FokonyviKivonat 809386 2020 08 31.pdf

Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.050) programmal
Intézmény kódja:
809386
Intézmény megnevezése:
MÁTRASZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Főkönyvi kivonat időszaka:
2020-01-01 - 2020-08-31
Ei.kód:
Összes
Nyomtatás dátuma:
2020-09-30 10:16:16
Zárási és nyitási tételek:
Nem
Költségfelosztás tétel:
Nem
8-ra átvezetés tételei:
Nem
Részletezőkódok:
Minden
Projektkódok:
F Ő K Ö N Y V I K I V O N AT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
KÖLTSÉGVETÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
ELLENSZÁMLÁK
001111
Alaptevékenység eredeti
0
60 320 000
0
0
0
60 320 000
kiadási előirányzatainak n
001121
Alaptevékenység évközi
0
0
2 271 268
5 010 440
0
2 739 172
kiadási előirányzat
módosít
001211
Alaptevékenység eredeti
60 320 000
0
0
0
60 320 000
0
bevételi előirányzatainak
001221
Alaptevékenység évközi
0
0
2 740 000
828
2 739 172
0
bevételi előirányzat
módosí
001*
60 320 000
60 320 000
5 011 268
5 011 268
0
0
0021
Költségvetési évben
0
0
50 981 902
22 834 651
28 147 251
0
esedékes
kötelezettségvállalás
0022
Költségvetési évben
0
0
29 300 843
535 302
28 765 541
0
esedékes végleges
kötelezettsé
0023
Költségvetési évet
133 758 600
0
0
0
133 758 600
0
követően esedékes
kötelezettség
002*
133 758 600
0
80 282 745
23 369 953
190 671 392
0
003011130
Kiadások nyilvántartási
0
0
535 302
28 612 459
0
28 077 157
ellenszámla -
Önkormányzat
003016010
Kiadások nyilvántartási
0
0
0
688 384
0
688 384
ellenszámla -
Országgyűlés
003*
0
0
535 302
29 300 843
0
28 765 541
0041
Költségvetési évben
0
0
3 491 698
35 954 639
0
32 462 941
esedékes követelés
nyilvántart
004*
0
0
3 491 698
35 954 639
0
32 462 941
005011130
Bevételek nyilvántartási
0
0
690 487
50 000
640 487
0
ellenszámla -
Önkormányza
005016010
Bevételek nyilvántartási
0
0
1 138 120
0
1 138 120
0
ellenszámla - Országgyűlé
005018030
Bevételek nyilvántartási
0
0
34 126 032
3 441 698
30 684 334
0
ellenszámla - Támogatási
005*
0
0
35 954 639
3 491 698
32 462 941
0
00*
194 078 600
60 320 000
125 275 652
97 128 401
161 905 851
0
0*
194 078 600
60 320 000
125 275 652
97 128 401
161 905 851
0
ÖSSZESEN
194 078 600
60 320 000
125 275 652
97 128 401
161 905 851
0
ELŐIRÁNYZATI
FŐKÖNYVEK
0511011
Törvény szerinti
40 450 000
0
1 081 452
1 760 289
39 771 163
0
illetmények, munkabérek
előirányz
0511031
Céljuttatás,
0
0
468 000
0
468 000
0
projektprémium
előirányzata
0511071
Béren kívüli juttatások
2 000 000
0
0
0
2 000 000
0
előirányzata
0511091
Közlekedési költségtérítés
500 000
0
0
0
500 000
0
előirányzata
0511131
Foglalkoztatottak egyéb
1 750 000
0
997 045
441 452
2 305 593
0
személyi juttatásai előirá
1/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
051221
Munkavégzésre irányuló
0
0
112 312
0
112 312
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051231
Egyéb külső személyi
0
0
561 631
0
561 631
0
juttatások előirányzata
051*
44 700 000
