LIBRA MÉRLEG 3,52 - RF4S - PA_SZABOE Oldal: 1./ 2
Karton adott szűréssel és összesítéssel
Barcika Park Nonprofit Kft. Készült: 2018.06.25 14:16
SZÁMLA: 711 Városüzemeltetés költségei
Dátum sorrend Naplóhatár: P 2017.01.01N - 2017.12.31
ÖSSZEGZÉS -> 1: SZÁMLA, 2: 2.SZLA Vagy 1 - 41563
SZÜRÉSEK -> UTK: XKHV023
Iktató Dátum AR Szla Szla2 Utk Üzem KTK Eszla Eszla2 Eutk Eüzem Ektk Bizonylat Szöveg Egyenleg Vert Val
--------- ------------ -- ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------------------------------------- ----------------------- -------------------- ---
7854 2017.02.10 T KT 711 5111 XKHV023 216 MSZ <KI> 3 DARAB Vízmérce 1m-es 48,000.00 3 DAR
7855 2017.02.10 T KT 711 5111 XKHV023 216 MSZ <KI> 1 DARAB Mérceszám "1" 1,000.00 1 DAR
7856 2017.02.10 T KT 711 5111 XKHV023 216 MSZ <KI> 2 DARAB Mérceszám "2" 2,000.00 2 DAR
10872 2017.04.20 T KT 711 5111 XKHV023 212 MSZ <KI> .5 L Nitrohígító 291.00 ,5 L
10873 2017.04.20 T KT 711 5111 XKHV023 212 MSZ <KI> 1 DARAB Nitrolakk 750ml 2,291.00 1 DAR
10874 2017.04.20 T KT 711 5111 XKHV023 212 MSZ <KI> 1 DARAB Javítófesték 280 ml 543.00 1 DAR
16538 2017.05.02 T KT 711 5111 XKHV023 212 MSZ <KI> 6 DARAB Menetes szár M12 10,086.00 6 DAR
16539 2017.05.02 T KT 711 5111 XKHV023 212 MSZ <KI> 6 DARAB Anya M14 252.00 6 DAR
16540 2017.05.02 T KT 711 5111 XKHV023 216 MSZ <KI> 1 DARAB Ragasztóhabarcs 280ml 2,588.80 1 DAR
711 5111 * Anyagköltség 67,051.80
4442 2017.03.02 T PU 711 5112 XKHV023 4541 PS00248/17 Horgász területi engedélyek 47,780.00
711 5112 * Nyomtatvány, irodaszer költsége 47,780.00
13130 2017.05.19 T PU 711 52991 XKHV023 4541 PS00759/17 Felszíni vízvizsgálat 7,770.00
27028 2017.09.08 T PU 711 52991 XKHV023 4541 PS01497/17 Felszíni víz vizsgálat 8,230.00
34080 2017.11.13 T PU 711 52991 XKHV023 4541 PS01839/17 Horgásztavak vízügyi engedélyeztetése 94,000.00
711 52991 * Egyéb különféle igénybevett szolgáltat 110,000.00
12022 2017.03.28 T PU 711 52994 XKHV023 4541 PS00384/17 Ponty telepítés 810 kg 550,800.00
12030 2017.04.20 T PU 711 52994 XKHV023 4541 PS00554/17 Keszeg 1000 kg 450,000.00
13017 2017.05.18 T PU 711 52994 XKHV023 4541 PS00722/17 Ponty vásárlás 970 kg 814,800.00
14653 2017.06.06 T PU 711 52994 XKHV023 4541 PS00836/17 Süllő vásárlás 600 db 70,063.00
17091 2017.06.28 T PU 711 52994 XKHV023 4541 PS00973/17 Pontytelepítés 975 kg 760,500.00
711 52994 * Haltelepítés 2,646,163.00
19396 2017.03.31 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.03 Teljes munkaidős fizikai bér 11,395.00
19804 2017.04.30 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.04 Teljes munkaidős fizikai bér 33,783.00
20044 2017.05.31 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.05 Teljes munkaidős fizikai bér 37,740.00
20281 2017.06.30 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.06 Teljes munkaidős fizikai bér 9,275.00
22718 2017.07.31 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.07 Teljes munkaidős fizikai bér 7,315.00
26603 2017.08.31 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.08 Teljes munkaidős fizikai bér 4,098.00
29703 2017.09.30 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.09 Teljes munkaidős fizikai bér 223,291.00
36165 2017.11.30 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.11 Teljes munkaidős fizikai bér 18,785.00
38323 2017.12.31 T FK 711 5411 XKHV023 4711 Bér 17.12 Teljes munkaidős fizikai bér 75,494.00
711 5411 * Teljes munkaidős fizikai bér 421,176.00
19805 2017.04.30 T FK 711 5512 XKHV023 4711 Bér 17.04 Munkába járással kapcsolatos költség (sa 21.00
20045 2017.05.31 T FK 711 5512 XKHV023 4711 Bér 17.05 Munkába járással kapcsolatos költség (sa 104.00
20282 2017.06.30 T FK 711 5512 XKHV023 4711 Bér 17.06 Munkába járással kapcsolatos költség (sa 26.00
22719 2017.07.31 T FK 711 5512 XKHV023 4711 Bér 17.07 Munkába járással kapcsolatos költség (sa 31.00
36166 2017.11.30 T FK 711 5512 XKHV023 4711 Bér 17.11 Munkába járással kapcsolatos költség (sa 203.00
711 5512 * Munkába járással kapcsolatos költség ( 385.00
38324 2017.12.31 T FK 711 5514 XKHV023 4711 Bér 17.12 Betegszabadság 2,471.00
711 5514 * Betegszabadság 2,471.00
29704 2017.09.30 T FK 711 5515 XKHV023 4733 Bér 17.09 Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz 5,889.00
711 5515 * Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz 5,889.00
19397 2017.03.31 T FK 711 5594 XKHV023 4623 Bér 17.03 Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány 4.00
19398 2017.03.31 T FK 711 5594 XKHV023 4761 Bér 17.03 Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány 24.00
