Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.052) programmal
Intézmény kódja:
809386
Intézmény megnevezése:
MÁTRASZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Főkönyvi kivonat időszaka:
2020-01-01 - 2020-11-30
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2021-01-05 07:30:29
Főkönyv:
-
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
60 320 000
0
0
0
60 320 000
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
2 809 338
7 068 510
0
4 259 172
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
60 320 000
0
0
0
60 320 000
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
4 260 000
828
4 259 172
0
bevételi előirányzat
módosí
001*
60 320 000
60 320 000
7 069 338
7 069 338
0
0
0021
Költségvetési évben
0
0
50 981 902
35 323 128
15 658 774
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
0
0
46 108 846
535 602
45 573 244
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
133 758 600
0
0
0
133 758 600
0
követően esedékes
kötelezettség
002*
133 758 600
0
97 090 748
35 858 730
194 990 618
0
003011130
Kiadások nyilvántartási
0
0
535 602
45 384 485
0
44 848 883
ellenszámla -
Önkormányzat
003016010
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
688 384
0
688 384
ellenszámla -
Országgyűlés
003*
0
0
535 602
46 072 869
0
45 537 267
0041
Költségvetési évben
0
0
3 491 698
58 468 559
0
54 976 861
esedékes követelés
nyilvántart
004*
0
0
3 491 698
58 468 559
0
54 976 861
005011130
Bevételek nyilvántartási
0
0
734 537
50 000
684 537
0
ellenszámla -
Önkormányza
005016010
Bevételek nyilvántartási
0
0
1 138 120
0
1 138 120
0
ellenszámla - Országgyűlé
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
56 595 901
3 441 698
53 154 203
0
ellenszámla - Támogatási
005*
0
0
58 468 558
3 491 698
54 976 860
0
00*
194 078 600
60 320 000
166 655 944
150 961 194
149 453 350
0
0*
194 078 600
60 320 000
166 655 944
150 961 194
149 453 350
0
ÖSSZESEN
194 078 600
60 320 000
166 655 944
150 961 194
314 546 650
165 093 300
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
40 450 000
0
1 081 452
2 098 359
39 433 093
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511031
Céljuttatás,
0
0
468 000
0
468 000
0
projektprémium
előirányzata
0511071
Béren kívüli juttatások
2 000 000
0
0
0
2 000 000
0
előirányzata
0511091
Közlekedési költségtérítés
500 000
0
0
0
500 000
0
előirányzata
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
1 750 000
0
1 055 460
441 452
2 364 008
0
személyi juttatásai előirá
1/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
051221
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
0
235 062
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051231
Egyéb külső személyi
0
0
561 631
0
561 631
0
juttatások előirányzata
051*
44 700 000
0
3 401 605
2 539 811
45 561 794
0
0521
Munkaadókat terhelő
5 170 000
0
156 905
0
5 326 905
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
5 170 000
0
156 905
0
5 326 905
0
053111
Szakmai anyagok
100 000
0
0
0
100 000
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
1 200 000
0
0
179 527
1 020 473
0
beszerzése előirányzata
053211
Informatikai
800 000
0
450 000
40 000
1 210 000
0
szolgáltatások
igénybevétele előirány
053221
Egyéb kommunikációs
400 000
0
600 000
0
1 000 000
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
500 000
0
200 000
0
700 000
0
előirányzata
053331
Bérleti és lízingdíjak
0
0
400 000
0
400 000
0
előirányzata
053361
Szakmai tevékenységet
4 000 000
0
800 000
0
4 800 000
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
350 000
0
800 000
0
1 150 000
0
előirányzata
053411
