021-01-05 07:26:23
Főkönyv:
-
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
29 500 000
0
0
0
29 500 000
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
397 252
3 107 187
0
2 709 935
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
29 500 000
0
0
0
29 500 000
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
2 710 000
65
2 709 935
0
bevételi előirányzat
módosí
001*
29 500 000
29 500 000
3 107 252
3 107 252
0
0
0021
Költségvetési évben
757 158
757 158
25 094 480
18 300 858
6 793 622
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
158 964
158 964
22 558 791
54 480
22 504 311
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
74 673 000
0
0
0
74 673 000
0
követően esedékes
kötelezettség
002*
75 589 122
916 122
47 653 271
18 355 338
103 970 933
0
003074040
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
11 290
0
11 290
ellenszámla - Fertőző
megb
003091110
Kiadások nyilvántartási
0
0
54 480
18 028 920
0
17 974 440
ellenszámla - Óvodai
nevel
003091140
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
1 684 789
0
1 684 789
ellenszámla - Óvodai
nevel
003096015
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
2 575 792
0
2 575 792
ellenszámla -
Gyermekétkez
003104037
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
258 000
0
258 000
ellenszámla -
Intézményen
003*
0
0
54 480
22 558 791
0
22 504 311
0041
Költségvetési évben
0
0
0
25 861 628
0
25 861 628
esedékes követelés
nyilvántart
004*
0
0
0
25 861 628
0
25 861 628
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
25 858 511
0
25 858 511
0
ellenszámla - Támogatási
005091110
Bevételek nyilvántartási
0
0
3 117
0
3 117
0
ellenszámla - Óvodai neve
005*
0
0
25 861 628
0
25 861 628
0
00*
105 089 122
30 416 122
76 676 631
69 883 009
81 466 622
0
0*
105 089 122
30 416 122
76 676 631
69 883 009
81 466 622
0
ÖSSZESEN
105 089 122
30 416 122
76 676 631
69 883 009
162 042 496
80 575 874
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
20 750 000
0
0
46 187
20 703 813
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511091
Közlekedési költségtérítés
250 000
0
0
0
250 000
0
előirányzata
1/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
0
46 187
0
személyi juttatásai előirá
051*
21 000 000
0
46 187
46 187
21 000 000
0
0521
Munkaadókat terhelő
3 500 000
0
0
0
3 500 000
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
3 500 000
0
0
0
3 500 000
0
053111
Szakmai anyagok
340 000
0
0
0
340 000
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
510 000
0
0
51 065
458 935
0
beszerzése előirányzata
053211
Informatikai
100 000
0
0
0
100 000
0
szolgáltatások
igénybevétele előirány
053221
Egyéb kommunikációs
150 000
0
0
0
150 000
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
1 000 000
0
0
0
1 000 000
0
előirányzata
053321
Vásárolt élelmezés
0
0
2 400 000
0
2 400 000
0
előirányzata
053341
Karbantartási, kisjavítási
750 000
0
0
50 000
700 000
0
szolgáltatások előirány
053361
Szakmai tevékenységet
0
0
460 000
0
460 000
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
1 000 000
0
0
250 000
750 000
0
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
750 000
0
200 000
0
950 000
0
felszámított általános fo
053551
Egyéb dologi kiadások
0
0
1 000
0
1 000
0
előirányzata
053*
4 600 000
0
3 061 000
351 065
7 309 935
0
05641
Egyéb tárgyi eszközök
400 000
0
0
0
400 000
0
beszerzése, létesítése előir
056*
400 000
0
0
0
400 000
0
05*
29 500 000
0
3 107 187
397 252
32 209 935
0
09161
Egyéb működési célú
0
0
0
1 500 000
0
1 500 000
támogatások bevételei
államház
091*
0
0
0
1 500 000
0
1 500 000
094021
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
1 000 000
0
1 000 000
előirányzata
094111
Egyéb működési
0
0
0
210 000
0
210 000
bevételek előirányzata
094*
0
0
0
1 210 000
0
1 210 000
0981311
Előző év költségvetési
0
476 810
65
0
0
476 745
maradványának
igénybevétele
098161
Központi, irányító szervi
0
29 023 190
0
0
0
29 023 190
