BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
Tételes költség analitika
Készült: 2018.02.22 09:08 1. lap
Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22 Fők./anal. szám: '7233'
Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig
Deviza nem
HUF
Másod. ktg.
Megnevezés
Biz. szám
Nsz. Biz. kelte
Könyv. kelt.
Megjegyzés
Tartozik
Követel
Tartozik egyenleg
Követel egyenleg
7233
Horgásztavak kezelése
5111
Anyag költség
v/66
06 2015.06.30 2015.06.30 2015.06.havi felhasználás
1 017,00
0,00
1 017,00
5111
Anyag költség
v/105
06 2015.09.30 2015.09.30 Felhasználás 09.hó
18 941,00
0,00
18 941,00
5111
Anyag költség
v/143
06 2015.11.30 2015.11.30 2015.11.havi felhasználás,
11 839,00
0,00
11 839,00
5111
Anyag költség
v/150
06 2015.12.31 2015.12.31 Felhasználás 12.hó
4 735,00
0,00
4 735,00
5111 összesen
36 532,00
0,00
36 532,00
51
Anyagköltség összesen
36 532,00
0,00
36 532,00
528
Haltelepítés
7000350
05 2015.04.21 2015.04.21 1400 Kg ponty telepítés
840 000,00
0,00
840 000,00
528
Haltelepítés
7000462
05 2015.05.27 2015.05.27 300 kg ponty
180 000,00
0,00
180 000,00
528
Haltelepítés
7000537
05 2015.06.17 2015.06.17 600 kg ponty telepítés
660 000,00
0,00
660 000,00
528
Haltelepítés
7000962
05 2015.09.15 2015.09.16 Ponty 1400 kg
840 000,00
0,00
840 000,00
528 összesen
2 520 000,00
0,00
2 520 000,00
52983
Klf. egyéb költség
7000535
05 2015.06.12 2015.06.10 Mérnöki tevékenység, tanácsadá
466 000,00
0,00
466 000,00
52983
Klf. egyéb költség
7001065
05 2015.10.06 2015.09.17 Zsilip kialakítás
348 200,00
0,00
348 200,00
52983
Klf. egyéb költség
7001045
05 2015.09.25 2015.09.25 Csó-tó üzemelt.szab.elkész.
180 000,00
0,00
180 000,00
52983
Klf. egyéb költség
7001046
05 2015.09.30 2015.09.25 Horgásztó mérédi jkv, vázrajz
200 000,00
0,00
200 000,00
52983
Klf. egyéb költség
7001044
05 2015.09.29 2015.09.29 3352 hrsz vízmérce hely beméré
35 000,00
0,00
35 000,00
52983
Klf. egyéb költség
7001135
05 2015.10.12 2015.10.08 Felszíni víz vizsgálat
18 020,00
0,00
18 020,00
52983
Klf. egyéb költség
7001331
05 2015.12.01 2015.11.17 Felszíni víz vizsgálat
18 020,00
0,00
18 020,00
52983 összesen
1 265 240,00
0,00
1 265 240,00
52
Igénybevett szolg. ktg-i
3 785 240,00
0,00
3 785 240,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
7001275
05 2015.11.24 2015.11.24 Vízjogi lét.engedély
200 000,00
0,00
200 000,00
53
Egyéb szolg. kgt-i összesen
200 000,00
0,00
200 000,00
5411
Teljes munkaidős fizikai bér
v/73
06 2015.06.30 2015.06.30 Bérfelosztás 06.hó
8 798,00
0,00
8 798,00
5411
Teljes munkaidős fizikai bér
v/149
06 2015.11.30 2015.11.30 2015.11.havi bérfelosztás
11 250,00
0,00
11 250,00
5411
Teljes munkaidős fizikai bér
v/161
06 2015.12.31 2015.12.31 2015.12.havi bérfelosztás
17 450,00
0,00
17 450,00
5411 összesen
37 498,00
0,00
37 498,00
54
Bérköltség összesen
37 498,00
0,00
37 498,00
5611
Szoc.hj.adó
v/73
06 2015.06.30 2015.06.30 Fiz.szochó 06.hó
2 375,00
0,00
2 375,00
5611
Szoc.hj.adó
v/149
06 2015.11.30 2015.11.30 Fiz.szochó 11.hó
1 350,00
0,00
1 350,00
5611
Szoc.hj.adó
v/161
06 2015.12.31 2015.12.31 Fiz.szochó 12.hó
1 529,00
0,00
1 529,00
5611 összesen
5 254,00
0,00
5 254,00
5612
Kedvezményes.szoc.hj. adó
v/149
06 2015.11.30 2015.11.30 Kedvezm.szoc.hj.adó 11.hó
781,00
0,00
781,00
5612
Kedvezményes.szoc.hj. adó
v/161
06 2015.12.31 2015.12.31 Kedvezm.szoc.hj.adó 12.hó
391,00
0,00
391,00
Főkönyvi rendszer 1.0 (####)
BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
Tételes költség analitika
Készült: 2018.02.22 09:08 2. lap
Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22 Fők./anal. szám: '7233'
Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig
Másod. ktg.
