BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
Tételes költség analitika
Készült: 2018.02.22 09:07 1. lap
Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22 Fők./anal. szám: '725'
Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig
Deviza nem
HUF
Másod. ktg.
Megnevezés
Biz. szám
Nsz. Biz. kelte
Könyv. kelt.
Megjegyzés
Tartozik
Követel
Tartozik egyenleg
Követel egyenleg
725
Horgásztavak üzemeltetése
5115
Nyomtatvány
B/105
05 2015.02.02 2015.02.02 Horgászati nyomtatványok
34 300,00
0,00
34 300,00
5115
Nyomtatvány
B/140
05 2015.02.17 2015.02.17 Horgászengedélyek
13 720,00
0,00
13 720,00
5115
Nyomtatvány
B/236
05 2015.03.12 2015.03.12 Horgászjegyek
46 200,00
0,00
46 200,00
5115
Nyomtatvány
B/223
05 2015.03.16 2015.03.16 Területi engedély felnőtt
600,00
0,00
600,00
5115
Nyomtatvány
7000382
05 2015.04.27 2015.04.27 Horgász engedélyek
1 200,00
0,00
1 200,00
5115
Nyomtatvány
7000453
05 2015.05.20 2015.05.20 Horgászjegy
2 940,00
0,00
2 940,00
5115
Nyomtatvány
7001010
05 2015.09.25 2015.09.25 Horgászjegy tömb
4 800,00
0,00
4 800,00
5115 összesen
103 760,00
0,00
103 760,00
51
Anyagköltség összesen
103 760,00
0,00
103 760,00
52211
Földterület bérleti díj
7000952
05 2015.09.01 2015.09.15 Haszonbérleti díj
48 000,00
0,00
48 000,00
52
Igénybevett szolg. ktg-i
48 000,00
0,00
48 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
5000354
03 2015.04.15 2015.04.15 Csekk befizetés (Ponty tilalom
2 000,00
0,00
2 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
5000354
03 2015.04.15 2015.04.15 Csekk befizetés (Ponty tilalom
2 000,00
0,00
2 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
5000354
03 2015.04.15 2015.04.15 Csekk befizetés (Ponty tilalom
2 000,00
0,00
2 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
5000429
03 2015.05.12 2015.05.12 hal telepítés
2 000,00
0,00
2 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
7000789
05 2015.07.31 2015.07.31 Vízjogi üzemelt.eng. Herboly a
160 000,00
0,00
160 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
7000828
05 2015.07.31 2015.07.31 Halászati ig.díj
6 000,00
0,00
6 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
v/78
06 2015.07.31 2015.07.31 Pénztár 04.15 csekk befizetés
0,00
6 000,00
6 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
v/158
06 2015.12.31 2015.12.31 Átvezetés
18 630,00
0,00
18 630,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
v/158
06 2015.12.31 2015.12.31 Átvezetés
4 000,00
0,00
4 000,00
531 összesen
196 630,00
6 000,00
190 630,00
53
Egyéb szolg. kgt-i összesen
196 630,00
6 000,00
190 630,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 5000473
03 2015.05.27 2015.05.27 Élelmiszer (Auchan Magyarorszá
12 250,00
0,00
12 250,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 5000474
03 2015.05.27 2015.05.27 Reprezentáció
6 625,00
0,00
6 625,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 5000475
03 2015.05.27 2015.05.27 Élelmiszer (Tesco Global Zrt)
2 515,00
0,00
2 515,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 5000480
03 2015.05.28 2015.05.28 Vásárlási utalvány (Kövér Kris
65 000,00
0,00
65 000,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 5000484
03 2015.05.29 2015.05.29 Étel-ital (Urbánszky - Hús Kft
12 650,00
0,00
12 650,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 7000468
05 2015.05.30 2015.05.30 ÉTEL
18 640,00
0,00
18 640,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 7000469
05 2015.05.30 2015.05.30 ÉTEL
4 920,00
0,00
4 920,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás 7000470
05 2015.05.30 2015.05.30 ÉTEL
2 985,00
0,00
2 985,00
5513 összesen
125 585,00
0,00
125 585,00
55
Személyi jellegű egyéb kif.
125 585,00
0,00
125 585,00
572
Használatba vett egyösszegű écs. elsz. v/70
06 2015.06.30 2015.06.30 Halmérleg 3db egyö.écs
5 882,00
0,00
5 882,00
57
Értékcsökkenés összesen
5 882,00
0,00
5 882,00
Főkönyvi rendszer 1.0 (####)
BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
Tételes költség analitika
Készült: 2018.02.22 09:07 2. lap
Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22 Fők./anal. szám: '725'
Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig
Másod. ktg.
Megnevezés
Biz. szám
Nsz. Biz. kelte
Könyv. kelt.
Megjegyzés
Tartozik
Követel
Tartozik egyenleg
Követel egyenleg
5
5-ös számlaosztály
479 857,00
6 000,00
473 857,00
725 összesen
479 857,00
6 000,00
473 857,00
7
7-es számlaosztály
5115
Nyomtatvány
103 760,00
0,00
103 760,00
51
Anyagköltség összesen
103 760,00
0,00
103 760,00
52211
Földterület bérleti díj
48 000,00
0,00
48 000,00
52
Igénybevett szolg. ktg-i
48 000,00
0,00
48 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
196 630,00
6 000,00
190 630,00
53
Egyéb szolg. kgt-i összesen
196 630,00
6 000,00
190 630,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás
125 585,00
0,00
125 585,00
55
Személyi jellegű egyéb kif.
125 585,00
0,00
125 585,00
572
Használatba vett egyösszegű écs. elsz.
5 882,00
0,00
5 882,00
57
Értékcsökkenés összesen
5 882,00
0,00
5 882,00
5
5-ös számlaosztály
479 857,00
6 000,00
473 857,00
7 összesen
479 857,00
6 000,00
473 857,00
Másodlagos költség összesen
5115
Nyomtatvány
103 760,00
0,00
103 760,00
51
Anyagköltség összesen
103 760,00
0,00
103 760,00
52211
Földterület bérleti díj
48 000,00
0,00
48 000,00
52
Igénybevett szolg. ktg-i
48 000,00
0,00
48 000,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
196 630,00
6 000,00
190 630,00
53
Egyéb szolg. kgt-i összesen
196 630,00
6 000,00
190 630,00
5513
Reprezentáció és természetbeni juttatás
125 585,00
0,00
125 585,00
55
Személyi jellegű egyéb kif.
125 585,00
0,00
125 585,00
572
Használatba vett egyösszegű écs. elsz.
5 882,00
0,00
5 882,00
57
Értékcsökkenés összesen
5 882,00
0,00
5 882,00
5
5-ös számlaosztály
479 857,00
6 000,00
473 857,00
Mindösszesen
479 857,00
6 000,00
473 857,00
Főkönyvi rendszer 1.0 (####)