38325 2017.12.31 T FK 711 5594 XKHV023 4623 Bér 17.12 Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány 187.00
38326 2017.12.31 T FK 711 5594 XKHV023 4761 Bér 17.12 Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány 1,057.00
711 5594 * Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvá 1,272.00
19399 2017.03.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.03 Szociális hozzájárulási adó 2,507.00
19803 2017.04.30 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.04 Szociális hozzájárulási adó befizetési k -304.00
19806 2017.04.30 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.04 Szociális hozzájárulási adó 7,432.00
20043 2017.05.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.05 Szociális hozzájárulási adó befizetési k -469.00
20046 2017.05.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.05 Szociális hozzájárulási adó 8,303.00
20283 2017.06.30 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.06 Szociális hozzájárulási adó 2,041.00
22717 2017.07.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.07 Szociális hozzájárulási adó befizetési k -256.00
22720 2017.07.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.07 Szociális hozzájárulási adó 1,609.00
26604 2017.08.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.08 Szociális hozzájárulási adó 902.00
29705 2017.09.30 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.09 Szociális hozzájárulási adó 49,124.00
36167 2017.11.30 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.11 Szociális hozzájárulási adó 4,133.00
38322 2017.12.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.12 Szociális hozzájárulási adó befizetési k -3,153.00
LIBRA MÉRLEG 3,52 - RF4S - PA_SZABOE Oldal: 2./ 2
Karton adott szűréssel és összesítéssel
Barcika Park Nonprofit Kft. Készült: 2018.06.25 14:16
Iktató Dátum AR Szla Szla2 Utk Üzem KTK Eszla Eszla2 Eutk Eüzem Ektk Bizonylat Szöveg Egyenleg Vert Val
--------- ------------ -- ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------------------------------------- ----------------------- -------------------- ---
38327 2017.12.31 T FK 711 561 XKHV023 4631 Bér 17.12 Szociális hozzájárulási adó 17,152.00
711 561 * Szociális hozzájárulási adó 89,021.00
19400 2017.03.31 T FK 711 5621 XKHV023 4632 Bér 17.03 Egészségügyi hozzájárulás %-os 6.00
38328 2017.12.31 T FK 711 5621 XKHV023 4632 Bér 17.12 Egészségügyi hozzájárulás %-os 274.00
711 5621 * Egészségügyi hozzájárulás %-os 280.00
19401 2017.03.31 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.03 Szakképzési hozzájárulás 171.00
19807 2017.04.30 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.04 Szakképzési hozzájárulás 507.00
20047 2017.05.31 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.05 Szakképzési hozzájárulás 566.00
20284 2017.06.30 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.06 Szakképzési hozzájárulás 139.00
22721 2017.07.31 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.07 Szakképzési hozzájárulás 110.00
26605 2017.08.31 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.08 Szakképzési hozzájárulás 61.00
29706 2017.09.30 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.09 Szakképzési hozzájárulás 3,349.00
36168 2017.11.30 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.11 Szakképzési hozzájárulás 281.00
38329 2017.12.31 T FK 711 564 XKHV023 4741 Bér 17.12 Szakképzési hozzájárulás 1,169.00
40786 2017.12.31 T FK 711 564 XKHV023 4741 V/99 Szakképzési korrekció -3,875.00
711 564 * Szakképzési hozzájárulás 2,478.00
40514 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/87 Üzemi általános költség (622) 419,977.35
40535 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/87 Gépköltség (631) 674,714.00
40549 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/87 Gépköltség (633) 92,243.00
40586 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/87 Telephely ktg. (641) 86,672.46
40606 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/87 Telephely ktg. (642) 81,619.00
40851 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/101 Üzemi ált ktg. (622) -1,978.56
40872 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/101 Gépköltség (631) -1,634.00
40898 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/101 Telephely ktg (641) -41.70
40919 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/101 Telephely ktg (642) -139.11
41037 2017.12.31 T FK 711 596 XKHV023 69 596 V/87 Gépköltség (634) 80,685.00
711 596 * Költségnem ellenszámla 1,432,117.44
711 ** Városüzemeltetés költségei 4,826,084.24
*** Mind összesen: 4,826,084.24