Kiküldetések kiadásai
200 000
0
170 000
0
370 000
0
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
1 700 000
0
0
0
1 700 000
0
felszámított általános fo
053551
Egyéb dologi kiadások
200 000
0
0
50 000
150 000
0
előirányzata
053*
9 450 000
0
3 420 000
269 527
12 600 473
0
05631
Informatikai eszközök
1 000 000
0
0
0
1 000 000
0
beszerzése, létesítése előir
05641
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
50 000
0
50 000
0
beszerzése, létesítése előir
05671
Beruházási célú
0
0
40 000
0
40 000
0
előzetesen felszámított
általános
056*
1 000 000
0
90 000
0
1 090 000
0
05*
60 320 000
0
7 068 510
2 809 338
64 579 172
0
09161
Egyéb működési célú
0
2 000 000
0
1 610 000
0
3 610 000
támogatások bevételei
államház
091*
0
2 000 000
0
1 610 000
0
3 610 000
094021
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
120 000
0
120 000
előirányzata
094111
Egyéb működési
0
0
0
2 530 000
0
2 530 000
bevételek előirányzata
094*
0
0
0
2 650 000
0
2 650 000
0981311
Előző év költségvetési
0
348 354
828
0
0
347 526
maradványának
igénybevétele
098161
Központi, irányító szervi
0
57 971 646
0
0
0
57 971 646
támogatás előirányzata
098*
0
58 320 000
828
0
0
58 319 172
09*
0
60 320 000
828
4 260 000
0
64 579 172
0*
60 320 000
60 320 000
7 069 338
7 069 338
0
0
ÖSSZESEN
60 320 000
60 320 000
7 069 338
7 069 338
64 579 172
64 579 172
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
0
109 827 000
26 539 999
64 959 133
0
148 246 134
fizetési kötelezettség
0511032
Kötelezettségvállalás, más
0
0
54 000
468 000
0
414 000
fizetési kötelezettség
0511072
Kötelezettségvállalás, más
0
0
870 728
2 870 728
0
2 000 000
fizetési kötelezettség
0511092
Kötelezettségvállalás, más
0
0
551 140
1 051 140
0
500 000
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
2 191 452
4 555 460
0
2 364 008
fizetési kötelezettség
051222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
235 062
0
235 062
fizetési kötelezettség
2/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
051232
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
472 367
0
472 367
fizetési kötelezettség
051*
0
109 827 000
30 207 319
74 611 890
0
154 231 571
0522
Kötelezettségvállalás, más
0
21 417 000
5 170 000
10 496 905
0
26 743 905
fizetési kötelezettség
052*
0
21 417 000
5 170 000
10 496 905
0
26 743 905
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
809 559
0
809 559
fizetési kötelezettség
053212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
157
1 202 130
0
1 201 973
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
394
987 345
0
986 951
fizetési kötelezettség
053312
Kötelezettségvállalás, más
0
1 980 000
384 922
1 042 355
0
2 637 433
fizetési kötelezettség
053332
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
338 900
0
338 900
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
4 246 972
0
4 246 972
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
1 091 837
0
1 091 837
fizetési kötelezettség
053412
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
362 275
0
362 275
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
0
534 600
95 938
1 629 934
0
2 068 596
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
73 586
0
73 586
fizetési kötelezettség
053*
0
2 514 600
481 411
11 784 893
0
13 818 082
05632
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
123 191
0
123 191
fizetési kötelezettség
05642
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
37 717
0
37 717
fizetési kötelezettség
05672
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
36 152
0
36 152
fizetési kötelezettség
056*
0
0