támogatás előirányzata
098*
0
29 500 000
65
0
0
29 499 935
09*
0
29 500 000
65
2 710 000
0
32 209 935
0*
29 500 000
29 500 000
3 107 252
3 107 252
0
0
ÖSSZESEN
29 500 000
29 500 000
3 107 252
3 107 252
32 209 935
32 209 935
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
0
59 619 000
14 954 120
35 657 933
0
80 322 813
fizetési kötelezettség
0511092
Kötelezettségvállalás, más
0
0
352 890
602 890
0
250 000
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
46 187
0
46 187
fizetési kötelezettség
051*
0
59 619 000
15 307 010
36 307 010
0
80 619 000
0522
Kötelezettségvállalás, más
0
11 625 000
2 533 614
6 033 614
0
15 125 000
fizetési kötelezettség
052*
0
11 625 000
2 533 614
6 033 614
0
15 125 000
053112
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
24 693
0
24 693
fizetési kötelezettség
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
256 378
0
256 378
fizetési kötelezettség
053212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
53 390
0
53 390
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
29 797
0
29 797
fizetési kötelezettség
2/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
053312
Kötelezettségvállalás, más
721 356
3 421 356
405 580
899 102
0
3 193 522
fizetési kötelezettség
053322
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
2 231 334
0
2 231 334
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
418 200
0
418 200
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
460 780
0
460 780
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
194 766
923 766
109 134
938 691
0
1 558 557
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
282
0
282
fizetési kötelezettség
053*
916 122
4 345 122
514 714
5 312 647
0
8 226 933
05*
916 122
75 589 122
18 355 338
47 653 271
0
103 970 933
094112
Követelés egyéb
0
0
3 117
0
3 117
0
működési bevételekre
094*
0
0
3 117
0
3 117
0
0981312
Követelés előző év
0
0
476 745
0
476 745
0
költségvetési
maradványának igé
098162
Követelés központi,
0
0
25 381 766
0
25 381 766
0
irányító szervi
támogatásra
098*
0
0
25 858 511
0
25 858 511
0
09*
0
0
25 861 628
0
25 861 628
0
0*
916 122
75 589 122
44 216 966
47 653 271
0
78 109 305
ÖSSZESEN
916 122
75 589 122
44 216 966
47 653 271
25 861 628
103 970 933
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
14 907 933
0
14 907 933
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511093
Közlekedési költségtérítés
0
0
298 410
54 480
243 930
0
teljesítése
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
0
46 187
0
személyi juttatásai teljes
051*
0
0
15 252 530
54 480
15 198 050
0
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
2 533 614
0
2 533 614
0
adó kiadásai
052*
0
0
2 533 614
0
2 533 614
0
053113
Szakmai anyagok
0
0
24 693
0
24 693
0
beszerzése teljesítése
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
256 378
0
256 378
0
beszerzése teljesítése
053213
Informatikai
0
0
53 390
0
53 390
0
szolgáltatások
igénybevétele teljesít
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
29 797
0
29 797
0
szolgáltatások teljesítése
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
473 905
0
473 905
0
053323
Vásárolt élelmezés
0
0
2 231 334
0
2 231 334
0
teljesítése
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
418 200
0
418 200
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
460 780
0
460 780
0
teljesítése
053513
Működési célú előzetesen
0
0
823 888
0
823 888
0
felszámított általános fo
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
282
0
282
0
teljesítése
053*
0
0
4 772 647
0
4 772 647
0
05*
0
0
22 558 791
54 480
22 504 311
0
094113
Egyéb működési
0
0
0
3 117
0
3 117
bevételek teljesítése
094*
0
0
0
3 117
0
3 117
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
476 745
0
476 745
maradványának
igénybevétele
098163
Központi, irányító szervi
0
0
0
25 381 766
0
25 381 766
támogatás teljesítése
098*
0
0
0
25 858 511
0
25 858 511
09*
0
0
0
25 861 628
0
25 861 628
0*
0
0
22 558 791