0
3 220 440
2 201 741
45 718 699
0
0521
Munkaadókat terhelő
5 170 000
0
0
0
5 170 000
0
járulékok és szociális
hozzájá
052*
5 170 000
0
0
0
5 170 000
0
053111
Szakmai anyagok
100 000
0
0
0
100 000
0
beszerzése előirányzata
053121
Üzemeltetési anyagok
1 200 000
0
0
29 527
1 170 473
0
beszerzése előirányzata
053211
Informatikai
800 000
0
300 000
40 000
1 060 000
0
szolgáltatások
igénybevétele előirány
053221
Egyéb kommunikációs
400 000
0
400 000
0
800 000
0
szolgáltatások
előirányzata
053311
Közüzemi díjak
500 000
0
200 000
0
700 000
0
előirányzata
053331
Bérleti és lízingdíjak
0
0
300 000
0
300 000
0
előirányzata
053361
Szakmai tevékenységet
4 000 000
0
0
0
4 000 000
0
segítő szolgáltatások
előirá
053371
Egyéb szolgáltatások
350 000
0
500 000
0
850 000
0
előirányzata
053411
Kiküldetések kiadásai
200 000
0
0
0
200 000
0
előirányzata
053511
Működési célú előzetesen
1 700 000
0
0
0
1 700 000
0
felszámított általános fo
053551
Egyéb dologi kiadások
200 000
0
0
0
200 000
0
előirányzata
053*
9 450 000
0
1 700 000
69 527
11 080 473
0
05631
Informatikai eszközök
1 000 000
0
0
0
1 000 000
0
beszerzése, létesítése előir
05641
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
50 000
0
50 000
0
beszerzése, létesítése előir
05671
Beruházási célú
0
0
40 000
0
40 000
0
előzetesen felszámított
általános
056*
1 000 000
0
90 000
0
1 090 000
0
05*
60 320 000
0
5 010 440
2 271 268
63 059 172
0
09161
Egyéb működési célú
0
2 000 000
0
1 410 000
0
3 410 000
támogatások bevételei
államház
091*
0
2 000 000
0
1 410 000
0
3 410 000
094111
Egyéb működési
0
0
0
1 330 000
0
1 330 000
bevételek előirányzata
094*
0
0
0
1 330 000
0
1 330 000
0981311
Előző év költségvetési
0
348 354
828
0
0
347 526
maradványának
igénybevétele
098161
Központi, irányító szervi
0
57 971 646
0
0
0
57 971 646
támogatás előirányzata
098*
0
58 320 000
828
0
0
58 319 172
09*
0
60 320 000
828
2 740 000
0
63 059 172
0*
60 320 000
60 320 000
5 011 268
5 011 268
0
0
ÖSSZESEN
60 320 000
60 320 000
5 011 268
5 011 268
0
0
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁS
FŐKÖNYVEK
0511012
Kötelezettségvállalás, más
0
109 827 000
16 132 443
55 322 179
0
149 016 736
fizetési kötelezettség
0511032
Kötelezettségvállalás, más
0
0
54 000
468 000
0
414 000
fizetési kötelezettség
0511072
Kötelezettségvállalás, más
0
0
464 933
2 464 933
0
2 000 000
fizetési kötelezettség
0511092
Kötelezettségvállalás, más
0
0
373 460
873 460
0
500 000
fizetési kötelezettség
0511132
Kötelezettségvállalás, más
0
0
2 191 452
4 247 065
0
2 055 613
fizetési kötelezettség
051222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
112 312
0
112 312
fizetési kötelezettség
051232
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
471 659
0
471 659
fizetési kötelezettség
2/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
051*
0
109 827 000
19 216 288
63 959 608
0
154 570 320
0522
Kötelezettségvállalás, más
0
21 417 000
3 672 554
8 842 554
0