0
197 060
0
197 060
05*
0
133 758 600
35 858 730
97 090 748
0
194 990 618
09162
Követelés egyéb
0
0
5 002 457
0
5 002 457
0
működési célú
támogatások bevétele
091*
0
0
5 002 457
0
5 002 457
0
094022
Követelés szolgáltatások
0
0
348 000
50 000
298 000
0
ellenértékére
0940822
Követelés egyéb kapott
0
0
2
0
2
0
(járó) kamatokra és
kamatje
094112
Követelés egyéb
0
0
251 951
0
251 951
0
működési bevételekre
094*
0
0
599 953
50 000
549 953
0
0981312
Követelés előző év
0
0
347 526
0
347 526
0
költségvetési
maradványának igé
098162
Követelés központi,
0
0
52 518 623
3 441 698
49 076 925
0
irányító szervi
támogatásra
098*
0
0
52 866 149
3 441 698
49 424 451
0
09*
0
0
58 468 559
3 491 698
54 976 861
0
0*
0
133 758 600
94 327 289
100 582 446
0
140 013 757
ÖSSZESEN
0
133 758 600
94 327 289
100 582 446
54 976 861
194 990 618
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
24 067 681
0
24 067 681
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511033
Céljuttatás,
0
0
468 000
54 000
414 000
0
projektprémium
teljesítése
0511073
Béren kívüli juttatások
0
0
870 728
0
870 728
0
teljesítése
0511093
Közlekedési költségtérítés
0
0
511 690
39 450
472 240
0
teljesítése
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
2 805 460
441 452
2 364 008
0
személyi juttatásai teljes
051223
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
0
235 062
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051233
Egyéb külső személyi
0
0
472 367
0
472 367
0
juttatások teljesítése
051*
0
0
29 430 988
534 902
28 896 086
0
3/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
4 865 923
0
4 865 923
0
adó kiadásai
05235
Táppénz hozzájárulás
0
0
348 187
0
348 187
0
kiadásai
05237
Munkáltatót terhelő
0
0
112 795
0
112 795
0
személyi jövedelemadó
kiadásai
052*
0
0
5 326 905
0
5 326 905
0
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
809 559
0
809 559
0
beszerzése teljesítése
053213
Informatikai
0
0
1 202 130
157
1 201 973
0
szolgáltatások
igénybevétele teljesít
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
987 345
394
986 951
0
szolgáltatások teljesítése
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
545 505
0
545 505
0
053333
Bérleti és lízingdíjak
0
0
338 900
0
338 900
0
teljesítése
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
4 246 972
0
4 246 972
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
1 064 459
0
1 064 459
0
teljesítése
053413
Kiküldetések kiadásai
0
0
362 275
0
362 275
0
teljesítése
053513
Működési célú előzetesen
0
0
1 495 784
149
1 495 635
0
felszámított általános fo
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
64 987
0
64 987
0
teljesítése
053*
0
0
11 117 916
700
11 117 216
0
05633
Informatikai eszközök
0
0
123 191
0
123 191
0
beszerzése, létesítése telje
05643
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
37 717
0
37 717
0
beszerzése, létesítése telje
05673
Beruházási célú
0
0
36 152
0
36 152
0
előzetesen felszámított
általános
056*
0
0
197 060
0
197 060
0
05*
0
0
46 072 869
535 602
45 537 267
0
0916332
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
0
1 138 118
0
1 138 118
előirányzattól működési
cé
091636
Helyi önkormányzattól és
0
0
0
3 864 339
0
3 864 339
azok költségvetési szervé
091*
0
0
0
5 002 457
0
5 002 457
094023
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
50 000
348 000
0
298 000
teljesítése
0940823
Egyéb kapott (járó)
0
0
0
1
0
1
kamatok és kamatjellegű
bevéte
094113
Egyéb működési
0
0
0
20 051
0
20 051
bevételek teljesítése
0941132
Kiadások visszatérítései
0
0
0
231 900
0
231 900
094*
0
0
50 000
599 952
0
549 952
