Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.051) programmal
Intézmény kódja:
673789
Intézmény megnevezése:
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, MÁTRASZŐLŐS
Főkönyvi kivonat időszaka:
2020-01-01 - 2020-10-31
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2020-11-17 10:44:38
Főkönyv:
-
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
29 500 000
0
0
0
29 500 000
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
397 252
2 507 187
0
2 109 935
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
29 500 000
0
0
0
29 500 000
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
2 110 000
65
2 109 935
0
bevételi előirányzat
módosí
001*
29 500 000
29 500 000
2 507 252
2 507 252
0
0
0021
Költségvetési évben
757 158
757 158
25 094 480
18 272 621
6 821 859
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
158 964
158 964
21 908 676
54 480
21 854 196
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
74 673 000
0
0
0
74 673 000
0
követően esedékes
kötelezettség
002*
75 589 122
916 122
47 003 156
18 327 101
103 349 055
0
003074040
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
11 290
0
11 290
ellenszámla - Fertőző
megb
003091110
Kiadások nyilvántartási
0
0
54 480
17 999 860
0
17 945 380
ellenszámla - Óvodai
nevel
003091140
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
1 487 734
0
1 487 734
ellenszámla - Óvodai
nevel
003096015
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
2 151 792
0
2 151 792
ellenszámla -
Gyermekétkez
003104037
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
258 000
0
258 000
ellenszámla -
Intézményen
003*
0
0
54 480
21 908 676
0
21 854 196
0041
Költségvetési évben
0
0
0
23 511 628
0
23 511 628
esedékes követelés
nyilvántart
004*
0
0
0
23 511 628
0
23 511 628
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
23 508 511
0
23 508 511
0
ellenszámla - Támogatási
005091110
Bevételek nyilvántartási
0
0
3 117
0
3 117
0
ellenszámla - Óvodai neve
005*
0
0
23 511 628
0
23 511 628
0
00*
105 089 122
30 416 122
73 076 516
66 254 657
81 494 859
0
0*
105 089 122
30 416 122
73 076 516
66 254 657
81 494 859
0
ÖSSZESEN
105 089 122
30 416 122
73 076 516
66 254 657
158 470 618
76 975 759
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
20 750 000
0
0
46 187
20 703 813
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511091
Közlekedési költségtérítés
250 000
0
0
0
250 000
0
előirányzata
1/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
0
46 187
0
személyi juttatásai előirá
051*
21 000 000
0
46 187
46 187
21 000 000
0
0521
Munkaadókat terhelő
3 500 000
0
0
0
3 500 000
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
3 500 000
0
0
0
3 500 000
0
053111
Szakmai anyagok
340 000
0
0
0
340 000
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
510 000
0
0
51 065
458 935
0
beszerzése előirányzata
053211
Informatikai
100 000
0
0
0
100 000
0
szolgáltatások
igénybevétele előirány
053221
Egyéb kommunikációs
150 000
0
0
0
150 000
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
1 000 000
0
0
0
1 000 000
0
előirányzata
053321
Vásárolt élelmezés
0
0
2 100 000
0
2 100 000
0
előirányzata
053341
Karbantartási, kisjavítási
750 000
0
0
50 000
700 000
0
szolgáltatások előirány
053361
Szakmai tevékenységet
0
0
360 000
0
360 000
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
1 000 000
0
0
250 000
750 000
0
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
750 000
0
0
0
750 000
0
felszámított általános fo
053551
Egyéb dologi kiadások
0
0
1 000
0
1 000
0
előirányzata
053*
4 600 000
0
2 461 000
351 065
6 709 935
0
05641
Egyéb tárgyi eszközök
400 000
0
0
0
400 000
0
beszerzése, létesítése előir
056*
400 000
0
0
0
400 000
0
05*
29 500 000
0
2 507 187
397 252
31 609 935
0
09161
Egyéb működési célú
0
0
0
1 500 000
0
1 500 000
támogatások bevételei
államház
091*
0
0
0
1 500 000
0
1 500 000
094021
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
400 000
0
400 000
előirányzata
094111
Egyéb működési
0
0