26 587 000
fizetési kötelezettség
052*
0
21 417 000
3 672 554
8 842 554
0
26 587 000
053122
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
586 583
0
586 583
fizetési kötelezettség
053212
Kötelezettségvállalás, más
0
0
157
816 624
0
816 467
fizetési kötelezettség
053222
Kötelezettségvállalás, más
0
0
157
712 137
0
711 980
fizetési kötelezettség
053312
Kötelezettségvállalás, más
0
1 980 000
384 922
1 042 355
0
2 637 433
fizetési kötelezettség
053332
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
185 074
0
185 074
fizetési kötelezettség
053362
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
2 086 972
0
2 086 972
fizetési kötelezettség
053372
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
617 867
0
617 867
fizetési kötelezettség
053412
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
73 745
0
73 745
fizetési kötelezettség
053512
Kötelezettségvállalás, más
0
534 600
95 875
1 109 628
0
1 548 353
fizetési kötelezettség
053552
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
52 538
0
52 538
fizetési kötelezettség
053*
0
2 514 600
481 111
7 283 523
0
9 317 012
05632
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
123 191
0
123 191
fizetési kötelezettség
05642
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
37 717
0
37 717
fizetési kötelezettség
05672
Kötelezettségvállalás, más
0
0
0
36 152
0
36 152
fizetési kötelezettség
056*
0
0
0
197 060
0
197 060
05*
0
133 758 600
23 369 953
80 282 745
0
190 671 392
09162
Követelés egyéb
0
0
4 902 457
0
4 902 457
0
működési célú
támogatások bevétele
091*
0
0
4 902 457
0
4 902 457
0
094022
Követelés szolgáltatások
0
0
304 000
50 000
254 000
0
ellenértékére
094112
Követelés egyéb
0
0
251 902
0
251 902
0
működési bevételekre
094*
0
0
555 902
50 000
505 902
0
0981312
Követelés előző év
0
0
347 526
0
347 526
0
költségvetési
maradványának igé
098162
Követelés központi,
0
0
30 148 754
3 441 698
26 707 056
0
irányító szervi
támogatásra
098*
0
0
30 496 280
3 441 698
27 054 582
0
09*
0
0
35 954 639
3 491 698
32 462 941
0
0*
0
133 758 600
59 324 592
83 774 443
0
158 208 451
ÖSSZESEN
0
133 758 600
59 324 592
83 774 443
0
158 208 451
KÖLTSÉGVETÉSI
TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
0511013
Törvény szerinti
0
0
14 430 727
0
14 430 727
0
illetmények, munkabérek
teljesíté
0511033
Céljuttatás,
0
0
468 000
54 000
414 000
0
projektprémium
teljesítése
0511073
Béren kívüli juttatások
0
0
464 933
0
464 933
0
teljesítése
0511093
Közlekedési költségtérítés
0
0
334 010
39 450
294 560
0
teljesítése
0511133
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
2 497 065
441 452
2 055 613
0
személyi juttatásai teljes
051223
Munkavégzésre irányuló
0
0
112 312
0
112 312
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
051233
Egyéb külső személyi
0
0
471 659
0
471 659
0
juttatások teljesítése
051*
0
0
18 778 706
534 902
18 243 804
0
05231
Szociális hozzájárulási
0
0
3 270 270
0
3 270 270
0