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
347 526
0
347 526
maradványának
igénybevétele
098163
Központi, irányító szervi
0
0
3 441 698
52 518 623
0
49 076 925
támogatás teljesítése
098*
0
0
3 441 698
52 866 149
0
49 424 451
09*
0
0
3 491 698
58 468 558
0
54 976 860
0*
0
0
49 564 567
59 004 160
0
9 439 593
ÖSSZESEN
0
0
49 564 567
59 004 160
45 537 267
54 976 860
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
1311142
Korlátozottan
583 270
583 270
0
0
0
0
forgalomképes kisértékű
informatikai
13191142
Teljesen (0-ig), vagy
1 166 540
583 270
0
0
583 270
0
maradványértékig leírt
korlá
131*
1 749 810
1 166 540
0
0
583 270
0
1391142
Korlátozottan
0
583 270
0
0
0
583 270
forgalomképes kisértékű
informatikai
139*
0
583 270
0
0
0
583 270
4/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
13*
1 749 810
1 749 810
0
0
0
0
15112
Befejezetlen vásárolt
0
0
123 191
0
123 191
0
informatikai eszközök
beruhá
15113
Befejezetlen vásárolt
0
0
37 717
0
37 717
0
egyéb gép, berendezés és
fel
151*
0
0
160 908
0
160 908
0
15*
0
0
160 908
0
160 908
0
1*
1 749 810
1 749 810
160 908
0
160 908
0
3211
Forintpénztár-számla
190 965
0
1 158 777
1 342 867
6 875
0
321*
190 965
0
1 158 777
1 342 867
6 875
0
32*
190 965
0
1 158 777
1 342 867
6 875
0
331111
Önálló költségvetési
157 389
0
39 041 699
35 069 469
4 129 619
0
elszámolási számla
331*
157 389
0
39 041 699
35 069 469
4 129 619
0
33*
157 389
0
39 041 699
35 069 469
4 129 619
0
35116
Államháztartáson belüli
0
0
134 587
134 587
0
0
véglegesen kapott
működési
3511632
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
1 138 118
1 138 118
0
0
előirányzattól véglegesen
351166
Helyi önkormányzattól és
0
0
3 729 752
3 729 752
0
0
azok költségvetési szervé
351429
Egyéb különféle
0
0
398 000
398 000
0
0
szolgáltatások nyújtása
miatti köl
351472
Egyéb kapott (járó)
0
0
2
1
1
0
kamatok és kamatjellegű
bevéte
35149
Költségvetési évben
0
0
251 949
251 949
0
0
esedékes követelések
egyéb műk
3514999
Egyéb különféle
0
0
2
2
0
0
működési bevételek
költségvetési é
3518162
Kapott központi, irányító
0
0
55 960 321
55 960 321
0
0
szervi működési célú tám
351*
0
0
61 612 731
61 612 730
1
0
35*
0
0
61 612 731
61 612 730
1
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
220 000
810 775
0
590 775
számla
3611
Pénzeszközök átvezetési
0
0
740 775
150 000
590 775
0
számla - kiadások
361*
0
0
960 775
960 775
0
0
363
Azonosítás alatt álló
0
0
16 000
16 000
0
0
tételek
363*
0
0
16 000
16 000
0
0
36414
Más előzetesen
0
0
1 495 784
149
1 495 635
0
felszámított nem
levonható általáno
3641412
Más (nem előleg),
0
0
36 152
0
36 152
0
beruházási célú előzetesen
felsz
364*
0
0
1 531 936
149
1 531 787
0
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
24 691 232
21 287 820
3 403 412
0
kapcsolatos átfutó tételek
3657
Folyósított ,
0
0
5 690 400
3 789 885
1 900 515
0
megelőlegezett
társadalombiztosítási
365*
0
0
30 381 632
25 077 705
5 303 927
0
36*
0
0
32 890 343
26 054 629
6 835 714
0
3*
348 354
0
134 703 550
124 079 695
10 972 209
0
4141
2014.01.01-én
2 626 651
0
0
0
2 626 651
0
felhalmozott eredmény
állománya
4142
Felhalmozott eredmény
162 347
0
0
260 711
0
98 364
változása az átvezetett
MSZE
414*
2 788 998
0
0
260 711
2 528 287
0
416
Mérleg szerinti eredmény
0
260 711
260 711
0
0
0
416*
0
260 711
260 711
0
0
0
41*
2 788 998
260 711
260 711
260 711
2 528 287
0
5/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
421111
Törvény szerinti
0
0
24 067 681
24 067 681
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
421113
Céljuttatás,
0
0
522 000
522 000
0
0