0
210 000
0
210 000
bevételek előirányzata
094*
0
0
0
610 000
0
610 000
0981311
Előző év költségvetési
0
476 810
65
0
0
476 745
maradványának
igénybevétele
098161
Központi, irányító szervi
0
29 023 190
0
0
0
29 023 190
támogatás előirányzata
098*
0
29 500 000
65
0
0
29 499 935
09*
0
29 500 000
65
2 110 000
0
31 609 935
0*
29 500 000
29 500 000
2 507 252
2 507 252
0
0
ÖSSZESEN
29 500 000
29 500 000
2 507 252
2 507 252
31 609 935
31 609 935
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
0
59 619 000
14 954 120
35 657 933
0
80 322 813
fizetési kötelezettség
0511092
Kötelezettségvállalás, más
0
0
352 890
602 890
0
250 000
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
46 187
0
46 187
fizetési kötelezettség
051*
0
59 619 000
15 307 010
36 307 010
0
80 619 000
0522
Kötelezettségvállalás, más
0
11 625 000
2 533 614
6 033 614
0
15 125 000
fizetési kötelezettség
052*
0
11 625 000
2 533 614
6 033 614
0
15 125 000
053112
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
13 843
0
13 843
fizetési kötelezettség
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
199 834
0
199 834
fizetési kötelezettség
053212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
48 600
0
48 600
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
25 981
0
25 981
fizetési kötelezettség
2/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
053312
Kötelezettségvállalás, más
721 356
3 421 356
383 346
876 868
0
3 193 522
fizetési kötelezettség
053322
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
1 897 476
0
1 897 476
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
355 200
0
355 200
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
422 731
0
422 731
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
194 766
923 766
103 131
821 717
0
1 447 586
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
282
0
282
fizetési kötelezettség
053*
916 122
4 345 122
486 477
4 662 532
0
7 605 055
05*
916 122
75 589 122
18 327 101
47 003 156
0
103 349 055
094112
Követelés egyéb
0
0
3 117
0
3 117
0
működési bevételekre
094*
0
0
3 117
0
3 117
0
0981312
Követelés előző év
0
0
476 745
0
476 745
0
költségvetési
maradványának igé
098162
Követelés központi,
0
0
23 031 766
0
23 031 766
0
irányító szervi
támogatásra
098*
0
0
23 508 511
0
23 508 511
0
09*
0
0
23 511 628
0
23 511 628
0
0*
916 122
75 589 122
41 838 729
47 003 156
0
79 837 427
ÖSSZESEN
916 122
75 589 122
41 838 729
47 003 156
23 511 628
103 349 055
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
14 907 933
0
14 907 933
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511093
Közlekedési költségtérítés
0
0
298 410
54 480
243 930
0
teljesítése
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
0
46 187
0
személyi juttatásai teljes
051*
0
0
15 252 530
54 480
15 198 050
0
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
2 533 614
0
2 533 614
0
adó kiadásai
052*
0
0
2 533 614
0
2 533 614
0
053113
Szakmai anyagok
0
0
13 843
0
13 843
0
beszerzése teljesítése
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
199 834
0
199 834
0
beszerzése teljesítése
053213
Informatikai
0
0
48 600
0
48 600
0
szolgáltatások
igénybevétele teljesít
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
25 981
0
25 981
0
szolgáltatások teljesítése
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
451 671
0
451 671
0
053323
Vásárolt élelmezés
0
0
1 897 476
0
1 897 476
0
teljesítése
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
355 200
0
355 200
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
422 731
0
422 731
0
teljesítése
053513
Működési célú előzetesen
0
0
706 914
0
706 914
0
felszámított általános fo
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
282
0
282
0
teljesítése
053*
0
0
4 122 532
0
4 122 532
0
05*
0
0
21 908 676
54 480
21 854 196
0
094113
Egyéb működési
0
0
0
3 117
0
3 117
bevételek teljesítése
094*
0
0
0
3 117
0
3 117
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
476 745
0
476 745
maradványának