adó kiadásai
05235
Táppénz hozzájárulás
0
0
348 187
0
348 187
0
kiadásai
3/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
05237
Munkáltatót terhelő
0
0
54 097
0
54 097
0
személyi jövedelemadó
kiadásai
052*
0
0
3 672 554
0
3 672 554
0
053123
Üzemeltetési anyagok
0
0
586 583
0
586 583
0
beszerzése teljesítése
053213
Informatikai
0
0
816 624
157
816 467
0
szolgáltatások
igénybevétele teljesít
053223
Egyéb kommunikációs
0
0
712 137
157
711 980
0
szolgáltatások teljesítése
053313
Közüzemi díjak teljesítése
0
0
545 505
0
545 505
0
053333
Bérleti és lízingdíjak
0
0
185 074
0
185 074
0
teljesítése
053363
Szakmai tevékenységet
0
0
2 086 972
0
2 086 972
0
segítő szolgáltatások
teljes
053373
Egyéb szolgáltatások
0
0
617 867
0
617 867
0
teljesítése
053413
Kiküldetések kiadásai
0
0
73 745
0
73 745
0
teljesítése
053513
Működési célú előzetesen
0
0
975 478
86
975 392
0
felszámított általános fo
053553
Egyéb dologi kiadások
0
0
52 538
0
52 538
0
teljesítése
053*
0
0
6 652 523
400
6 652 123
0
05633
Informatikai eszközök
0
0
123 191
0
123 191
0
beszerzése, létesítése telje
05643
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
37 717
0
37 717
0
beszerzése, létesítése telje
05673
Beruházási célú
0
0
36 152
0
36 152
0
előzetesen felszámított
általános
056*
0
0
197 060
0
197 060
0
05*
0
0
29 300 843
535 302
28 765 541
0
0916332
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
0
1 138 118
0
1 138 118
előirányzattól működési
cé
091636
Helyi önkormányzattól és
0
0
0
3 764 339
0
3 764 339
azok költségvetési szervé
091*
0
0
0
4 902 457
0
4 902 457
094023
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
50 000
304 000
0
254 000
teljesítése
094113
Egyéb működési
0
0
0
20 002
0
20 002
bevételek teljesítése
0941132
Kiadások visszatérítései
0
0
0
231 900
0
231 900
094*
0
0
50 000
555 902
0
505 902
0981313
Előző év költségvetési
0
0
0
347 526
0
347 526
maradványának
igénybevétele
098163
Központi, irányító szervi
0
0
3 441 698
30 148 754
0
26 707 056
támogatás teljesítése
098*
0
0
3 441 698
30 496 280
0
27 054 582
09*
0
0
3 491 698
35 954 639
0
32 462 941
0*
0
0
32 792 541
36 489 941
0
3 697 400
ÖSSZESEN
0
0
32 792 541
36 489 941
0
3 697 400
PÉNZÜGYI
ÁLLOMÁNYI
FŐKÖNYVEK
1311142
Korlátozottan
583 270
583 270
0
0
0
0
forgalomképes kisértékű
informatikai
13191142
Teljesen (0-ig), vagy
1 166 540
583 270
0
0
583 270
0
maradványértékig leírt
korlá
131*
1 749 810
1 166 540
0
0
583 270
0
1391142
Korlátozottan
0
583 270
0
0
0
583 270
forgalomképes kisértékű
informatikai
139*
0
583 270
0
0
0
583 270
13*
1 749 810
1 749 810
0
0
0
0
15112
Befejezetlen vásárolt
0
0
123 191
0
123 191
0
informatikai eszközök
beruhá
15113
Befejezetlen vásárolt
0
0
37 717
0
37 717
0
egyéb gép, berendezés és
fel
4/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
151*
0
0
160 908
0
160 908
0
15*
0
0
160 908
0
160 908
0
1*
1 749 810
1 749 810
160 908
0
160 908
0
3211
Forintpénztár-számla
190 965
0
934 777