projektprémium miatti
költségvetési é
421117
Béren kívüli juttatások
0
0
870 728
870 728
0
0
miatti költségvetési évben
4211182
Közlekedési költségtérítés
0
0
551 140
551 140
0
0
miatti költségvetési év
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
3 246 912
3 246 912
0
0
személyi juttatásai miatti
421122
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
235 062
0
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
421123
Egyéb külső személyi
0
0
472 367
472 367
0
0
juttatások miatti
költségveté
4212
Költségvetési évben
0
0
5 326 905
5 326 905
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
809 559
809 559
0
0
beszerzése miatti
költségveté
421321
Informatikai
0
0
1 202 287
1 202 287
0
0
szolgáltatások
igénybevétele miatti k
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
987 739
987 739
0
0
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
0
0
545 505
545 505
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421333
Bérleti és lízing díjak
0
0
338 900
338 900
0
0
miatti költségvetési évi k
421336
Szakmai tevékenységet
0
0
4 246 972
4 246 972
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
0
0
1 064 459
1 091 837
0
27 378
miatti költségvetési évi
köte
421341
Kiküldetés kiadásai miatti
0
0
362 275
362 275
0
0
költségvetési évi kötel
421351
Működési célú előzetesen
0
0
1 495 933
1 495 933
0
0
felszámított általános fo
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
64 987
73 586
0
8 599
miatti költségvetési évi
köt
42163
Informatikai eszközök
0
0
123 191
123 191
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42164
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
37 717
37 717
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42167
Beruházási célú
0
0
36 152
36 152
0
0
előzetesen felszámított
általános
421*
0
0
46 608 471
46 644 448
0
35 977
42*
0
0
46 608 471
46 644 448
0
35 977
4423
Bérköltség passzív időbeli
0
1 834 019
1 834 019
0
0
0
elhatárolása
4424
Személyi jellegű egyéb
0
328 548
328 548
0
0
0
kifizetések költségeinek
pa
4425
Bérjárulékok passzív
0
714 074
714 074
0
0
0
időbeli elhatárolása
442*
0
2 876 641
2 876 641
0
0
0
44*
0
2 876 641
2 876 641
0
0
0
491
Nyitómérleg számla
4 887 162
4 887 162
0
0
0
0
491*
4 887 162
4 887 162
0
0
0
0
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
44 510 638
44 510 638
0
0
beszámítással való rend
495*
0
0
44 510 638
44 510 638
0
0
49*
4 887 162
4 887 162
44 510 638
44 510 638
0
0
4*
7 676 160
8 024 514
94 256 461
91 415 797
2 492 310
0
ÖSSZESEN
9 774 324
9 774 324
229 120 919
215 495 492
14 933 813
1 308 386
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
6/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
5122
Irodaszerek,
0
0
604 459
0
604 459
0
nyomtatványok költségei
5124
Üzemanyag, hajtó- és
0
0
11 810
0
11 810
0
kenőanyagok költségei
5127
Egy éven belül
0
0
7 874
0
7 874
0
elhasználódó
munkaruhák, védőruhák,
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
185 416
0
185 416
0
fenntartási anyagok
költségei
512*
0
0
809 559
0
809 559
0
51*
0
0
809 559
0
809 559
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
2 189 475
551
2 188 924
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
2 189 475
551
2 188 924
0
5221
Villamosenergia-
0
0
450 726
0
450 726
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
94 779
0
94 779
0
díjak költségei
522*
0
0
545 505
0
545 505
0
524
Bérleti és lízing díjak
0
0
338 900
0
338 900
0
költségei
524*
0
0
338 900
0
338 900
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
4 246 972
0
4 246 972
0
segítő szolgáltatások
költsé
526*
0
0