Megnevezés
Biz. szám
Nsz. Biz. kelte
Könyv. kelt.
Megjegyzés
Tartozik
Követel
Tartozik egyenleg
Követel egyenleg
5612 összesen
1 172,00
0,00
1 172,00
564
Szakképzési hozzájárulás
v/73
06 2015.06.30 2015.06.30 Szakképz.hj.06.hó
132,00
0,00
132,00
564
Szakképzési hozzájárulás
v/149
06 2015.11.30 2015.11.30 Szakképz.hj.11.hó
169,00
0,00
169,00
564
Szakképzési hozzájárulás
v/161
06 2015.12.31 2015.12.31 Szakképz.hj.12.hó
138,00
0,00
138,00
564
Szakképzési hozzájárulás
v/172
06 2015.12.31 2015.12.31 2015 évi szakképzési korr.
-365,00
0,00
365,00
564 összesen
74,00
0,00
74,00
56
Bérjárulékok összesen
6 500,00
0,00
6 500,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/77
06 2015.06.30 2015.06.30 telephelyi ktsg
2 772,00
0,00
2 772,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/77
06 2015.06.30 2015.06.30 gépköltség
30 403,00
0,00
30 403,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/77
06 2015.06.30 2015.06.30 üzemi ált.ktsg
4 046,00
0,00
4 046,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/122
06 2015.09.30 2015.09.30 Gépköltség
84 289,00
0,00
84 289,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/174
06 2015.12.31 2015.12.31 Gépköltség (631)
2 871,00
0,00
2 871,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/174
06 2015.12.31 2015.12.31 Telephely ktg-e
11 213,00
0,00
11 213,00
59
Költségnem átvezetési számla
v/174
06 2015.12.31 2015.12.31 Gépköltség (63)
105 578,00
0,00
105 578,00
59 összesen
241 172,00
0,00
241 172,00
5
5-ös számlaosztály
4 306 942,00
0,00
4 306 942,00
7233 összesen
4 306 942,00
0,00
4 306 942,00
7
7-es számlaosztály
5111
Anyag költség
36 532,00
0,00
36 532,00
51
Anyagköltség összesen
36 532,00
0,00
36 532,00
528
Haltelepítés
2 520 000,00
0,00
2 520 000,00
52983
Klf. egyéb költség
1 265 240,00
0,00
1 265 240,00
52
Igénybevett szolg. ktg-i
3 785 240,00
0,00
3 785 240,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
200 000,00
0,00
200 000,00
53
Egyéb szolg. kgt-i összesen
200 000,00
0,00
200 000,00
5411
Teljes munkaidős fizikai bér
37 498,00
0,00
37 498,00
54
Bérköltség összesen
37 498,00
0,00
37 498,00
5611
Szoc.hj.adó
5 254,00
0,00
5 254,00
5612
Kedvezményes.szoc.hj. adó
1 172,00
0,00
1 172,00
564
Szakképzési hozzájárulás
74,00
0,00
74,00
56
Bérjárulékok összesen
6 500,00
0,00
6 500,00
59
Költségnem átvezetési számla
241 172,00
0,00
241 172,00
5
5-ös számlaosztály
4 306 942,00
0,00
4 306 942,00
Főkönyvi rendszer 1.0 (####)
BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
Tételes költség analitika
Készült: 2018.02.22 09:08 3. lap
Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22 Fők./anal. szám: '7233'
Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig
Másod. ktg.
Megnevezés
Biz. szám
Nsz. Biz. kelte
Könyv. kelt.
Megjegyzés
Tartozik
Követel
Tartozik egyenleg
Követel egyenleg
7 összesen
4 306 942,00
0,00
4 306 942,00
Másodlagos költség összesen
5111
Anyag költség
36 532,00
0,00
36 532,00
51
Anyagköltség összesen
36 532,00
0,00
36 532,00
528
Haltelepítés
2 520 000,00
0,00
2 520 000,00
52983
Klf. egyéb költség
1 265 240,00
0,00
1 265 240,00
52
Igénybevett szolg. ktg-i
3 785 240,00
0,00
3 785 240,00
531
Hatósági igazgatási szolg. illeték
200 000,00
0,00
200 000,00
53
Egyéb szolg. kgt-i összesen
200 000,00
0,00
200 000,00
5411
Teljes munkaidős fizikai bér
37 498,00
0,00
37 498,00
54
Bérköltség összesen
37 498,00
0,00
37 498,00
5611
Szoc.hj.adó
5 254,00
0,00
5 254,00
5612
Kedvezményes.szoc.hj. adó
1 172,00
0,00
1 172,00
564
Szakképzési hozzájárulás
74,00
0,00
74,00
56
Bérjárulékok összesen
6 500,00
0,00
6 500,00
59
Költségnem átvezetési számla
241 172,00
0,00
241 172,00
5
5-ös számlaosztály
4 306 942,00
0,00
4 306 942,00
Mindösszesen
4 306 942,00
0,00
4 306 942,00
Főkönyvi rendszer 1.0 (####)