1 037 292
88 450
0
321*
190 965
0
934 777
1 037 292
88 450
0
32*
190 965
0
934 777
1 037 292
88 450
0
331111
Önálló költségvetési
157 389
0
21 860 529
20 959 304
1 058 614
0
elszámolási számla
331*
157 389
0
21 860 529
20 959 304
1 058 614
0
33*
157 389
0
21 860 529
20 959 304
1 058 614
0
35116
Államháztartáson belüli
0
0
134 587
134 587
0
0
véglegesen kapott
működési
3511632
Egyéb fejezeti kezelésű
0
0
1 138 118
1 138 118
0
0
előirányzattól véglegesen
351166
Helyi önkormányzattól és
0
0
3 629 752
3 629 752
0
0
azok költségvetési szervé
351429
Egyéb különféle
0
0
354 000
354 000
0
0
szolgáltatások nyújtása
miatti köl
35149
Költségvetési évben
0
0
251 900
251 900
0
0
esedékes követelések
egyéb műk
3514999
Egyéb különféle
0
0
2
2
0
0
működési bevételek
költségvetési é
3518162
Kapott központi, irányító
0
0
33 590 452
33 590 452
0
0
szervi működési célú tám
351*
0
0
39 098 811
39 098 811
0
0
35*
0
0
39 098 811
39 098 811
0
0
361
Pénzeszközök átvezetési
0
0
150 000
630 775
0
480 775
számla
3611
Pénzeszközök átvezetési
0
0
630 775
150 000
480 775
0
számla - kiadások
361*
0
0
780 775
780 775
0
0
363
Azonosítás alatt álló
0
0
16 000
16 000
0
0
tételek
363*
0
0
16 000
16 000
0
0
36414
Más előzetesen
0
0
975 478
86
975 392
0
felszámított nem
levonható általáno
3641412
Más (nem előleg),
0
0
36 152
0
36 152
0
beruházási célú előzetesen
felsz
364*
0
0
1 011 630
86
1 011 544
0
365151
Személyi juttatásokkal
0
0
14 738 795
12 187 631
2 551 164
0
kapcsolatos átfutó tételek
3657
Folyósított ,
0
0
3 789 885
3 789 885
0
0
megelőlegezett
társadalombiztosítási
365*
0
0
18 528 680
15 977 516
2 551 164
0
36*
0
0
20 337 085
16 774 377
3 562 708
0
3*
348 354
0
82 231 202
77 869 784
4 709 772
0
4141
2014.01.01-én
2 626 651
0
0
0
2 626 651
0
felhalmozott eredmény
állománya
4142
Felhalmozott eredmény
162 347
0
0
260 711
0
98 364
változása az átvezetett
MSZE
414*
2 788 998
0
0
260 711
2 528 287
0
416
Mérleg szerinti eredmény
0
260 711
260 711
0
0
0
416*
0
260 711
260 711
0
0
0
41*
2 788 998
260 711
260 711
260 711
2 528 287
0
421111
Törvény szerinti
0
0
14 430 727
14 430 727
0
0
illetmények, munkabérek
miatti kö
421113
Céljuttatás,
0
0
522 000
522 000
0
0
projektprémium miatti
költségvetési é
421117
Béren kívüli juttatások
0
0
464 933
464 933
0
0
miatti költségvetési évben
4211182
Közlekedési költségtérítés
0
0
373 460
373 460
0
0
miatti költségvetési év
5/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
421119
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
2 938 517
2 938 517
0
0
személyi juttatásai miatti
421122
Munkavégzésre irányuló
0
0
112 312
112 312
0
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
421123
Egyéb külső személyi
0
0
471 659
471 659
0
0
juttatások miatti
költségveté
4212
Költségvetési évben
0
0
3 672 554
3 672 554
0
0
esedékes kötelezettségek
munka
421312
Üzemeltetési anyagok
0
0
586 583
586 583
0
0
beszerzése miatti
költségveté
421321
Informatikai
0
0