igénybevétele
098163
Központi, irányító szervi
0
0
0
23 031 766
0
23 031 766
támogatás teljesítése
098*
0
0
0
23 508 511
0
23 508 511
09*
0
0
0
23 511 628
0
23 511 628
0*
0
0
21 908 676
23 566 108
0
1 657 432
ÖSSZESEN
0
0
21 908 676
23 566 108
21 854 196
23 511 628
3/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
131122
Korlátozottan
3 828 229
0
0
0
3 828 229
0
forgalomképes egyéb gép,
berendezés
13191142
Teljesen (0-ig), vagy
35 433
0
0
0
35 433
0
maradványértékig leírt
korlá
13191242
Teljesen (0-ig), vagy
2 812 979
0
0
0
2 812 979
0
maradványértékig leírt
korlá
131*
6 676 641
0
0
0
6 676 641
0
1391142
Korlátozottan
0
35 433
0
0
0
35 433
forgalomképes kisértékű
informatikai
139122
Korlátozottan
0
1 665 279
0
276 030
0
1 941 309
forgalomképes egyéb gép,
berendezés
1391242
Korlátozottan
0
2 812 979
0
0
0
2 812 979
forgalomképes kisértékű
egyéb gép, b
139*
0
4 513 691
0
276 030
0
4 789 721
13*
6 676 641
4 513 691
0
276 030
1 886 920
0
1*
6 676 641
4 513 691
0
276 030
1 886 920
0
3211
Forintpénztár-számla
51 030
0
200 001
225 006
26 025
0
321*
51 030
0
200 001
225 006
26 025
0
32*
51 030
0
200 001
225 006
26 025
0
331111
Önálló költségvetési
425 780
0
16 525 766
15 353 001
1 598 545
0
elszámolási számla
331*
425 780
0
16 525 766
15 353 001
1 598 545
0
33*
425 780
0
16 525 766
15 353 001
1 598 545
0
35149
Költségvetési évben
0
0
3 117
3 117
0
0
esedékes követelések
egyéb műk
3518162
Kapott központi, irányító
0
0
23 031 766
23 031 766
0
0
szervi működési célú tám
351*
0
0
23 034 883
23 034 883
0
0
35*
0
0
23 034 883
23 034 883
0
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
100 000
100 000
0
0
számla
361*
0
0
100 000
100 000
0
0
36414
Más előzetesen
0
0
706 914
0
706 914
0
felszámított nem
levonható általáno
364*
0
0
706 914
0
706 914
0
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
11 410 237
11 377 310
32 927
0
kapcsolatos átfutó tételek
365*
0
0
11 410 237
11 377 310
32 927
0
36*
0
0
12 217 151
11 477 310
739 841
0
3*
476 810
0
51 977 801
50 090 200
2 364 411
0
413
Egyéb eszközök
0
147 890
0
0
0
147 890
induláskori értéke és
változásai
413*
0
147 890
0
0
0
147 890
4141
2014.01.01-én
0
1 654 764
0
0
0
1 654 764
felhalmozott eredmény
állománya
4142
Felhalmozott eredmény
1 609 208
0
0
641 319
967 889
0
változása az átvezetett
MSZE
414*
1 609 208
1 654 764
0
641 319
0
686 875
416
Mérleg szerinti eredmény
0
641 319
641 319
0
0
0
416*
0
641 319
641 319
0
0
0
41*
1 609 208
2 443 973
641 319
641 319
0
834 765
421111
Törvény szerinti
0
0
14 907 933
14 907 933
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
4211182
Közlekedési költségtérítés
0
0
352 890
352 890
0
0
miatti költségvetési év
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
46 187
0
0
személyi juttatásai miatti
4/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
4212
Költségvetési évben
0
0
2 533 614
2 533 614
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421311
Szakmai anyagok
0
0
13 843
13 843
0
0
beszerzése miatti
költségvetési év
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
199 834
199 834
0
0
beszerzése miatti
költségveté
421321
Informatikai
0
0
48 600
48 600
0
0
szolgáltatások
igénybevétele miatti k
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
25 981
25 981
0
0
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
125 168
125 168
451 671
451 671
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421332
Vásárolt élelmezés miatti
0
0
1 897 476
1 897 476
0
0
költségvetési évi forint
421336
Szakmai tevékenységet
0
0
355 200
355 200
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
0
0
422 731
422 731
0
0
miatti költségvetési évi
köte
421351
Működési célú előzetesen
33 796
33 796
706 914
706 914
0
0
felszámított általános fo
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
282
282
0
0
miatti költségvetési évi
köt
421*
158 964
158 964
21 963 156
21 963 156
0
0
42*
158 964
158 964
21 963 156
21 963 156
0
0
4423
Bérköltség passzív időbeli
0
1 536 165
1 536 165
0