4 246 972
0
4 246 972
0
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
111 922
0
111 922
0
szolgáltatási díjak
költsége
5274
Postai szolgáltatási díjak
0
0
526 220
0
526 220
0
költségei
5277
Közigazgatási vizsgáért,
0
0
59 673
0
59 673
0
kötelező közigazgatási to
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
394 022
0
394 022
0
fenntartási szolgáltatások
köl
527*
0
0
1 091 837
0
1 091 837
0
528
Kiküldetések (napidíj
0
0
362 275
0
362 275
0
nélküli) költségei
528*
0
0
362 275
0
362 275
0
52*
0
0
8 774 964
551
8 774 413
0
531
Törvény szerinti
0
0
24 067 681
1 834 019
22 233 662
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
24 067 681
1 834 019
22 233 662
0
533
Céljuttatás,
0
0
468 000
54 000
414 000
0
projektprémium költségei
533*
0
0
468 000
54 000
414 000
0
53*
0
0
24 535 681
1 888 019
22 647 662
0
543
Béren kívüli juttatások
0
0
870 728
0
870 728
0
költségei
543*
0
0
870 728
0
870 728
0
545
Közlekedési költségtérítés
0
0
511 690
39 450
472 240
0
költségei
545*
0
0
511 690
39 450
472 240
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
2 805 460
770 000
2 035 460
0
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
2 805 460
770 000
2 035 460
0
5492
Munkavégzésre irányuló
0
0
235 062
0
235 062
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
5493
Egyéb külső személyi
0
0
472 367
0
472 367
0
juttatások költségei
549*
0
0
707 429
0
707 429
0
54*
0
0
4 895 307
809 450
4 085 857
0
551
Szociális hozzájárulási
0
0
4 865 923
714 074
4 151 849
0
adó költségei
551*
0
0
4 865 923
714 074
4 151 849
0
554
Táppénz hozzájárulás
0
0
348 187
0
348 187
0
költségei
554*
0
0
348 187
0
348 187
0
7/8
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
557
Munkáltatót terhelő
0
0
112 795
0
112 795
0
személyi jövedelemadó
költsége
557*
0
0
112 795
0
112 795
0
55*
0
0
5 326 905
714 074
4 612 831
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
0
809 559
0
809 559
számla
59152
Igénybe vett
0
0
551
8 774 964
0
8 774 413
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
1 888 019
24 535 681
0
22 647 662
számla
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
809 450
4 895 307
0
4 085 857
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
714 074
5 326 905
0
4 612 831
számla
591*
0
0
3 412 094
44 342 416
0
40 930 322
59*
0
0
3 412 094
44 342 416
0
40 930 322
5*
0
0
47 754 510
47 754 510
0
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
44 342 416
3 412 094
40 930 322
0
7*
0
0
44 342 416
3 412 094
40 930 322
0
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
73 586
0
73 586
0
kiadások ráfordításai
843*
0
0
73 586
0
73 586
0
84*
0
0
73 586
0
73 586
0
8*
0
0
73 586
0
73 586
0
91229
Egyéb különféle
0
0
50 000
348 000
0
298 000
szolgáltatások nyújtása
miatti net
912*
0
0
50 000
348 000
0
298 000
91*
0
0
50 000
348 000
0
298 000
9212
Központi, irányító szervi
0
0
3 441 698
52 518 623
0
49 076 925
kapott működési célú tám
921*
0
0
3 441 698
52 518 623
0
49 076 925
9221
Államháztartáson belülről
0
0
0
4 691 658
0
4 691 658
egyéb működési célú végl
922*
0
0
0
4 691 658
0
4 691 658
9244
Más különféle egyéb
0
0
0
251 949
0
251 949
eredményszemléletű
bevételek
924431
Készletek visszaírt
0
0
0
310 799
0
310 799
értékvesztése
924499
Más különféle egyéb
0
0
0
2
0
2
sajátos
eredményszemléletű bev
924*
0
0
0
562 750
0
562 750
92*
0
0
3 441 698
57 773 031
0
54 331 333
934
Kapott (járó) kamatok és
0
0
0
2
0
2
kamatjellegű
eredményszem
934*
0
0
0
2
0
2
93*
0
0
0
2
0
2
9*
0
0
3 491 698
58 121 033
0
54 629 335
ÖSSZESEN
0
0
95 662 210
109 287 637
81 934 230
95 559 657
8/8