816 781
816 781
0
0
szolgáltatások
igénybevétele miatti k
421322
Egyéb kommunikációs
0
0
712 294
712 294
0
0
szolgáltatások
igénybevétele m
421331
Közüzemi díjak miatti
0
0
545 505
545 505
0
0
költségvetési évi
kötelezett
421333
Bérleti és lízing díjak
0
0
185 074
185 074
0
0
miatti költségvetési évi k
421336
Szakmai tevékenységet
0
0
2 086 972
2 086 972
0
0
segítő szolgáltatások
miatti
421337
Egyéb szolgáltatások
0
0
617 867
617 867
0
0
miatti költségvetési évi
köte
421341
Kiküldetés kiadásai miatti
0
0
73 745
73 745
0
0
költségvetési évi kötel
421351
Működési célú előzetesen
0
0
975 564
975 564
0
0
felszámított általános fo
421355
Egyéb dologi kiadások
0
0
52 538
52 538
0
0
miatti költségvetési évi
köt
42163
Informatikai eszközök
0
0
123 191
123 191
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42164
Egyéb tárgyi eszközök
0
0
37 717
37 717
0
0
beszerzése miatti
költségvet
42167
Beruházási célú
0
0
36 152
36 152
0
0
előzetesen felszámított
általános
421*
0
0
29 836 145
29 836 145
0
0
42*
0
0
29 836 145
29 836 145
0
0
4423
Bérköltség passzív időbeli
0
1 834 019
1 834 019
0
0
0
elhatárolása
4424
Személyi jellegű egyéb
0
328 548
328 548
0
0
0
kifizetések költségeinek
pa
4425
Bérjárulékok passzív
0
714 074
714 074
0
0
0
időbeli elhatárolása
442*
0
2 876 641
2 876 641
0
0
0
44*
0
2 876 641
2 876 641
0
0
0
491
Nyitómérleg számla
4 887 162
4 887 162
0
0
0
0
491*
4 887 162
4 887 162
0
0
0
0
4959
Követelés és kötelezettség
0
0
30 121 400
30 121 400
0
0
beszámítással való rend
495*
0
0
30 121 400
30 121 400
0
0
49*
4 887 162
4 887 162
30 121 400
30 121 400
0
0
4*
7 676 160
8 024 514
63 094 897
60 218 256
2 528 287
0
ÖSSZESEN
9 774 324
9 774 324
145 487 007
138 088 040
7 398 967
0
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
FŐKÖNYVEK
5122
Irodaszerek,
0
0
390 451
0
390 451
0
nyomtatványok költségei
5124
Üzemanyag, hajtó- és
0
0
11 810
0
11 810
0
kenőanyagok költségei
5127
Egy éven belül
0
0
7 874
0
7 874
0
elhasználódó
munkaruhák, védőruhák,
5129
Egyéb üzemeltetési,
0
0
176 448
0
176 448
0
fenntartási anyagok
költségei
6/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
512*
0
0
586 583
0
586 583
0
51*
0
0
586 583
0
586 583
0
521
Informatikai és egyéb
0
0
1 528 761
314
1 528 447
0
kommunikációs
szolgáltatások
521*
0
0
1 528 761
314
1 528 447
0
5221
Villamosenergia-
0
0
450 726
0
450 726
0
szolgáltatási díjak
költségei
5222
Gázenergia-szolgáltatási
0
0
94 779
0
94 779
0
díjak költségei
522*
0
0
545 505
0
545 505
0
524
Bérleti és lízing díjak
0
0
185 074
0
185 074
0
költségei
524*
0
0
185 074
0
185 074
0
526
Szakmai tevékenységet
0
0
2 086 972
0
2 086 972
0
segítő szolgáltatások
költsé
526*
0
0
2 086 972
0
2 086 972
0
5272
Pénzügyi, befektetési
0
0
53 074
0
53 074
0
szolgáltatási díjak
költsége
5274
Postai szolgáltatási díjak
0
0
268 045
0
268 045
0
költségei
5279
Egyéb üzemeltetési,
0
0
296 748
0
296 748
0
fenntartási szolgáltatások
köl
527*
0
0
617 867
0