0
0
elhatárolása
4425
Bérjárulékok passzív
0
268 830
268 830
0
0
0
időbeli elhatárolása
442*
0
1 804 995
1 804 995
0
0
0
44*
0
1 804 995
1 804 995
0
0
0
491
Nyitómérleg számla
8 921 623
8 921 623
0
0
0
0
491*
8 921 623
8 921 623
0
0
0
0
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
17 840 906
17 840 906
0
0
beszámítással való rend
495*
0
0
17 840 906
17 840 906
0
0
49*
8 921 623
8 921 623
17 840 906
17 840 906
0
0
4*
10 689 795
13 329 555
42 250 376
40 445 381
0
834 765
ÖSSZESEN
17 843 246
17 843 246
94 228 177
90 811 611
10 008 941
6 592 375
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
5111
Gyógyszerek költségei
0
0
8 410
0
8 410
0
5116
Szakmai
0
0
913
0
913
0
nyomtatványbeszerzés
költsége
5119
Egyéb szakmai anyagok
0
0
4 520
0
4 520
0
költségei
511*
0
0
13 843
0
13 843
0
5122
Irodaszerek,
0
0
50 828
0
50 828
0
nyomtatványok költségei
5123
Tüzelőanyagok költségei
0
0
20 000
0
20 000
0
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
129 006
0
129 006
0
fenntartási anyagok
költségei
512*
0
0
199 834
0
199 834
0
51*
0
0
213 677
0
213 677
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
74 581
0
74 581
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
74 581
0
74 581
0
5221
Villamosenergia-
0
0
175 157
0
175 157
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
94 115
0
94 115
0
díjak költségei
5224
Víz- és csatornadíjak
0
0
182 399
0
182 399
0
költségei
522*
0
0
451 671
0
451 671
0
5/6
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
523
Vásárolt élelmezés
0
0
1 897 476
0
1 897 476
0
költségei
523*
0
0
1 897 476
0
1 897 476
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
355 200
0
355 200
0
segítő szolgáltatások
költsé
526*
0
0
355 200
0
355 200
0
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
32 159
0
32 159
0
szolgáltatási díjak
költsége
5274
Postai szolgáltatási díjak
0
0
4 525
0
4 525
0
költségei
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
386 047
0
386 047
0
fenntartási szolgáltatások
köl
527*
0
0
422 731
0
422 731
0
52*
0
0
3 201 659
0
3 201 659
0
531
Törvény szerinti
0
0
14 907 933
1 536 165
13 371 768
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
14 907 933
1 536 165
13 371 768
0
53*
0
0
14 907 933
1 536 165
13 371 768
0
545
Közlekedési költségtérítés
0
0
298 410
54 480
243 930
0
költségei
545*
0
0
298 410
54 480
243 930
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
46 187
0
46 187
0
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
46 187
0
46 187
0
54*
0
0
344 597
54 480
290 117
0
551
Szociális hozzájárulási
0
0
2 533 614
268 830
2 264 784
0
adó költségei
551*
0
0
2 533 614
268 830
2 264 784
0
55*
0
0
2 533 614
268 830
2 264 784
0
56
Értékcsökkenési leírás
0
0
276 030
0
276 030
0
56*
0
0
276 030
0
276 030
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
0
213 677
0
213 677
számla
59152
Igénybe vett
0
0
0
3 201 659
0
3 201 659
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
1 536 165
14 907 933
0
13 371 768
számla
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
54 480
344 597
0
290 117
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
268 830
2 533 614
0
2 264 784
számla
59156
Értékcsökkenési leírás
0
0
0
276 030
0
276 030
átvezetési számla
591*
0
0
1 859 475
21 477 510
0
19 618 035
59*
0
0
1 859 475
21 477 510
0
19 618 035
5*
0
0
23 336 985
23 336 985
0
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
21 477 510
1 859 475
19 618 035
0
7*
0
0
21 477 510
1 859 475
19 618 035
0
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
282
0
282
0
kiadások ráfordításai
843*
0
0
282
0
282
0
84*
0
0
282
0
282
0
8*
0
0
282
0
282
0
9212
Központi, irányító szervi
0
0
0
23 031 766
0
23 031 766
kapott működési célú tám
921*
0
0
0
23 031 766
0
23 031 766
9244
Más különféle egyéb
0
0
0
3 117
0
3 117
eredményszemléletű
bevételek
924*
0
0
0
3 117
0
3 117
92*
0
0
0
23 034 883
0
23 034 883
9*
0
0
0
23 034 883
0
23 034 883
ÖSSZESEN
0
0
44 814 777
48 231 343
39 236 352
42 652 918
6/6