25 916 108
0
3 357 317
ÖSSZESEN
0
0
22 558 791
25 916 108
22 504 311
25 861 628
3/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
131122
Korlátozottan
3 828 229
0
0
0
3 828 229
0
forgalomképes egyéb gép,
berendezés
13191142
Teljesen (0-ig), vagy
35 433
0
0
0
35 433
0
maradványértékig leírt
korlá
13191242
Teljesen (0-ig), vagy
2 812 979
0
0
0
2 812 979
0
maradványértékig leírt
korlá
131*
6 676 641
0
0
0
6 676 641
0
1391142
Korlátozottan
0
35 433
0
0
0
35 433
forgalomképes kisértékű
informatikai
139122
Korlátozottan
0
1 665 279
0
414 045
0
2 079 324
forgalomképes egyéb gép,
berendezés
1391242
Korlátozottan
0
2 812 979
0
0
0
2 812 979
forgalomképes kisértékű
egyéb gép, b
139*
0
4 513 691
0
414 045
0
4 927 736
13*
6 676 641
4 513 691
0
414 045
1 748 905
0
1*
6 676 641
4 513 691
0
414 045
1 748 905
0
3211
Forintpénztár-számla
51 030
0
300 001
254 066
96 965
0
321*
51 030
0
300 001
254 066
96 965
0
32*
51 030
0
300 001
254 066
96 965
0
331111
Önálló költségvetési
425 780
0
18 875 766
17 640 514
1 661 032
0
elszámolási számla
331*
425 780
0
18 875 766
17 640 514
1 661 032
0
33*
425 780
0
18 875 766
17 640 514
1 661 032
0
35149
Költségvetési évben
0
0
3 117
3 117
0
0
esedékes követelések
egyéb műk
3518162
Kapott központi, irányító
0
0
25 381 766
25 381 766
0
0
szervi működési célú tám
351*
0
0
25 384 883
25 384 883
0
0
35*
0
0
25 384 883
25 384 883
0
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
100 000
200 000
0
100 000
számla
3611
Pénzeszközök átvezetési
0
0
100 000
0
100 000
0
számla - kiadások
361*
0
0
200 000
200 000
0
0
36414
Más előzetesen
0
0
823 888
0
823 888
0
felszámított nem
levonható általáno
364*
0
0
823 888
0
823 888
0
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
12 976 695
11 377 310
1 599 385
0
kapcsolatos átfutó tételek
365*
0
0
12 976 695
11 377 310
1 599 385
0
36*
0
0
14 000 583
11 577 310
2 423 273
0
3*
476 810
0
58 561 233
54 856 773
4 181 270
0
413
Egyéb eszközök
0
147 890
0
0
0
147 890
induláskori értéke és
változásai
413*
0
147 890
0
0
0
147 890
4141
2014.01.01-én
0
1 654 764
0
0
0
1 654 764
felhalmozott eredmény
állománya
4142
Felhalmozott eredmény
1 609 208
0
0
641 319
967 889
0
változása az átvezetett
MSZE
414*
1 609 208
1 654 764
0
641 319
0
686 875
416
Mérleg szerinti eredmény
0
641 319
641 319
0
0
0
416*
0
641 319
641 319
0
0
0
41*
1 609 208
2 443 973
641 319
641 319
0
834 765
421111
Törvény szerinti
0
0
14 907 933
14 907 933
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
4211182
Közlekedési költségtérítés
0
0
352 890
352 890
0
0
miatti költségvetési év
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
46 187
0
0
személyi juttatásai miatti
4/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
4212
Költségvetési évben
0
0
2 533 614
2 533 614
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421311
Szakmai anyagok
0
0
24 693
24 693
0
0
beszerzése miatti
költségvetési év
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
256 378
256 378
0
0
beszerzése miatti
költségveté
421321
Informatikai
0
0
53 390
53 390
0
0
szolgáltatások
igénybevétele miatti k
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
29 797
29 797
0
0
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
125 168
125 168
473 905
473 905
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421332
Vásárolt élelmezés miatti
0
0
2 231 334
2 231 334
0
0
költségvetési évi forint
421336
Szakmai tevékenységet
0
0
418 200
418 200
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
0
0
460 780
460 780
0
0
miatti költségvetési évi
köte
421351
Működési célú előzetesen
33 796
33 796
823 888
823 888
0
0
felszámított általános fo
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
282
282
0
0
miatti költségvetési évi
köt
421*
158 964
158 964
22 613 271
22 613 271
0
0
42*
158 964
158 964
22 613 271
22 613 271
0
0
4423
Bérköltség passzív időbeli
0
1 536 165
1 536 165
0
0
0
elhatárolása
4425
Bérjárulékok passzív