617 867
0
528
Kiküldetések (napidíj
0
0
73 745
0
73 745
0
nélküli) költségei
528*
0
0
73 745
0
73 745
0
52*
0
0
5 037 924
314
5 037 610
0
531
Törvény szerinti
0
0
14 430 727
1 834 019
12 596 708
0
illetmények, munkabérek
költségei
531*
0
0
14 430 727
1 834 019
12 596 708
0
533
Céljuttatás,
0
0
468 000
54 000
414 000
0
projektprémium költségei
533*
0
0
468 000
54 000
414 000
0
53*
0
0
14 898 727
1 888 019
13 010 708
0
543
Béren kívüli juttatások
0
0
464 933
0
464 933
0
költségei
543*
0
0
464 933
0
464 933
0
545
Közlekedési költségtérítés
0
0
334 010
39 450
294 560
0
költségei
545*
0
0
334 010
39 450
294 560
0
548
Foglalkoztatottak egyéb
0
0
2 497 065
770 000
1 727 065
0
személyi juttatásainak köl
548*
0
0
2 497 065
770 000
1 727 065
0
5492
Munkavégzésre irányuló
0
0
112 312
0
112 312
0
egyéb jogviszonyban nem
saj
5493
Egyéb külső személyi
0
0
471 659
0
471 659
0
juttatások költségei
549*
0
0
583 971
0
583 971
0
54*
0
0
3 879 979
809 450
3 070 529
0
551
Szociális hozzájárulási
0
0
3 270 270
714 074
2 556 196
0
adó költségei
551*
0
0
3 270 270
714 074
2 556 196
0
554
Táppénz hozzájárulás
0
0
348 187
0
348 187
0
költségei
554*
0
0
348 187
0
348 187
0
557
Munkáltatót terhelő
0
0
54 097
0
54 097
0
személyi jövedelemadó
költsége
557*
0
0
54 097
0
54 097
0
55*
0
0
3 672 554
714 074
2 958 480
0
59151
Anyagköltség átvezetési
0
0
0
586 583
0
586 583
számla
59152
Igénybe vett
0
0
314
5 037 924
0
5 037 610
szolgáltatások költségei
átvezetési s
59153
Bérköltség átvezetési
0
0
1 888 019
14 898 727
0
13 010 708
számla
7/8

FŐKÖNYVI SZÁMLA
T
K
T
K
T
K
Száma
Neve
NYITÓ
FORGALOM
EGYENLEG
59154
Személyi jellegű egyéb
0
0
809 450
3 879 979
0
3 070 529
kifizetések átvezetési
szám
59155
Bérjárulékok átvezetési
0
0
714 074
3 672 554
0
2 958 480
számla
591*
0
0
3 411 857
28 075 767
0
24 663 910
59*
0
0
3 411 857
28 075 767
0
24 663 910
5*
0
0
31 487 624
31 487 624
0
0
7
Tevékenységek költségei
0
0
28 075 767
3 411 857
24 663 910
0
7*
0
0
28 075 767
3 411 857
24 663 910
0
843539
Egyéb különféle dologi
0
0
52 538
0
52 538
0
kiadások ráfordításai
843*
0
0
52 538
0
52 538
0
84*
0
0
52 538
0
52 538
0
8*
0
0
52 538
0
52 538
0
91229
Egyéb különféle
0
0
50 000
304 000
0
254 000
szolgáltatások nyújtása
miatti net
912*
0
0
50 000
304 000
0
254 000
91*
0
0
50 000
304 000
0
254 000
9212
Központi, irányító szervi
0
0
3 441 698
30 148 754
0
26 707 056
kapott működési célú tám
921*
0
0
3 441 698
30 148 754
0
26 707 056
9221
Államháztartáson belülről
0
0
0
4 591 658
0
4 591 658
egyéb működési célú végl
922*
0
0
0
4 591 658
0
4 591 658
9244
Más különféle egyéb
0
0
0
251 900
0
251 900
eredményszemléletű
bevételek
924431
Készletek visszaírt
0
0
0
310 799
0
310 799
értékvesztése
924499
Más különféle egyéb
0
0
0
2
0
2
sajátos
eredményszemléletű bev
924*
0
0
0
562 701
0
562 701
92*
0
0
3 441 698
35 303 113
0
31 861 415
9*
0
0
3 491 698
35 607 113
0
32 115 415
ÖSSZESEN
0
0
63 107 627
70 506 594
0
7 398 967
8/8