0
268 830
268 830
0
0
0
időbeli elhatárolása
442*
0
1 804 995
1 804 995
0
0
0
44*
0
1 804 995
1 804 995
0
0
0
491
Nyitómérleg számla
8 921 623
8 921 623
0
0
0
0
491*
8 921 623
8 921 623
0
0
0
0
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
17 840 906
17 840 906
0
0
beszámítással való rend
495*
0
0
17 840 906
17 840 906
0
0
49*
8 921 623
8 921 623
17 840 906
17 840 906
0
0
4*
10 689 795
13 329 555
42 900 491
41 095 496
0
834 765
ÖSSZESEN
17 843 246
17 843 246
101 461 724
96 366 314
11 925 800
6 830 390
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
5111
Gyógyszerek költségei
0
0
8 410
0
8 410
0
5116
Szakmai
0
0
913
0
913
0
nyomtatványbeszerzés
költsége
5119
Egyéb szakmai anyagok
0
0
15 370
0
15 370
0
költségei
511*
0
0
24 693
0
24 693
0
5122
Irodaszerek,
0
0
50 828
0
50 828
0
nyomtatványok költségei
5123
Tüzelőanyagok költségei
0
0
20 000
0
20 000
0
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
185 550
0
185 550
0
fenntartási anyagok
költségei
512*
0
0
256 378
0
256 378
0
51*
0
0
281 071
0
281 071
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
83 187
0
83 187
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
83 187
0
83 187
0
5221
Villamosenergia-
0
0
197 391
0
197 391
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
94 115
0
94 115
0
díjak költségei
5224
Víz- és csatornadíjak
0
0
182 399
0
182 399
0
költségei
522*
0
0
473 905
0
473 905
0
5/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
523
Vásárolt élelmezés
0
0
2 231 334
0
2 231 334
0
költségei
523*
0
0
2 231 334
0
2 231 334
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
418 200
0
418 200
0
segítő szolgáltatások
költsé
526*
0
0
418 200
0
418 200
0
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
32 159
0
32 159
0
szolgáltatási díjak
költsége
5274
Postai szolgáltatási díjak
0
0
4 525
0
4 525
0
költségei
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
424 096
0
424 096
0
fenntartási szolgáltatások
köl
527*
0
0
460 780
0
460 780
0
52*
0
0
3 667 406
0
3 667 406
0
531
Törvény szerinti
0
0
14 907 933
1 536 165
13 371 768
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
14 907 933
1 536 165
13 371 768
0
53*
0
0
14 907 933
1 536 165
13 371 768
0
545
Közlekedési költségtérítés
0
0
298 410
54 480
243 930
0
költségei
545*
0
0
298 410
54 480
243 930
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
0
46 187
0
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
46 187
0
46 187
0
54*
0
0
344 597
54 480
290 117
0
551
Szociális hozzájárulási
0
0
2 533 614
268 830
2 264 784
0
adó költségei
551*
0
0
2 533 614
268 830
2 264 784
0
55*
0
0
2 533 614
268 830
2 264 784
0
56
Értékcsökkenési leírás
0
0
414 045
0
414 045
0
56*
0
0
414 045
0
414 045
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
0
281 071
0
281 071
számla
59152
Igénybe vett
0
0
0
3 667 406
0
3 667 406
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
1 536 165
14 907 933
0
13 371 768
számla
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
54 480
344 597
0
290 117
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
268 830
2 533 614
0
2 264 784
számla
59156
Értékcsökkenési leírás
0
0
0
414 045
0
414 045
átvezetési számla
591*
0
0
1 859 475
22 148 666
0
20 289 191
59*
0
0
1 859 475
22 148 666
0
20 289 191
5*
0
0
24 008 141
24 008 141
0
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
22 148 666
1 859 475
20 289 191
0
7*
0
0
22 148 666
1 859 475
20 289 191
0
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
282
0
282
0
kiadások ráfordításai
843*
0
0
282
0
282
0
84*
0
0
282
0
282
0
8*
0
0
282
0
282
0
9212
Központi, irányító szervi
0
0
0
25 381 766
0
25 381 766
kapott működési célú tám
921*
0
0
0
25 381 766
0
25 381 766
9244
Más különféle egyéb
0
0
0
3 117
0
3 117
eredményszemléletű
bevételek
924*
0
0
0
3 117
0
3 117
92*
0
0
0
25 384 883
0
25 384 883
9*
0
0
0
25 384 883
0
25 384 883
ÖSSZESEN
0
0
46 157 089
51 252 499
40 578 664
45 674 074
6/6
